Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Банк24.ру" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2227

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	1 381	0	1 381	0	0	0	1 381	0	1 381
10610	76 574	0	76 574	0	0	0	0	0	0	76 574	0	76 574
20202	411 162	344 307	755 469	5 917 417	556 402	6 473 819	5 914 766	566 549	6 481 315	413 813	334 160	747 973
20208	196 229	336	196 565	1 270 835	1 266	1 272 101	1 295 358	1 184	1 296 542	171 706	418	172 124
20209	27 470	0	27 470	2 318 881	77 571	2 396 452	2 216 133	77 571	2 293 704	130 218	0	130 218
30102	402 130	0	402 130	93 527 441	0	93 527 441	92 632 644	0	92 632 644	1 296 927	0	1 296 927
30110	333 057	419 888	752 945	46 859 601	1 535 852	48 395 453	46 842 366	1 650 168	48 492 534	350 292	305 572	655 864
30202	66 371	0	66 371	4 356	0	4 356	0	0	0	70 727	0	70 727
30204	3 577	0	3 577	191	0	191	0	0	0	3 768	0	3 768
30221	70 000	0	70 000	1 510 000	0	1 510 000	1 580 000	0	1 580 000	0	0	0
30233	43 842	23 081	66 923	2 638 415	105 751	2 744 166	2 641 397	103 919	2 745 316	40 860	24 913	65 773
30302	70 409	54	70 463	2 456 599	5 073	2 461 672	2 312 373	2 550	2 314 923	214 635	2 577	217 212
30306	52 622	30 570	83 192	3 497 172	45 624	3 542 796	2 471 611	2 103	2 473 714	1 078 183	74 091	1 152 274
30424	45	0	45	3 279 016	0	3 279 016	3 279 031	0	3 279 031	30	0	30
30425	0	2 690	2 690	0	261	261	0	93	93	0	2 858	2 858
30602	335	0	335	0	0	0	272	0	272	63	0	63
32002	1 800 000	0	1 800 000	35 800 000	0	35 800 000	34 200 000	0	34 200 000	3 400 000	0	3 400 000
32003	0	0	0	7 200 000	0	7 200 000	7 200 000	0	7 200 000	0	0	0
32005	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0	0	0	0	1 300 000	0	1 300 000
32009	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
32110	0	563 313	563 313	0	54 650	54 650	0	19 534	19 534	0	598 429	598 429
45201	22 983	0	22 983	73 578	0	73 578	74 492	0	74 492	22 069	0	22 069
45204	9 400	0	9 400	205	0	205	955	0	955	8 650	0	8 650
45208	2 167	0	2 167	0	0	0	84	0	84	2 083	0	2 083
45401	2 201	0	2 201	7 160	0	7 160	7 269	0	7 269	2 092	0	2 092
45505	331	0	331	10	0	10	17	0	17	324	0	324
45506	27 990	0	27 990	3 230	0	3 230	3 535	0	3 535	27 685	0	27 685
45507	166 276	0	166 276	1 000	0	1 000	12 860	0	12 860	154 416	0	154 416
45509	177 989	0	177 989	63 791	0	63 791	67 814	0	67 814	173 966	0	173 966
45601	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
45606	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45812	18 709	0	18 709	3 482	0	3 482	2 856	0	2 856	19 335	0	19 335
45814	2 649	0	2 649	130	0	130	130	0	130	2 649	0	2 649
45815	139 015	0	139 015	4 545	0	4 545	3 675	0	3 675	139 885	0	139 885
45912	741	0	741	6	0	6	21	0	21	726	0	726
45914	32	0	32	2	0	2	2	0	2	32	0	32
45915	6 860	0	6 860	1 333	0	1 333	1 484	0	1 484	6 709	0	6 709
47404	0	2 961 956	2 961 956	0	874 345	874 345	0	3 793 308	3 793 308	0	42 993	42 993
47408	0	0	0	79 115 207	77 351 661	156 466 868	79 115 207	77 351 661	156 466 868	0	0	0
47415	76 444	0	76 444	0	0	0	164	0	164	76 280	0	76 280
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	55 447	10 089	65 536	30 392	5 966	36 358	29 626	5 337	34 963	56 213	10 718	66 931
47427	1 970	1	1 971	30 415	4 989	35 404	30 630	4 989	35 619	1 755	1	1 756
47801	9 697	0	9 697	13	0	13	173	0	173	9 537	0	9 537
47802	6 047	0	6 047	53	0	53	157	0	157	5 943	0	5 943
50505	42 842	0	42 842	0	0	0	42 842	0	42 842	0	0	0
50606	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
50709	3 282	0	3 282	0	0	0	0	0	0	3 282	0	3 282
60202	24 710	0	24 710	0	0	0	0	0	0	24 710	0	24 710
60302	24 843	0	24 843	5 270	0	5 270	2 780	0	2 780	27 333	0	27 333
60306	156	0	156	57	0	57	109	0	109	104	0	104
60308	1 353	0	1 353	9 183	0	9 183	9 145	0	9 145	1 391	0	1 391
60312	45 764	0	45 764	30 327	0	30 327	37 286	0	37 286	38 805	0	38 805
60314	0	4 636	4 636	0	2 178	2 178	0	2 178	2 178	0	4 636	4 636
60323	4 236	171	4 407	322	17	339	117	15	132	4 441	173	4 614
60401	1 228 982	0	1 228 982	705	0	705	0	0	0	1 229 687	0	1 229 687
60404	15 263	0	15 263	0	0	0	0	0	0	15 263	0	15 263
60701	47 173	0	47 173	7 796	0	7 796	705	0	705	54 264	0	54 264
60901	29 349	0	29 349	0	0	0	0	0	0	29 349	0	29 349
61002	1 068	0	1 068	205	0	205	232	0	232	1 041	0	1 041
61008	3 267	0	3 267	1 565	0	1 565	1 719	0	1 719	3 113	0	3 113
61009	7 714	0	7 714	1 704	0	1 704	2 596	0	2 596	6 822	0	6 822
61010	28	0	28	6	0	6	7	0	7	27	0	27
61011	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
61209	0	0	0	416	0	416	416	0	416	0	0	0
61212	0	0	0	649	0	649	649	0	649	0	0	0
61403	82 554	0	82 554	2 866	0	2 866	4 994	0	4 994	80 426	0	80 426
61702	31 949	0	31 949	0	0	0	0	0	0	31 949	0	31 949
61703	4 489	0	4 489	0	0	0	0	0	0	4 489	0	4 489
70606	1 844 106	0	1 844 106	947 423	0	947 423	2 229	0	2 229	2 789 300	0	2 789 300
70608	982 463	0	982 463	177 383	0	177 383	0	0	0	1 159 846	0	1 159 846
70611	11 303	0	11 303	5 199	0	5 199	3 447	0	3 447	13 055	0	13 055
Итого по активу (баланс)	10 508 282	4 361 092	14 869 374	286 991 938	80 621 606	367 613 544	282 231 380	83 581 159	365 812 539	15 268 840	1 401 539	16 670 379
Пассив
10207	32 200	0	32 200	0	0	0	0	0	0	32 200	0	32 200
10601	382 880	0	382 880	0	0	0	0	0	0	382 880	0	382 880
10701	1 707	0	1 707	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
10801	1 091 638	0	1 091 638	0	0	0	0	0	0	1 091 638	0	1 091 638
30109	656 264	394 274	1 050 538	226 095	420 165	646 260	67 159	38 083	105 242	497 328	12 192	509 520
30126	25	0	25	25	0	25	21	0	21	21	0	21
30220	1 704	0	1 704	46 561	14 687	61 248	45 939	14 687	60 626	1 082	0	1 082
30223	102 712	0	102 712	3 062 986	0	3 062 986	2 972 839	0	2 972 839	12 565	0	12 565
30232	84 398	6 289	90 687	2 337 697	99 985	2 437 682	2 301 893	100 333	2 402 226	48 594	6 637	55 231
30236	0	0	0	0	837	837	0	837	837	0	0	0
30301	70 409	54	70 463	2 312 373	2 550	2 314 923	2 456 599	5 073	2 461 672	214 635	2 577	217 212
30305	52 622	30 570	83 192	2 471 611	2 103	2 473 714	3 497 172	45 624	3 542 796	1 078 183	74 091	1 152 274
31309	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
31501	0	0	0	2 709	0	2 709	2 709	0	2 709	0	0	0
32115	112 663	0	112 663	3 907	0	3 907	10 930	0	10 930	119 686	0	119 686
40502	4 915	0	4 915	3 463	0	3 463	3 280	0	3 280	4 732	0	4 732
40602	853	0	853	1 210	0	1 210	728	0	728	371	0	371
40701	183 102	2 756	185 858	488 609	30 269	518 878	462 090	28 874	490 964	156 583	1 361	157 944
40702	5 835 796	119 601	5 955 397	91 484 321	870 332	92 354 653	91 653 186	877 843	92 531 029	6 004 661	127 112	6 131 773
40703	51 625	155	51 780	273 477	5	273 482	272 703	14	272 717	50 851	164	51 015
40802	449 842	8 566	458 408	3 213 184	30 672	3 243 856	3 230 074	31 009	3 261 083	466 732	8 903	475 635
40807	3 285	3 722	7 007	2 575	580	3 155	34 813	797	35 610	35 523	3 939	39 462
40817	737 992	114 293	852 285	2 382 705	91 591	2 474 296	2 363 638	84 687	2 448 325	718 925	107 389	826 314
40820	4 608	2 145	6 753	9 509	3 406	12 915	10 112	3 576	13 688	5 211	2 315	7 526
40821	26 706	0	26 706	465 584	0	465 584	455 925	0	455 925	17 047	0	17 047
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	23 183	0	23 183	23 183	0	23 183	0	0	0
40912	2	23	25	0	2	2	0	3	3	2	24	26
42002	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
42102	3 995	0	3 995	2 671 253	0	2 671 253	2 824 238	0	2 824 238	156 980	0	156 980
42103	3 749	0	3 749	7 316	0	7 316	15 369	0	15 369	11 802	0	11 802
42104	1 015	0	1 015	1 022	0	1 022	657	0	657	650	0	650
42105	7 424	0	7 424	6 000	0	6 000	8	0	8	1 432	0	1 432
42203	706	0	706	251	0	251	3	0	3	458	0	458
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	35 472	17 150	52 622	10 746	2 296	13 042	6 606	1 935	8 541	31 332	16 789	48 121
42306	463	937	1 400	0	126	126	0	84	84	463	895	1 358
42307	0	63	63	0	66	66	0	3	3	0	0	0
42309	120	4 096	4 216	88	13 716	13 804	124	13 096	13 220	156	3 476	3 632
42601	21	10	31	1	0	1	0	1	1	20	11	31
42609	0	21	21	0	1	1	0	2	2	0	22	22
45215	12 626	0	12 626	5 398	0	5 398	4 630	0	4 630	11 858	0	11 858
45415	22	0	22	67	0	67	66	0	66	21	0	21
45515	39 020	0	39 020	9 246	0	9 246	20 432	0	20 432	50 206	0	50 206
45615	77 514	0	77 514	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	77 514	0	77 514
45818	155 053	0	155 053	3 209	0	3 209	5 525	0	5 525	157 369	0	157 369
45918	6 065	0	6 065	319	0	319	384	0	384	6 130	0	6 130
47405	0	0	0	0	66 549	66 549	0	66 549	66 549	0	0	0
47407	0	0	0	77 201 971	79 409 316	156 611 287	77 201 971	79 409 316	156 611 287	0	0	0
47411	0	1	1	2	3	5	3	2	5	1	0	1
47416	52 146	874	53 020	801 900	6 188	808 088	820 912	5 851	826 763	71 158	537	71 695
47422	19 310	46	19 356	622 822	2	622 824	610 288	5	610 293	6 776	49	6 825
47425	50 982	0	50 982	9 932	0	9 932	12 766	0	12 766	53 816	0	53 816
47426	41	0	41	726	0	726	728	0	728	43	0	43
47804	9 951	0	9 951	154	0	154	33	0	33	9 830	0	9 830
50507	42 842	0	42 842	42 842	0	42 842	0	0	0	0	0	0
50620	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
50719	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
52306	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
52406	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
60301	5 550	0	5 550	28 207	0	28 207	26 879	0	26 879	4 222	0	4 222
60305	24	0	24	52 500	0	52 500	52 500	0	52 500	24	0	24
60307	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
60309	0	0	0	904	0	904	904	0	904	0	0	0
60311	3	0	3	3 302	0	3 302	3 301	0	3 301	2	0	2
60320	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
60322	1 337	0	1 337	253 289	0	253 289	251 991	0	251 991	39	0	39
60324	11 858	0	11 858	1 819	0	1 819	18	0	18	10 057	0	10 057
60348	81 938	0	81 938	5 673	0	5 673	9 189	0	9 189	85 454	0	85 454
60405	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60601	372 659	0	372 659	0	0	0	5 712	0	5 712	378 371	0	378 371
60903	2 620	0	2 620	0	0	0	284	0	284	2 904	0	2 904
61304	46	0	46	6	0	6	0	0	0	40	0	40
61501	430	0	430	410	0	410	3	0	3	23	0	23
61701	76 574	0	76 574	0	0	0	0	0	0	76 574	0	76 574
70601	2 196 704	0	2 196 704	396	0	396	561 664	0	561 664	2 757 972	0	2 757 972
70602	4 842	0	4 842	0	0	0	0	0	0	4 842	0	4 842
70603	921 289	0	921 289	0	0	0	389 542	0	389 542	1 310 831	0	1 310 831
70613	649	0	649	0	0	0	0	0	0	649	0	649
70615	36 438	0	36 438	0	0	0	0	0	0	36 438	0	36 438
Итого по пассиву (баланс)	14 163 728	705 646	14 869 374	190 738 844	81 065 447	271 804 291	192 877 012	80 728 284	273 605 296	16 301 896	368 483	16 670 379
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90803	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
90901	22 011	0	22 011	18 670	0	18 670	19 469	0	19 469	21 212	0	21 212
90902	5 449 109	0	5 449 109	1 044 986	0	1 044 986	553 741	0	553 741	5 940 354	0	5 940 354
91104	0	3	3	0	11	11	0	14	14	0	0	0
91202	106	0	106	33	0	33	36	0	36	103	0	103
91203	28	0	28	71	0	71	71	0	71	28	0	28
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	788 813	0	788 813	0	0	0	12 558	0	12 558	776 255	0	776 255
91418	30 876	231	31 107	140	23	163	674	23	697	30 342	231	30 573
91501	33 641	0	33 641	0	0	0	0	0	0	33 641	0	33 641
91502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	112 498	0	112 498	7 363	0	7 363	2 738	0	2 738	117 123	0	117 123
91704	13 310	82	13 392	8 265	8	8 273	2	3	5	21 573	87	21 660
91802	25 295	0	25 295	34 576	0	34 576	5	0	5	59 866	0	59 866
91803	131 943	229	132 172	185	25	210	81	10	91	132 047	244	132 291
99998	1 184 508	0	1 184 508	343 883	0	343 883	421 554	0	421 554	1 106 837	0	1 106 837
Итого по активу (баланс)	7 792 782	545	7 793 327	1 458 172	67	1 458 239	1 010 929	50	1 010 979	8 240 025	562	8 240 587
Пассив
91003	0	0	0	4 356	0	4 356	4 356	0	4 356	0	0	0
91004	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
91311	62 153	0	62 153	0	0	0	0	0	0	62 153	0	62 153
91312	452 800	0	452 800	22 673	0	22 673	0	0	0	430 127	0	430 127
91315	627	0	627	0	0	0	0	0	0	627	0	627
91316	534	0	534	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	534	0	534
91317	188 568	0	188 568	165 308	0	165 308	151 981	0	151 981	175 241	0	175 241
91318	24 377	0	24 377	4 329	0	4 329	328	0	328	20 376	0	20 376
91507	454 828	0	454 828	39 736	0	39 736	2 066	0	2 066	417 158	0	417 158
91508	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
99999	6 608 819	0	6 608 819	587 568	0	587 568	1 112 499	0	1 112 499	7 133 750	0	7 133 750
Итого по пассиву (баланс)	7 793 327	0	7 793 327	1 009 161	0	1 009 161	1 456 421	0	1 456 421	8 240 587	0	8 240 587
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 544 027	28 659	3 572 686	76 415 094	376 259	76 791 353	79 049 166	382 834	79 432 000	909 955	22 084	932 039
99996	4 547 519	0	4 547 519	77 031 688	0	77 031 688	79 660 864	0	79 660 864	1 918 343	0	1 918 343
Итого по активу (баланс)	8 091 546	28 659	8 120 205	153 446 782	376 259	153 823 041	158 710 030	382 834	159 092 864	2 828 298	22 084	2 850 382
Пассив
96901	9 530	3 552 606	3 562 136	323 564	79 337 300	79 660 864	336 016	76 695 672	77 031 688	21 982	910 978	932 960
99997	4 558 069	0	4 558 069	79 432 001	0	79 432 001	76 791 354	0	76 791 354	1 917 422	0	1 917 422
Итого по пассиву (баланс)	4 567 599	3 552 606	8 120 205	79 755 565	79 337 300	159 092 865	77 127 370	76 695 672	153 823 042	1 939 404	910 978	2 850 382
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	57 156,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	57 156,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	57 182,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	57 182,0000
Пассив
98050	0	0	57 182,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	57 182,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	57 182,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	57 182,0000

Страница была полезной?