Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	70 740	10 295	81 035	318 339	32 167	350 506	311 367	32 799	344 166	77 712	9 663	87 375
20208	24 960	0	24 960	56 239	0	56 239	50 894	0	50 894	30 305	0	30 305
30102	204 378	0	204 378	737 328	0	737 328	813 162	0	813 162	128 544	0	128 544
30110	37 392	21 998	59 390	311 929	42 482	354 411	292 931	44 408	337 339	56 390	20 072	76 462
30202	9 779	0	9 779	0	0	0	251	0	251	9 528	0	9 528
30204	231	0	231	0	0	0	5	0	5	226	0	226
30215	530	1 667	2 197	0	51	51	0	104	104	530	1 614	2 144
30221	0	0	0	28 200	512	28 712	28 200	512	28 712	0	0	0
30233	2 384	95	2 479	63 875	3 838	67 713	64 885	3 933	68 818	1 374	0	1 374
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	243	243	0	7	7	0	15	15	0	235	235
45204	0	0	0	5 689	0	5 689	0	0	0	5 689	0	5 689
45205	2 499	0	2 499	161	0	161	1 000	0	1 000	1 660	0	1 660
45206	124 141	0	124 141	9 321	0	9 321	3 500	0	3 500	129 962	0	129 962
45207	535 554	0	535 554	2 388	0	2 388	13 039	0	13 039	524 903	0	524 903
45208	71 646	0	71 646	0	0	0	0	0	0	71 646	0	71 646
45406	2 965	0	2 965	0	0	0	965	0	965	2 000	0	2 000
45407	41 780	0	41 780	0	0	0	1 630	0	1 630	40 150	0	40 150
45408	8 018	0	8 018	0	0	0	1 000	0	1 000	7 018	0	7 018
45503	2 075	0	2 075	0	0	0	260	0	260	1 815	0	1 815
45505	2 508	0	2 508	290	0	290	415	0	415	2 383	0	2 383
45506	129 998	0	129 998	395	0	395	4 745	0	4 745	125 648	0	125 648
45507	25 283	0	25 283	5 180	0	5 180	709	0	709	29 754	0	29 754
45809	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
45812	4 545	0	4 545	9 584	0	9 584	516	0	516	13 613	0	13 613
45814	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45815	12 587	0	12 587	971	0	971	917	0	917	12 641	0	12 641
45912	188	0	188	0	0	0	58	0	58	130	0	130
45915	355	0	355	488	0	488	391	0	391	452	0	452
47408	0	0	0	20 540	43	20 583	20 540	43	20 583	0	0	0
47423	328	0	328	283	104	387	84	104	188	527	0	527
47427	757	0	757	5 370	0	5 370	5 423	0	5 423	704	0	704
60302	4 686	0	4 686	15	0	15	1 950	0	1 950	2 751	0	2 751
60308	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60310	22	0	22	44	0	44	44	0	44	22	0	22
60312	12 919	0	12 919	1 897	0	1 897	2 276	0	2 276	12 540	0	12 540
60323	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60401	77 591	0	77 591	246	0	246	0	0	0	77 837	0	77 837
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60407	0	0	0	2 880	0	2 880	0	0	0	2 880	0	2 880
60409	7 681	0	7 681	9 120	0	9 120	0	0	0	16 801	0	16 801
60701	121	0	121	246	0	246	246	0	246	121	0	121
60705	1 461	0	1 461	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461
61002	59	0	59	5	0	5	8	0	8	56	0	56
61008	1 061	0	1 061	52	0	52	184	0	184	929	0	929
61009	473	0	473	67	0	67	182	0	182	358	0	358
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61011	403 110	0	403 110	75	0	75	12 075	0	12 075	391 110	0	391 110
61209	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61403	582	0	582	533	0	533	168	0	168	947	0	947
61702	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
70606	209 284	0	209 284	24 851	0	24 851	107	0	107	234 028	0	234 028
70608	9 115	0	9 115	2 566	0	2 566	0	0	0	11 681	0	11 681
70611	0	0	0	1 372	0	1 372	0	0	0	1 372	0	1 372
Итого по активу (баланс)	2 051 253	34 298	2 085 551	1 920 670	79 204	1 999 874	1 834 273	81 918	1 916 191	2 137 650	31 584	2 169 234
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	46 615	0	46 615	0	0	0	0	0	0	46 615	0	46 615
30126	130	0	130	27	0	27	4	0	4	107	0	107
30223	21 123	0	21 123	265 072	0	265 072	250 522	0	250 522	6 573	0	6 573
30226	319	0	319	1	0	1	190	0	190	508	0	508
30232	150	287	437	28 857	25 303	54 160	28 870	25 220	54 090	163	204	367
30236	1 654	0	1 654	74 948	0	74 948	103 294	0	103 294	30 000	0	30 000
32211	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40502	2 898	0	2 898	6 641	0	6 641	7 909	0	7 909	4 166	0	4 166
40602	272	0	272	3 146	0	3 146	3 184	0	3 184	310	0	310
40603	16 142	0	16 142	0	0	0	602	0	602	16 744	0	16 744
40702	186 766	17 598	204 364	556 270	1 561	557 831	588 264	1 056	589 320	218 760	17 093	235 853
40703	34 013	0	34 013	25 369	0	25 369	32 470	0	32 470	41 114	0	41 114
40802	19 531	0	19 531	98 251	0	98 251	98 457	0	98 457	19 737	0	19 737
40817	19 713	130	19 843	27 147	27	27 174	24 418	4	24 422	16 984	107	17 091
40820	12	0	12	4	0	4	10	0	10	18	0	18
40821	5	0	5	7 470	0	7 470	7 466	0	7 466	1	0	1
40905	37	0	37	29 189	0	29 189	29 189	0	29 189	37	0	37
40909	0	16	16	2 438	2 874	5 312	2 438	2 868	5 306	0	10	10
40910	0	0	0	303	938	1 241	303	938	1 241	0	0	0
40911	585	0	585	19 895	0	19 895	19 610	0	19 610	300	0	300
40912	0	0	0	1 876	3 011	4 887	1 876	3 011	4 887	0	0	0
40913	0	0	0	1 031	21 436	22 467	1 031	21 436	22 467	0	0	0
42101	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
42106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	66 196	14	66 210	35 397	1	35 398	42 356	1	42 357	73 155	14	73 169
42303	18 454	0	18 454	941	0	941	1 243	0	1 243	18 756	0	18 756
42304	97 019	0	97 019	4 687	0	4 687	6 098	0	6 098	98 430	0	98 430
42305	65 691	0	65 691	2 993	0	2 993	1 036	0	1 036	63 734	0	63 734
42306	420 222	0	420 222	43 790	0	43 790	40 123	0	40 123	416 555	0	416 555
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	210 691	0	210 691	9 648	0	9 648	5 568	0	5 568	206 611	0	206 611
45415	6 072	0	6 072	912	0	912	11	0	11	5 171	0	5 171
45515	24 008	0	24 008	790	0	790	499	0	499	23 717	0	23 717
45818	16 255	0	16 255	642	0	642	7 308	0	7 308	22 921	0	22 921
45918	366	0	366	25	0	25	12	0	12	353	0	353
47407	0	0	0	43	20 625	20 668	43	20 625	20 668	0	0	0
47411	22 798	0	22 798	3 798	0	3 798	4 346	0	4 346	23 346	0	23 346
47416	3 606	0	3 606	12 208	0	12 208	8 618	0	8 618	16	0	16
47422	223	0	223	6	0	6	0	0	0	217	0	217
47425	6 834	0	6 834	2 276	0	2 276	1 157	0	1 157	5 715	0	5 715
47426	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60301	0	0	0	2 672	0	2 672	2 672	0	2 672	0	0	0
60305	0	0	0	2 205	0	2 205	2 205	0	2 205	0	0	0
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	72	0	72	0	0	0	76	0	76	148	0	148
60311	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
60322	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60324	6 966	0	6 966	3	0	3	3	0	3	6 966	0	6 966
60405	768	0	768	0	0	0	0	0	0	768	0	768
60601	17 929	0	17 929	0	0	0	282	0	282	18 211	0	18 211
60603	240	0	240	0	0	0	16	0	16	256	0	256
61012	9 488	0	9 488	0	0	0	0	0	0	9 488	0	9 488
70601	207 891	0	207 891	0	0	0	29 405	0	29 405	237 296	0	237 296
70603	9 953	0	9 953	0	0	0	2 087	0	2 087	12 040	0	12 040
70615	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
Итого по пассиву (баланс)	2 067 506	18 045	2 085 551	1 271 283	75 776	1 347 059	1 355 583	75 159	1 430 742	2 151 806	17 428	2 169 234
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	42 983	0	42 983	5 349	0	5 349	1 248	0	1 248	47 084	0	47 084
90902	605 980	0	605 980	19 362	0	19 362	10 056	0	10 056	615 286	0	615 286
91202	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
91203	250	0	250	5	0	5	5	0	5	250	0	250
91207	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91414	837 942	0	837 942	17 560	0	17 560	50 688	0	50 688	804 814	0	804 814
91501	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
91604	16 785	0	16 785	20 757	0	20 757	15 100	0	15 100	22 442	0	22 442
91704	18 676	0	18 676	0	0	0	0	0	0	18 676	0	18 676
91802	49 795	0	49 795	0	0	0	0	0	0	49 795	0	49 795
91803	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
99998	1 550 375	0	1 550 375	41 410	0	41 410	58 246	0	58 246	1 533 539	0	1 533 539
Итого по активу (баланс)	3 123 385	0	3 123 385	104 450	0	104 450	135 350	0	135 350	3 092 485	0	3 092 485
Пассив
91312	1 403 346	0	1 403 346	29 694	0	29 694	22 460	0	22 460	1 396 112	0	1 396 112
91315	108 724	0	108 724	13 854	0	13 854	14 600	0	14 600	109 470	0	109 470
91316	1 732	0	1 732	960	0	960	0	0	0	772	0	772
91317	36 573	0	36 573	13 738	0	13 738	4 350	0	4 350	27 185	0	27 185
99999	1 573 010	0	1 573 010	77 094	0	77 094	63 030	0	63 030	1 558 946	0	1 558 946
Итого по пассиву (баланс)	3 123 385	0	3 123 385	135 340	0	135 340	104 440	0	104 440	3 092 485	0	3 092 485

Страница была полезной?