Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 949	36 770	83 719	145 980	45 952	191 932	168 901	9 664	178 565	24 028	73 058	97 086
20208	1 319	0	1 319	6 477	0	6 477	6 126	0	6 126	1 670	0	1 670
20209	0	0	0	51 625	0	51 625	51 625	0	51 625	0	0	0
30102	146 973	0	146 973	3 123 315	0	3 123 315	2 973 130	0	2 973 130	297 158	0	297 158
30110	19 079	269 181	288 260	20 302	274 714	295 016	13 896	328 238	342 134	25 485	215 657	241 142
30202	26 401	0	26 401	53	0	53	0	0	0	26 454	0	26 454
30204	17 887	0	17 887	0	0	0	1 173	0	1 173	16 714	0	16 714
30210	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	178	0	178	15 641	1 871	17 512	15 578	1 871	17 449	241	0	241
30424	79	0	79	1 398 111	0	1 398 111	1 398 090	0	1 398 090	100	0	100
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	300 000	0	300 000	656 000	0	656 000	956 000	0	956 000	0	0	0
31903	0	0	0	126 000	0	126 000	126 000	0	126 000	0	0	0
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32206	806	0	806	0	0	0	0	0	0	806	0	806
32207	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
32208	15 596	0	15 596	741	0	741	0	0	0	16 337	0	16 337
44604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	32 370	0	32 370	73 741	0	73 741	73 890	0	73 890	32 221	0	32 221
45203	145 770	0	145 770	355 050	0	355 050	425 820	0	425 820	75 000	0	75 000
45204	187 250	0	187 250	282 380	0	282 380	0	0	0	469 630	0	469 630
45205	28 256	0	28 256	22 000	0	22 000	11 000	0	11 000	39 256	0	39 256
45206	45 921	0	45 921	7 500	0	7 500	25 350	0	25 350	28 071	0	28 071
45207	29 940	0	29 940	0	0	0	441	0	441	29 499	0	29 499
45208	15 424	0	15 424	18 605	0	18 605	1 300	0	1 300	32 729	0	32 729
45405	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000
45503	12 000	0	12 000	3 500	0	3 500	12 000	0	12 000	3 500	0	3 500
45504	0	0	0	263	0	263	0	0	0	263	0	263
45505	14 355	0	14 355	0	0	0	36	0	36	14 319	0	14 319
45506	111 007	0	111 007	2 655	0	2 655	8 427	0	8 427	105 235	0	105 235
45507	38 290	0	38 290	6 000	0	6 000	788	0	788	43 502	0	43 502
45509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
45915	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
47404	0	34 640	34 640	0	1 136 314	1 136 314	0	1 163 808	1 163 808	0	7 146	7 146
47408	0	0	0	5 783 691	5 812 766	11 596 457	5 783 691	5 812 766	11 596 457	0	0	0
47415	1 251	0	1 251	0	0	0	0	0	0	1 251	0	1 251
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	587	21	608	255	46	301	531	21	552	311	46	357
47427	6 499	4	6 503	11 567	7	11 574	8 162	9	8 171	9 904	2	9 906
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52503	0	0	0	721	0	721	20	0	20	701	0	701
60302	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60306	0	0	0	1 634	0	1 634	1 634	0	1 634	0	0	0
60308	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60310	186	0	186	141	0	141	143	0	143	184	0	184
60312	12 009	0	12 009	2 444	0	2 444	3 591	0	3 591	10 862	0	10 862
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	22 364	0	22 364	314	0	314	0	0	0	22 678	0	22 678
60701	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	573	0	573	86	0	86	95	0	95	564	0	564
61009	6	0	6	10	0	10	10	0	10	6	0	6
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	3 452	0	3 452	602	0	602	218	0	218	3 836	0	3 836
70606	234 226	0	234 226	41 575	0	41 575	12	0	12	275 789	0	275 789
70608	222 770	0	222 770	43 678	0	43 678	0	0	0	266 448	0	266 448
70611	2 226	0	2 226	163	0	163	0	0	0	2 389	0	2 389
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 745 031	340 616	2 085 647	12 224 256	7 271 670	19 495 926	12 080 114	7 316 377	19 396 491	1 889 173	295 909	2 185 082
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	7 048	0	7 048	0	0	0	0	0	0	7 048	0	7 048
10801	88 919	0	88 919	0	0	0	0	0	0	88 919	0	88 919
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	3 731	168	3 899	3 731	168	3 899	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
40502	49 638	28 303	77 941	58 058	982	59 040	45 900	2 746	48 646	37 480	30 067	67 547
40701	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40702	268 804	2 435	271 239	2 400 946	424 086	2 825 032	2 330 878	421 960	2 752 838	198 736	309	199 045
40703	2 498	0	2 498	6 055	0	6 055	7 970	0	7 970	4 413	0	4 413
40802	21 539	0	21 539	51 454	0	51 454	43 095	0	43 095	13 180	0	13 180
40804	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40807	24	271	295	226	277	503	266	26	292	64	20	84
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	36 162	16 530	52 692	277 828	38 656	316 484	277 073	87 164	364 237	35 407	65 038	100 445
40820	621	28 667	29 288	2 091	6 127	8 218	2 076	2 555	4 631	606	25 095	25 701
40905	39	0	39	122	0	122	162	0	162	79	0	79
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	18 168	0	18 168	18 168	0	18 168	0	0	0
40912	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42103	42 000	0	42 000	75 500	0	75 500	208 000	0	208 000	174 500	0	174 500
42104	0	194 721	194 721	0	97 921	97 921	0	10 382	10 382	0	107 182	107 182
42105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	1 991	547	2 538	45 393	24 531	69 924	46 092	24 525	70 617	2 690	541	3 231
42305	6 006	0	6 006	0	0	0	27	0	27	6 033	0	6 033
42306	446 158	47 992	494 150	127 855	7 336	135 191	56 817	10 219	67 036	375 120	50 875	425 995
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
44615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	2 067	0	2 067	1 764	0	1 764	2 378	0	2 378	2 681	0	2 681
45515	20	0	20	0	0	0	8	0	8	28	0	28
45818	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
45918	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	5 803 717	5 803 120	11 606 837	5 803 717	5 803 120	11 606 837	0	0	0
47411	3 081	126	3 207	3 843	216	4 059	3 443	208	3 651	2 681	118	2 799
47416	0	0	0	1 116	0	1 116	1 165	0	1 165	49	0	49
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	448	0	448	215	0	215	197	0	197	430	0	430
47426	124	204	328	190	134	324	590	55	645	524	125	649
52301	0	14 912	14 912	0	518	518	0	1 447	1 447	0	15 841	15 841
52303	0	0	0	0	0	0	75 721	0	75 721	75 721	0	75 721
60301	36	0	36	2 186	0	2 186	2 257	0	2 257	107	0	107
60305	0	0	0	5 137	0	5 137	5 137	0	5 137	0	0	0
60309	160	0	160	160	0	160	84	0	84	84	0	84
60311	6	0	6	342	0	342	342	0	342	6	0	6
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
60601	12 359	0	12 359	0	0	0	235	0	235	12 594	0	12 594
60903	66	0	66	0	0	0	2	0	2	68	0	68
61304	174	0	174	37	0	37	29	0	29	166	0	166
70601	224 666	0	224 666	0	0	0	30 883	0	30 883	255 549	0	255 549
70603	245 573	0	245 573	0	0	0	56 623	0	56 623	302 196	0	302 196
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 750 939	334 708	2 085 647	8 886 912	6 404 080	15 290 992	9 025 844	6 364 583	15 390 427	1 889 871	295 211	2 185 082
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	14 912	14 912	75 721	1 447	77 168	0	518	518	75 721	15 841	91 562
90901	255 814	0	255 814	506	0	506	966	0	966	255 354	0	255 354
90902	6 667	0	6 667	804	0	804	1 364	0	1 364	6 107	0	6 107
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	914 720	0	914 720	506 966	0	506 966	231 175	0	231 175	1 190 511	0	1 190 511
91604	133	0	133	21	0	21	0	0	0	154	0	154
99998	1 132 519	0	1 132 519	359 803	0	359 803	270 950	0	270 950	1 221 372	0	1 221 372
Итого по активу (баланс)	2 309 863	14 912	2 324 775	943 821	1 447	945 268	504 455	518	504 973	2 749 229	15 841	2 765 070
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	0	3 968	3 968	0	137	137	102 415	385	102 800	102 415	4 216	106 631
91312	1 042 481	0	1 042 481	29 842	0	29 842	5 672	0	5 672	1 018 311	0	1 018 311
91315	32 999	4 256	37 255	0	386	386	741	8 301	9 042	33 740	12 171	45 911
91316	800	0	800	918	0	918	600	0	600	482	0	482
91317	17 711	0	17 711	239 667	0	239 667	241 689	0	241 689	19 733	0	19 733
91507	30 240	0	30 240	0	0	0	0	0	0	30 240	0	30 240
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	1 192 256	0	1 192 256	234 021	0	234 021	585 463	0	585 463	1 543 698	0	1 543 698
Итого по пассиву (баланс)	2 316 551	8 224	2 324 775	504 448	523	504 971	936 580	8 686	945 266	2 748 683	16 387	2 765 070
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 601	0	4 601	5 471 318	3 878	5 475 196	5 475 919	3 878	5 479 797	0	0	0
99996	4 583	0	4 583	5 490 757	0	5 490 757	5 495 340	0	5 495 340	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 184	0	9 184	10 962 075	3 878	10 965 953	10 971 259	3 878	10 975 137	0	0	0
Пассив
96901	0	4 583	4 583	3 871	5 491 469	5 495 340	3 871	5 486 886	5 490 757	0	0	0
99997	4 601	0	4 601	5 479 797	0	5 479 797	5 475 196	0	5 475 196	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 601	4 583	9 184	5 483 668	5 491 469	10 975 137	5 479 067	5 486 886	10 965 953	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?