Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 243	0	4 243	2 805	0	2 805	2 891	0	2 891	4 157	0	4 157
10610	12 450	0	12 450	0	0	0	0	0	0	12 450	0	12 450
20202	85 416	13 374	98 790	2 096 534	185 541	2 282 075	2 105 627	187 895	2 293 522	76 323	11 020	87 343
20208	109 865	62	109 927	554 391	292	554 683	606 028	300	606 328	58 228	54	58 282
20209	13 282	1 245	14 527	2 590 410	107 055	2 697 465	2 600 165	103 752	2 703 917	3 527	4 548	8 075
30102	61 514	0	61 514	3 410 155	0	3 410 155	3 425 672	0	3 425 672	45 997	0	45 997
30110	391 357	16 026	407 383	1 755 144	135 829	1 890 973	1 865 632	131 431	1 997 063	280 869	20 424	301 293
30202	18 520	0	18 520	288	0	288	0	0	0	18 808	0	18 808
30204	146	0	146	0	0	0	7	0	7	139	0	139
30215	200	336	536	0	33	33	0	12	12	200	357	557
30221	0	0	0	0	213	213	0	70	70	0	143	143
30233	14 326	3	14 329	314 401	4 599	319 000	320 748	4 469	325 217	7 979	133	8 112
30424	0	0	0	4 415 623	0	4 415 623	4 415 623	0	4 415 623	0	0	0
30602	0	0	0	30 300	0	30 300	26 574	0	26 574	3 726	0	3 726
32004	80 000	0	80 000	9 000	0	9 000	89 000	0	89 000	0	0	0
32005	200 000	0	200 000	174 000	0	174 000	50 000	0	50 000	324 000	0	324 000
32201	0	545	545	0	52	52	0	19	19	0	578	578
45201	58 224	0	58 224	149 265	0	149 265	163 878	0	163 878	43 611	0	43 611
45204	12 574	0	12 574	0	0	0	12 574	0	12 574	0	0	0
45205	53 145	0	53 145	12 753	0	12 753	62	0	62	65 836	0	65 836
45206	207 067	0	207 067	8 455	0	8 455	47 647	0	47 647	167 875	0	167 875
45207	237 523	0	237 523	0	0	0	12 758	0	12 758	224 765	0	224 765
45208	194 568	0	194 568	0	0	0	28 384	0	28 384	166 184	0	166 184
45401	7 127	0	7 127	33 495	0	33 495	31 909	0	31 909	8 713	0	8 713
45406	6 862	0	6 862	40	0	40	736	0	736	6 166	0	6 166
45407	40 101	0	40 101	0	0	0	3 460	0	3 460	36 641	0	36 641
45408	87 321	0	87 321	3 697	0	3 697	4 142	0	4 142	86 876	0	86 876
45505	4 712	0	4 712	1 670	0	1 670	955	0	955	5 427	0	5 427
45506	40 738	0	40 738	3 669	0	3 669	3 414	0	3 414	40 993	0	40 993
45507	268 984	0	268 984	8 750	0	8 750	6 122	0	6 122	271 612	0	271 612
45509	597	0	597	1 007	0	1 007	922	0	922	682	0	682
45812	28 911	0	28 911	15 301	0	15 301	4 867	0	4 867	39 345	0	39 345
45814	730	0	730	309	0	309	506	0	506	533	0	533
45815	4 545	0	4 545	204	0	204	256	0	256	4 493	0	4 493
45912	0	0	0	67	0	67	24	0	24	43	0	43
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	122	0	122	133	0	133	111	0	111	144	0	144
47106	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
47404	0	198 421	198 421	0	4 388 399	4 388 399	0	4 442 232	4 442 232	0	144 588	144 588
47408	0	0	0	4 357 704	4 399 314	8 757 018	4 357 704	4 393 939	8 751 643	0	5 375	5 375
47423	1 069	2	1 071	6 222	0	6 222	6 279	0	6 279	1 012	2	1 014
47427	6 652	0	6 652	14 333	0	14 333	13 056	0	13 056	7 929	0	7 929
50106	9 706	0	9 706	73	0	73	0	0	0	9 779	0	9 779
50205	30 852	0	30 852	179	0	179	355	0	355	30 676	0	30 676
50206	39 148	0	39 148	291	0	291	10 345	0	10 345	29 094	0	29 094
50207	45 163	0	45 163	24 604	0	24 604	5 857	0	5 857	63 910	0	63 910
50208	29 735	0	29 735	331	0	331	0	0	0	30 066	0	30 066
50221	101	0	101	217	0	217	223	0	223	95	0	95
50307	11 915	0	11 915	2 332	0	2 332	7 333	0	7 333	6 914	0	6 914
60302	4 109	0	4 109	4 694	0	4 694	222	0	222	8 581	0	8 581
60306	0	0	0	5 066	0	5 066	5 066	0	5 066	0	0	0
60308	187	0	187	7 091	0	7 091	7 039	0	7 039	239	0	239
60310	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
60312	4 892	0	4 892	6 272	0	6 272	7 770	0	7 770	3 394	0	3 394
60323	24	0	24	2	0	2	26	0	26	0	0	0
60401	161 833	0	161 833	53	0	53	0	0	0	161 886	0	161 886
60404	5 044	0	5 044	0	0	0	0	0	0	5 044	0	5 044
60701	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	377	0	377	137	0	137	190	0	190	324	0	324
61008	666	0	666	367	0	367	303	0	303	730	0	730
61009	962	0	962	243	0	243	264	0	264	941	0	941
61210	0	0	0	22 944	0	22 944	22 944	0	22 944	0	0	0
61403	4 718	0	4 718	199	0	199	204	0	204	4 713	0	4 713
70606	776 506	0	776 506	112 989	0	112 989	65	0	65	889 430	0	889 430
70607	60	0	60	178	0	178	131	0	131	107	0	107
70608	115 915	0	115 915	9 723	0	9 723	0	0	0	125 638	0	125 638
70611	4 867	0	4 867	70	0	70	4 444	0	4 444	493	0	493
Итого по активу (баланс)	3 500 724	230 014	3 730 738	20 168 637	9 221 327	29 389 964	20 281 971	9 264 119	29 546 090	3 387 390	187 222	3 574 612
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	68 559	0	68 559	0	0	0	0	0	0	68 559	0	68 559
10603	101	0	101	223	0	223	217	0	217	95	0	95
10609	1 068	0	1 068	0	0	0	0	0	0	1 068	0	1 068
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	93 089	0	93 089	0	0	0	0	0	0	93 089	0	93 089
30109	370	34	404	0	1	1	1	3	4	371	36	407
30223	16 251	0	16 251	80 707	0	80 707	71 085	0	71 085	6 629	0	6 629
30232	237	8	245	298 216	63 246	361 462	298 095	63 249	361 344	116	11	127
30236	868	0	868	16 595	0	16 595	16 433	0	16 433	706	0	706
30607	0	0	0	2 529	0	2 529	2 902	0	2 902	373	0	373
32015	150	0	150	1 050	0	1 050	900	0	900	0	0	0
40602	100 277	0	100 277	292 294	0	292 294	285 766	0	285 766	93 749	0	93 749
40603	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40702	491 146	13	491 159	3 127 144	1	3 127 145	2 989 323	1	2 989 324	353 325	13	353 338
40703	21 040	0	21 040	18 038	0	18 038	18 131	0	18 131	21 133	0	21 133
40802	113 598	0	113 598	863 478	0	863 478	848 146	0	848 146	98 266	0	98 266
40817	668 234	2 618	670 852	766 154	200	766 354	704 857	302	705 159	606 937	2 720	609 657
40820	2 938	6	2 944	5 354	0	5 354	5 826	1	5 827	3 410	7	3 417
40821	53 430	0	53 430	559 881	0	559 881	517 805	0	517 805	11 354	0	11 354
40905	40	0	40	11 133	327	11 460	11 225	327	11 552	132	0	132
40906	0	0	0	803 979	0	803 979	803 979	0	803 979	0	0	0
40909	0	0	0	3 933	5 653	9 586	3 933	5 653	9 586	0	0	0
40910	0	0	0	1 020	470	1 490	1 020	470	1 490	0	0	0
40911	5 976	0	5 976	145 938	0	145 938	143 038	0	143 038	3 076	0	3 076
40912	0	0	0	31 972	15 200	47 172	31 972	15 200	47 172	0	0	0
40913	0	0	0	63 970	36 525	100 495	63 970	36 525	100 495	0	0	0
42106	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42301	18 746	155	18 901	13 827	10	13 837	6 442	23	6 465	11 361	168	11 529
42305	336	7 621	7 957	177	1 078	1 255	115	825	940	274	7 368	7 642
42306	404 101	0	404 101	12 672	0	12 672	21 260	0	21 260	412 689	0	412 689
42307	34 835	0	34 835	1 664	0	1 664	1 330	0	1 330	34 501	0	34 501
45215	183 748	0	183 748	41 418	0	41 418	25 786	0	25 786	168 116	0	168 116
45415	1 667	0	1 667	170	0	170	121	0	121	1 618	0	1 618
45515	7 950	0	7 950	2 008	0	2 008	915	0	915	6 857	0	6 857
45818	33 173	0	33 173	2 570	0	2 570	8 710	0	8 710	39 313	0	39 313
45918	16	0	16	23	0	23	40	0	40	33	0	33
47108	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	4 375 172	4 385 574	8 760 746	4 375 172	4 385 574	8 760 746	0	0	0
47411	3 459	12	3 471	2 195	9	2 204	3 833	15	3 848	5 097	18	5 115
47416	4 443	0	4 443	13 288	0	13 288	9 685	0	9 685	840	0	840
47422	15 551	0	15 551	805 074	0	805 074	795 325	0	795 325	5 802	0	5 802
47425	25 436	0	25 436	11 928	0	11 928	28 251	0	28 251	41 759	0	41 759
47426	401	0	401	295	0	295	643	0	643	749	0	749
50120	197	0	197	131	0	131	178	0	178	244	0	244
50220	4 243	0	4 243	2 891	0	2 891	2 805	0	2 805	4 157	0	4 157
60301	495	0	495	4 146	0	4 146	3 787	0	3 787	136	0	136
60305	0	0	0	11 056	0	11 056	11 056	0	11 056	0	0	0
60309	205	0	205	205	0	205	64	0	64	64	0	64
60311	0	0	0	11	0	11	15	0	15	4	0	4
60320	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
60322	1 242	0	1 242	1 340	0	1 340	98	0	98	0	0	0
60324	14	0	14	22	0	22	15	0	15	7	0	7
60601	67 869	0	67 869	0	0	0	625	0	625	68 494	0	68 494
60903	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61301	40	0	40	32	0	32	52	0	52	60	0	60
61701	5 579	0	5 579	0	0	0	0	0	0	5 579	0	5 579
70601	790 788	0	790 788	17	0	17	107 181	0	107 181	897 952	0	897 952
70603	115 319	0	115 319	0	0	0	18 812	0	18 812	134 131	0	134 131
70615	5 803	0	5 803	0	0	0	0	0	0	5 803	0	5 803
Итого по пассиву (баланс)	3 720 271	10 467	3 730 738	12 396 940	4 508 294	16 905 234	12 240 940	4 508 168	16 749 108	3 564 271	10 341	3 574 612
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 959	0	2 959	390	0	390	10	0	10	3 339	0	3 339
90902	383 834	0	383 834	49 536	0	49 536	84 441	0	84 441	348 929	0	348 929
91202	28	0	28	0	0	0	1	0	1	27	0	27
91203	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91414	1 062 764	0	1 062 764	15 967	0	15 967	21 373	0	21 373	1 057 358	0	1 057 358
91604	4 238	0	4 238	4 058	0	4 058	3 828	0	3 828	4 468	0	4 468
91704	592	0	592	0	0	0	0	0	0	592	0	592
91802	17 001	0	17 001	0	0	0	0	0	0	17 001	0	17 001
99998	2 627 737	0	2 627 737	295 797	0	295 797	416 915	0	416 915	2 506 619	0	2 506 619
Итого по активу (баланс)	4 099 154	0	4 099 154	365 751	0	365 751	526 571	0	526 571	3 938 334	0	3 938 334
Пассив
91311	894 828	0	894 828	67 577	0	67 577	12 100	0	12 100	839 351	0	839 351
91312	1 135 354	0	1 135 354	92 390	0	92 390	38 429	0	38 429	1 081 393	0	1 081 393
91315	522 550	23 809	546 359	38 926	921	39 847	32 350	1 997	34 347	515 974	24 885	540 859
91316	8 797	0	8 797	6 498	0	6 498	0	0	0	2 299	0	2 299
91317	35 609	0	35 609	210 602	0	210 602	210 920	0	210 920	35 927	0	35 927
91507	6 276	0	6 276	0	0	0	0	0	0	6 276	0	6 276
91508	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99999	1 471 417	0	1 471 417	109 287	0	109 287	69 585	0	69 585	1 431 715	0	1 431 715
Итого по пассиву (баланс)	4 075 345	23 809	4 099 154	525 280	921	526 201	363 384	1 997	365 381	3 913 449	24 885	3 938 334
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	199 094	0	199 094	4 308 513	0	4 308 513	4 357 704	0	4 357 704	149 903	0	149 903
99996	198 421	0	198 421	4 320 501	0	4 320 501	4 368 245	0	4 368 245	150 677	0	150 677
Итого по активу (баланс)	397 515	0	397 515	8 629 014	0	8 629 014	8 725 949	0	8 725 949	300 580	0	300 580
Пассив
96901	0	198 421	198 421	0	4 368 245	4 368 245	0	4 320 501	4 320 501	0	150 677	150 677
99997	199 094	0	199 094	4 357 704	0	4 357 704	4 308 513	0	4 308 513	149 903	0	149 903
Итого по пассиву (баланс)	199 094	198 421	397 515	4 357 704	4 368 245	8 725 949	4 308 513	4 320 501	8 629 014	149 903	150 677	300 580
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	173 574,0000	0	0	38 442,0000	0	0	34 728,0000	0	0	177 288,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	173 574,0000	0	0	38 442,0000	0	0	34 728,0000	0	0	177 288,0000
Пассив
98050	0	0	35 000,0000	0	0	24 628,0000	0	0	36 208,0000	0	0	46 580,0000
98070	0	0	138 574,0000	0	0	10 100,0000	0	0	2 234,0000	0	0	130 708,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	173 574,0000	0	0	34 728,0000	0	0	38 442,0000	0	0	177 288,0000

Страница была полезной?