Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "СЛАВИЯ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2664

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 574	0	21 574	23 413	0	23 413	17 691	0	17 691	27 296	0	27 296
20202	63 607	76 838	140 445	1 436 949	512 500	1 949 449	1 447 474	501 194	1 948 668	53 082	88 144	141 226
20208	20 575	0	20 575	31 599	0	31 599	44 249	0	44 249	7 925	0	7 925
20209	210	0	210	1 015 441	124 743	1 140 184	1 015 032	124 743	1 139 775	619	0	619
30102	74 316	0	74 316	8 738 790	0	8 738 790	8 783 878	0	8 783 878	29 228	0	29 228
30110	52 810	543 307	596 117	693 743	2 342 412	3 036 155	709 082	2 426 739	3 135 821	37 471	458 980	496 451
30114	0	2 552	2 552	0	186 902	186 902	0	185 226	185 226	0	4 228	4 228
30202	58 193	0	58 193	0	0	0	2 776	0	2 776	55 417	0	55 417
30204	90 317	0	90 317	0	0	0	6 186	0	6 186	84 131	0	84 131
30215	450	2 522	2 972	0	245	245	0	87	87	450	2 680	3 130
30221	0	0	0	0	4 462	4 462	0	4 462	4 462	0	0	0
30233	2	0	2	15 032	2 780	17 812	15 034	2 619	17 653	0	161	161
30235	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
30302	105 833	141 665	247 498	38 017	749 151	787 168	27 951	732 445	760 396	115 899	158 371	274 270
30306	429 535	39 020	468 555	1 159 091	117 946	1 277 037	1 112 425	117 643	1 230 068	476 201	39 323	515 524
30413	4 057	0	4 057	322 507	0	322 507	321 652	0	321 652	4 912	0	4 912
30424	2 325	0	2 325	10 248 300	0	10 248 300	10 235 758	0	10 235 758	14 867	0	14 867
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	175 000	0	175 000	370 000	0	370 000	545 000	0	545 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	0	0	0	919	0	919	919	0	919	0	0	0
44605	100 000	0	100 000	0	0	0	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000
45201	8 167	0	8 167	19 969	0	19 969	18 155	0	18 155	9 981	0	9 981
45203	8 000	0	8 000	26 000	0	26 000	30 000	0	30 000	4 000	0	4 000
45204	643 703	91 650	735 353	359 856	7 688	367 544	378 003	3 546	381 549	625 556	95 792	721 348
45205	1 243 150	0	1 243 150	769 600	0	769 600	305 030	0	305 030	1 707 720	0	1 707 720
45206	90 630	0	90 630	165 550	0	165 550	155 880	0	155 880	100 300	0	100 300
45207	246 135	529 345	775 480	0	51 355	51 355	1 850	18 356	20 206	244 285	562 344	806 629
45208	270 684	349 086	619 770	0	33 866	33 866	33 600	12 105	45 705	237 084	370 847	607 931
45407	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
45504	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45505	9 140	65 546	74 686	0	2 982	2 982	5 012	68 528	73 540	4 128	0	4 128
45506	140 491	243 828	384 319	740	24 851	25 591	1 082	169 271	170 353	140 149	99 408	239 557
45507	66 870	176 533	243 403	16 805	89 191	105 996	9 557	7 406	16 963	74 118	258 318	332 436
45509	3 715	0	3 715	6 131	416	6 547	6 329	3	6 332	3 517	413	3 930
45704	17	0	17	0	0	0	4	0	4	13	0	13
45812	106 452	0	106 452	19 267	0	19 267	113	0	113	125 606	0	125 606
45815	55 030	55 627	110 657	0	5 367	5 367	0	2 088	2 088	55 030	58 906	113 936
45912	5 385	0	5 385	1 291	0	1 291	0	0	0	6 676	0	6 676
45915	0	312	312	0	846	846	0	314	314	0	844	844
46607	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47105	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
47107	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
47404	0	20 136	20 136	16 126 922	2 769 551	18 896 473	16 126 922	2 734 554	18 861 476	0	55 133	55 133
47408	0	0	0	6 315 032	17 886 508	24 201 540	6 315 032	17 886 508	24 201 540	0	0	0
47415	1 954	0	1 954	451	0	451	451	0	451	1 954	0	1 954
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	8 319	16 951	25 270	47 247	21 567	68 814	47 649	23 069	70 718	7 917	15 449	23 366
47427	171	314	485	36 077	15 287	51 364	34 901	15 599	50 500	1 347	2	1 349
50205	3 307	0	3 307	3 911 999	0	3 911 999	3 915 306	0	3 915 306	0	0	0
50207	0	0	0	3 439 961	0	3 439 961	3 439 961	0	3 439 961	0	0	0
50208	656	0	656	989 808	0	989 808	990 464	0	990 464	0	0	0
50211	0	51 348	51 348	0	405 974	405 974	0	403 713	403 713	0	53 609	53 609
50218	1 611 185	70 314	1 681 499	8 292 364	407 924	8 700 288	8 272 237	403 034	8 675 271	1 631 312	75 204	1 706 516
50221	3 212	0	3 212	3 271	0	3 271	5 925	0	5 925	558	0	558
52503	1 181	6 001	7 182	221	1 242	1 463	357	3 429	3 786	1 045	3 814	4 859
60302	10 292	0	10 292	4 496	0	4 496	312	0	312	14 476	0	14 476
60306	6	0	6	4 643	0	4 643	4 636	0	4 636	13	0	13
60308	175	0	175	841	0	841	893	0	893	123	0	123
60310	256	0	256	921	0	921	917	0	917	260	0	260
60312	4 163	0	4 163	34 289	0	34 289	8 014	0	8 014	30 438	0	30 438
60314	0	0	0	0	463	463	0	191	191	0	272	272
60323	12 433	0	12 433	3	0	3	3	0	3	12 433	0	12 433
60401	63 971	0	63 971	0	0	0	1 705	0	1 705	62 266	0	62 266
60410	4 227	0	4 227	0	0	0	0	0	0	4 227	0	4 227
60412	97 773	0	97 773	0	0	0	22 144	0	22 144	75 629	0	75 629
60413	0	0	0	22 144	0	22 144	0	0	0	22 144	0	22 144
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	281	0	281	60	0	60	125	0	125	216	0	216
61008	466	0	466	662	0	662	604	0	604	524	0	524
61009	842	0	842	68	0	68	67	0	67	843	0	843
61209	0	0	0	10 893	0	10 893	10 893	0	10 893	0	0	0
61210	0	0	0	60 095	0	60 095	60 095	0	60 095	0	0	0
61403	9 726	0	9 726	1 398	0	1 398	794	0	794	10 330	0	10 330
70606	929 258	0	929 258	128 986	0	128 986	121	0	121	1 058 123	0	1 058 123
70608	1 721 831	0	1 721 831	371 131	0	371 131	0	0	0	2 092 962	0	2 092 962
70610	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
70611	8 047	0	8 047	660	0	660	4 292	0	4 292	4 415	0	4 415
70614	584	0	584	0	0	0	0	0	0	584	0	584
70616	8 371	0	8 371	0	0	0	0	0	0	8 371	0	8 371
Итого по активу (баланс)	8 632 632	2 482 895	11 115 527	65 343 684	25 766 219	91 109 903	64 639 572	25 846 872	90 486 444	9 336 744	2 402 242	11 738 986
Пассив
10207	551 000	0	551 000	0	0	0	0	0	0	551 000	0	551 000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10603	3 212	0	3 212	5 926	0	5 926	3 272	0	3 272	558	0	558
10609	3 501	0	3 501	0	0	0	0	0	0	3 501	0	3 501
10701	137 750	0	137 750	0	0	0	0	0	0	137 750	0	137 750
10801	37 734	0	37 734	0	0	0	0	0	0	37 734	0	37 734
30111	7	26	33	0	4 844	4 844	0	4 847	4 847	7	29	36
30126	26	0	26	1	0	1	17	0	17	42	0	42
30232	916	470	1 386	37 514	13 738	51 252	37 711	13 268	50 979	1 113	0	1 113
30301	105 833	141 665	247 498	27 951	732 445	760 396	38 017	749 151	787 168	115 899	158 371	274 270
30305	429 535	39 020	468 555	1 112 425	117 643	1 230 068	1 159 091	117 946	1 277 037	476 201	39 323	515 524
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31305	340 000	0	340 000	250 000	0	250 000	0	0	0	90 000	0	90 000
31306	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000	145 000	0	145 000
31309	160 663	0	160 663	2 693	0	2 693	0	0	0	157 970	0	157 970
31404	0	32 790	32 790	0	33 758	33 758	0	968	968	0	0	0
31405	0	0	0	0	368	368	0	35 202	35 202	0	34 834	34 834
31407	0	444 772	444 772	0	17 817	17 817	0	197 238	197 238	0	624 193	624 193
31408	0	320 776	320 776	0	12 412	12 412	0	26 907	26 907	0	335 271	335 271
32901	1 553 185	0	1 553 185	7 982 413	0	7 982 413	7 992 316	0	7 992 316	1 563 088	0	1 563 088
40502	54 078	0	54 078	138 468	0	138 468	102 965	0	102 965	18 575	0	18 575
40602	1 160	0	1 160	3 292	0	3 292	2 944	0	2 944	812	0	812
40603	44	0	44	969	0	969	980	0	980	55	0	55
40701	3 316	0	3 316	34 113	0	34 113	35 170	0	35 170	4 373	0	4 373
40702	829 698	68 195	897 893	6 837 631	977 343	7 814 974	6 897 281	991 215	7 888 496	889 348	82 067	971 415
40703	20 486	0	20 486	2 898	0	2 898	8 190	0	8 190	25 778	0	25 778
40802	10 963	0	10 963	34 990	0	34 990	35 464	0	35 464	11 437	0	11 437
40807	980	472	1 452	2 077	887	2 964	1 502	913	2 415	405	498	903
40817	67 780	44 382	112 162	409 567	337 799	747 366	415 517	355 053	770 570	73 730	61 636	135 366
40820	840	3 021	3 861	22 195	35 898	58 093	22 027	41 174	63 201	672	8 297	8 969
40821	19 629	0	19 629	562 082	0	562 082	551 950	0	551 950	9 497	0	9 497
40905	0	0	0	3 045	0	3 045	3 045	0	3 045	0	0	0
40907	8	0	8	26 890	0	26 890	26 898	0	26 898	16	0	16
40909	0	0	0	693	1 460	2 153	693	1 460	2 153	0	0	0
40910	0	0	0	552	1 131	1 683	552	1 131	1 683	0	0	0
40911	3 067	0	3 067	110 407	0	110 407	107 824	0	107 824	484	0	484
40912	0	0	0	1 224	4 325	5 549	1 224	4 325	5 549	0	0	0
40913	0	0	0	2 315	13 052	15 367	2 315	13 052	15 367	0	0	0
42102	260 200	0	260 200	878 708	0	878 708	665 508	0	665 508	47 000	0	47 000
42103	40 000	0	40 000	74 956	0	74 956	90 456	0	90 456	55 500	0	55 500
42104	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
42106	25 500	0	25 500	2 205	0	2 205	12 205	0	12 205	35 500	0	35 500
42107	245 000	386 752	631 752	0	13 411	13 411	0	37 521	37 521	245 000	410 862	655 862
42206	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
42301	3 841	1 640	5 481	25 629	2 916	28 545	26 507	3 167	29 674	4 719	1 891	6 610
42303	2 221	497	2 718	2 158	533	2 691	2 051	565	2 616	2 114	529	2 643
42304	6 743	3 336	10 079	2 143	418	2 561	28 406	20 519	48 925	33 006	23 437	56 443
42305	54 109	103 339	157 448	12 587	4 324	16 911	4 196	13 418	17 614	45 718	112 433	158 151
42306	478 932	461 164	940 096	144 333	117 683	262 016	138 169	133 249	271 418	472 768	476 730	949 498
42307	320	124 628	124 948	4	20 689	20 693	1 219	25 058	26 277	1 535	128 997	130 532
42309	15 843	0	15 843	0	0	0	0	0	0	15 843	0	15 843
42601	14	0	14	0	57	57	7	57	64	21	0	21
42606	1 656	12 261	13 917	6	483	489	14	1 256	1 270	1 664	13 034	14 698
42607	852	0	852	0	0	0	7	0	7	859	0	859
45215	35 762	0	35 762	7 288	0	7 288	13 094	0	13 094	41 568	0	41 568
45415	1 525	0	1 525	0	0	0	0	0	0	1 525	0	1 525
45515	25 386	0	25 386	7 388	0	7 388	5 035	0	5 035	23 033	0	23 033
45715	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45818	161 748	0	161 748	5 960	0	5 960	6 184	0	6 184	161 972	0	161 972
45918	5 386	0	5 386	1	0	1	12	0	12	5 397	0	5 397
47108	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
47407	0	0	0	5 972 822	18 224 771	24 197 593	5 972 822	18 224 771	24 197 593	0	0	0
47411	12 757	1 717	14 474	4 255	3 471	7 726	4 932	3 629	8 561	13 434	1 875	15 309
47416	21	0	21	22 008	0	22 008	22 045	0	22 045	58	0	58
47422	178	0	178	235	0	235	276	0	276	219	0	219
47425	45 713	0	45 713	7 867	0	7 867	10 213	0	10 213	48 059	0	48 059
47426	8 618	8 378	16 996	19 409	521	19 930	18 096	7 975	26 071	7 305	15 832	23 137
47603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47608	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50220	21 574	0	21 574	17 691	0	17 691	23 413	0	23 413	27 296	0	27 296
52301	8 078	0	8 078	7 533	42 512	50 045	7 533	42 512	50 045	8 078	0	8 078
52303	2 614	16 887	19 501	0	7 591	7 591	18 821	36 976	55 797	21 435	46 272	67 707
52304	8 161	35 399	43 560	0	36 186	36 186	0	787	787	8 161	0	8 161
52305	3 506	95 212	98 718	0	43 020	43 020	0	9 133	9 133	3 506	61 325	64 831
52306	10 169	151 337	161 506	7 533	5 247	12 780	0	14 682	14 682	2 636	160 772	163 408
52406	0	0	0	7 533	82 204	89 737	7 533	82 204	89 737	0	0	0
52501	0	4 828	4 828	0	177	177	23	1 191	1 214	23	5 842	5 865
60301	1 063	0	1 063	7 675	0	7 675	7 151	0	7 151	539	0	539
60305	0	0	0	18 358	0	18 358	18 358	0	18 358	0	0	0
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	270	0	270	270	0	270
60311	241	0	241	2 641	0	2 641	2 690	0	2 690	290	0	290
60322	0	0	0	1 554	0	1 554	1 554	0	1 554	0	0	0
60324	12 433	0	12 433	0	0	0	2	0	2	12 435	0	12 435
60601	48 064	0	48 064	1 705	0	1 705	434	0	434	46 793	0	46 793
60903	22	0	22	0	0	0	1	0	1	23	0	23
61304	527	0	527	124	0	124	150	0	150	553	0	553
61701	4 870	0	4 870	0	0	0	0	0	0	4 870	0	4 870
70601	946 296	0	946 296	806	0	806	139 537	0	139 537	1 085 027	0	1 085 027
70603	1 724 399	0	1 724 399	0	0	0	356 631	0	356 631	2 081 030	0	2 081 030
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	8 612 563	2 502 964	11 115 527	24 875 474	20 911 134	45 786 608	25 197 547	21 212 520	46 410 067	8 934 636	2 804 350	11 738 986
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	7 533	82 203	89 736	7 533	82 203	89 736	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	29 892	239 992	269 884	13 821	23 284	37 105	7 532	8 323	15 855	36 181	254 953	291 134
90901	100 002	17 167	117 169	5 439	3 980	9 419	4 197	1 318	5 515	101 244	19 829	121 073
90902	330 083	0	330 083	54 938	0	54 938	31 224	0	31 224	353 797	0	353 797
91202	5	0	5	12	0	12	13	0	13	4	0	4
91203	22	0	22	6	0	6	7	0	7	21	0	21
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	160 663	0	160 663	0	0	0	1 850	0	1 850	158 813	0	158 813
91414	13 941 117	2 073 346	16 014 463	1 192 878	198 751	1 391 629	634 582	111 267	745 849	14 499 413	2 160 830	16 660 243
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91604	28 204	85	28 289	847	613	1 460	150	294	444	28 901	404	29 305
91704	0	2 375	2 375	0	230	230	0	82	82	0	2 523	2 523
91802	3 272	7 735	11 007	0	750	750	0	268	268	3 272	8 217	11 489
91803	0	213	213	0	21	21	0	8	8	0	226	226
99998	10 610 968	0	10 610 968	1 614 974	0	1 614 974	2 181 258	0	2 181 258	10 044 684	0	10 044 684
Итого по активу (баланс)	25 554 229	2 340 913	27 895 142	2 890 449	309 832	3 200 281	2 868 346	203 763	3 072 109	25 576 332	2 446 982	28 023 314
Пассив
91311	7 754	16 815	24 569	4 344	583	4 927	48 286	1 632	49 918	51 696	17 864	69 560
91312	4 933 701	0	4 933 701	809 696	0	809 696	160 418	0	160 418	4 284 423	0	4 284 423
91315	1 283 474	148 551	1 432 025	33 308	5 151	38 459	22 760	14 412	37 172	1 272 926	157 812	1 430 738
91316	55 269	0	55 269	14 450	4 324	18 774	28 000	17 901	45 901	68 819	13 577	82 396
91317	701 790	4 238	706 028	1 228 899	2 280	1 231 179	1 318 095	308	1 318 403	790 986	2 266	793 252
91319	2 964 517	0	2 964 517	108 200	0	108 200	34 028	0	34 028	2 890 345	0	2 890 345
91507	475 238	0	475 238	0	0	0	0	0	0	475 238	0	475 238
91508	19 621	0	19 621	1 050	0	1 050	161	0	161	18 732	0	18 732
99999	17 284 174	0	17 284 174	889 515	0	889 515	1 583 971	0	1 583 971	17 978 630	0	17 978 630
Итого по пассиву (баланс)	27 725 538	169 604	27 895 142	3 089 462	12 338	3 101 800	3 195 719	34 253	3 229 972	27 831 795	191 519	28 023 314
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	208 199	208 199	613 173	11 089 917	11 703 090	613 173	10 443 113	11 056 286	0	855 003	855 003
99996	208 297	0	208 297	11 687 410	0	11 687 410	11 043 068	0	11 043 068	852 639	0	852 639
Итого по активу (баланс)	208 297	208 199	416 496	12 300 583	11 089 917	23 390 500	11 656 241	10 443 113	22 099 354	852 639	855 003	1 707 642
Пассив
96901	2 009	206 288	208 297	4 518 389	6 524 679	11 043 068	4 891 382	6 796 028	11 687 410	375 002	477 637	852 639
99997	208 199	0	208 199	11 056 287	0	11 056 287	11 703 091	0	11 703 091	855 003	0	855 003
Итого по пассиву (баланс)	210 208	206 288	416 496	15 574 676	6 524 679	22 099 355	16 594 473	6 796 028	23 390 501	1 230 005	477 637	1 707 642
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	9,0000	0	0	4,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	3 718,0000	0	0	8 150 472,0000	0	0	8 152 690,0000	0	0	1 500,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 724,0000	0	0	8 150 482,0000	0	0	8 152 695,0000	0	0	1 511,0000
Пассив
98050	0	0	3 724,0000	0	0	8 152 694,0000	0	0	8 150 481,0000	0	0	1 511,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 724,0000	0	0	8 152 694,0000	0	0	8 150 481,0000	0	0	1 511,0000

Страница была полезной?