Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "ЮТИКПЭЙ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3521

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	7 808	0	7 808	12 869 682	0	12 869 682	12 871 911	0	12 871 911	5 579	0	5 579
30110	100 246	193	100 439	0	12 895 915	12 895 915	21	12 895 815	12 895 836	100 225	293	100 518
30202	25	0	25	14	0	14	0	0	0	39	0	39
30204	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47408	0	0	0	12 865 486	12 918 311	25 783 797	12 865 486	12 918 311	25 783 797	0	0	0
47423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	116	0	116	0	0	0	14	0	14	102	0	102
60306	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60310	25	0	25	141	0	141	86	0	86	80	0	80
60312	79	0	79	790	0	790	805	0	805	64	0	64
61008	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61403	592	0	592	514	0	514	217	0	217	889	0	889
70606	55 179	0	55 179	76 838	0	76 838	0	0	0	132 017	0	132 017
70608	40	0	40	18	0	18	0	0	0	58	0	58
70611	66	0	66	333	0	333	0	0	0	399	0	399
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	164 176	193	164 369	25 814 050	25 814 226	51 628 276	25 738 772	25 814 126	51 552 898	239 454	293	239 747
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
40702	237	0	237	12 869 631	12 895 277	25 764 908	12 869 682	12 895 277	25 764 959	288	0	288
47407	0	0	0	12 867 211	12 918 236	25 785 447	12 867 211	12 918 236	25 785 447	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
60301	124	0	124	141	0	141	685	0	685	668	0	668
60305	0	0	0	268	0	268	486	0	486	218	0	218
60309	93	0	93	141	0	141	48	0	48	0	0	0
60311	2	0	2	669	0	669	669	0	669	2	0	2
60324	0	0	0	0	0	0	12	0	12	12	0	12
70601	63 896	0	63 896	0	0	0	74 637	0	74 637	138 533	0	138 533
70603	17	0	17	0	0	0	9	0	9	26	0	26
Итого по пассиву (баланс)	164 369	0	164 369	25 738 379	25 813 513	51 551 892	25 813 757	25 813 513	51 627 270	239 747	0	239 747
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	825	0	825	857	0	857	16	0	16	1 666	0	1 666
Итого по активу (баланс)	825	0	825	857	0	857	16	0	16	1 666	0	1 666
Пассив
91003	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91507	825	0	825	0	0	0	445	0	445	1 270	0	1 270
91508	0	0	0	0	0	0	396	0	396	396	0	396
Итого по пассиву (баланс)	825	0	825	16	0	16	857	0	857	1 666	0	1 666
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	272 000	0	272 000	272 000	0	272 000	0	0	0
99996	0	0	0	274 945	0	274 945	274 945	0	274 945	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	546 945	0	546 945	546 945	0	546 945	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	274 945	274 945	0	274 945	274 945	0	0	0
99997	0	0	0	272 000	0	272 000	272 000	0	272 000	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	272 000	274 945	546 945	272 000	274 945	546 945	0	0	0

Страница была полезной?