Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Капиталбанк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2547

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	61	0	61	77	0	77	40	0	40	98	0	98
10610	7 333	0	7 333	0	0	0	0	0	0	7 333	0	7 333
10901	10 556	0	10 556	0	0	0	0	0	0	10 556	0	10 556
20202	52 906	79 842	132 748	535 492	430 865	966 357	522 113	429 228	951 341	66 285	81 479	147 764
20209	8 000	0	8 000	202 621	25 536	228 157	205 621	25 536	231 157	5 000	0	5 000
30102	12 247	0	12 247	1 194 902	0	1 194 902	1 168 293	0	1 168 293	38 856	0	38 856
30110	2 778	5 349	8 127	469 538	344 868	814 406	463 922	280 202	744 124	8 394	70 015	78 409
30202	16 573	0	16 573	684	0	684	0	0	0	17 257	0	17 257
30204	15 939	0	15 939	1 865	0	1 865	0	0	0	17 804	0	17 804
30210	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
30215	500	1 513	2 013	0	147	147	0	52	52	500	1 608	2 108
30221	0	0	0	0	1 398	1 398	0	1 398	1 398	0	0	0
30233	45	0	45	13 679	2 734	16 413	13 670	2 734	16 404	54	0	54
30602	284	4	288	0	0	0	0	0	0	284	4	288
32002	9 000	114 900	123 900	456 000	835	456 835	465 000	115 735	580 735	0	0	0
32003	0	0	0	280 000	0	280 000	230 000	0	230 000	50 000	0	50 000
45106	1 150	0	1 150	0	0	0	1 000	0	1 000	150	0	150
45206	71 300	67 261	138 561	0	6 525	6 525	0	2 332	2 332	71 300	71 454	142 754
45207	59 181	9 165	68 346	0	71 435	71 435	718	2 051	2 769	58 463	78 549	137 012
45208	12 956	66 112	79 068	0	6 414	6 414	187	2 650	2 837	12 769	69 876	82 645
45407	120 465	0	120 465	0	0	0	9 282	0	9 282	111 183	0	111 183
45408	3 927	60 266	64 193	0	5 847	5 847	80	3 465	3 545	3 847	62 648	66 495
45505	343	0	343	0	0	0	55	0	55	288	0	288
45506	138 629	21 423	160 052	0	1 797	1 797	13 717	1 092	14 809	124 912	22 128	147 040
45507	65 339	0	65 339	0	0	0	780	0	780	64 559	0	64 559
45705	92	0	92	0	0	0	4	0	4	88	0	88
45706	4 750	1 054	5 804	0	89	89	0	41	41	4 750	1 102	5 852
45812	8 504	0	8 504	162	357	519	481	0	481	8 185	357	8 542
45814	1 747	1 295	3 042	447	23	470	142	1 318	1 460	2 052	0	2 052
45815	14 190	0	14 190	596	0	596	9 740	0	9 740	5 046	0	5 046
45912	276	0	276	59	189	248	82	0	82	253	189	442
45914	0	342	342	0	6	6	0	348	348	0	0	0
45915	2 788	0	2 788	38	0	38	2 787	0	2 787	39	0	39
47408	0	0	0	75 683	143 262	218 945	75 683	143 262	218 945	0	0	0
47423	143	0	143	25	0	25	24	0	24	144	0	144
47427	897	0	897	4 853	2 538	7 391	4 921	2 538	7 459	829	0	829
50207	5 334	0	5 334	48	0	48	0	0	0	5 382	0	5 382
50608	0	50 408	50 408	0	4 228	4 228	0	1 951	1 951	0	52 685	52 685
50621	12 864	0	12 864	5 004	0	5 004	1 642	0	1 642	16 226	0	16 226
50708	0	23 072	23 072	0	1 935	1 935	0	893	893	0	24 114	24 114
50721	37 436	0	37 436	5 299	0	5 299	10 241	0	10 241	32 494	0	32 494
60302	5 799	0	5 799	703	0	703	101	0	101	6 401	0	6 401
60306	17	0	17	1 244	0	1 244	1 247	0	1 247	14	0	14
60308	10	0	10	169	0	169	156	0	156	23	0	23
60310	345	0	345	180	0	180	483	0	483	42	0	42
60312	14 723	0	14 723	4 331	0	4 331	5 583	0	5 583	13 471	0	13 471
60314	196	31	227	57	26	83	0	17	17	253	40	293
60323	211	0	211	1 017	0	1 017	870	0	870	358	0	358
60401	53 349	0	53 349	45	0	45	0	0	0	53 394	0	53 394
60410	63 259	0	63 259	0	0	0	0	0	0	63 259	0	63 259
60411	5 953	0	5 953	0	0	0	0	0	0	5 953	0	5 953
60412	41 589	0	41 589	0	0	0	0	0	0	41 589	0	41 589
60413	7 204	0	7 204	0	0	0	0	0	0	7 204	0	7 204
60701	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61002	2 146	0	2 146	47	0	47	47	0	47	2 146	0	2 146
61008	3 147	0	3 147	101	0	101	101	0	101	3 147	0	3 147
61009	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
61011	17 544	0	17 544	7 521	0	7 521	0	0	0	25 065	0	25 065
61210	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61403	31 521	0	31 521	386	0	386	1 225	0	1 225	30 682	0	30 682
61702	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61703	19 212	0	19 212	0	0	0	0	0	0	19 212	0	19 212
70606	211 092	0	211 092	42 650	0	42 650	38	0	38	253 704	0	253 704
70607	61 883	0	61 883	1 641	0	1 641	0	0	0	63 524	0	63 524
70608	262 888	0	262 888	62 835	0	62 835	0	0	0	325 723	0	325 723
70616	15 530	0	15 530	0	0	0	0	0	0	15 530	0	15 530
Итого по активу (баланс)	1 516 162	502 037	2 018 199	3 370 463	1 051 054	4 421 517	3 210 540	1 016 843	4 227 383	1 676 085	536 248	2 212 333
Пассив
10207	201 000	0	201 000	43 890	0	43 890	43 890	0	43 890	201 000	0	201 000
10603	37 436	0	37 436	10 241	0	10 241	5 299	0	5 299	32 494	0	32 494
10609	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10701	10 050	0	10 050	0	0	0	0	0	0	10 050	0	10 050
10801	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
30126	0	0	0	0	0	0	91	0	91	91	0	91
30232	34	482	516	20 770	72 072	92 842	20 736	72 342	93 078	0	752	752
30607	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40602	949	0	949	6 988	0	6 988	6 782	0	6 782	743	0	743
40701	329	0	329	1 045	0	1 045	884	0	884	168	0	168
40702	11 829	1 366	13 195	242 660	82 562	325 222	247 067	82 062	329 129	16 236	866	17 102
40703	1 731	0	1 731	4 209	0	4 209	4 275	0	4 275	1 797	0	1 797
40802	6 517	0	6 517	34 736	3 619	38 355	32 414	3 621	36 035	4 195	2	4 197
40807	369	182	551	844	1 508	2 352	634	1 328	1 962	159	2	161
40817	6 741	494	7 235	30 008	2 920	32 928	29 139	3 207	32 346	5 872	781	6 653
40820	70	71	141	3 594	1 491	5 085	3 573	1 507	5 080	49	87	136
40905	0	0	0	8 616	0	8 616	8 616	0	8 616	0	0	0
40909	0	0	0	3 941	3 736	7 677	3 941	3 736	7 677	0	0	0
40910	0	0	0	324	1 657	1 981	324	1 657	1 981	0	0	0
40911	132	0	132	15 778	0	15 778	15 703	0	15 703	57	0	57
40912	0	0	0	5 997	17 171	23 168	5 997	17 171	23 168	0	0	0
40913	0	0	0	5 861	54 396	60 257	5 861	54 396	60 257	0	0	0
42301	1 326	664	1 990	2 369	73	2 442	2 242	146	2 388	1 199	737	1 936
42305	208 641	223 237	431 878	11 736	11 511	23 247	72 898	36 410	109 308	269 803	248 136	517 939
42306	277 107	179 461	456 568	20 432	11 730	32 162	14 017	20 889	34 906	270 692	188 620	459 312
42307	9 499	24 544	34 043	474	920	1 394	347	3 454	3 801	9 372	27 078	36 450
42507	102 500	33 631	136 131	0	1 166	1 166	0	3 262	3 262	102 500	35 727	138 227
42601	264	0	264	0	0	0	0	0	0	264	0	264
42605	0	2 513	2 513	0	89	89	14	234	248	14	2 658	2 672
42606	582	1 335	1 917	1 810	52	1 862	1 810	122	1 932	582	1 405	1 987
42607	0	541	541	0	19	19	0	57	57	0	579	579
45115	150	0	150	130	0	130	0	0	0	20	0	20
45215	34 881	0	34 881	14 023	0	14 023	5 476	0	5 476	26 334	0	26 334
45415	6 546	0	6 546	156	0	156	379	0	379	6 769	0	6 769
45515	13 035	0	13 035	397	0	397	9 101	0	9 101	21 739	0	21 739
45715	661	0	661	6	0	6	10	0	10	665	0	665
45818	18 412	0	18 412	9 274	0	9 274	3 162	0	3 162	12 300	0	12 300
45918	2 578	0	2 578	2 442	0	2 442	98	0	98	234	0	234
47407	0	0	0	142 963	86 009	228 972	142 963	86 009	228 972	0	0	0
47411	14 185	7 432	21 617	2 086	1 423	3 509	4 677	3 293	7 970	16 776	9 302	26 078
47416	36	0	36	10 194	2 101	12 295	10 589	2 101	12 690	431	0	431
47422	33	0	33	78	7 172	7 250	57	7 172	7 229	12	0	12
47425	515	0	515	0	0	0	132	0	132	647	0	647
47426	0	0	0	389	200	589	389	200	589	0	0	0
50220	61	0	61	0	0	0	37	0	37	98	0	98
60301	12	0	12	1 395	0	1 395	1 383	0	1 383	0	0	0
60305	28	0	28	3 591	0	3 591	3 563	0	3 563	0	0	0
60309	12	0	12	13	0	13	17	0	17	16	0	16
60311	1 464	0	1 464	80	0	80	80	0	80	1 464	0	1 464
60322	299	0	299	78	0	78	88	0	88	309	0	309
60324	2 519	0	2 519	108	0	108	0	0	0	2 411	0	2 411
60601	16 945	0	16 945	0	0	0	1 228	0	1 228	18 173	0	18 173
61012	2 286	0	2 286	149	0	149	218	0	218	2 355	0	2 355
61301	132	0	132	132	379	511	0	722	722	0	343	343
61701	22 863	0	22 863	0	0	0	0	0	0	22 863	0	22 863
70601	185 151	0	185 151	11	0	11	37 881	0	37 881	223 021	0	223 021
70602	62 709	0	62 709	0	0	0	5 004	0	5 004	67 713	0	67 713
70603	260 275	0	260 275	0	0	0	63 944	0	63 944	324 219	0	324 219
70615	19 212	0	19 212	0	0	0	0	0	0	19 212	0	19 212
Итого по пассиву (баланс)	1 542 246	475 953	2 018 199	664 018	363 976	1 027 994	817 030	405 098	1 222 128	1 695 258	517 075	2 212 333
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 539	0	1 539	666	0	666	656	0	656	1 549	0	1 549
90902	115 865	0	115 865	4 076	0	4 076	2 861	0	2 861	117 080	0	117 080
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	336 724	0	336 724	5 000	38 672	43 672	2 044	1 265	3 309	339 680	37 407	377 087
91604	8 076	0	8 076	3 282	138	3 420	3 822	138	3 960	7 536	0	7 536
91704	2 230	0	2 230	3 216	0	3 216	2	0	2	5 444	0	5 444
91802	4 536	0	4 536	1 579	0	1 579	7	0	7	6 108	0	6 108
99998	968 009	0	968 009	135 720	0	135 720	41 059	0	41 059	1 062 670	0	1 062 670
Итого по активу (баланс)	1 436 983	0	1 436 983	153 539	38 810	192 349	50 451	1 403	51 854	1 540 071	37 407	1 577 478
Пассив
91003	0	0	0	684	0	684	684	0	684	0	0	0
91004	0	0	0	1 865	0	1 865	1 865	0	1 865	0	0	0
91312	962 982	0	962 982	38 510	0	38 510	132 171	0	132 171	1 056 643	0	1 056 643
91317	2 850	0	2 850	0	0	0	1 000	0	1 000	3 850	0	3 850
91507	2 177	0	2 177	0	0	0	0	0	0	2 177	0	2 177
99999	468 974	0	468 974	10 661	0	10 661	56 495	0	56 495	514 808	0	514 808
Итого по пассиву (баланс)	1 436 983	0	1 436 983	51 720	0	51 720	192 215	0	192 215	1 577 478	0	1 577 478
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 144 992,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 144 992,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 144 992,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 144 992,0000
Пассив
98050	0	0	5 144 992,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 144 992,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 144 992,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 144 992,0000

Страница была полезной?