Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

Регистрационный номер

2618

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	254 978	0	254 978	493 973	0	493 973	161 734	0	161 734	587 217	0	587 217
20202	258 508	316 987	575 495	1 601 324	2 776 506	4 377 830	1 747 852	2 686 586	4 434 438	111 980	406 907	518 887
20208	36 687	3 744	40 431	122 370	9 684	132 054	119 645	9 218	128 863	39 412	4 210	43 622
20209	0	0	0	257 700	6 873	264 573	257 700	6 873	264 573	0	0	0
30102	533 780	0	533 780	45 390 084	0	45 390 084	43 414 618	0	43 414 618	2 509 246	0	2 509 246
30110	25 964	423 341	449 305	144 946	1 417 515	1 562 461	143 903	1 471 448	1 615 351	27 007	369 408	396 415
30114	0	3 258 564	3 258 564	0	19 033 993	19 033 993	0	21 466 925	21 466 925	0	825 632	825 632
30118	0	23 099	23 099	0	2 443	2 443	0	1 333	1 333	0	24 209	24 209
30202	217 142	0	217 142	8 620	0	8 620	0	0	0	225 762	0	225 762
30204	352 935	0	352 935	0	0	0	15 748	0	15 748	337 187	0	337 187
30221	0	0	0	0	105 126	105 126	0	105 126	105 126	0	0	0
30233	531	641	1 172	125 516	31 458	156 974	125 768	32 098	157 866	279	1	280
30235	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
30302	6 984 214	640 170	7 624 384	681 080	642 551	1 323 631	0	35 925	35 925	7 665 294	1 246 796	8 912 090
30306	6 887 487	2 594	6 890 081	1 669 254	5 174	1 674 428	0	181	181	8 556 741	7 587	8 564 328
30413	6 344	0	6 344	5 511 532	0	5 511 532	5 513 478	0	5 513 478	4 398	0	4 398
30424	262 600	0	262 600	9 359 560	0	9 359 560	9 226 290	0	9 226 290	395 870	0	395 870
30425	0	2 691	2 691	0	261	261	0	94	94	0	2 858	2 858
30602	14 777	37 615	52 392	1 558	58 045	59 603	0	93 922	93 922	16 335	1 738	18 073
32002	0	0	0	750 000	0	750 000	600 000	0	600 000	150 000	0	150 000
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	9 900	0	9 900	0	0	0	0	0	0	9 900	0	9 900
32301	0	1 606	1 606	0	156	156	0	56	56	0	1 706	1 706
44906	220 000	0	220 000	0	0	0	15 000	0	15 000	205 000	0	205 000
44907	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45106	15 443	0	15 443	0	0	0	5 148	0	5 148	10 295	0	10 295
45107	358 997	0	358 997	0	0	0	21 850	0	21 850	337 147	0	337 147
45108	915 033	0	915 033	9 000	0	9 000	21 051	0	21 051	902 982	0	902 982
45201	12 851	0	12 851	139 401	0	139 401	69 202	0	69 202	83 050	0	83 050
45203	0	0	0	415	0	415	0	0	0	415	0	415
45204	449 310	0	449 310	217 601	0	217 601	250 236	0	250 236	416 675	0	416 675
45205	3 259 666	160 387	3 420 053	831 765	12 039	843 804	727 025	28 739	755 764	3 364 406	143 687	3 508 093
45206	14 188 939	41 746	14 230 685	1 385 244	194 589	1 579 833	2 328 549	4 087	2 332 636	13 245 634	232 248	13 477 882
45207	8 506 424	781 400	9 287 824	1 088 962	1 124 876	2 213 838	249 039	251 125	500 164	9 346 347	1 655 151	11 001 498
45208	8 612 450	6 577 292	15 189 742	1 124 962	616 148	1 741 110	26 813	892 103	918 916	9 710 599	6 301 337	16 011 936
45306	10 200	0	10 200	0	0	0	1 800	0	1 800	8 400	0	8 400
45503	32 500	0	32 500	2	0	2	2	0	2	32 500	0	32 500
45504	430	1 009	1 439	0	98	98	0	35	35	430	1 072	1 502
45505	10 088	0	10 088	150	0	150	4 179	0	4 179	6 059	0	6 059
45506	1 039 901	269 017	1 308 918	42 540	26 099	68 639	48 373	9 329	57 702	1 034 068	285 787	1 319 855
45507	59 958	827 195	887 153	34 500	119 973	154 473	474	41 871	42 345	93 984	905 297	999 281
45509	57 900	7 896	65 796	64 285	26 948	91 233	78 928	26 643	105 571	43 257	8 201	51 458
45602	0	403 567	403 567	0	14 593	14 593	0	418 160	418 160	0	0	0
45604	0	77 206	77 206	380 000	5 328	385 328	0	82 534	82 534	380 000	0	380 000
45605	0	0	0	0	433 258	433 258	0	4 533	4 533	0	428 725	428 725
45708	0	9	9	0	0	0	0	9	9	0	0	0
45811	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
45812	608 852	0	608 852	401 274	0	401 274	179 546	0	179 546	830 580	0	830 580
45815	22 959	169 098	192 057	22 565	19 661	42 226	2 740	7 209	9 949	42 784	181 550	224 334
45911	0	0	0	11 639	0	11 639	11 635	0	11 635	4	0	4
45912	49 373	0	49 373	30 187	0	30 187	49 035	0	49 035	30 525	0	30 525
45915	3 983	2 752	6 735	2 429	3 711	6 140	2 154	409	2 563	4 258	6 054	10 312
47101	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
47105	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
47301	0	33 631	33 631	0	3 262	3 262	0	1 166	1 166	0	35 727	35 727
47307	0	23 215	23 215	0	1 947	1 947	0	898	898	0	24 264	24 264
47404	0	160 388	160 388	6 156	12 689 066	12 695 222	6 156	12 633 923	12 640 079	0	215 531	215 531
47408	0	0	0	182 532 224	180 206 679	362 738 903	182 532 224	180 206 679	362 738 903	0	0	0
47417	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
47423	283 984	2 728	286 712	9 494	1 338	10 832	19 086	449	19 535	274 392	3 617	278 009
47427	257 785	22 655	280 440	476 958	91 032	567 990	389 260	57 282	446 542	345 483	56 405	401 888
47431	0	83 093	83 093	0	81 249	81 249	0	3 997	3 997	0	160 345	160 345
47801	187 999	0	187 999	0	0	0	94 000	0	94 000	93 999	0	93 999
47803	88 727	0	88 727	0	0	0	0	0	0	88 727	0	88 727
50210	914 222	2 256 013	3 170 235	2 268	251 266	253 534	0	78 690	78 690	916 490	2 428 589	3 345 079
50211	0	4 586 992	4 586 992	0	5 603 556	5 603 556	0	5 453 227	5 453 227	0	4 737 321	4 737 321
50218	0	1 282 826	1 282 826	0	5 169 770	5 169 770	0	5 167 479	5 167 479	0	1 285 117	1 285 117
50221	18 794	0	18 794	23 790	0	23 790	42 584	0	42 584	0	0	0
50311	0	1 178 208	1 178 208	0	125 140	125 140	0	79 177	79 177	0	1 224 171	1 224 171
51401	0	0	0	250 180	0	250 180	250 180	0	250 180	0	0	0
51402	0	0	0	49 745	0	49 745	49 745	0	49 745	0	0	0
51403	0	0	0	6 840	0	6 840	6 840	0	6 840	0	0	0
52601	630	0	630	609	0	609	1 239	0	1 239	0	0	0
60202	222 271	0	222 271	0	0	0	0	0	0	222 271	0	222 271
60204	0	73	73	0	6	6	0	3	3	0	76	76
60302	129 770	0	129 770	831	0	831	79 882	0	79 882	50 719	0	50 719
60306	16	0	16	14 443	0	14 443	14 459	0	14 459	0	0	0
60308	446	0	446	517	0	517	612	0	612	351	0	351
60310	4 798	0	4 798	4 269	0	4 269	5 598	0	5 598	3 469	0	3 469
60312	18 059	0	18 059	18 589	0	18 589	21 147	0	21 147	15 501	0	15 501
60314	159	923	1 082	236	4 178	4 414	262	1 438	1 700	133	3 663	3 796
60315	50 180	0	50 180	0	0	0	50 180	0	50 180	0	0	0
60323	7 878	3 872	11 750	2 141	376	2 517	88	135	223	9 931	4 113	14 044
60401	121 229	0	121 229	0	0	0	1 118	0	1 118	120 111	0	120 111
60701	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
60901	3 768	0	3 768	0	0	0	0	0	0	3 768	0	3 768
61002	146	0	146	0	0	0	0	0	0	146	0	146
61008	864	0	864	905	0	905	867	0	867	902	0	902
61009	2 019	0	2 019	174	0	174	178	0	178	2 015	0	2 015
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	30 315	0	30 315	0	0	0	0	0	0	30 315	0	30 315
61209	0	0	0	1 190	0	1 190	1 190	0	1 190	0	0	0
61210	0	0	0	533 974	0	533 974	533 974	0	533 974	0	0	0
61212	0	0	0	94 000	0	94 000	94 000	0	94 000	0	0	0
61403	73 653	0	73 653	8 341	0	8 341	16 801	0	16 801	65 193	0	65 193
61702	25 746	0	25 746	0	0	0	0	0	0	25 746	0	25 746
61703	105 803	0	105 803	0	0	0	0	0	0	105 803	0	105 803
70606	6 253 382	0	6 253 382	1 358 525	0	1 358 525	262	0	262	7 611 645	0	7 611 645
70607	2 832	0	2 832	0	0	0	0	0	0	2 832	0	2 832
70608	16 798 867	0	16 798 867	3 751 463	0	3 751 463	0	0	0	20 550 330	0	20 550 330
70609	36 494	0	36 494	3 858	0	3 858	0	0	0	40 352	0	40 352
70610	38	0	38	29	0	29	0	0	0	67	0	67
70611	0	0	0	114 471	0	114 471	0	0	0	114 471	0	114 471
70614	179 694	0	179 694	0	0	0	0	0	0	179 694	0	179 694
70616	119 854	0	119 854	0	0	0	0	0	0	119 854	0	119 854
Итого по активу (баланс)	80 471 913	23 664 243	104 136 156	261 332 911	230 915 978	492 248 889	249 793 700	231 361 121	481 154 821	92 011 124	23 219 100	115 230 224
Пассив
10207	2 779 795	0	2 779 795	0	0	0	0	0	0	2 779 795	0	2 779 795
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	1 455 576	0	1 455 576	0	0	0	0	0	0	1 455 576	0	1 455 576
10603	18 794	0	18 794	42 584	0	42 584	23 790	0	23 790	0	0	0
10609	145 600	0	145 600	0	0	0	0	0	0	145 600	0	145 600
10701	107 523	0	107 523	0	0	0	0	0	0	107 523	0	107 523
10801	1 193 703	0	1 193 703	0	0	0	0	0	0	1 193 703	0	1 193 703
20309	0	23 185	23 185	0	1 337	1 337	0	2 453	2 453	0	24 301	24 301
30109	1 000 115	295	1 000 410	4 001	10	4 011	3 926	28	3 954	1 000 040	313	1 000 353
30220	0	0	0	0	292	292	0	292	292	0	0	0
30223	0	0	0	842	0	842	842	0	842	0	0	0
30232	4 823	2 649	7 472	167 080	66 986	234 066	165 724	65 680	231 404	3 467	1 343	4 810
30301	6 984 214	640 170	7 624 384	0	35 926	35 926	681 080	642 552	1 323 632	7 665 294	1 246 796	8 912 090
30305	6 887 488	2 593	6 890 081	0	181	181	1 669 253	5 175	1 674 428	8 556 741	7 587	8 564 328
30601	127	2	129	29 420	0	29 420	29 416	0	29 416	123	2	125
30606	1	150 520	150 521	878 340	880 316	1 758 656	884 496	876 695	1 761 191	6 157	146 899	153 056
31204	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000
31206	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	13 050 000	0	13 050 000	14 000 000	0	14 000 000	950 000	0	950 000
31303	0	0	0	4 920 000	0	4 920 000	5 420 000	0	5 420 000	500 000	0	500 000
31304	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
31309	1 890 688	0	1 890 688	31 195	0	31 195	82 000	0	82 000	1 941 493	0	1 941 493
31404	96 000	0	96 000	96 000	0	96 000	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	96 000	0	96 000	96 000	0	96 000
31406	0	1 008 918	1 008 918	0	34 986	34 986	0	97 881	97 881	0	1 071 813	1 071 813
31407	0	1 233 487	1 233 487	0	279 297	279 297	0	97 220	97 220	0	1 051 410	1 051 410
31501	43 930	0	43 930	70 487	0	70 487	123 364	0	123 364	96 807	0	96 807
32901	1 100 000	0	1 100 000	4 400 000	0	4 400 000	4 400 000	0	4 400 000	1 100 000	0	1 100 000
40502	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
40503	1 317 721	46	1 317 767	576 589	1 341	577 930	116 464	1 343	117 807	857 596	48	857 644
40602	1 060 668	0	1 060 668	198 505	0	198 505	198 354	0	198 354	1 060 517	0	1 060 517
40603	64 626	0	64 626	14 675	0	14 675	11 362	0	11 362	61 313	0	61 313
40701	169 340	74 982	244 322	3 615 362	335 496	3 950 858	3 608 655	328 489	3 937 144	162 633	67 975	230 608
40702	4 097 218	816 959	4 914 177	19 108 800	5 560 047	24 668 847	18 744 126	5 536 428	24 280 554	3 732 544	793 340	4 525 884
40703	148 099	7 044	155 143	112 873	3 387	116 260	88 435	4 043	92 478	123 661	7 700	131 361
40802	46 812	0	46 812	211 470	0	211 470	192 266	0	192 266	27 608	0	27 608
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	233 220	152 082	385 302	1 364 245	7 931 790	9 296 035	1 601 485	8 459 423	10 060 908	470 460	679 715	1 150 175
40817	261 028	854 493	1 115 521	1 997 410	9 772 505	11 769 915	1 997 111	9 229 920	11 227 031	260 729	311 908	572 637
40820	3 230	19 729	22 959	346 101	1 605 810	1 951 911	352 234	1 619 467	1 971 701	9 363	33 386	42 749
40821	7 590	0	7 590	399 372	0	399 372	394 325	0	394 325	2 543	0	2 543
40901	0	50 446	50 446	0	3 308	3 308	0	54 198	54 198	0	101 336	101 336
40902	0	506 838	506 838	0	290 752	290 752	0	108 603	108 603	0	324 689	324 689
40911	0	0	0	50 480	0	50 480	50 480	0	50 480	0	0	0
41604	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
41605	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
42005	19 000	0	19 000	2 500	0	2 500	6 000	0	6 000	22 500	0	22 500
42006	118 000	0	118 000	148 000	0	148 000	46 000	0	46 000	16 000	0	16 000
42102	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
42103	212 490	0	212 490	257 490	0	257 490	104 040	0	104 040	59 040	0	59 040
42104	8 200	0	8 200	8 200	0	8 200	8 200	0	8 200	8 200	0	8 200
42105	7 033 013	150 416	7 183 429	12 200	57 085	69 285	0	10 403	10 403	7 020 813	103 734	7 124 547
42106	616 173	117 707	733 880	41 000	11 912	52 912	7 000	1 044 832	1 051 832	582 173	1 150 627	1 732 800
42107	129 644	0	129 644	0	0	0	0	0	0	129 644	0	129 644
42205	49 509	0	49 509	25 009	0	25 009	25 009	0	25 009	49 509	0	49 509
42206	316 292	0	316 292	0	0	0	1 455	0	1 455	317 747	0	317 747
42301	753	92	845	410	10	420	882	664	1 546	1 225	746	1 971
42304	5 207	1 265	6 472	0	44	44	27	155	182	5 234	1 376	6 610
42305	9 244	42 868	52 112	4 269	9 108	13 377	514	20 454	20 968	5 489	54 214	59 703
42306	5 835 453	16 179 830	22 015 283	972 320	4 659 646	5 631 966	1 131 551	5 714 300	6 845 851	5 994 684	17 234 484	23 229 168
42309	234	67	301	20	3	23	20	6	26	234	70	304
42310	110	0	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0
42311	196	0	196	186	0	186	280	0	280	290	0	290
42312	160	0	160	10	0	10	60	0	60	210	0	210
42313	2 302	0	2 302	40	0	40	106	0	106	2 368	0	2 368
42314	106	0	106	26	0	26	0	0	0	80	0	80
42506	0	402 163	402 163	0	13 948	13 948	0	40 672	40 672	0	428 887	428 887
42507	0	700 489	700 489	0	25 636	25 636	0	63 560	63 560	0	738 413	738 413
42601	0	33	33	0	2	2	0	3	3	0	34	34
42605	0	4 608	4 608	0	179	179	0	400	400	0	4 829	4 829
42606	19 375	3 348 698	3 368 073	9 719	556 377	566 096	10 898	1 484 192	1 495 090	20 554	4 276 513	4 297 067
42612	10	0	10	0	0	0	10	0	10	20	0	20
42613	580	0	580	0	0	0	10	0	10	590	0	590
43801	0	1 607	1 607	0	56	56	0	156	156	0	1 707	1 707
43805	6 185	0	6 185	0	0	0	0	0	0	6 185	0	6 185
43806	83 500	0	83 500	0	0	0	56 900	0	56 900	140 400	0	140 400
43807	0	673 793	673 793	0	23 784	23 784	0	79 246	79 246	0	729 255	729 255
44005	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
44007	0	1 345 224	1 345 224	0	46 648	46 648	0	130 508	130 508	0	1 429 084	1 429 084
44915	9 400	0	9 400	300	0	300	0	0	0	9 100	0	9 100
45115	2 701	0	2 701	84	0	84	84	0	84	2 701	0	2 701
45215	894 239	0	894 239	137 252	0	137 252	228 676	0	228 676	985 663	0	985 663
45315	102	0	102	18	0	18	0	0	0	84	0	84
45515	37 726	0	37 726	24 273	0	24 273	3 326	0	3 326	16 779	0	16 779
45615	100 962	0	100 962	20 271	0	20 271	16 941	0	16 941	97 632	0	97 632
45818	393 366	0	393 366	6 767	0	6 767	182 746	0	182 746	569 345	0	569 345
45918	29 180	0	29 180	1 210	0	1 210	2 788	0	2 788	30 758	0	30 758
47108	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
47403	0	0	0	29 408	7 909 036	7 938 444	29 408	7 909 036	7 938 444	0	0	0
47407	0	0	0	178 529 994	184 006 413	362 536 407	178 529 994	184 006 413	362 536 407	0	0	0
47411	15 873	28 899	44 772	46 879	78 722	125 601	48 842	87 657	136 499	17 836	37 834	55 670
47416	20	0	20	279 953	18 671	298 624	280 005	18 709	298 714	72	38	110
47422	24	1 828	1 852	979	1 648	2 627	985	2 164	3 149	30	2 344	2 374
47425	87 419	0	87 419	50 754	0	50 754	74 899	0	74 899	111 564	0	111 564
47426	31 592	37 054	68 646	136 485	32 276	168 761	129 519	32 002	161 521	24 626	36 780	61 406
47804	97 587	0	97 587	8 313	0	8 313	0	0	0	89 274	0	89 274
50220	254 978	0	254 978	161 734	0	161 734	493 973	0	493 973	587 217	0	587 217
50319	5 735	0	5 735	258	0	258	6 765	0	6 765	12 242	0	12 242
52005	761 404	0	761 404	0	0	0	1 517	0	1 517	762 921	0	762 921
52301	6 000	0	6 000	110 000	0	110 000	104 000	0	104 000	0	0	0
52303	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
52306	200 000	36 540	236 540	0	1 279	1 279	0	3 507	3 507	200 000	38 768	238 768
52406	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
52501	24 525	1 705	26 230	983	62	1 045	9 909	316	10 225	33 451	1 959	35 410
60206	73	0	73	3	0	3	6	0	6	76	0	76
60301	1 514	0	1 514	150 256	0	150 256	150 196	0	150 196	1 454	0	1 454
60305	0	0	0	37 763	0	37 763	37 763	0	37 763	0	0	0
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	34	0	34	503	0	503	526	0	526	57	0	57
60311	293	0	293	777	0	777	870	0	870	386	0	386
60313	0	56	56	0	44	44	6	46	52	6	58	64
60320	283 595	0	283 595	339 486	0	339 486	55 891	0	55 891	0	0	0
60322	0	0	0	28 156	0	28 156	28 156	0	28 156	0	0	0
60324	60 954	0	60 954	50 513	0	50 513	2 451	0	2 451	12 892	0	12 892
60601	95 891	0	95 891	1 098	0	1 098	665	0	665	95 458	0	95 458
60903	2 006	0	2 006	0	0	0	44	0	44	2 050	0	2 050
61301	3 666	0	3 666	1 510	0	1 510	645	0	645	2 801	0	2 801
61304	21 625	0	21 625	3 498	0	3 498	4 636	0	4 636	22 763	0	22 763
61501	121 484	0	121 484	0	0	0	0	0	0	121 484	0	121 484
70601	7 008 779	0	7 008 779	153	0	153	1 651 345	0	1 651 345	8 659 971	0	8 659 971
70603	16 665 351	0	16 665 351	0	0	0	3 383 316	0	3 383 316	20 048 667	0	20 048 667
70604	36 254	0	36 254	0	0	0	3 852	0	3 852	40 106	0	40 106
70605	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
70613	1 430	0	1 430	0	0	0	609	0	609	2 039	0	2 039
70615	105 803	0	105 803	0	0	0	0	0	0	105 803	0	105 803
Итого по пассиву (баланс)	75 516 776	28 619 380	104 136 156	235 938 405	224 256 356	460 194 761	243 509 538	227 779 291	471 288 829	83 087 909	32 142 315	115 230 224
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	1 199 385	0	1 199 385	210 073	0	210 073	38 049	0	38 049	1 371 409	0	1 371 409
90902	592 847	0	592 847	87 140	0	87 140	223 148	0	223 148	456 839	0	456 839
90907	0	51 937	51 937	0	52 876	52 876	0	46 502	46 502	0	58 311	58 311
90908	0	500 043	500 043	0	69 177	69 177	0	314 859	314 859	0	254 361	254 361
90909	9 380	1 183	10 563	1 542	105	1 647	1 170	185	1 355	9 752	1 103	10 855
91202	2 488 870	2 910	2 491 780	892 672	244	892 916	6 001	112	6 113	3 375 541	3 042	3 378 583
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	4 218 521	0	4 218 521	146 873	0	146 873	1 899 501	0	1 899 501	2 465 893	0	2 465 893
91414	60 427 980	8 680 198	69 108 178	4 804 773	847 294	5 652 067	897 342	305 096	1 202 438	64 335 411	9 222 396	73 557 807
91416	10 000	0	10 000	270 000	0	270 000	30 000	0	30 000	250 000	0	250 000
91418	267 267	442 293	709 560	0	42 909	42 909	0	15 337	15 337	267 267	469 865	737 132
91604	21 575	42 033	63 608	10 327	9 726	20 053	5 150	4 361	9 511	26 752	47 398	74 150
91803	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
99998	68 802 406	0	68 802 406	13 694 019	0	13 694 019	9 812 864	0	9 812 864	72 683 561	0	72 683 561
Итого по активу (баланс)	138 038 775	9 720 597	147 759 372	20 117 419	1 022 331	21 139 750	12 913 225	686 452	13 599 677	145 242 969	10 056 476	155 299 445
Пассив
91311	5 699 064	2 910	5 701 974	50 598	113	50 711	346 004	244	346 248	5 994 470	3 041	5 997 511
91312	47 111 916	3 987 020	51 098 936	1 930 556	138 314	2 068 870	4 027 831	386 617	4 414 448	49 209 191	4 235 323	53 444 514
91315	2 087 097	553 161	2 640 258	40 489	361 401	401 890	124 110	122 168	246 278	2 170 718	313 928	2 484 646
91316	2 570 783	63 140	2 633 923	1 759 684	1 283 539	3 043 223	2 116 500	2 195 658	4 312 158	2 927 599	975 259	3 902 858
91317	6 374 140	205 401	6 579 541	4 319 400	56 727	4 376 127	4 432 355	92 531	4 524 886	6 487 095	241 205	6 728 300
91318	13 693	0	13 693	13 693	0	13 693	0	0	0	0	0	0
91507	134 036	0	134 036	8 349	0	8 349	0	0	0	125 687	0	125 687
91508	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99999	78 956 966	0	78 956 966	3 594 880	0	3 594 880	7 253 798	0	7 253 798	82 615 884	0	82 615 884
Итого по пассиву (баланс)	142 947 740	4 811 632	147 759 372	11 717 649	1 840 094	13 557 743	18 300 598	2 797 218	21 097 816	149 530 689	5 768 756	155 299 445
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	222 887	222 887	0	1 410	1 410	0	224 297	224 297	0	0	0
93901	30 186	5 599 567	5 629 753	3 030 431	180 894 719	183 925 150	2 881 814	175 780 014	178 661 828	178 803	10 714 272	10 893 075
99996	5 874 139	0	5 874 139	183 412 904	0	183 412 904	178 437 350	0	178 437 350	10 849 693	0	10 849 693
Итого по активу (баланс)	5 904 325	5 822 454	11 726 779	186 443 335	180 896 129	367 339 464	181 319 164	176 004 311	357 323 475	11 028 496	10 714 272	21 742 768
Пассив
96506	0	222 256	222 256	0	223 662	223 662	0	1 406	1 406	0	0	0
96901	5 622 043	29 840	5 651 883	174 068 995	4 144 692	178 213 687	178 114 704	5 296 793	183 411 497	9 667 752	1 181 941	10 849 693
99997	5 852 640	0	5 852 640	178 886 125	0	178 886 125	183 926 560	0	183 926 560	10 893 075	0	10 893 075
Итого по пассиву (баланс)	11 474 683	252 096	11 726 779	352 955 120	4 368 354	357 323 474	362 041 264	5 298 199	367 339 463	20 560 827	1 181 941	21 742 768
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 448 163 933 386,0000	0	0	245 017 824,0000	0	0	244 889 567,0000	0	0	1 448 164 061 643,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 448 163 933 386,0000	0	0	245 017 826,0000	0	0	244 889 569,0000	0	0	1 448 164 061 643,0000
Пассив
98040	0	0	1 448 163 047 398,0000	0	0	122 480 927,0000	0	0	122 615 857,0000	0	0	1 448 163 182 328,0000
98050	0	0	131 115,0000	0	0	333 971,0000	0	0	328 815,0000	0	0	125 959,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	122 071 637,0000	0	0	122 071 637,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	16 277,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16 277,0000
98090	0	0	738 596,0000	0	0	3 034,0000	0	0	1 517,0000	0	0	737 079,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 448 163 933 386,0000	0	0	244 889 569,0000	0	0	245 017 826,0000	0	0	1 448 164 061 643,0000

Страница была полезной?