Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 437	0	5 437	283	0	283	632	0	632	5 088	0	5 088
10610	405 575	0	405 575	0	0	0	0	0	0	405 575	0	405 575
20202	573 651	613 701	1 187 352	15 710 631	3 928 063	19 638 694	15 643 727	3 889 622	19 533 349	640 555	652 142	1 292 697
20208	514 236	0	514 236	1 828 775	0	1 828 775	1 791 415	0	1 791 415	551 596	0	551 596
20209	281 561	73 425	354 986	14 099 151	2 730 726	16 829 877	14 084 758	2 742 483	16 827 241	295 954	61 668	357 622
20302	0	257 497	257 497	0	90 833	90 833	0	14 166	14 166	0	334 164	334 164
20303	0	20 437	20 437	0	7 251	7 251	0	16 279	16 279	0	11 409	11 409
20305	0	0	0	0	14 272	14 272	0	14 272	14 272	0	0	0
30102	483 595	0	483 595	32 977 140	0	32 977 140	33 078 888	0	33 078 888	381 847	0	381 847
30110	63 012	50 360	113 372	4 167 342	508 143	4 675 485	4 169 047	313 320	4 482 367	61 307	245 183	306 490
30114	0	3 432 580	3 432 580	0	7 320 805	7 320 805	0	7 468 550	7 468 550	0	3 284 835	3 284 835
30118	0	124 237	124 237	0	18 306	18 306	0	72 239	72 239	0	70 304	70 304
30202	367 962	0	367 962	2 162	0	2 162	0	0	0	370 124	0	370 124
30204	52 605	0	52 605	0	0	0	1 192	0	1 192	51 413	0	51 413
30210	0	0	0	67 167	0	67 167	67 167	0	67 167	0	0	0
30215	700	1 042	1 742	0	32	32	0	65	65	700	1 009	1 709
30221	0	0	0	2 291 053	2 804 947	5 096 000	2 291 053	2 804 947	5 096 000	0	0	0
30233	60 447	1 383	61 830	2 526 210	294 327	2 820 537	2 558 121	294 570	2 852 691	28 536	1 140	29 676
30302	42 926	86 849	129 775	24 672 956	673 497	25 346 453	24 668 981	689 879	25 358 860	46 901	70 467	117 368
30306	3 295 212	767 177	4 062 389	46 122 168	5 990 418	52 112 586	45 673 561	5 964 559	51 638 120	3 743 819	793 036	4 536 855
30413	7 526	0	7 526	5 654 057	0	5 654 057	5 658 909	0	5 658 909	2 674	0	2 674
30424	42 523	0	42 523	12 939 028	0	12 939 028	12 904 700	0	12 904 700	76 851	0	76 851
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
32201	0	36 562	36 562	0	1 115	1 115	0	2 277	2 277	0	35 400	35 400
32401	0	1 458	1 458	0	0	0	0	0	0	0	1 458	1 458
44207	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44208	292 619	0	292 619	0	0	0	25 000	0	25 000	267 619	0	267 619
45101	1 793	0	1 793	0	0	0	1 793	0	1 793	0	0	0
45103	58	0	58	10 000	0	10 000	58	0	58	10 000	0	10 000
45104	65 351	0	65 351	59 405	0	59 405	57 140	0	57 140	67 616	0	67 616
45105	50 261	0	50 261	11 495	0	11 495	12 222	0	12 222	49 534	0	49 534
45106	290 086	0	290 086	12 731	0	12 731	34 280	0	34 280	268 537	0	268 537
45107	1 491 637	0	1 491 637	66 663	0	66 663	70 656	0	70 656	1 487 644	0	1 487 644
45108	127 654	0	127 654	661	0	661	2 180	0	2 180	126 135	0	126 135
45201	368 943	0	368 943	764 385	0	764 385	753 627	0	753 627	379 701	0	379 701
45203	5 650	0	5 650	15 655	0	15 655	18 050	0	18 050	3 255	0	3 255
45204	362 657	0	362 657	142 151	0	142 151	226 671	0	226 671	278 137	0	278 137
45205	250 924	0	250 924	145 761	0	145 761	129 954	0	129 954	266 731	0	266 731
45206	3 927 593	0	3 927 593	598 968	0	598 968	346 663	0	346 663	4 179 898	0	4 179 898
45207	3 971 504	64 757	4 036 261	457 399	7 767	465 166	633 360	6 547	639 907	3 795 543	65 977	3 861 520
45208	1 097 340	0	1 097 340	105 792	0	105 792	18 137	0	18 137	1 184 995	0	1 184 995
45301	2 382	0	2 382	4 378	0	4 378	4 291	0	4 291	2 469	0	2 469
45307	24 216	0	24 216	0	0	0	17	0	17	24 199	0	24 199
45308	79 499	0	79 499	0	0	0	0	0	0	79 499	0	79 499
45401	43 673	0	43 673	63 019	0	63 019	77 360	0	77 360	29 332	0	29 332
45403	0	0	0	401	0	401	80	0	80	321	0	321
45404	6 107	0	6 107	3 160	0	3 160	4 743	0	4 743	4 524	0	4 524
45405	8 956	0	8 956	5 392	0	5 392	2 346	0	2 346	12 002	0	12 002
45406	177 972	0	177 972	15 278	0	15 278	16 004	0	16 004	177 246	0	177 246
45407	353 713	0	353 713	18 945	0	18 945	18 213	0	18 213	354 445	0	354 445
45408	150 110	0	150 110	23 925	0	23 925	3 327	0	3 327	170 708	0	170 708
45502	137	0	137	0	0	0	137	0	137	0	0	0
45503	395	0	395	94	0	94	143	0	143	346	0	346
45504	39 337	0	39 337	14 838	0	14 838	14 215	0	14 215	39 960	0	39 960
45505	63 578	0	63 578	10 758	0	10 758	11 682	0	11 682	62 654	0	62 654
45506	1 189 835	0	1 189 835	91 090	0	91 090	154 964	0	154 964	1 125 961	0	1 125 961
45507	4 249 472	0	4 249 472	143 021	0	143 021	114 707	0	114 707	4 277 786	0	4 277 786
45509	42 867	0	42 867	30 031	0	30 031	23 166	0	23 166	49 732	0	49 732
45806	36 291	0	36 291	0	0	0	5	0	5	36 286	0	36 286
45811	6 600	0	6 600	446	0	446	0	0	0	7 046	0	7 046
45812	683 600	0	683 600	12 147	0	12 147	14 271	0	14 271	681 476	0	681 476
45813	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
45814	98 933	0	98 933	1 095	0	1 095	1 100	0	1 100	98 928	0	98 928
45815	56 339	0	56 339	6 845	0	6 845	5 765	0	5 765	57 419	0	57 419
45911	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
45912	1 525	0	1 525	27	0	27	5	0	5	1 547	0	1 547
45914	141	0	141	57	0	57	52	0	52	146	0	146
45915	3 210	0	3 210	2 607	0	2 607	2 387	0	2 387	3 430	0	3 430
47301	0	18 192	18 192	0	41 861	41 861	0	2 079	2 079	0	57 974	57 974
47404	1	928 227	928 228	12 950 905	24 458 738	37 409 643	12 950 905	24 466 412	37 417 317	1	920 553	920 554
47406	0	0	0	145 983	996 625	1 142 608	145 983	996 625	1 142 608	0	0	0
47408	0	0	0	23 286 786	22 113 446	45 400 232	23 286 786	22 113 446	45 400 232	0	0	0
47415	23 384	0	23 384	12 476	0	12 476	21 246	0	21 246	14 614	0	14 614
47417	0	34	34	7	39	46	7	35	42	0	38	38
47423	187 293	46 721	234 014	2 273 337	514 699	2 788 036	2 269 397	542 993	2 812 390	191 233	18 427	209 660
47427	188 683	437	189 120	187 976	392	188 368	194 979	418	195 397	181 680	411	182 091
47801	668	0	668	0	0	0	4	0	4	664	0	664
47802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50104	2 623 375	0	2 623 375	6 284 563	0	6 284 563	5 868 872	0	5 868 872	3 039 066	0	3 039 066
50106	1 970 752	0	1 970 752	115 766	0	115 766	5 169	0	5 169	2 081 349	0	2 081 349
50107	196 378	0	196 378	82 514	0	82 514	147 103	0	147 103	131 789	0	131 789
50118	2 087 211	0	2 087 211	5 216 893	0	5 216 893	5 218 338	0	5 218 338	2 085 766	0	2 085 766
50121	241	0	241	8 039	0	8 039	4 413	0	4 413	3 867	0	3 867
50211	0	150 327	150 327	0	5 380	5 380	0	11 435	11 435	0	144 272	144 272
50905	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
51401	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
51403	290	0	290	1	0	1	194	0	194	97	0	97
51404	19 251	0	19 251	47	0	47	0	0	0	19 298	0	19 298
51405	0	0	0	28 559	34 249	62 808	0	1 325	1 325	28 559	32 924	61 483
52503	5 261	0	5 261	540	0	540	199	0	199	5 602	0	5 602
52601	161	0	161	89 538	0	89 538	54 935	0	54 935	34 764	0	34 764
60202	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
60204	0	46	46	0	2	2	0	3	3	0	45	45
60302	9 949	0	9 949	2 839	0	2 839	9 426	0	9 426	3 362	0	3 362
60306	1	0	1	706	0	706	705	0	705	2	0	2
60308	1 126	0	1 126	3 758	0	3 758	4 018	0	4 018	866	0	866
60310	7 595	0	7 595	4 036	0	4 036	1 270	0	1 270	10 361	0	10 361
60312	220 439	0	220 439	113 336	0	113 336	142 150	0	142 150	191 625	0	191 625
60314	0	13 366	13 366	0	442	442	0	13 458	13 458	0	350	350
60323	9 987	3	9 990	808	21	829	580	24	604	10 215	0	10 215
60401	3 702 557	0	3 702 557	26 366	0	26 366	665	0	665	3 728 258	0	3 728 258
60404	102 015	0	102 015	0	0	0	0	0	0	102 015	0	102 015
60407	687	0	687	0	0	0	0	0	0	687	0	687
60408	23 679	0	23 679	0	0	0	0	0	0	23 679	0	23 679
60409	147 199	0	147 199	0	0	0	0	0	0	147 199	0	147 199
60701	67 435	0	67 435	36 787	0	36 787	33 589	0	33 589	70 633	0	70 633
60702	2 094	0	2 094	10 721	0	10 721	1 901	0	1 901	10 914	0	10 914
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	3 951	0	3 951	499	0	499	1 276	0	1 276	3 174	0	3 174
61008	15 295	0	15 295	4 324	0	4 324	4 878	0	4 878	14 741	0	14 741
61009	14 852	0	14 852	2 317	0	2 317	5 377	0	5 377	11 792	0	11 792
61010	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61011	188 185	0	188 185	0	0	0	0	0	0	188 185	0	188 185
61209	0	0	0	290 500	0	290 500	290 500	0	290 500	0	0	0
61210	0	0	0	742 194	0	742 194	742 194	0	742 194	0	0	0
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61213	0	0	0	14 782	0	14 782	14 782	0	14 782	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	43 686 718	6 688 818	50 375 536	219 387 437	72 556 396	291 943 833	216 891 256	72 442 028	289 333 284	46 182 899	6 803 186	52 986 085
Пассив
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52302	0	0	0	124 300	0	124 300	127 372	0	127 372	3 072	0	3 072
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52307	5 127	0	5 127	0	0	0	0	0	0	5 127	0	5 127
52406	3 964	0	3 964	328	0	328	288	0	288	3 924	0	3 924
52602	29 146	0	29 146	94 264	0	94 264	65 118	0	65 118	0	0	0
60301	1 925	0	1 925	37 795	0	37 795	40 468	0	40 468	4 598	0	4 598
60305	3 440	0	3 440	112 366	0	112 366	141 216	0	141 216	32 290	0	32 290
60309	3 628	0	3 628	1	0	1	1 686	0	1 686	5 313	0	5 313
60311	392	0	392	18 619	0	18 619	18 610	0	18 610	383	0	383
60320	74	0	74	148	0	148	74	0	74	0	0	0
60322	303	0	303	14 633	5	14 638	14 741	5	14 746	411	0	411
60324	63 093	0	63 093	6 532	0	6 532	2 674	0	2 674	59 235	0	59 235
60405	50 142	0	50 142	53	0	53	0	0	0	50 089	0	50 089
60601	1 049 224	0	1 049 224	358	0	358	8 977	0	8 977	1 057 843	0	1 057 843
60602	7 224	0	7 224	0	0	0	17	0	17	7 241	0	7 241
60603	11 804	0	11 804	0	0	0	136	0	136	11 940	0	11 940
60903	63	0	63	0	0	0	1	0	1	64	0	64
61012	38 804	0	38 804	0	0	0	18 729	0	18 729	57 533	0	57 533
61304	3 506	0	3 506	697	0	697	608	0	608	3 417	0	3 417
61701	317 575	0	317 575	0	0	0	0	0	0	317 575	0	317 575
70601	3 472 479	0	3 472 479	1 197	0	1 197	1 009 526	0	1 009 526	4 480 808	0	4 480 808
70602	15 647	0	15 647	5 088	0	5 088	12 631	0	12 631	23 190	0	23 190
70603	1 819 919	0	1 819 919	0	0	0	371 771	0	371 771	2 191 690	0	2 191 690
70604	488 935	0	488 935	0	0	0	65 132	0	65 132	554 067	0	554 067
70613	228 770	0	228 770	0	0	0	94 323	0	94 323	323 093	0	323 093
70615	86 944	0	86 944	0	0	0	0	0	0	86 944	0	86 944
Итого по пассиву (баланс)	46 569 681	3 805 855	50 375 536	220 657 403	38 562 247	259 219 650	223 099 700	38 730 499	261 830 199	49 011 978	3 974 107	52 986 085
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	4 508 826	17 810	4 526 636	378 175	2 311	380 486	270 936	1 165	272 101	4 616 065	18 956	4 635 021
90902	1 947 685	15 462	1 963 147	512 391	491	512 882	641 563	2 678	644 241	1 818 513	13 275	1 831 788
90907	5 994	0	5 994	17 446	0	17 446	16 905	0	16 905	6 535	0	6 535
90908	0	0	0	0	777	777	0	29	29	0	748	748
91202	34 424	0	34 424	410	0	410	530	0	530	34 304	0	34 304
91203	38	0	38	278	0	278	275	0	275	41	0	41
91204	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
91207	33	0	33	3	0	3	4	0	4	32	0	32
91412	164 868	64 757	229 625	550	7 714	8 264	6 647	6 494	13 141	158 771	65 977	224 748
91414	46 468 416	361	46 468 777	3 217 397	11	3 217 408	3 985 920	372	3 986 292	45 699 893	0	45 699 893
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	2 847	0	2 847	0	0	0	4	0	4	2 843	0	2 843
91501	28 833	0	28 833	1 076	0	1 076	2 273	0	2 273	27 636	0	27 636
91502	35	0	35	18	0	18	0	0	0	53	0	53
91604	179 618	0	179 618	14 256	0	14 256	11 593	0	11 593	182 281	0	182 281
91704	75 059	0	75 059	0	0	0	45	0	45	75 014	0	75 014
91802	290 545	0	290 545	0	0	0	16	0	16	290 529	0	290 529
91803	21 771	0	21 771	48	0	48	8	0	8	21 811	0	21 811
99998	31 759 961	0	31 759 961	4 036 117	0	4 036 117	5 091 812	0	5 091 812	30 704 266	0	30 704 266
Итого по активу (баланс)	86 488 964	98 390	86 587 354	8 178 165	11 318	8 189 483	10 028 531	10 752	10 039 283	84 638 598	98 956	84 737 554
Пассив
91003	0	0	0	970	0	970	970	0	970	0	0	0
91311	207 190	0	207 190	5 904	0	5 904	505	0	505	201 791	0	201 791
91312	28 136 894	0	28 136 894	2 152 882	0	2 152 882	1 377 039	0	1 377 039	27 361 051	0	27 361 051
91315	756 719	38 343	795 062	178 485	2 739	181 224	176 193	1 170	177 363	754 427	36 774	791 201
91316	1 143 276	5 816	1 149 092	1 016 536	5 998	1 022 534	828 240	182	828 422	954 980	0	954 980
91317	1 432 468	0	1 432 468	1 728 247	0	1 728 247	1 651 767	0	1 651 767	1 355 988	0	1 355 988
91507	39 249	0	39 249	50	0	50	50	0	50	39 249	0	39 249
91508	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99999	54 827 393	0	54 827 393	4 947 389	0	4 947 389	4 153 284	0	4 153 284	54 033 288	0	54 033 288
Итого по пассиву (баланс)	86 543 195	44 159	86 587 354	10 030 463	8 737	10 039 200	8 188 048	1 352	8 189 400	84 700 780	36 774	84 737 554
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 485 070	0	4 485 070	4 485 070	0	4 485 070	0	0	0
93302	1 985 560	0	1 985 560	4 497 478	0	4 497 478	4 477 961	0	4 477 961	2 005 077	0	2 005 077
93303	7 109	0	7 109	4 514 781	0	4 514 781	4 504 587	0	4 504 587	17 303	0	17 303
93304	17 303	0	17 303	17 259	0	17 259	17 303	0	17 303	17 259	0	17 259
93901	820 423	1 474	821 897	14 337 543	5 509 430	19 846 973	14 345 774	5 507 530	19 853 304	812 192	3 374	815 566
94001	0	611 683	611 683	0	52 590	52 590	0	90 627	90 627	0	573 646	573 646
99996	3 496 802	0	3 496 802	24 434 774	0	24 434 774	24 528 516	0	24 528 516	3 403 060	0	3 403 060
Итого по активу (баланс)	6 327 197	613 157	6 940 354	52 286 905	5 562 020	57 848 925	52 359 211	5 598 157	57 957 368	6 254 891	577 020	6 831 911
Пассив
96301	0	0	0	0	4 522 885	4 522 885	0	4 522 885	4 522 885	0	0	0
96302	0	2 014 642	2 014 642	0	4 557 042	4 557 042	1	4 513 645	4 513 646	1	1 971 245	1 971 246
96303	0	6 947	6 947	0	4 513 388	4 513 388	0	4 523 256	4 523 256	0	16 815	16 815
96304	0	17 367	17 367	0	18 222	18 222	0	17 670	17 670	0	16 815	16 815
96901	636 927	820 919	1 457 846	5 554 470	14 365 839	19 920 309	5 502 929	14 357 718	19 860 647	585 386	812 798	1 398 184
97001	0	0	0	0	12 974	12 974	0	12 974	12 974	0	0	0
99997	3 443 552	0	3 443 552	24 429 000	0	24 429 000	24 414 299	0	24 414 299	3 428 851	0	3 428 851
Итого по пассиву (баланс)	4 080 479	2 859 875	6 940 354	29 983 470	27 990 350	57 973 820	29 917 229	27 948 148	57 865 377	4 014 238	2 817 673	6 831 911
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	2 097 442 600,0000	0	0	5 789 544,0000	0	0	5 176 535,0000	0	0	2 098 055 609,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 097 442 614,0000	0	0	5 789 553,0000	0	0	5 176 539,0000	0	0	2 098 055 628,0000
Пассив
98040	0	0	2 075 227 448,0000	0	0	2 255 163,0000	0	0	2 396 658,0000	0	0	2 075 368 943,0000
98050	0	0	3 582 218,0000	0	0	2 848 742,0000	0	0	3 369 467,0000	0	0	4 102 943,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 300 051,0000	0	0	2 300 051,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	54 225,0000	0	0	22 148,0000	0	0	28 000,0000	0	0	60 077,0000
98070	0	0	18 578 723,0000	0	0	230 456,0000	0	0	175 398,0000	0	0	18 523 665,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 097 442 614,0000	0	0	7 656 560,0000	0	0	8 269 574,0000	0	0	2 098 055 628,0000

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