Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Платежный сервисный банк"

Регистрационный номер

1943

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 196	6 759	17 955	170 433	62 779	233 212	174 911	59 231	234 142	6 718	10 307	17 025
20208	4 887	0	4 887	5 505	0	5 505	6 908	0	6 908	3 484	0	3 484
20209	0	0	0	20 326	1 947	22 273	20 326	1 947	22 273	0	0	0
30102	17 193	0	17 193	1 086 336	0	1 086 336	1 094 581	0	1 094 581	8 948	0	8 948
30110	6 016	9 806	15 822	79 293	1 619	80 912	82 698	5 735	88 433	2 611	5 690	8 301
30202	8 201	0	8 201	233	0	233	0	0	0	8 434	0	8 434
30204	332	0	332	8	0	8	0	0	0	340	0	340
30233	556	3	559	4 773	5	4 778	5 014	5	5 019	315	3	318
30302	439 384	7 439	446 823	92 981	1 055	94 036	6 738	603	7 341	525 627	7 891	533 518
30306	348 308	18 443	366 751	135 100	1 662	136 762	100 200	678	100 878	383 208	19 427	402 635
32201	300	93	393	0	9	9	0	3	3	300	99	399
45201	65 558	0	65 558	138 400	0	138 400	114 923	0	114 923	89 035	0	89 035
45206	519 268	0	519 268	0	0	0	124 474	0	124 474	394 794	0	394 794
45207	159 850	0	159 850	10 000	0	10 000	475	0	475	169 375	0	169 375
45208	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45507	41 813	6 726	48 539	3 000	653	3 653	53	234	287	44 760	7 145	51 905
45509	77 345	0	77 345	55 711	0	55 711	56 041	0	56 041	77 015	0	77 015
45809	1 137	0	1 137	0	0	0	0	0	0	1 137	0	1 137
45812	0	0	0	8 813	0	8 813	8 813	0	8 813	0	0	0
45815	3 133	0	3 133	998	0	998	526	0	526	3 605	0	3 605
45912	134	0	134	483	0	483	483	0	483	134	0	134
45915	1 452	0	1 452	390	0	390	21	0	21	1 821	0	1 821
47408	0	0	0	0	533	533	0	533	533	0	0	0
47423	4 161	0	4 161	874	1 847	2 721	936	1 847	2 783	4 099	0	4 099
47427	8 394	0	8 394	10 902	61	10 963	10 090	61	10 151	9 206	0	9 206
50706	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
51505	60 697	0	60 697	554	0	554	0	0	0	61 251	0	61 251
60302	0	0	0	205	0	205	54	0	54	151	0	151
60306	3	0	3	1 260	0	1 260	1 238	0	1 238	25	0	25
60308	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60310	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
60312	17 312	0	17 312	4 237	0	4 237	4 020	0	4 020	17 529	0	17 529
60323	0	0	0	1 048	0	1 048	876	0	876	172	0	172
60401	85 343	0	85 343	0	0	0	0	0	0	85 343	0	85 343
61002	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	466	0	466	347	0	347	150	0	150	663	0	663
61009	3	0	3	117	0	117	116	0	116	4	0	4
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 424	0	1 424	84	0	84	64	0	64	1 444	0	1 444
61702	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61703	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
70606	193 586	0	193 586	28 393	0	28 393	484	0	484	221 495	0	221 495
70608	22 042	0	22 042	6 567	0	6 567	0	0	0	28 609	0	28 609
70616	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
Итого по активу (баланс)	2 161 150	49 269	2 210 419	1 867 667	72 170	1 939 837	1 815 509	70 877	1 886 386	2 213 308	50 562	2 263 870
Пассив
10207	175 401	0	175 401	0	0	0	0	0	0	175 401	0	175 401
10602	11 754	0	11 754	0	0	0	0	0	0	11 754	0	11 754
10701	31 384	0	31 384	0	0	0	0	0	0	31 384	0	31 384
30109	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
30223	0	0	0	183 306	0	183 306	201 168	0	201 168	17 862	0	17 862
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	2	0	2	84 328	832	85 160	84 327	832	85 159	1	0	1
30301	439 384	7 439	446 823	6 738	603	7 341	92 981	1 055	94 036	525 627	7 891	533 518
30305	348 308	18 443	366 751	100 200	678	100 878	135 100	1 662	136 762	383 208	19 427	402 635
32211	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
40602	164	0	164	46 816	0	46 816	46 678	0	46 678	26	0	26
40702	191 635	0	191 635	1 631 750	2 019	1 633 769	1 550 613	2 019	1 552 632	110 498	0	110 498
40703	4 455	0	4 455	2 095	0	2 095	3 405	0	3 405	5 765	0	5 765
40802	5 208	0	5 208	20 771	0	20 771	19 726	0	19 726	4 163	0	4 163
40817	5 250	3	5 253	150 139	259	150 398	151 381	260	151 641	6 492	4	6 496
40821	1 001	0	1 001	17 833	0	17 833	17 436	0	17 436	604	0	604
40911	247	0	247	5 026	0	5 026	4 794	0	4 794	15	0	15
42102	4 000	0	4 000	41 724	0	41 724	38 224	0	38 224	500	0	500
42103	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400
42104	2 310	0	2 310	2 895	0	2 895	19 585	0	19 585	19 000	0	19 000
42206	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	5 643	144	5 787	33 935	19	33 954	33 470	27	33 497	5 178	152	5 330
42303	1 294	723	2 017	679	25	704	8	71	79	623	769	1 392
42304	10 903	576	11 479	3 983	21	4 004	1 444	76	1 520	8 364	631	8 995
42305	11 182	46	11 228	2 076	2	2 078	3 618	5	3 623	12 724	49	12 773
42306	471 387	24 746	496 133	47 051	954	48 005	41 284	3 279	44 563	465 620	27 071	492 691
42309	13 986	0	13 986	0	0	0	0	0	0	13 986	0	13 986
43807	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
45215	24 657	0	24 657	12 673	0	12 673	7 257	0	7 257	19 241	0	19 241
45415	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45515	7 866	0	7 866	582	0	582	1 514	0	1 514	8 798	0	8 798
45818	1 934	0	1 934	332	0	332	712	0	712	2 314	0	2 314
45918	1 264	0	1 264	97	0	97	364	0	364	1 531	0	1 531
47407	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
47411	1 278	57	1 335	4 237	104	4 341	4 335	112	4 447	1 376	65	1 441
47416	1 000	0	1 000	2 362	0	2 362	1 364	0	1 364	2	0	2
47422	50 054	0	50 054	50 022	0	50 022	22	0	22	54	0	54
47425	7 816	0	7 816	3 182	0	3 182	2 888	0	2 888	7 522	0	7 522
47426	273	0	273	842	0	842	814	0	814	245	0	245
47606	471	0	471	471	0	471	0	0	0	0	0	0
50719	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60301	1 741	0	1 741	1 987	0	1 987	1 549	0	1 549	1 303	0	1 303
60305	1 706	0	1 706	4 361	0	4 361	4 517	0	4 517	1 862	0	1 862
60309	0	0	0	5	0	5	6	0	6	1	0	1
60311	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
60322	628	0	628	536	0	536	66	0	66	158	0	158
60601	12 862	0	12 862	0	0	0	357	0	357	13 219	0	13 219
61701	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
70601	169 776	0	169 776	38	0	38	30 888	0	30 888	200 626	0	200 626
70603	21 643	0	21 643	0	0	0	6 347	0	6 347	27 990	0	27 990
70615	993	0	993	0	0	0	0	0	0	993	0	993
Итого по пассиву (баланс)	2 158 242	52 177	2 210 419	2 463 857	5 516	2 469 373	2 513 426	9 398	2 522 824	2 207 811	56 059	2 263 870
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 200	0	4 200	54	0	54	36	0	36	4 218	0	4 218
90902	179 437	0	179 437	10 468	0	10 468	41 312	0	41 312	148 593	0	148 593
91202	65 006	0	65 006	12	0	12	10	0	10	65 008	0	65 008
91203	12	0	12	15	0	15	10	0	10	17	0	17
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 172 641	0	1 172 641	20 340	0	20 340	178 524	0	178 524	1 014 457	0	1 014 457
91604	159	0	159	48	0	48	23	0	23	184	0	184
99998	1 102 933	0	1 102 933	291 965	0	291 965	326 017	0	326 017	1 068 881	0	1 068 881
Итого по активу (баланс)	2 524 389	0	2 524 389	322 902	0	322 902	545 932	0	545 932	2 301 359	0	2 301 359
Пассив
91003	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
91004	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
91211	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91312	983 886	0	983 886	123 787	0	123 787	114 321	0	114 321	974 420	0	974 420
91315	15 761	506	16 267	0	541	541	0	35	35	15 761	0	15 761
91317	66 347	0	66 347	200 111	0	200 111	176 572	0	176 572	42 808	0	42 808
91507	36 393	0	36 393	1 337	0	1 337	796	0	796	35 852	0	35 852
99999	1 421 456	0	1 421 456	219 898	0	219 898	30 920	0	30 920	1 232 478	0	1 232 478
Итого по пассиву (баланс)	2 523 883	506	2 524 389	545 374	541	545 915	322 850	35	322 885	2 301 359	0	2 301 359
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 004,0000
Пассив
98050	0	0	100 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 004,0000

Страница была полезной?