Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ"

Регистрационный номер

1982

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	77 233	138 332	215 565	807 690	215 219	1 022 909	823 228	225 392	1 048 620	61 695	128 159	189 854
20208	7 203	4 119	11 322	13 080	3 299	16 379	14 206	4 598	18 804	6 077	2 820	8 897
20209	6 788	5 654	12 442	633 934	121 875	755 809	634 781	117 571	752 352	5 941	9 958	15 899
30102	261 661	0	261 661	11 295 357	0	11 295 357	11 416 889	0	11 416 889	140 129	0	140 129
30110	58 300	38 837	97 137	29 913	2 422 307	2 452 220	36 587	2 289 075	2 325 662	51 626	172 069	223 695
30114	0	996 839	996 839	0	3 928 049	3 928 049	0	3 779 783	3 779 783	0	1 145 105	1 145 105
30202	77 142	0	77 142	11 311	0	11 311	0	0	0	88 453	0	88 453
30204	90 457	0	90 457	0	0	0	4 698	0	4 698	85 759	0	85 759
30215	600	2 018	2 618	0	196	196	0	70	70	600	2 144	2 744
30221	0	1 843	1 843	0	12	12	0	1 855	1 855	0	0	0
30233	153	0	153	70 256	13 239	83 495	69 889	13 185	83 074	520	54	574
30235	0	0	0	25 200	0	25 200	25 200	0	25 200	0	0	0
30424	30 078	41 856	71 934	1 210	3 994	5 204	1 213	1 472	2 685	30 075	44 378	74 453
30425	0	2 690	2 690	0	261	261	0	93	93	0	2 858	2 858
32002	250 000	0	250 000	2 250 000	0	2 250 000	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	2 100 000	0	2 100 000	1 900 000	0	1 900 000	400 000	0	400 000
32004	150 000	0	150 000	1 000 000	0	1 000 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32107	0	91 650	91 650	0	7 688	7 688	0	3 546	3 546	0	95 792	95 792
32108	0	100 892	100 892	0	9 788	9 788	0	3 499	3 499	0	107 181	107 181
32201	0	4 036	4 036	0	392	392	0	141	141	0	4 287	4 287
45107	16 900	0	16 900	0	0	0	0	0	0	16 900	0	16 900
45201	222 731	0	222 731	427 293	0	427 293	430 032	0	430 032	219 992	0	219 992
45203	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	51	29 310	29 361	298	11 677	11 975	4	18 476	18 480	345	22 511	22 856
45205	8 092	35 609	43 701	0	21 086	21 086	517	10 841	11 358	7 575	45 854	53 429
45206	145 479	108 719	254 198	61 100	22 268	83 368	17 472	4 260	21 732	189 107	126 727	315 834
45207	328 313	433 252	761 565	196 453	40 754	237 207	74 621	141 680	216 301	450 145	332 326	782 471
45208	473 304	36 361	509 665	0	3 469	3 469	1 534	2 274	3 808	471 770	37 556	509 326
45307	64 437	0	64 437	1 500	0	1 500	3 774	0	3 774	62 163	0	62 163
45308	27 293	0	27 293	0	0	0	360	0	360	26 933	0	26 933
45502	0	0	0	336	0	336	0	0	0	336	0	336
45503	220	0	220	4 331	0	4 331	220	0	220	4 331	0	4 331
45504	16 932	3 059	19 991	4 596	2 178	6 774	13 696	577	14 273	7 832	4 660	12 492
45505	90 840	30 017	120 857	7 000	2 671	9 671	21 464	1 561	23 025	76 376	31 127	107 503
45506	226 624	68 280	294 904	41 708	6 070	47 778	32 563	19 810	52 373	235 769	54 540	290 309
45507	17 387	0	17 387	4 000	0	4 000	4 259	0	4 259	17 128	0	17 128
45509	11 718	501	12 219	16 756	2 267	19 023	16 396	1 995	18 391	12 078	773	12 851
45605	0	2 270	2 270	0	220	220	0	168	168	0	2 322	2 322
45606	0	15 555	15 555	0	1 509	1 509	0	629	629	0	16 435	16 435
45705	11	7 735	7 746	0	750	750	2	268	270	9	8 217	8 226
45708	630	118	748	251	85	336	0	30	30	881	173	1 054
45812	70 920	0	70 920	2 170	0	2 170	687	0	687	72 403	0	72 403
45815	85 044	47 519	132 563	13 536	4 347	17 883	44 686	1 862	46 548	53 894	50 004	103 898
45817	299	0	299	2	0	2	0	0	0	301	0	301
45912	713	0	713	1 194	0	1 194	657	0	657	1 250	0	1 250
45915	6 395	3 905	10 300	660	374	1 034	2 202	161	2 363	4 853	4 118	8 971
45917	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
47404	0	0	0	2 908 917	19 032 825	21 941 742	2 908 917	19 032 825	21 941 742	0	0	0
47408	0	0	0	699 760	480 199	1 179 959	699 760	480 199	1 179 959	0	0	0
47415	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47417	0	0	0	0	101	101	0	101	101	0	0	0
47423	13 421	6 086	19 507	285	6 608	6 893	312	8 876	9 188	13 394	3 818	17 212
47427	90 246	34 210	124 456	45 189	12 532	57 721	19 710	31 918	51 628	115 725	14 824	130 549
51403	97 664	0	97 664	49 088	0	49 088	0	0	0	146 752	0	146 752
51506	2 730	0	2 730	0	0	0	780	0	780	1 950	0	1 950
51507	82 860	0	82 860	0	0	0	0	0	0	82 860	0	82 860
51509	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60302	361	0	361	1 863	0	1 863	582	0	582	1 642	0	1 642
60306	20	0	20	3	0	3	20	0	20	3	0	3
60308	455	778	1 233	659	73	732	650	28	678	464	823	1 287
60310	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60312	100 508	0	100 508	6 784	0	6 784	4 049	0	4 049	103 243	0	103 243
60314	16 221	0	16 221	2 634	601	3 235	0	601	601	18 855	0	18 855
60323	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
60401	48 732	0	48 732	667	0	667	0	0	0	49 399	0	49 399
60701	0	0	0	668	0	668	668	0	668	0	0	0
60901	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61008	83	0	83	192	0	192	193	0	193	82	0	82
61011	400 004	0	400 004	0	0	0	0	0	0	400 004	0	400 004
61209	0	0	0	23 528	0	23 528	23 528	0	23 528	0	0	0
61210	0	0	0	780	0	780	780	0	780	0	0	0
61403	754	0	754	494	0	494	345	0	345	903	0	903
70606	775 703	0	775 703	112 864	0	112 864	1 243	0	1 243	887 324	0	887 324
70608	1 401 883	0	1 401 883	320 924	0	320 924	0	0	0	1 722 807	0	1 722 807
70611	4 046	0	4 046	320	0	320	1 064	0	1 064	3 302	0	3 302
70616	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
Итого по активу (баланс)	6 083 994	2 292 050	8 376 044	23 196 964	26 378 983	49 575 947	22 924 655	26 199 420	49 124 075	6 356 303	2 471 613	8 827 916
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	47 256	0	47 256	0	0	0	0	0	0	47 256	0	47 256
10801	205 456	0	205 456	0	0	0	0	0	0	205 456	0	205 456
30111	40 834	5 645	46 479	8 046 141	571 952	8 618 093	8 291 660	647 121	8 938 781	286 353	80 814	367 167
30126	41 110	0	41 110	0	0	0	647	0	647	41 757	0	41 757
30220	0	0	0	0	593 912	593 912	0	593 912	593 912	0	0	0
30226	26	0	26	0	0	0	2	0	2	28	0	28
30232	346	663	1 009	18 617	31 792	50 409	18 369	31 575	49 944	98	446	544
31402	346 000	0	346 000	3 817 000	0	3 817 000	3 471 000	0	3 471 000	0	0	0
31403	0	0	0	1 860 000	0	1 860 000	1 860 000	0	1 860 000	0	0	0
31405	620	0	620	620	0	620	0	0	0	0	0	0
31409	0	221 362	221 362	0	7 890	7 890	0	20 777	20 777	0	234 249	234 249
31501	0	0	0	1 122	0	1 122	1 122	0	1 122	0	0	0
32015	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
40701	481	0	481	3 061	0	3 061	3 515	0	3 515	935	0	935
40702	635 790	26 108	661 898	8 681 715	608 406	9 290 121	8 732 633	615 335	9 347 968	686 708	33 037	719 745
40703	8 041	0	8 041	32 122	0	32 122	30 789	0	30 789	6 708	0	6 708
40802	8 666	7	8 673	41 232	0	41 232	40 568	0	40 568	8 002	7	8 009
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	41 522	458 495	500 017	1 253 901	1 285 832	2 539 733	1 264 182	1 165 749	2 429 931	51 803	338 412	390 215
40813	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	72 907	66 790	139 697	370 681	134 897	505 578	372 512	107 140	479 652	74 738	39 033	113 771
40820	14 651	12 419	27 070	17 386	14 087	31 473	3 738	12 570	16 308	1 003	10 902	11 905
40821	834	0	834	25	0	25	46	0	46	855	0	855
40905	748	0	748	9 711	0	9 711	9 711	0	9 711	748	0	748
40909	0	233	233	1 093	2 563	3 656	1 093	2 577	3 670	0	247	247
40910	0	0	0	367	1 118	1 485	367	1 118	1 485	0	0	0
40911	2 150	0	2 150	18 883	0	18 883	17 951	0	17 951	1 218	0	1 218
40912	454	0	454	10 662	10 667	21 329	10 615	10 667	21 282	407	0	407
40913	0	0	0	2 498	13 611	16 109	2 498	13 611	16 109	0	0	0
42102	76 820	0	76 820	2 107 920	0	2 107 920	2 126 010	0	2 126 010	94 910	0	94 910
42103	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
42105	1 500	19 287	20 787	0	669	669	0	1 871	1 871	1 500	20 489	21 989
42106	15 467	0	15 467	10 654	0	10 654	654	0	654	5 467	0	5 467
42205	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42301	4 152	9 664	13 816	4 392	1 681	6 073	5 464	2 936	8 400	5 224	10 919	16 143
42303	3 303	13 840	17 143	3 303	502	3 805	0	1 272	1 272	0	14 610	14 610
42304	50 292	17 499	67 791	0	630	630	3 054	1 622	4 676	53 346	18 491	71 837
42305	4 153	39 311	43 464	1 689	5 761	7 450	16 170	4 674	20 844	18 634	38 224	56 858
42306	1 260 248	1 047 369	2 307 617	68 603	78 425	147 028	167 391	122 949	290 340	1 359 036	1 091 893	2 450 929
42503	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42506	0	44 392	44 392	0	1 539	1 539	0	4 307	4 307	0	47 160	47 160
42601	40	3 144	3 184	14	542	556	6	321	327	32	2 923	2 955
42604	0	2 182	2 182	0	2 332	2 332	0	150	150	0	0	0
42605	4 860	1 177	6 037	0	41	41	4	114	118	4 864	1 250	6 114
42606	14 020	342 892	356 912	0	106 376	106 376	13 065	127 640	140 705	27 085	364 156	391 241
42607	0	1 009	1 009	0	35	35	0	98	98	0	1 072	1 072
45115	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
45215	22 706	0	22 706	7 228	0	7 228	23 958	0	23 958	39 436	0	39 436
45315	3 295	0	3 295	69	0	69	5	0	5	3 231	0	3 231
45515	17 541	0	17 541	3 028	0	3 028	2 402	0	2 402	16 915	0	16 915
45615	3 922	0	3 922	0	0	0	205	0	205	4 127	0	4 127
45715	9	0	9	1	0	1	3	0	3	11	0	11
45818	89 161	0	89 161	20 989	0	20 989	3 657	0	3 657	71 829	0	71 829
45918	4 569	0	4 569	1 943	0	1 943	137	0	137	2 763	0	2 763
47403	0	0	0	2 758 369	18 424 238	21 182 607	2 758 369	18 424 238	21 182 607	0	0	0
47407	0	0	0	528 890	654 036	1 182 926	528 890	654 036	1 182 926	0	0	0
47411	3 141	5 481	8 622	638	3 227	3 865	995	1 012	2 007	3 498	3 266	6 764
47416	117	0	117	15 810	7 151	22 961	15 810	7 151	22 961	117	0	117
47422	286	866	1 152	65 291	71 274	136 565	65 292	72 727	138 019	287	2 319	2 606
47425	23 468	0	23 468	6 988	0	6 988	4 434	0	4 434	20 914	0	20 914
47426	3 231	1 658	4 889	2 072	1 236	3 308	2 551	1 335	3 886	3 710	1 757	5 467
51510	18 026	0	18 026	164	0	164	0	0	0	17 862	0	17 862
52301	100 067	42 123	142 190	60 167	71 886	132 053	0	63 943	63 943	39 900	34 180	74 080
52302	0	11 731	11 731	0	11 823	11 823	0	92	92	0	0	0
52304	0	0	0	0	9 422	9 422	0	9 422	9 422	0	0	0
52305	9 000	9 165	18 165	0	354	354	0	5 413	5 413	9 000	14 224	23 224
52306	500	42 912	43 412	0	1 593	1 593	0	3 820	3 820	500	45 139	45 639
52406	10 115	0	10 115	0	0	0	0	0	0	10 115	0	10 115
52501	3 596	2 216	5 812	27	181	208	349	514	863	3 918	2 549	6 467
60301	5 960	0	5 960	8 756	0	8 756	6 459	0	6 459	3 663	0	3 663
60305	224	0	224	17 101	0	17 101	17 031	0	17 031	154	0	154
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
60311	0	0	0	2 788	0	2 788	2 788	0	2 788	0	0	0
60313	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60322	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
60324	2 263	0	2 263	0	0	0	45	0	45	2 308	0	2 308
60601	32 329	0	32 329	0	0	0	444	0	444	32 773	0	32 773
60903	80	0	80	0	0	0	2	0	2	82	0	82
61012	67 021	0	67 021	0	0	0	1 919	0	1 919	68 940	0	68 940
61304	1 483	0	1 483	0	0	0	0	0	0	1 483	0	1 483
61701	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
70601	763 549	0	763 549	15	0	15	117 523	0	117 523	881 057	0	881 057
70603	1 425 174	0	1 425 174	0	0	0	315 386	0	315 386	1 740 560	0	1 740 560
Итого по пассиву (баланс)	5 926 404	2 449 640	8 376 044	29 886 046	22 731 681	52 617 727	30 335 790	22 733 809	53 069 599	6 376 148	2 451 768	8 827 916
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	67 357	94 200	161 557	0	8 299	8 299	1 000	16 765	17 765	66 357	85 734	152 091
90901	855 281	0	855 281	2 790	0	2 790	214 494	0	214 494	643 577	0	643 577
90902	2 939 244	0	2 939 244	6 001	0	6 001	9 406	0	9 406	2 935 839	0	2 935 839
91104	0	7	7	0	7	7	0	14	14	0	0	0
91202	11	0	11	25	0	25	35	0	35	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	4 931 095	3 240 412	8 171 507	776 127	305 823	1 081 950	543 155	367 878	911 033	5 164 067	3 178 357	8 342 424
91501	2 752	0	2 752	0	0	0	0	0	0	2 752	0	2 752
91604	15 015	1 410	16 425	2 165	149	2 314	1 283	1 340	2 623	15 897	219	16 116
91704	4 124	39 486	43 610	202	3 930	4 132	0	1 447	1 447	4 326	41 969	46 295
91802	5 766	175 568	181 334	224	15 298	15 522	0	6 619	6 619	5 990	184 247	190 237
91803	411	282	693	0	27	27	0	10	10	411	299	710
99998	3 509 497	0	3 509 497	1 264 793	0	1 264 793	1 212 941	0	1 212 941	3 561 349	0	3 561 349
Итого по активу (баланс)	12 330 558	3 551 365	15 881 923	2 052 327	333 533	2 385 860	1 982 314	394 073	2 376 387	12 400 571	3 490 825	15 891 396
Пассив
91003	0	0	0	6 613	0	6 613	6 613	0	6 613	0	0	0
91311	72 842	70 297	143 139	9 506	2 616	12 122	50 500	6 236	56 736	113 836	73 917	187 753
91312	1 685 426	1 249 515	2 934 941	151 400	275 141	426 541	245 966	153 777	399 743	1 779 992	1 128 151	2 908 143
91315	55 066	1 009	56 075	8 507	35	8 542	17 210	98	17 308	63 769	1 072	64 841
91316	5 701	1 009	6 710	85 160	35	85 195	85 160	98	85 258	5 701	1 072	6 773
91317	254 910	14 340	269 250	647 556	26 372	673 928	672 356	26 779	699 135	279 710	14 747	294 457
91507	99 382	0	99 382	0	0	0	0	0	0	99 382	0	99 382
99999	12 372 426	0	12 372 426	1 161 663	0	1 161 663	1 119 284	0	1 119 284	12 330 047	0	12 330 047
Итого по пассиву (баланс)	14 545 753	1 336 170	15 881 923	2 070 405	304 199	2 374 604	2 197 089	186 988	2 384 077	14 672 437	1 218 959	15 891 396
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	167 241	570 852	738 093	1 623 662	9 353 284	10 976 946	1 781 412	9 300 350	11 081 762	9 491	623 786	633 277
93902	0	0	0	20 745	74 153	94 898	20 745	74 153	94 898	0	0	0
99996	738 692	0	738 692	11 073 075	0	11 073 075	11 176 745	0	11 176 745	635 022	0	635 022
Итого по активу (баланс)	905 933	570 852	1 476 785	12 717 482	9 427 437	22 144 919	12 978 902	9 374 503	22 353 405	644 513	623 786	1 268 299
Пассив
96901	342 424	396 270	738 694	1 335 855	9 745 714	11 081 569	996 267	9 981 630	10 977 897	2 836	632 186	635 022
96902	0	0	0	74 320	20 857	95 177	74 320	20 857	95 177	0	0	0
99997	738 091	0	738 091	11 176 659	0	11 176 659	11 071 845	0	11 071 845	633 277	0	633 277
Итого по пассиву (баланс)	1 080 515	396 270	1 476 785	12 586 834	9 766 571	22 353 405	12 142 432	10 002 487	22 144 919	636 113	632 186	1 268 299
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	86,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	89,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	86,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	89,0000
Пассив
98050	0	0	86,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	89,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	86,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000	0	0	89,0000

Страница была полезной?