Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СОЮЗ" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

637

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	459 364	160 681	620 045	855 776	235 990	1 091 766	729 546	351 204	1 080 750	585 594	45 467	631 061
20208	3 395	0	3 395	5 022	0	5 022	4 937	0	4 937	3 480	0	3 480
20209	0	0	0	202 337	177 534	379 871	202 337	177 534	379 871	0	0	0
30102	51 196	0	51 196	12 860 192	0	12 860 192	12 881 135	0	12 881 135	30 253	0	30 253
30110	4 691	4 794	9 485	14 978	3 253 548	3 268 526	16 709	3 256 486	3 273 195	2 960	1 856	4 816
30114	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
30202	129 447	0	129 447	0	0	0	4 018	0	4 018	125 429	0	125 429
30204	39 259	0	39 259	0	0	0	115	0	115	39 144	0	39 144
30221	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
30233	1 523	2 372	3 895	12 750	1 081	13 831	12 525	1 137	13 662	1 748	2 316	4 064
30302	16 618	212	16 830	9 751	6 913	16 664	5 270	6 278	11 548	21 099	847	21 946
30306	310 218	994	311 212	59 724	31	59 755	60 179	62	60 241	309 763	963	310 726
30424	5 083	0	5 083	3 083 355	0	3 083 355	3 088 044	0	3 088 044	394	0	394
30425	0	2 779	2 779	0	84	84	0	173	173	0	2 690	2 690
30602	10 804	0	10 804	0	0	0	0	0	0	10 804	0	10 804
32201	4 208	638	4 846	6 216	5 777	11 993	9 062	5 555	14 617	1 362	860	2 222
32209	0	695	695	0	21	21	0	43	43	0	673	673
44606	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45106	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
45107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	0	0	0	34 992	0	34 992	34 992	0	34 992	0	0	0
45203	0	0	0	8 443	0	8 443	0	0	0	8 443	0	8 443
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45205	46 872	0	46 872	0	0	0	27 872	0	27 872	19 000	0	19 000
45206	1 286 917	0	1 286 917	84 771	0	84 771	297 728	0	297 728	1 073 960	0	1 073 960
45207	569 771	0	569 771	269 700	0	269 700	40 842	0	40 842	798 629	0	798 629
45208	105 037	0	105 037	0	0	0	0	0	0	105 037	0	105 037
45306	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45406	3 350	0	3 350	0	0	0	0	0	0	3 350	0	3 350
45407	16 391	0	16 391	0	0	0	9	0	9	16 382	0	16 382
45408	3 009	0	3 009	0	0	0	20	0	20	2 989	0	2 989
45502	0	0	0	13 000	0	13 000	0	0	0	13 000	0	13 000
45503	180	0	180	160	0	160	186	0	186	154	0	154
45505	816 055	171 016	987 071	24 846	31 287	56 133	25 986	11 490	37 476	814 915	190 813	1 005 728
45506	596 213	70 721	666 934	10 014	2 144	12 158	32 863	5 074	37 937	573 364	67 791	641 155
45507	278 556	4 168	282 724	0	835	835	7 495	967	8 462	271 061	4 036	275 097
45508	1 182	0	1 182	0	0	0	2	0	2	1 180	0	1 180
45509	2 742	0	2 742	278	0	278	316	0	316	2 704	0	2 704
45704	50 000	13 519	63 519	0	423	423	0	836	836	50 000	13 106	63 106
45705	17 570	17 367	34 937	0	530	530	0	1 082	1 082	17 570	16 815	34 385
45812	93 475	0	93 475	0	0	0	28 000	0	28 000	65 475	0	65 475
45814	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45815	7 751	0	7 751	1 027	0	1 027	1 314	0	1 314	7 464	0	7 464
45912	14 848	0	14 848	292	0	292	5 699	0	5 699	9 441	0	9 441
45914	87	0	87	56	0	56	0	0	0	143	0	143
45915	3 339	0	3 339	775	0	775	583	0	583	3 531	0	3 531
47404	0	25 723	25 723	0	3 223 145	3 223 145	0	3 216 884	3 216 884	0	31 984	31 984
47408	0	0	0	13 271 191	13 548 418	26 819 609	13 271 191	13 548 418	26 819 609	0	0	0
47423	11 979	51	12 030	3 485	1	3 486	7 599	3	7 602	7 865	49	7 914
47427	585	0	585	50 236	3 311	53 547	50 763	3 311	54 074	58	0	58
51405	58 172	0	58 172	43	0	43	58 215	0	58 215	0	0	0
51505	410 158	0	410 158	154 985	0	154 985	73 502	0	73 502	491 641	0	491 641
51506	103 819	0	103 819	6 382	0	6 382	10 310	0	10 310	99 891	0	99 891
51509	0	0	0	33 266	0	33 266	33 266	0	33 266	0	0	0
52503	12 505	653	13 158	0	20	20	1 545	334	1 879	10 960	339	11 299
60302	3 710	0	3 710	96	0	96	441	0	441	3 365	0	3 365
60308	60	0	60	234	0	234	292	0	292	2	0	2
60310	140	0	140	288	0	288	325	0	325	103	0	103
60312	2 569	0	2 569	10 035	0	10 035	8 834	0	8 834	3 770	0	3 770
60315	1 486	0	1 486	0	0	0	0	0	0	1 486	0	1 486
60323	500	0	500	1	0	1	1	0	1	500	0	500
60401	370 623	0	370 623	0	0	0	0	0	0	370 623	0	370 623
60701	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
61008	0	0	0	90	0	90	89	0	89	1	0	1
61009	4	0	4	229	0	229	229	0	229	4	0	4
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
61210	0	0	0	144 567	0	144 567	144 567	0	144 567	0	0	0
61403	8 748	0	8 748	1 241	0	1 241	553	0	553	9 436	0	9 436
70606	1 171 356	0	1 171 356	231 758	0	231 758	460	0	460	1 402 654	0	1 402 654
70608	466 131	0	466 131	59 806	0	59 806	0	0	0	525 937	0	525 937
70616	18 111	0	18 111	0	0	0	0	0	0	18 111	0	18 111
Итого по активу (баланс)	7 694 804	476 400	8 171 204	31 533 388	20 491 094	52 024 482	31 206 966	20 586 872	51 793 838	8 021 226	380 622	8 401 848
Пассив
10208	556 000	0	556 000	0	0	0	0	0	0	556 000	0	556 000
10601	53 159	0	53 159	0	0	0	0	0	0	53 159	0	53 159
10701	58 048	0	58 048	0	0	0	0	0	0	58 048	0	58 048
30109	144	69 470	69 614	17 003	17 746	34 749	57 005	49 168	106 173	40 146	100 892	141 038
30126	15	0	15	37	0	37	31	0	31	9	0	9
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	2 499	1 248	3 747	21 418	7 958	29 376	21 418	7 918	29 336	2 499	1 208	3 707
30301	16 617	212	16 829	2 263	8 704	10 967	6 744	9 340	16 084	21 098	848	21 946
30305	310 218	993	311 211	60 178	62	60 240	59 723	31	59 754	309 763	962	310 725
30422	0	0	0	644	0	644	644	0	644	0	0	0
30607	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
31302	0	0	0	508 000	0	508 000	528 000	0	528 000	20 000	0	20 000
31303	30 000	0	30 000	239 000	0	239 000	239 000	0	239 000	30 000	0	30 000
31305	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31308	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40502	80 932	0	80 932	83 158	0	83 158	3 064	0	3 064	838	0	838
40701	9 268	0	9 268	124 709	0	124 709	124 350	0	124 350	8 909	0	8 909
40702	1 132 002	33 142	1 165 144	15 381 007	3 024 644	18 405 651	15 346 836	3 024 067	18 370 903	1 097 831	32 565	1 130 396
40703	15 258	0	15 258	3 493	0	3 493	4 900	0	4 900	16 665	0	16 665
40802	24 675	0	24 675	61 280	4 058	65 338	57 923	4 058	61 981	21 318	0	21 318
40807	55 576	70 291	125 867	590	140 703	141 293	756	74 447	75 203	55 742	4 035	59 777
40817	74 532	71 333	145 865	311 955	163 839	475 794	266 473	188 711	455 184	29 050	96 205	125 255
40820	1 467	601	2 068	1 933	888	2 821	746	24 310	25 056	280	24 023	24 303
40821	0	0	0	3 126	0	3 126	3 126	0	3 126	0	0	0
40905	48	0	48	6 283	0	6 283	6 283	0	6 283	48	0	48
40909	3	171	174	575	480	1 055	575	474	1 049	3	165	168
40910	0	6	6	112	223	335	112	222	334	0	5	5
40911	0	0	0	4 536	0	4 536	4 536	0	4 536	0	0	0
40912	0	0	0	745	2 234	2 979	745	2 234	2 979	0	0	0
40913	0	0	0	1 479	5 505	6 984	1 479	5 505	6 984	0	0	0
42101	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
42103	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	3 290	0	3 290	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000	5 290	0	5 290
42106	27 370	3 432	30 802	31 070	3 472	34 542	55 065	40	55 105	51 365	0	51 365
42107	27 561	0	27 561	0	0	0	0	0	0	27 561	0	27 561
42301	1 380	6 509	7 889	55 367	19 066	74 433	60 017	14 674	74 691	6 030	2 117	8 147
42303	713	0	713	4	0	4	406	0	406	1 115	0	1 115
42304	88 988	8 933	97 921	37 652	1 860	39 512	77 054	380	77 434	128 390	7 453	135 843
42305	613 478	65 341	678 819	114 522	41 474	155 996	143 127	4 088	147 215	642 083	27 955	670 038
42306	807 841	135 878	943 719	134 882	20 554	155 436	185 368	5 737	191 105	858 327	121 061	979 388
42307	363 343	19 969	383 312	29 985	1 304	31 289	15 932	670	16 602	349 290	19 335	368 625
42311	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42312	12	0	12	2	0	2	6	0	6	16	0	16
42313	42	0	42	2	0	2	9	0	9	49	0	49
42314	90	0	90	2	0	2	0	0	0	88	0	88
42315	99	0	99	0	0	0	2	0	2	101	0	101
42506	0	364 119	364 119	0	86 682	86 682	0	9 900	9 900	0	287 337	287 337
42507	59	0	59	21	0	21	0	0	0	38	0	38
42601	1	3	4	715	0	715	715	0	715	1	3	4
42604	10	0	10	61	0	61	204	0	204	153	0	153
42605	2 275	0	2 275	89	0	89	1 323	0	1 323	3 509	0	3 509
42606	7 319	0	7 319	2 462	0	2 462	177	0	177	5 034	0	5 034
42607	2 517	0	2 517	7	0	7	25	0	25	2 535	0	2 535
44007	0	173 676	173 676	0	10 820	10 820	0	5 297	5 297	0	168 153	168 153
45115	20 430	0	20 430	0	0	0	0	0	0	20 430	0	20 430
45215	267 712	0	267 712	68 141	0	68 141	86 257	0	86 257	285 828	0	285 828
45315	1 120	0	1 120	140	0	140	140	0	140	1 120	0	1 120
45415	1 635	0	1 635	0	0	0	0	0	0	1 635	0	1 635
45515	113 652	0	113 652	2 716	0	2 716	7 335	0	7 335	118 271	0	118 271
45715	20 251	0	20 251	416	0	416	207	0	207	20 042	0	20 042
45818	52 252	0	52 252	24 763	0	24 763	16 778	0	16 778	44 267	0	44 267
45918	5 891	0	5 891	1 228	0	1 228	1 463	0	1 463	6 126	0	6 126
47405	0	0	0	3 023 485	3 867	3 027 352	3 023 485	3 867	3 027 352	0	0	0
47407	0	0	0	13 316 110	13 510 973	26 827 083	13 316 110	13 510 973	26 827 083	0	0	0
47411	18 672	2 057	20 729	18 444	1 715	20 159	18 284	1 174	19 458	18 512	1 516	20 028
47416	513	0	513	3 293	0	3 293	3 018	0	3 018	238	0	238
47422	4	0	4	5 115	0	5 115	5 115	0	5 115	4	0	4
47425	27 873	0	27 873	2 059	0	2 059	11 807	0	11 807	37 621	0	37 621
47426	3 142	4 802	7 944	1 733	5 606	7 339	2 189	2 618	4 807	3 598	1 814	5 412
51510	11 643	0	11 643	545	0	545	4 967	0	4 967	16 065	0	16 065
52305	4 673	321	4 994	1 605	331	1 936	0	10	10	3 068	0	3 068
52306	243 233	47 630	290 863	900	2 945	3 845	900	1 491	2 391	243 233	46 176	289 409
52406	1 553	311	1 864	752	626	1 378	1 606	315	1 921	2 407	0	2 407
52501	980	0	980	2	0	2	100	0	100	1 078	0	1 078
60301	1 263	0	1 263	2 750	0	2 750	7 212	0	7 212	5 725	0	5 725
60305	11	0	11	8 493	0	8 493	8 493	0	8 493	11	0	11
60309	1 239	0	1 239	1 982	0	1 982	799	0	799	56	0	56
60311	16	0	16	34	0	34	229	0	229	211	0	211
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	2 183	0	2 183	0	0	0	0	0	0	2 183	0	2 183
60601	62 000	0	62 000	0	0	0	1 652	0	1 652	63 652	0	63 652
61301	39	0	39	39	0	39	0	0	0	0	0	0
61304	313	0	313	56	0	56	55	0	55	312	0	312
61701	18 112	0	18 112	0	0	0	0	0	0	18 112	0	18 112
70601	1 233 546	0	1 233 546	11	0	11	225 192	0	225 192	1 458 727	0	1 458 727
70603	422 664	0	422 664	0	0	0	73 145	0	73 145	495 809	0	495 809
Итого по пассиву (баланс)	7 090 756	1 080 448	8 171 204	33 730 179	17 088 339	50 818 518	34 097 443	16 951 719	51 049 162	7 458 020	943 828	8 401 848
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	224 244	0	224 244	3 700	0	3 700	2 360	0	2 360	225 584	0	225 584
90902	353 007	0	353 007	28 177	0	28 177	4 161	0	4 161	377 023	0	377 023
91202	193 260	0	193 260	0	0	0	1	0	1	193 259	0	193 259
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 892 598	328 061	3 220 659	62 977	39 879	102 856	115 508	29 939	145 447	2 840 067	338 001	3 178 068
91604	8 987	0	8 987	8 561	60	8 621	8 627	60	8 687	8 921	0	8 921
91802	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91803	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	4 103 409	0	4 103 409	289 263	0	289 263	203 128	0	203 128	4 189 544	0	4 189 544
Итого по активу (баланс)	7 776 161	328 061	8 104 222	392 679	39 939	432 618	333 785	29 999	363 784	7 835 055	338 001	8 173 056
Пассив
91311	210 652	0	210 652	0	0	0	0	0	0	210 652	0	210 652
91312	3 316 673	0	3 316 673	148 113	0	148 113	148 701	0	148 701	3 317 261	0	3 317 261
91315	408 783	4 402	413 185	1 608	272	1 880	92 666	138	92 804	499 841	4 268	504 109
91316	5 094	0	5 094	0	0	0	0	0	0	5 094	0	5 094
91317	71 147	0	71 147	50 270	0	50 270	46 239	0	46 239	67 116	0	67 116
91507	86 362	0	86 362	2 865	0	2 865	1 519	0	1 519	85 016	0	85 016
91508	296	0	296	0	0	0	0	0	0	296	0	296
99999	4 000 813	0	4 000 813	158 829	0	158 829	141 528	0	141 528	3 983 512	0	3 983 512
Итого по пассиву (баланс)	8 099 820	4 402	8 104 222	361 685	272	361 957	430 653	138	430 791	8 168 788	4 268	8 173 056
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	665 338	665 338	0	9 921 419	9 921 419	0	10 002 547	10 002 547	0	584 210	584 210
99996	664 651	0	664 651	9 897 341	0	9 897 341	9 975 754	0	9 975 754	586 238	0	586 238
Итого по активу (баланс)	664 651	665 338	1 329 989	9 897 341	9 921 419	19 818 760	9 975 754	10 002 547	19 978 301	586 238	584 210	1 170 448
Пассив
96901	664 651	0	664 651	9 975 754	0	9 975 754	9 897 341	0	9 897 341	586 238	0	586 238
99997	665 338	0	665 338	10 002 547	0	10 002 547	9 921 419	0	9 921 419	584 210	0	584 210
Итого по пассиву (баланс)	1 329 989	0	1 329 989	19 978 301	0	19 978 301	19 818 760	0	19 818 760	1 170 448	0	1 170 448
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	170,0000	0	0	43,0000	0	0	25,0000	0	0	188,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	68,0000	0	0	68,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	170,0000	0	0	111,0000	0	0	93,0000	0	0	188,0000
Пассив
98050	0	0	145,0000	0	0	25,0000	0	0	43,0000	0	0	163,0000
98070	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	170,0000	0	0	25,0000	0	0	43,0000	0	0	188,0000

Страница была полезной?