Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк содействия малому бизнесу"

Регистрационный номер

3504

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 777	692	33 469	407 890	308	408 198	416 942	101	417 043	23 725	899	24 624
20209	0	0	0	383 288	0	383 288	383 276	0	383 276	12	0	12
30102	127 475	0	127 475	3 171 733	0	3 171 733	3 164 690	0	3 164 690	134 518	0	134 518
30110	65	529	594	12 130	12 092	24 222	12 078	12 183	24 261	117	438	555
30202	13 869	0	13 869	253	0	253	0	0	0	14 122	0	14 122
30204	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
32002	0	0	0	1 489 000	0	1 489 000	1 289 000	0	1 289 000	200 000	0	200 000
32003	210 000	0	210 000	535 000	0	535 000	745 000	0	745 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32401	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32501	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45107	73 494	0	73 494	3 468	0	3 468	1 779	0	1 779	75 183	0	75 183
45204	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45205	45 393	0	45 393	0	0	0	210	0	210	45 183	0	45 183
45206	1 970	0	1 970	0	0	0	181	0	181	1 789	0	1 789
45207	51 334	0	51 334	0	0	0	1 469	0	1 469	49 865	0	49 865
45505	2 600	0	2 600	14 000	0	14 000	0	0	0	16 600	0	16 600
45506	21 251	0	21 251	16 400	0	16 400	399	0	399	37 252	0	37 252
45507	14 750	0	14 750	0	0	0	375	0	375	14 375	0	14 375
45812	47 009	0	47 009	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	47 009	0	47 009
45815	375	0	375	375	0	375	375	0	375	375	0	375
45912	1 099	0	1 099	0	0	0	0	0	0	1 099	0	1 099
45915	219	0	219	209	0	209	219	0	219	209	0	209
47408	0	0	0	72 184	12 079	84 263	72 184	12 079	84 263	0	0	0
47423	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
47427	43	0	43	4 846	0	4 846	4 889	0	4 889	0	0	0
51403	0	0	0	60 148	0	60 148	0	0	0	60 148	0	60 148
51405	61 819	0	61 819	172	0	172	61 991	0	61 991	0	0	0
60302	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
60306	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60312	438	0	438	1 535	0	1 535	1 702	0	1 702	271	0	271
60401	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61008	2	0	2	27	0	27	29	0	29	0	0	0
61009	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
61210	0	0	0	61 992	0	61 992	61 992	0	61 992	0	0	0
61403	478	0	478	0	0	0	53	0	53	425	0	425
61702	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
70606	51 880	0	51 880	3 409	0	3 409	0	0	0	55 289	0	55 289
70608	246	0	246	80	0	80	0	0	0	326	0	326
Итого по активу (баланс)	813 476	1 221	814 697	6 439 454	24 479	6 463 933	6 420 145	24 363	6 444 508	832 785	1 337	834 122
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	752	0	752	0	0	0	0	0	0	752	0	752
10801	11 452	0	11 452	0	0	0	0	0	0	11 452	0	11 452
32403	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32505	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
40602	12 971	0	12 971	379 251	0	379 251	396 539	0	396 539	30 259	0	30 259
40701	7 760	0	7 760	15 478	0	15 478	7 856	0	7 856	138	0	138
40702	390 804	4	390 808	518 992	12 139	531 131	523 193	12 139	535 332	395 005	4	395 009
40703	1 082	0	1 082	2 146	0	2 146	1 141	0	1 141	77	0	77
40802	3 432	0	3 432	17 496	0	17 496	16 859	0	16 859	2 795	0	2 795
40821	439	0	439	3 933	0	3 933	4 084	0	4 084	590	0	590
40911	0	0	0	4 826	0	4 826	4 826	0	4 826	0	0	0
45115	2 593	0	2 593	52	0	52	104	0	104	2 645	0	2 645
45215	6 078	0	6 078	535	0	535	0	0	0	5 543	0	5 543
45515	495	0	495	14	0	14	112	0	112	593	0	593
45818	26 210	0	26 210	513	0	513	514	0	514	26 211	0	26 211
45918	679	0	679	2	0	2	2	0	2	679	0	679
47407	0	0	0	12 111	12 139	24 250	12 111	12 139	24 250	0	0	0
47416	84	0	84	770	0	770	686	0	686	0	0	0
47422	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
47425	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	244	0	244	342	0	342	98	0	98
60305	0	0	0	567	0	567	567	0	567	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	88	0	88	96	0	96	8	0	8	0	0	0
60311	122	0	122	122	0	122	112	0	112	112	0	112
60313	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60601	1 706	0	1 706	0	0	0	16	0	16	1 722	0	1 722
60903	30	0	30	0	0	0	2	0	2	32	0	32
70601	52 259	0	52 259	0	0	0	7 465	0	7 465	59 724	0	59 724
70603	277	0	277	0	0	0	36	0	36	313	0	313
70615	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
Итого по пассиву (баланс)	814 693	4	814 697	957 219	24 278	981 497	976 644	24 278	1 000 922	834 118	4	834 122
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	25	0	25	224	0	224	246	0	246	3	0	3
90902	54 477	0	54 477	1 371	0	1 371	1 164	0	1 164	54 684	0	54 684
91202	61 992	0	61 992	60 764	0	60 764	61 992	0	61 992	60 764	0	60 764
91414	467 575	0	467 575	26 408	0	26 408	0	0	0	493 983	0	493 983
91604	5 972	0	5 972	2 261	0	2 261	1 282	0	1 282	6 951	0	6 951
99998	407 809	0	407 809	95 822	0	95 822	15 309	0	15 309	488 322	0	488 322
Итого по активу (баланс)	997 851	0	997 851	186 850	0	186 850	79 993	0	79 993	1 104 708	0	1 104 708
Пассив
91003	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
91312	310 622	0	310 622	0	0	0	95 571	0	95 571	406 193	0	406 193
91315	51 800	0	51 800	0	0	0	0	0	0	51 800	0	51 800
91316	58	0	58	58	0	58	0	0	0	0	0	0
91317	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
91507	30 329	0	30 329	0	0	0	0	0	0	30 329	0	30 329
99999	590 042	0	590 042	63 562	0	63 562	89 906	0	89 906	616 386	0	616 386
Итого по пассиву (баланс)	997 851	0	997 851	78 871	0	78 871	185 728	0	185 728	1 104 708	0	1 104 708

Страница была полезной?