Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Русский Международный Банк"

Регистрационный номер

3123

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	70 399	0	70 399	51 606	0	51 606	74 127	0	74 127	47 878	0	47 878
10610	254 859	0	254 859	272 054	0	272 054	254 859	0	254 859	272 054	0	272 054
20202	158 170	226 437	384 607	1 918 611	1 260 254	3 178 865	1 923 587	1 256 758	3 180 345	153 194	229 933	383 127
20208	4 244	695	4 939	16 800	1 395	18 195	16 513	1 417	17 930	4 531	673	5 204
20209	0	0	0	461 011	33 618	494 629	461 011	33 618	494 629	0	0	0
30102	650 559	0	650 559	15 654 773	0	15 654 773	15 640 996	0	15 640 996	664 336	0	664 336
30110	18 489	114 108	132 597	1 142 431	206 939	1 349 370	1 144 461	221 584	1 366 045	16 459	99 463	115 922
30114	0	450 875	450 875	0	15 966 043	15 966 043	0	13 783 350	13 783 350	0	2 633 568	2 633 568
30202	83 231	0	83 231	0	0	0	5 816	0	5 816	77 415	0	77 415
30204	214 615	0	214 615	0	0	0	9 972	0	9 972	204 643	0	204 643
30221	0	0	0	59 021	5 998 883	6 057 904	59 021	5 998 883	6 057 904	0	0	0
30233	200	3	203	91 143	73 658	164 801	91 270	73 378	164 648	73	283	356
30413	14 498	0	14 498	3 153 216	0	3 153 216	3 160 459	0	3 160 459	7 255	0	7 255
30424	15 623	0	15 623	19 187 698	0	19 187 698	19 191 690	0	19 191 690	11 631	0	11 631
30425	5 000	2 779	7 779	0	84	84	0	173	173	5 000	2 690	7 690
30602	542	18	560	0	2	2	399	1	400	143	19	162
32002	0	0	0	440 000	0	440 000	300 000	0	300 000	140 000	0	140 000
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32201	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
44606	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45106	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45201	79 964	0	79 964	56 775	0	56 775	63 445	0	63 445	73 294	0	73 294
45203	102 208	0	102 208	275 768	0	275 768	229 264	0	229 264	148 712	0	148 712
45204	861 030	222 158	1 083 188	736 425	15 000	751 425	775 093	14 045	789 138	822 362	223 113	1 045 475
45205	650 886	535 234	1 186 120	174 268	237 267	411 535	32 350	207 720	240 070	792 804	564 781	1 357 585
45206	864 824	1 332 459	2 197 283	255 920	43 026	298 946	285 351	229 371	514 722	835 393	1 146 114	1 981 507
45207	4 157 363	4 665 239	8 822 602	211 757	244 291	456 048	201 341	375 130	576 471	4 167 779	4 534 400	8 702 179
45208	1 369 851	1 071 581	2 441 432	168 276	94 732	263 008	167 796	70 460	238 256	1 370 331	1 095 853	2 466 184
45407	2 561	0	2 561	0	0	0	142	0	142	2 419	0	2 419
45502	0	0	0	336	828	1 164	336	828	1 164	0	0	0
45504	0	0	0	0	1 057	1 057	0	48	48	0	1 009	1 009
45505	12 611	298 069	310 680	0	52 800	52 800	1 132	41 129	42 261	11 479	309 740	321 219
45506	567 350	1 310 867	1 878 217	0	42 989	42 989	10 908	98 745	109 653	556 442	1 255 111	1 811 553
45507	65 601	92 653	158 254	5 800	2 842	8 642	2 391	5 763	8 154	69 010	89 732	158 742
45509	23 734	12 362	36 096	20 855	15 037	35 892	17 751	13 663	31 414	26 838	13 736	40 574
45510	6 724	0	6 724	90 317	0	90 317	86 180	0	86 180	10 861	0	10 861
45604	0	345 251	345 251	0	10 408	10 408	0	56 719	56 719	0	298 940	298 940
45605	1 213 195	2 208 367	3 421 562	0	130 207	130 207	0	143 203	143 203	1 213 195	2 195 371	3 408 566
45606	0	4 502 527	4 502 527	0	154 776	154 776	0	280 870	280 870	0	4 376 433	4 376 433
45708	68	827	895	276	344	620	142	867	1 009	202	304	506
45812	399 863	0	399 863	11 147	0	11 147	0	0	0	411 010	0	411 010
45815	4 192	898	5 090	915	966	1 881	548	198	746	4 559	1 666	6 225
45912	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
45915	71	0	71	0	1	1	0	1	1	71	0	71
45916	0	0	0	0	7 870	7 870	0	0	0	0	7 870	7 870
47101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47404	0	34 735	34 735	16 291 385	5 909 924	22 201 309	16 291 385	5 826 952	22 118 337	0	117 707	117 707
47408	6 545	0	6 545	50 433 798	34 717 700	85 151 498	50 440 343	34 717 700	85 158 043	0	0	0
47410	0	42 944	42 944	0	1 310	1 310	0	2 676	2 676	0	41 578	41 578
47423	44 148	1 958	46 106	32 026	79 617	111 643	31 976	79 395	111 371	44 198	2 180	46 378
47427	1 346	60 014	61 360	1 588	23 288	24 876	1 806	68 625	70 431	1 128	14 677	15 805
50205	383 527	0	383 527	787 603	0	787 603	588 226	0	588 226	582 904	0	582 904
50206	24 269	0	24 269	155	0	155	0	0	0	24 424	0	24 424
50207	1 034 846	0	1 034 846	15 265 897	0	15 265 897	14 659 065	0	14 659 065	1 641 678	0	1 641 678
50208	35 072	0	35 072	829 429	0	829 429	586 850	0	586 850	277 651	0	277 651
50211	0	0	0	324 075	0	324 075	242 817	0	242 817	81 258	0	81 258
50218	4 101 438	0	4 101 438	15 972 388	0	15 972 388	17 195 533	0	17 195 533	2 878 293	0	2 878 293
50221	1 875	0	1 875	15 020	0	15 020	10 576	0	10 576	6 319	0	6 319
50505	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
50709	14 001	0	14 001	0	0	0	0	0	0	14 001	0	14 001
51402	49 488	0	49 488	178 941	0	178 941	129 228	0	129 228	99 201	0	99 201
51403	292 298	0	292 298	836 459	0	836 459	694 132	0	694 132	434 625	0	434 625
51405	244 702	0	244 702	1 263	0	1 263	0	0	0	245 965	0	245 965
52503	8 822	0	8 822	0	0	0	2 361	0	2 361	6 461	0	6 461
52601	25 664	0	25 664	15 554	0	15 554	36 271	0	36 271	4 947	0	4 947
60302	1 805	0	1 805	2 227	0	2 227	384	0	384	3 648	0	3 648
60306	0	0	0	14 146	0	14 146	14 145	0	14 145	1	0	1
60308	477	0	477	575	0	575	517	0	517	535	0	535
60310	2 445	0	2 445	3 745	40	3 785	3 875	40	3 915	2 315	0	2 315
60312	7 846	0	7 846	27 129	0	27 129	28 291	0	28 291	6 684	0	6 684
60314	0	2 372	2 372	0	344	344	0	603	603	0	2 113	2 113
60323	58	0	58	18	0	18	18	0	18	58	0	58
60401	1 890 746	0	1 890 746	796	0	796	312	0	312	1 891 230	0	1 891 230
60701	500	0	500	796	0	796	796	0	796	500	0	500
60901	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
61002	1 444	0	1 444	41	0	41	41	0	41	1 444	0	1 444
61008	3 089	0	3 089	165	0	165	1 280	0	1 280	1 974	0	1 974
61009	202	0	202	379	0	379	276	0	276	305	0	305
61011	27 572	0	27 572	0	0	0	0	0	0	27 572	0	27 572
61209	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
61210	0	0	0	946 006	0	946 006	946 006	0	946 006	0	0	0
61213	0	0	0	764 647	0	764 647	764 647	0	764 647	0	0	0
61403	47 148	395	47 543	2 718	275	2 993	3 614	56	3 670	46 252	614	46 866
61601	0	0	0	2 288 620	0	2 288 620	2 288 620	0	2 288 620	0	0	0
70606	3 947 962	0	3 947 962	821 052	0	821 052	336	0	336	4 768 678	0	4 768 678
70608	8 518 714	0	8 518 714	1 663 382	0	1 663 382	0	0	0	10 182 096	0	10 182 096
70609	22 402	0	22 402	2 646	0	2 646	0	0	0	25 048	0	25 048
70611	37 515	0	37 515	7 357	0	7 357	0	0	0	44 872	0	44 872
70614	71 927	0	71 927	25 507	0	25 507	2 436	0	2 436	94 998	0	94 998
Итого по активу (баланс)	32 924 353	17 535 825	50 460 178	152 145 440	65 327 815	217 473 255	149 305 222	63 603 969	212 909 191	35 764 571	19 259 671	55 024 242
Пассив
10207	2 112 000	0	2 112 000	0	0	0	0	0	0	2 112 000	0	2 112 000
10601	1 360 269	0	1 360 269	0	0	0	0	0	0	1 360 269	0	1 360 269
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	1 875	0	1 875	10 576	0	10 576	15 020	0	15 020	6 319	0	6 319
10609	0	0	0	0	0	0	17 195	0	17 195	17 195	0	17 195
10701	346 475	0	346 475	0	0	0	0	0	0	346 475	0	346 475
10801	360 795	0	360 795	0	0	0	218 036	0	218 036	578 831	0	578 831
20309	0	39 244	39 244	0	2 024	2 024	0	4 100	4 100	0	41 320	41 320
30109	85	54 675	54 760	0	472 508	472 508	0	529 950	529 950	85	112 117	112 202
30111	321	16 586	16 907	0	1 026	1 026	13	517	530	334	16 077	16 411
30126	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30220	0	669	669	0	67 383	67 383	0	67 813	67 813	0	1 099	1 099
30232	2 430	611	3 041	71 388	63 146	134 534	73 659	68 268	141 927	4 701	5 733	10 434
30601	1 169	13	1 182	146 980	1	146 981	147 077	3	147 080	1 266	15	1 281
31302	0	0	0	800 000	23 773	823 773	845 000	23 773	868 773	45 000	0	45 000
31303	0	0	0	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000	0	0	0
31408	0	198 902	198 902	0	12 295	12 295	0	6 225	6 225	0	192 832	192 832
31607	0	42 944	42 944	0	2 675	2 675	0	1 309	1 309	0	41 578	41 578
32901	3 399 090	0	3 399 090	14 633 575	0	14 633 575	13 747 309	0	13 747 309	2 512 824	0	2 512 824
40502	2 249	0	2 249	43 162	0	43 162	42 835	0	42 835	1 922	0	1 922
40701	27 279	1 467	28 746	68 398	79 158	147 556	86 966	77 939	164 905	45 847	248	46 095
40702	1 585 227	76 279	1 661 506	15 387 189	2 592 184	17 979 373	15 554 444	2 802 577	18 357 021	1 752 482	286 672	2 039 154
40703	101 777	6 034	107 811	182 613	94 025	276 638	169 028	100 160	269 188	88 192	12 169	100 361
40802	42 275	2 059	44 334	70 629	1 238	71 867	86 217	1 526	87 743	57 863	2 347	60 210
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	38 601	211 518	250 119	54 484	1 128 941	1 183 425	44 229	1 030 675	1 074 904	28 346	113 252	141 598
40814	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
40817	339 855	566 187	906 042	2 112 727	4 800 880	6 913 607	2 383 310	7 823 029	10 206 339	610 438	3 588 336	4 198 774
40820	37 686	177 217	214 903	55 518	266 196	321 714	34 849	140 511	175 360	17 017	51 532	68 549
40821	4	0	4	1 155	0	1 155	1 155	0	1 155	4	0	4
40901	0	0	0	200 000	0	200 000	221 517	0	221 517	21 517	0	21 517
42003	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42004	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000
42103	269 000	0	269 000	269 000	0	269 000	0	0	0	0	0	0
42104	5 000	12 852	17 852	0	13 217	13 217	20 000	365	20 365	25 000	0	25 000
42105	199 065	151 436	350 501	98 453	9 432	107 885	25 960	5 045	31 005	126 572	147 049	273 621
42106	267 000	0	267 000	0	0	0	0	0	0	267 000	0	267 000
42301	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
42303	43 323	35 573	78 896	58 768	9 141	67 909	58 589	2 056	60 645	43 144	28 488	71 632
42304	30 315	45 046	75 361	24 574	21 519	46 093	119 778	14 900	134 678	125 519	38 427	163 946
42305	286 225	325 695	611 920	61 541	103 308	164 849	14 621	40 548	55 169	239 305	262 935	502 240
42306	3 882 234	9 760 078	13 642 312	353 159	1 103 965	1 457 124	191 144	1 270 257	1 461 401	3 720 219	9 926 370	13 646 589
42307	560 951	543 038	1 103 989	26 952	71 258	98 210	69 577	44 097	113 674	603 576	515 877	1 119 453
42309	53	2 452	2 505	0	153	153	0	75	75	53	2 374	2 427
42311	44	0	44	49	0	49	88	0	88	83	0	83
42312	59	0	59	29	0	29	14	0	14	44	0	44
42313	387	0	387	30	0	30	59	0	59	416	0	416
42314	544	0	544	10	0	10	15	0	15	549	0	549
42315	314	0	314	5	0	5	0	0	0	309	0	309
42505	0	329 931	329 931	0	322 963	322 963	0	5 760	5 760	0	12 728	12 728
42506	0	2 052 949	2 052 949	0	448 902	448 902	0	232 275	232 275	0	1 836 322	1 836 322
42507	0	486 293	486 293	0	30 296	30 296	0	14 832	14 832	0	470 829	470 829
42603	0	2 715	2 715	0	167	167	0	86	86	0	2 634	2 634
42604	0	1 742	1 742	0	1 756	1 756	4 294	14	4 308	4 294	0	4 294
42605	255	32 332	32 587	0	2 118	2 118	2	2 791	2 793	257	33 005	33 262
42606	6 666	437 923	444 589	4 794	116 358	121 152	15	12 644	12 659	1 887	334 209	336 096
42607	348	5 901	6 249	0	3 731	3 731	3	184	187	351	2 354	2 705
42609	0	538	538	0	33	33	0	17	17	0	522	522
42611	10	0	10	15	0	15	10	0	10	5	0	5
42613	25	0	25	1	0	1	0	0	0	24	0	24
42614	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42615	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
43801	205	0	205	10	0	10	25	0	25	220	0	220
43807	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
44007	0	848 583	848 583	0	52 867	52 867	0	25 881	25 881	0	821 597	821 597
44615	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	959 622	0	959 622	198 005	0	198 005	328 933	0	328 933	1 090 550	0	1 090 550
45515	158 575	0	158 575	13 124	0	13 124	9 649	0	9 649	155 100	0	155 100
45615	456 081	0	456 081	30 299	0	30 299	13 727	0	13 727	439 509	0	439 509
45818	409 803	0	409 803	197	0	197	3 240	0	3 240	412 846	0	412 846
45918	666	0	666	0	0	0	630	0	630	1 296	0	1 296
47403	0	0	0	15 401 233	0	15 401 233	15 401 233	0	15 401 233	0	0	0
47407	0	6 947	6 947	49 231 801	35 941 724	85 173 525	49 231 801	35 934 777	85 166 578	0	0	0
47411	12 565	18 910	31 475	38 226	49 729	87 955	38 906	46 846	85 752	13 245	16 027	29 272
47416	267	0	267	3 031	13 020	16 051	2 889	13 517	16 406	125	497	622
47422	54	0	54	547	79 105	79 652	511	79 105	79 616	18	0	18
47425	184 400	0	184 400	178 763	0	178 763	127 585	0	127 585	133 222	0	133 222
47426	2 276	19 968	22 244	25 038	44 018	69 056	25 651	29 260	54 911	2 889	5 210	8 099
50220	70 399	0	70 399	74 127	0	74 127	51 606	0	51 606	47 878	0	47 878
50507	567	0	567	0	0	0	0	0	0	567	0	567
50719	2 940	0	2 940	0	0	0	0	0	0	2 940	0	2 940
52005	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52303	0	0	0	0	0	0	0	336 306	336 306	0	336 306	336 306
52305	275 826	173 065	448 891	0	10 714	10 714	0	5 392	5 392	275 826	167 743	443 569
52306	68 000	95 695	163 695	20 000	5 962	25 962	0	2 919	2 919	48 000	92 652	140 652
52406	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
52501	8 461	5 065	13 526	0	315	315	14 305	1 430	15 735	22 766	6 180	28 946
52602	38 418	0	38 418	54 050	0	54 050	23 465	0	23 465	7 833	0	7 833
60301	8 853	0	8 853	17 418	0	17 418	29 985	0	29 985	21 420	0	21 420
60305	4	0	4	26 576	0	26 576	46 126	0	46 126	19 554	0	19 554
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
60311	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	1	0	1	8 001	0	8 001	8 001	0	8 001	1	0	1
60324	809	0	809	0	0	0	28	0	28	837	0	837
60405	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60601	512 394	0	512 394	126	0	126	5 139	0	5 139	517 407	0	517 407
60903	128	0	128	0	0	0	3	0	3	131	0	131
61012	4 932	0	4 932	0	0	0	0	0	0	4 932	0	4 932
61301	4 262	22 663	26 925	100 662	116 396	217 058	102 271	105 372	207 643	5 871	11 639	17 510
61304	2 467	0	2 467	405	0	405	329	0	329	2 391	0	2 391
61701	209 976	0	209 976	272 054	0	272 054	272 054	0	272 054	209 976	0	209 976
70601	4 085 269	0	4 085 269	19	0	19	851 166	0	851 166	4 936 416	0	4 936 416
70603	8 586 558	0	8 586 558	0	0	0	1 654 162	0	1 654 162	10 240 720	0	10 240 720
70604	16 492	0	16 492	0	0	0	2 051	0	2 051	18 543	0	18 543
70613	39 552	0	39 552	0	0	0	17 596	0	17 596	57 148	0	57 148
70615	44 883	0	44 883	44 883	0	44 883	44 883	0	44 883	44 883	0	44 883
70801	226 036	0	226 036	226 036	0	226 036	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	33 648 383	16 811 795	50 460 178	100 976 072	48 179 627	149 155 699	102 814 630	50 905 133	153 719 763	35 486 941	19 537 301	55 024 242
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	84 705	0	84 705	486	0	486	75	0	75	85 116	0	85 116
80601	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
80801	891	0	891	26	0	26	421	0	421	496	0	496
80901	269	0	269	87	0	87	356	0	356	0	0	0
81001	20 655	0	20 655	355	0	355	448	0	448	20 562	0	20 562
Итого по активу (баланс)	106 520	0	106 520	1 349	0	1 349	1 695	0	1 695	106 174	0	106 174
Пассив
85101	106 163	0	106 163	0	0	0	0	0	0	106 163	0	106 163
85201	11	0	11	23	0	23	23	0	23	11	0	11
85401	346	0	346	448	0	448	102	0	102	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	106 520	0	106 520	471	0	471	125	0	125	106 174	0	106 174
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
90803	0	100 732	100 732	0	339 378	339 378	0	6 275	6 275	0	433 835	433 835
90901	612 969	0	612 969	16 774	0	16 774	23 111	0	23 111	606 632	0	606 632
90902	1 398 754	27	1 398 781	30 019	1	30 020	29 627	2	29 629	1 399 146	26	1 399 172
90907	0	0	0	221 517	0	221 517	200 000	0	200 000	21 517	0	21 517
91202	7	0	7	44	0	44	33	0	33	18	0	18
91203	39	0	39	33	0	33	65	0	65	7	0	7
91411	64 904	0	64 904	244	0	244	0	0	0	65 148	0	65 148
91414	48 248 027	16 334 523	64 582 550	462 791	497 488	960 279	1 852 650	1 567 886	3 420 536	46 858 168	15 264 125	62 122 293
91501	37 181	0	37 181	0	0	0	0	0	0	37 181	0	37 181
91604	21 035	11 701	32 736	1 818	399	2 217	18 794	11 824	30 618	4 059	276	4 335
91704	5 606	3	5 609	0	0	0	0	0	0	5 606	3	5 609
91802	129 996	490	130 486	0	15	15	0	30	30	129 996	475	130 471
91803	3 873	14	3 887	0	0	0	0	1	1	3 873	13	3 886
99998	23 418 559	0	23 418 559	3 516 189	0	3 516 189	4 649 053	0	4 649 053	22 285 695	0	22 285 695
Итого по активу (баланс)	73 940 951	16 447 490	90 388 441	4 269 429	837 281	5 106 710	6 793 333	1 586 018	8 379 351	71 417 047	15 698 753	87 115 800
Пассив
91311	861 334	168 028	1 029 362	0	10 400	10 400	0	5 238	5 238	861 334	162 866	1 024 200
91312	14 894 073	2 699 215	17 593 288	1 301 646	175 542	1 477 188	1 123 238	84 573	1 207 811	14 715 665	2 608 246	17 323 911
91314	6 770	0	6 770	86 442	0	86 442	90 503	0	90 503	10 831	0	10 831
91315	632 251	15 960	648 211	41 116	1 366	42 482	70 388	10 416	80 804	661 523	25 010	686 533
91316	40 000	615 716	655 716	40 000	154 372	194 372	1 000	16 192	17 192	1 000	477 536	478 536
91317	2 238 557	600 784	2 839 341	2 224 519	463 308	2 687 827	1 776 640	354 778	2 131 418	1 790 678	492 254	2 282 932
91319	513 229	0	513 229	229 251	0	229 251	64 929	0	64 929	348 907	0	348 907
91507	132 570	0	132 570	2 797	0	2 797	0	0	0	129 773	0	129 773
91508	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
99999	66 969 882	0	66 969 882	3 730 228	0	3 730 228	1 590 451	0	1 590 451	64 830 105	0	64 830 105
Итого по пассиву (баланс)	86 288 738	4 099 703	90 388 441	7 655 999	804 988	8 460 987	4 717 149	471 197	5 188 346	83 349 888	3 765 912	87 115 800
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	75 610	75 610	0	75 610	75 610	0	0	0
93302	0	0	0	0	194 713	194 713	0	194 713	194 713	0	0	0
93306	0	0	0	0	294 501	294 501	0	294 501	294 501	0	0	0
93307	0	0	0	1 136 639	1 555 778	2 692 417	1 136 639	1 555 778	2 692 417	0	0	0
93308	1 136 639	903 115	2 039 754	0	221 358	221 358	1 136 639	1 124 473	2 261 112	0	0	0
93309	0	0	0	468 503	227 108	695 611	0	8 509	8 509	468 503	218 599	687 102
93310	0	0	0	227 955	0	227 955	227 955	0	227 955	0	0	0
93901	822 644	295 155	1 117 799	10 668 277	15 424 542	26 092 819	10 955 799	14 768 283	25 724 082	535 122	951 414	1 486 536
93902	0	545 781	545 781	0	5 697 244	5 697 244	0	5 805 472	5 805 472	0	437 553	437 553
94002	0	79 276	79 276	0	771 996	771 996	0	766 345	766 345	0	84 927	84 927
99996	3 794 857	0	3 794 857	34 188 908	0	34 188 908	35 286 635	0	35 286 635	2 697 130	0	2 697 130
Итого по активу (баланс)	5 754 140	1 823 327	7 577 467	46 690 282	24 462 850	71 153 132	48 743 667	24 593 684	73 337 351	3 700 755	1 692 493	5 393 248
Пассив
96301	0	0	0	75 588	0	75 588	75 588	0	75 588	0	0	0
96302	0	0	0	193 741	0	193 741	193 741	0	193 741	0	0	0
96306	0	0	0	0	294 727	294 727	0	294 727	294 727	0	0	0
96307	0	0	0	1 151 982	1 556 289	2 708 271	1 151 982	1 556 289	2 708 271	0	0	0
96308	940 637	1 111 527	2 052 164	1 151 981	1 124 474	2 276 455	211 344	12 947	224 291	0	0	0
96309	0	0	0	0	8 509	8 509	230 841	462 522	693 363	230 841	454 013	684 854
96310	0	0	0	0	224 970	224 970	0	224 970	224 970	0	0	0
96901	224 296	550 931	775 227	10 093 039	13 927 324	24 020 363	10 699 092	13 500 472	24 199 564	830 349	124 079	954 428
96902	0	584 981	584 981	0	5 803 252	5 803 252	0	5 698 534	5 698 534	0	480 263	480 263
97002	0	39 638	39 638	0	764 326	764 326	0	767 151	767 151	0	42 463	42 463
97101	342 847	0	342 847	1 696 688	0	1 696 688	1 888 963	0	1 888 963	535 122	0	535 122
99997	3 782 610	0	3 782 610	35 282 592	0	35 282 592	34 196 100	0	34 196 100	2 696 118	0	2 696 118
Итого по пассиву (баланс)	5 290 390	2 287 077	7 577 467	49 645 611	23 703 871	73 349 482	48 647 651	22 517 612	71 165 263	4 292 430	1 100 818	5 393 248
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	69,0000	0	0	99,0000	0	0	84,0000	0	0	84,0000
98010	0	0	930 807 494,0000	0	0	43 626 160,0000	0	0	10 068 922,0000	0	0	964 364 732,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	183,0000	0	0	183,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	930 807 563,0000	0	0	43 626 442,0000	0	0	10 069 189,0000	0	0	964 364 816,0000
Пассив
98040	0	0	922 773 714,0000	0	0	8 269 289,0000	0	0	40 574 945,0000	0	0	955 079 370,0000
98050	0	0	1 617 200,0000	0	0	17 615 127,0000	0	0	18 917 324,0000	0	0	2 919 397,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	69 212 126,0000	0	0	69 212 126,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	3 117 606,0000	0	0	0,0000	0	0	385,0000	0	0	3 117 991,0000
98070	0	0	3 299 043,0000	0	0	79 985,0000	0	0	29 000,0000	0	0	3 248 058,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	930 807 563,0000	0	0	95 176 527,0000	0	0	128 733 780,0000	0	0	964 364 816,0000

Страница была полезной?