Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СМАРТБАНК"

Регистрационный номер

3408

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
20202	56 387	3 345	59 732	233 721	8 080	241 801	259 340	6 135	265 475	30 768	5 290	36 058
20208	280 516	0	280 516	810 079	0	810 079	794 433	0	794 433	296 162	0	296 162
20209	0	0	0	169 487	2 541	172 028	169 487	2 541	172 028	0	0	0
30102	8 895	0	8 895	724 816	0	724 816	687 165	0	687 165	46 546	0	46 546
30110	166 601	7 215	173 816	762 297	135 464	897 761	758 188	89 896	848 084	170 710	52 783	223 493
30202	13 113	0	13 113	5 979	0	5 979	0	0	0	19 092	0	19 092
30204	2 938	0	2 938	0	0	0	84	0	84	2 854	0	2 854
30233	9 692	303	9 995	100 783	581	101 364	100 955	884	101 839	9 520	0	9 520
30424	33	0	33	227 257	0	227 257	227 241	0	227 241	49	0	49
32201	1 000	2 876	3 876	1 050	88	1 138	1 050	179	1 229	1 000	2 785	3 785
45107	53 956	0	53 956	0	0	0	326	0	326	53 630	0	53 630
45205	23 300	0	23 300	0	0	0	23 300	0	23 300	0	0	0
45206	454 920	0	454 920	105 000	0	105 000	0	0	0	559 920	0	559 920
45207	344 407	0	344 407	0	0	0	17 333	0	17 333	327 074	0	327 074
45505	1 581	0	1 581	0	0	0	581	0	581	1 000	0	1 000
45506	14 935	0	14 935	3 000	0	3 000	943	0	943	16 992	0	16 992
45507	11 202	0	11 202	0	0	0	216	0	216	10 986	0	10 986
45509	2 091	322	2 413	269	9	278	304	20	324	2 056	311	2 367
45708	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45811	18 607	0	18 607	0	0	0	0	0	0	18 607	0	18 607
45812	32 770	0	32 770	13 280	0	13 280	20 498	0	20 498	25 552	0	25 552
45815	690	0	690	216	0	216	0	0	0	906	0	906
45911	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
45912	678	0	678	506	0	506	305	0	305	879	0	879
45915	116	0	116	37	0	37	0	0	0	153	0	153
47101	11 612	0	11 612	0	0	0	631	0	631	10 981	0	10 981
47404	0	5 377	5 377	0	225 867	225 867	0	224 182	224 182	0	7 062	7 062
47408	0	0	0	145 985	225 442	371 427	145 985	225 442	371 427	0	0	0
47415	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
47423	803	0	803	3 535	0	3 535	3 168	0	3 168	1 170	0	1 170
47427	318	39	357	17 281	6	17 287	17 261	2	17 263	338	43	381
47802	390 000	0	390 000	0	0	0	40 000	0	40 000	350 000	0	350 000
52601	1	0	1	1 264	0	1 264	1 265	0	1 265	0	0	0
60302	15 257	0	15 257	20 159	0	20 159	171	0	171	35 245	0	35 245
60306	0	0	0	2 526	0	2 526	2 526	0	2 526	0	0	0
60308	141	0	141	549	0	549	690	0	690	0	0	0
60310	12 067	0	12 067	4 089	0	4 089	2 444	0	2 444	13 712	0	13 712
60312	14 662	0	14 662	30 617	0	30 617	17 974	0	17 974	27 305	0	27 305
60314	74	0	74	8	0	8	18	0	18	64	0	64
60323	9 172	0	9 172	353	0	353	4	0	4	9 521	0	9 521
60401	106 063	0	106 063	652	0	652	1 000	0	1 000	105 715	0	105 715
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	61	0	61	8	0	8	8	0	8	61	0	61
61008	526	0	526	298	0	298	289	0	289	535	0	535
61009	567	0	567	145	0	145	352	0	352	360	0	360
61010	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61011	54 671	0	54 671	0	0	0	0	0	0	54 671	0	54 671
61212	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61403	5 032	0	5 032	116	0	116	174	0	174	4 974	0	4 974
61702	1 051	0	1 051	0	0	0	0	0	0	1 051	0	1 051
61703	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
70606	629 376	0	629 376	104 468	0	104 468	132	0	132	733 712	0	733 712
70607	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
70608	24 402	0	24 402	4 350	0	4 350	0	0	0	28 752	0	28 752
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	20 065	0	20 065	0	0	0	20 065	0	20 065	0	0	0
70614	5 422	0	5 422	1 297	0	1 297	92	0	92	6 627	0	6 627
Итого по активу (баланс)	2 818 685	19 477	2 838 162	3 535 501	598 078	4 133 579	3 356 022	549 281	3 905 303	2 998 164	68 274	3 066 438
Пассив
10207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10701	13 588	0	13 588	0	0	0	0	0	0	13 588	0	13 588
10801	131 556	0	131 556	0	0	0	139 802	0	139 802	271 358	0	271 358
30126	8	0	8	49	0	49	62	0	62	21	0	21
30226	529	0	529	298	0	298	286	0	286	517	0	517
30232	62 345	0	62 345	690 229	2 383	692 612	708 820	2 443	711 263	80 936	60	80 996
31501	466	0	466	1 638	0	1 638	1 172	0	1 172	0	0	0
40502	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40602	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40701	634 644	1 213	635 857	109 348	11 638	120 986	246 835	12 959	259 794	772 131	2 534	774 665
40702	47 599	4	47 603	407 714	27 419	435 133	411 058	27 419	438 477	50 943	4	50 947
40703	52 591	0	52 591	9	0	9	178	0	178	52 760	0	52 760
40802	2 276	0	2 276	6 719	0	6 719	5 303	0	5 303	860	0	860
40807	34	1 493	1 527	1	93	94	0	46	46	33	1 446	1 479
40817	42 934	17 859	60 793	105 690	2 560	108 250	95 447	1 198	96 645	32 691	16 497	49 188
40820	228	12	240	3 179	1	3 180	3 186	15	3 201	235	26	261
40905	0	0	0	849	0	849	849	0	849	0	0	0
40907	532	0	532	14 582	0	14 582	14 543	0	14 543	493	0	493
40909	0	0	0	111	434	545	111	434	545	0	0	0
40910	0	0	0	19	27	46	19	27	46	0	0	0
40911	264	0	264	789 840	0	789 840	789 727	0	789 727	151	0	151
40912	0	0	0	665	264	929	665	264	929	0	0	0
40913	0	0	0	295	281	576	295	281	576	0	0	0
42007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42103	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	573	310	883	405	19	424	0	9	9	168	300	468
42303	40 333	0	40 333	40 133	0	40 133	133	0	133	333	0	333
42304	0	0	0	0	0	0	30	0	30	30	0	30
42305	1 490	208	1 698	0	13	13	40	7	47	1 530	202	1 732
42306	121 929	3 174	125 103	1 343	204	1 547	7 892	279	8 171	128 478	3 249	131 727
42307	43 313	41 286	84 599	0	2 570	2 570	1 211	1 812	3 023	44 524	40 528	85 052
42311	15	0	15	3	0	3	9	0	9	21	0	21
42312	21	0	21	3	0	3	18	0	18	36	0	36
42313	135	0	135	15	0	15	87	0	87	207	0	207
42314	27	0	27	0	0	0	3	0	3	30	0	30
42507	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
42607	0	2 701	2 701	0	167	167	0	84	84	0	2 618	2 618
42611	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	6 364	0	6 364	64	0	64	15	0	15	6 315	0	6 315
45215	148 831	0	148 831	35 645	0	35 645	58 225	0	58 225	171 411	0	171 411
45515	3 557	0	3 557	871	0	871	731	0	731	3 417	0	3 417
45818	37 344	0	37 344	7 135	0	7 135	10 138	0	10 138	40 347	0	40 347
45918	611	0	611	66	0	66	140	0	140	685	0	685
47407	0	0	0	224 434	146 287	370 721	224 434	146 287	370 721	0	0	0
47411	26	0	26	1 738	275	2 013	1 720	275	1 995	8	0	8
47416	15	0	15	1 010	0	1 010	2 480	0	2 480	1 485	0	1 485
47422	1 032	52	1 084	40 550	53	40 603	40 675	51	40 726	1 157	50	1 207
47425	1 875	0	1 875	36	0	36	24	0	24	1 863	0	1 863
47426	2 497	0	2 497	4 241	0	4 241	1 753	0	1 753	9	0	9
47804	81 900	0	81 900	8 400	0	8 400	0	0	0	73 500	0	73 500
52301	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	1 006	0	1 006	0	0	0	99	0	99	1 105	0	1 105
52602	204	0	204	1 501	0	1 501	1 297	0	1 297	0	0	0
60301	442	0	442	3 328	0	3 328	3 510	0	3 510	624	0	624
60305	0	0	0	9 492	0	9 492	9 492	0	9 492	0	0	0
60307	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60309	542	0	542	81	0	81	91	0	91	552	0	552
60311	73 232	0	73 232	6 786	0	6 786	3 887	0	3 887	70 333	0	70 333
60322	236	0	236	1 671	0	1 671	1 755	0	1 755	320	0	320
60324	9 732	0	9 732	0	0	0	372	0	372	10 104	0	10 104
60601	33 963	0	33 963	374	0	374	1 466	0	1 466	35 055	0	35 055
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	284	0	284	67	0	67	197	0	197	414	0	414
70601	623 956	0	623 956	0	0	0	92 977	0	92 977	716 933	0	716 933
70603	23 709	0	23 709	0	0	0	4 978	0	4 978	28 687	0	28 687
70613	3 529	0	3 529	0	0	0	1 263	0	1 263	4 792	0	4 792
70615	1 110	0	1 110	0	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110
70801	139 802	0	139 802	139 802	0	139 802	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 769 850	68 312	2 838 162	2 660 464	194 688	2 855 152	2 889 538	193 890	3 083 428	2 998 924	67 514	3 066 438
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	135 263	0	135 263	3 033	0	3 033	2 595	0	2 595	135 701	0	135 701
90902	321 938	0	321 938	3 812	0	3 812	309	0	309	325 441	0	325 441
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91414	712 512	0	712 512	0	0	0	107 799	0	107 799	604 713	0	604 713
91418	390 000	0	390 000	0	0	0	40 000	0	40 000	350 000	0	350 000
91502	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91604	1 595	0	1 595	487	0	487	290	0	290	1 792	0	1 792
99998	695 912	0	695 912	8 167	0	8 167	126 227	0	126 227	577 852	0	577 852
Итого по активу (баланс)	2 257 360	0	2 257 360	15 499	0	15 499	277 220	0	277 220	1 995 639	0	1 995 639
Пассив
91003	0	0	0	5 895	0	5 895	5 895	0	5 895	0	0	0
91312	601 001	0	601 001	119 210	0	119 210	1 999	0	1 999	483 790	0	483 790
91315	38 605	0	38 605	585	0	585	0	0	0	38 020	0	38 020
91316	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91317	594	0	594	320	0	320	273	0	273	547	0	547
91507	54 672	0	54 672	217	0	217	0	0	0	54 455	0	54 455
91508	1 020	0	1 020	0	0	0	0	0	0	1 020	0	1 020
99999	1 561 448	0	1 561 448	150 756	0	150 756	7 095	0	7 095	1 417 787	0	1 417 787
Итого по пассиву (баланс)	2 257 360	0	2 257 360	276 983	0	276 983	15 262	0	15 262	1 995 639	0	1 995 639
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	195 098	195 098	0	195 098	195 098	0	0	0
93302	0	48 916	48 916	0	147 077	147 077	0	195 993	195 993	0	0	0
93303	0	0	0	0	146 614	146 614	0	146 614	146 614	0	0	0
93901	0	236	236	145 985	0	145 985	145 985	236	146 221	0	0	0
99996	48 615	0	48 615	292 832	0	292 832	341 447	0	341 447	0	0	0
Итого по активу (баланс)	48 615	49 152	97 767	438 817	488 789	927 606	487 432	537 941	1 025 373	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	194 596	0	194 596	194 596	0	194 596	0	0	0
96302	48 379	0	48 379	194 596	0	194 596	146 217	0	146 217	0	0	0
96303	0	0	0	146 218	0	146 218	146 218	0	146 218	0	0	0
96901	236	0	236	236	146 614	146 850	0	146 614	146 614	0	0	0
99997	49 152	0	49 152	343 255	0	343 255	294 103	0	294 103	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	97 767	0	97 767	878 901	146 614	1 025 515	781 134	146 614	927 748	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	120 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	120 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120 000,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	120 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	120 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120 000,0000

Страница была полезной?