Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 360 797	759 706	2 120 503	2 598 608	845 969	3 444 577	2 506 147	1 008 091	3 514 238	1 453 258	597 584	2 050 842
20208	35 186	0	35 186	95 300	0	95 300	91 474	0	91 474	39 012	0	39 012
20209	0	0	0	1 045 838	172 812	1 218 650	1 045 838	158 140	1 203 978	0	14 672	14 672
20302	0	19 471	19 471	0	1 288	1 288	0	986	986	0	19 773	19 773
20305	0	0	0	0	37 611	37 611	0	32 634	32 634	0	4 977	4 977
30102	611 344	0	611 344	27 151 248	0	27 151 248	27 028 108	0	27 028 108	734 484	0	734 484
30110	50 043	61 621	111 664	91 650	276 133	367 783	92 550	279 705	372 255	49 143	58 049	107 192
30114	0	252 086	252 086	0	10 565 490	10 565 490	0	10 514 216	10 514 216	0	303 360	303 360
30118	0	17 366	17 366	0	1 915	1 915	0	1 139	1 139	0	18 142	18 142
30202	156 651	0	156 651	0	0	0	562	0	562	156 089	0	156 089
30204	83 166	0	83 166	0	0	0	744	0	744	82 422	0	82 422
30215	400	1 910	2 310	0	58	58	0	118	118	400	1 850	2 250
30221	0	0	0	0	1 213	1 213	0	1 213	1 213	0	0	0
30233	567	496	1 063	64 273	19 440	83 713	64 413	19 598	84 011	427	338	765
30302	102 603	36 828	139 431	320 653	104 917	425 570	387 018	105 320	492 338	36 238	36 425	72 663
30306	310 534	1 268 062	1 578 596	1 420 004	198 142	1 618 146	998 932	237 440	1 236 372	731 606	1 228 764	1 960 370
30424	221	0	221	601 380	0	601 380	600 474	0	600 474	1 127	0	1 127
30602	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
31902	0	0	0	8 000 000	0	8 000 000	7 700 000	0	7 700 000	300 000	0	300 000
31903	300 000	0	300 000	1 800 000	0	1 800 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	6 663 246	6 663 246	0	5 990 634	5 990 634	0	672 612	672 612
32103	0	694 704	694 704	0	3 410 485	3 410 485	0	4 105 189	4 105 189	0	0	0
45201	101 312	0	101 312	183 464	0	183 464	155 163	0	155 163	129 613	0	129 613
45203	60 421	0	60 421	635 901	0	635 901	679 622	0	679 622	16 700	0	16 700
45204	250 289	0	250 289	95 674	0	95 674	166 473	0	166 473	179 490	0	179 490
45205	406 626	0	406 626	341 812	0	341 812	219 329	0	219 329	529 109	0	529 109
45206	5 470 632	1 089 399	6 560 031	665 043	29 660	694 703	871 405	258 407	1 129 812	5 264 270	860 652	6 124 922
45207	4 412 570	1 312 192	5 724 762	554 524	247 358	801 882	469 108	94 005	563 113	4 497 986	1 465 545	5 963 531
45208	310 031	13 894	323 925	20 000	424	20 424	22 376	866	23 242	307 655	13 452	321 107
45406	32 083	0	32 083	0	0	0	2 916	0	2 916	29 167	0	29 167
45407	220 977	0	220 977	11 500	0	11 500	5 396	0	5 396	227 081	0	227 081
45408	3 747	0	3 747	0	0	0	137	0	137	3 610	0	3 610
45502	2 000	0	2 000	20 000	0	20 000	22 000	0	22 000	0	0	0
45503	2 263	0	2 263	82 247	0	82 247	0	0	0	84 510	0	84 510
45504	7 795	0	7 795	30	0	30	4 800	0	4 800	3 025	0	3 025
45505	215 126	10 247	225 373	37 033	7 929	44 962	6 205	924	7 129	245 954	17 252	263 206
45506	365 027	180 947	545 974	18 832	5 553	24 385	40 029	12 932	52 961	343 830	173 568	517 398
45507	99 217	5 427	104 644	11 695	169	11 864	12 356	336	12 692	98 556	5 260	103 816
45509	4 141	0	4 141	3 739	0	3 739	5 049	0	5 049	2 831	0	2 831
45604	0	960	960	0	30	30	0	60	60	0	930	930
45605	0	319 186	319 186	0	9 759	9 759	0	19 871	19 871	0	309 074	309 074
45704	0	3 440	3 440	0	108	108	0	213	213	0	3 335	3 335
45705	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45812	466 175	9 786	475 961	6 427	298	6 725	11 752	610	12 362	460 850	9 474	470 324
45814	14 312	0	14 312	93	0	93	11 839	0	11 839	2 566	0	2 566
45815	167 207	107 494	274 701	1 872	3 300	5 172	6 971	13 549	20 520	162 108	97 245	259 353
45817	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45912	7 212	0	7 212	574	0	574	1 548	0	1 548	6 238	0	6 238
45915	5 815	361	6 176	99	11	110	12	22	34	5 902	350	6 252
47101	2 815	0	2 815	35 203	0	35 203	23 192	0	23 192	14 826	0	14 826
47404	0	10 942	10 942	0	638 677	638 677	0	638 016	638 016	0	11 603	11 603
47408	0	0	0	3 443 302	3 517 449	6 960 751	3 443 302	3 517 449	6 960 751	0	0	0
47415	105	0	105	0	0	0	13	0	13	92	0	92
47417	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47423	644 969	38 837	683 806	358 850	1 200	360 050	303 238	2 410	305 648	700 581	37 627	738 208
47427	18 394	3 871	22 265	13 614	4 478	18 092	12 447	3 954	16 401	19 561	4 395	23 956
60302	2 096	0	2 096	1 090	0	1 090	2 695	0	2 695	491	0	491
60306	0	0	0	4 825	0	4 825	4 825	0	4 825	0	0	0
60308	305	0	305	325	0	325	309	0	309	321	0	321
60312	10 311	0	10 311	10 192	0	10 192	11 628	0	11 628	8 875	0	8 875
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	3 793	0	3 793	1 718	0	1 718	493	0	493	5 018	0	5 018
60401	270 436	0	270 436	199	0	199	0	0	0	270 635	0	270 635
60701	395	0	395	161	0	161	219	0	219	337	0	337
60901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
61002	56	0	56	10	0	10	9	0	9	57	0	57
61008	548	0	548	1 643	0	1 643	626	0	626	1 565	0	1 565
61009	0	0	0	277	0	277	275	0	275	2	0	2
61011	70 671	0	70 671	0	0	0	0	0	0	70 671	0	70 671
61209	0	0	0	355 796	0	355 796	355 796	0	355 796	0	0	0
61213	0	0	0	32 519	0	32 519	32 519	0	32 519	0	0	0
61403	6 678	0	6 678	80	0	80	57	0	57	6 701	0	6 701
61702	897	0	897	0	0	0	0	0	0	897	0	897
61703	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
70606	1 946 710	0	1 946 710	514 350	0	514 350	1 169	0	1 169	2 459 891	0	2 459 891
70608	2 930 925	0	2 930 925	581 423	0	581 423	0	0	0	3 512 348	0	3 512 348
70609	36 174	0	36 174	4 996	0	4 996	0	0	0	41 170	0	41 170
70610	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
70611	25 869	0	25 869	5 174	0	5 174	0	0	0	31 043	0	31 043
Итого по активу (баланс)	21 611 430	6 219 233	27 830 663	51 255 288	26 765 130	78 020 418	49 523 558	27 018 055	76 541 613	23 343 160	5 966 308	29 309 468
Пассив
10207	1 870 000	0	1 870 000	182 000	0	182 000	182 000	0	182 000	1 870 000	0	1 870 000
10701	184 671	0	184 671	0	0	0	0	0	0	184 671	0	184 671
10801	49 479	0	49 479	0	0	0	0	0	0	49 479	0	49 479
20309	0	13 600	13 600	0	841	841	0	1 244	1 244	0	14 003	14 003
30111	110	292	402	166	1 790	1 956	90	1 545	1 635	34	47	81
30126	1 018	0	1 018	151	0	151	56	0	56	923	0	923
30222	0	0	0	0	1 358	1 358	0	11 445	11 445	0	10 087	10 087
30226	101	0	101	6	0	6	0	0	0	95	0	95
30232	349	80	429	164 191	23 037	187 228	163 900	23 246	187 146	58	289	347
30236	84	4	88	280	757	1 037	196	753	949	0	0	0
30301	102 603	36 828	139 431	387 018	105 320	492 338	320 653	104 917	425 570	36 238	36 425	72 663
30305	310 534	1 268 062	1 578 596	998 932	237 440	1 236 372	1 420 004	198 142	1 618 146	731 606	1 228 764	1 960 370
31204	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0
40501	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40502	870	0	870	1 150	0	1 150	1 233	0	1 233	953	0	953
40602	999	0	999	2 399	0	2 399	2 099	0	2 099	699	0	699
40701	47 064	0	47 064	133 479	0	133 479	102 917	0	102 917	16 502	0	16 502
40702	1 721 376	21 515	1 742 891	22 164 443	471 216	22 635 659	22 478 754	467 262	22 946 016	2 035 687	17 561	2 053 248
40703	58 925	219	59 144	24 077	13	24 090	17 368	7	17 375	52 216	213	52 429
40802	21 044	0	21 044	231 328	0	231 328	235 572	0	235 572	25 288	0	25 288
40807	160	28	188	1 481	2	1 483	1 491	1	1 492	170	27	197
40817	446 328	212 547	658 875	1 074 603	247 022	1 321 625	1 102 983	122 729	1 225 712	474 708	88 254	562 962
40820	1 048	10	1 058	2 378	233	2 611	2 422	235	2 657	1 092	12	1 104
40821	312	0	312	5 201	0	5 201	5 258	0	5 258	369	0	369
40901	0	0	0	800	0	800	27 800	0	27 800	27 000	0	27 000
40905	1	0	1	22 407	0	22 407	22 407	0	22 407	1	0	1
40909	0	0	0	2 712	6 498	9 210	2 712	6 498	9 210	0	0	0
40910	0	0	0	884	1 588	2 472	884	1 588	2 472	0	0	0
40911	1	0	1	34 009	0	34 009	34 008	0	34 008	0	0	0
40912	0	0	0	3 257	8 895	12 152	3 257	8 895	12 152	0	0	0
40913	0	0	0	2 440	9 638	12 078	2 440	9 638	12 078	0	0	0
41806	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42104	86 300	0	86 300	32 500	0	32 500	120 000	0	120 000	173 800	0	173 800
42105	54 032	0	54 032	0	0	0	3 607	0	3 607	57 639	0	57 639
42106	113 762	815 150	928 912	34 000	50 784	84 784	15 332	24 862	40 194	95 094	789 228	884 322
42107	121 100	16 461	137 561	0	1 021	1 021	0	509	509	121 100	15 949	137 049
42206	141 571	0	141 571	0	0	0	520	0	520	142 091	0	142 091
42301	32 784	54 308	87 092	129 489	159 033	288 522	154 195	128 177	282 372	57 490	23 452	80 942
42303	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42304	530 516	0	530 516	108 218	0	108 218	127 118	0	127 118	549 416	0	549 416
42305	116 603	705 345	821 948	24 539	85 090	109 629	15 105	93 664	108 769	107 169	713 919	821 088
42306	8 444 091	2 992 101	11 436 192	689 136	346 256	1 035 392	824 587	284 596	1 109 183	8 579 542	2 930 441	11 509 983
42310	6	0	6	11	0	11	8	0	8	3	0	3
42311	7	0	7	5	0	5	12	0	12	14	0	14
42312	10	0	10	3	0	3	3	0	3	10	0	10
42313	128	0	128	10	0	10	7	0	7	125	0	125
42314	117	0	117	0	0	0	3	0	3	120	0	120
42315	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
42601	56	1	57	0	0	0	0	0	0	56	1	57
42605	0	1 422	1 422	0	1 483	1 483	0	1 403	1 403	0	1 342	1 342
42606	11 369	17 584	28 953	1 338	1 090	2 428	2 240	633	2 873	12 271	17 127	29 398
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	450 000	0	450 000	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000
45215	292 485	0	292 485	91 468	0	91 468	106 870	0	106 870	307 887	0	307 887
45415	4 502	0	4 502	218	0	218	100	0	100	4 384	0	4 384
45515	35 262	0	35 262	89 408	0	89 408	90 781	0	90 781	36 635	0	36 635
45615	960	0	960	30	0	30	0	0	0	930	0	930
45715	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45818	294 580	0	294 580	22 083	0	22 083	17 699	0	17 699	290 196	0	290 196
45918	3 512	0	3 512	1 415	0	1 415	863	0	863	2 960	0	2 960
47108	28	0	28	795	0	795	915	0	915	148	0	148
47407	0	0	0	3 583 288	3 366 771	6 950 059	3 588 248	3 366 771	6 955 019	4 960	0	4 960
47411	9 497	957	10 454	21 579	989	22 568	18 835	32	18 867	6 753	0	6 753
47416	5 410	0	5 410	39 714	0	39 714	35 959	0	35 959	1 655	0	1 655
47422	46	0	46	160	872	1 032	160	872	1 032	46	0	46
47425	201 622	0	201 622	115 674	0	115 674	116 656	0	116 656	202 604	0	202 604
47426	8 123	498	8 621	7 253	6 932	14 185	8 523	6 989	15 512	9 393	555	9 948
52301	229 941	0	229 941	19 000	0	19 000	67 200	0	67 200	278 141	0	278 141
52303	43 733	0	43 733	56 202	0	56 202	49 216	0	49 216	36 747	0	36 747
52304	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
52305	60 861	0	60 861	15 464	0	15 464	0	0	0	45 397	0	45 397
52306	265 777	0	265 777	41 817	0	41 817	28 784	0	28 784	252 744	0	252 744
52307	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
52406	307	0	307	0	0	0	0	0	0	307	0	307
52501	49 021	0	49 021	597	0	597	3 821	0	3 821	52 245	0	52 245
60301	1 443	0	1 443	12 942	0	12 942	14 135	0	14 135	2 636	0	2 636
60305	0	0	0	23 877	0	23 877	23 877	0	23 877	0	0	0
60307	63	0	63	250	0	250	263	0	263	76	0	76
60309	2	0	2	202	0	202	203	0	203	3	0	3
60311	603	0	603	6 318	0	6 318	6 322	0	6 322	607	0	607
60322	8	0	8	251	0	251	251	0	251	8	0	8
60324	3 738	0	3 738	1	0	1	226	0	226	3 963	0	3 963
60601	63 669	0	63 669	0	0	0	1 296	0	1 296	64 965	0	64 965
60903	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61012	7 039	0	7 039	0	0	0	0	0	0	7 039	0	7 039
61301	0	0	0	0	0	0	119	0	119	119	0	119
61304	2 987	0	2 987	764	0	764	1 148	0	1 148	3 371	0	3 371
70601	1 887 849	0	1 887 849	199	0	199	539 141	0	539 141	2 426 791	0	2 426 791
70603	3 020 522	0	3 020 522	0	0	0	573 629	0	573 629	3 594 151	0	3 594 151
70604	37 896	0	37 896	0	0	0	5 530	0	5 530	43 426	0	43 426
70605	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
70615	1 063	0	1 063	0	0	0	0	0	0	1 063	0	1 063
Итого по пассиву (баланс)	21 673 651	6 157 012	27 830 663	31 071 010	5 135 969	36 206 979	32 819 131	4 866 653	37 685 784	23 421 772	5 887 696	29 309 468
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	407 728	0	407 728	43 605	0	43 605	31 501	0	31 501	419 832	0	419 832
90901	973 173	0	973 173	66 134	0	66 134	416 828	0	416 828	622 479	0	622 479
90902	1 082 685	0	1 082 685	72 577	0	72 577	124 347	0	124 347	1 030 915	0	1 030 915
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	459 650	0	459 650	77 000	0	77 000	536 650	0	536 650	0	0	0
91414	5 948 819	46 785	5 995 604	630 248	1 454	631 702	1 323 675	2 899	1 326 574	5 255 392	45 340	5 300 732
91502	425	0	425	181	0	181	25	0	25	581	0	581
91604	32 256	12 384	44 640	3 328	5 737	9 065	6 884	777	7 661	28 700	17 344	46 044
91704	7 764	23	7 787	0	1	1	0	2	2	7 764	22	7 786
91802	81 269	868	82 137	0	26	26	0	53	53	81 269	841	82 110
91803	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
99998	22 395 047	0	22 395 047	3 874 953	0	3 874 953	3 155 918	0	3 155 918	23 114 082	0	23 114 082
Итого по активу (баланс)	31 389 604	60 060	31 449 664	4 768 027	7 218	4 775 245	5 595 828	3 731	5 599 559	30 561 803	63 547	30 625 350
Пассив
91311	398 468	0	398 468	11 000	0	11 000	21 201	0	21 201	408 669	0	408 669
91312	16 712 900	123 021	16 835 921	727 614	7 665	735 279	1 217 601	3 752	1 221 353	17 202 887	119 108	17 321 995
91315	2 927 759	31 717	2 959 476	545 715	1 961	547 676	310 885	993	311 878	2 692 929	30 749	2 723 678
91316	139 026	2	139 028	544 121	0	544 121	560 120	0	560 120	155 025	2	155 027
91317	1 168 431	11 019	1 179 450	1 279 177	686	1 279 863	1 646 186	336	1 646 522	1 535 440	10 669	1 546 109
91319	775 580	0	775 580	100 856	0	100 856	188 878	0	188 878	863 602	0	863 602
91507	89 885	0	89 885	12 122	0	12 122	0	0	0	77 763	0	77 763
91508	17 239	0	17 239	0	0	0	0	0	0	17 239	0	17 239
99999	9 054 617	0	9 054 617	2 410 584	0	2 410 584	867 235	0	867 235	7 511 268	0	7 511 268
Итого по пассиву (баланс)	31 283 905	165 759	31 449 664	5 631 189	10 312	5 641 501	4 812 106	5 081	4 817 187	30 464 822	160 528	30 625 350
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 205 781	56 931	3 262 712	3 205 781	56 931	3 262 712	0	0	0
94001	0	285 406	285 406	0	122 057	122 057	0	55 667	55 667	0	351 796	351 796
99996	288 745	0	288 745	3 362 666	0	3 362 666	3 274 181	0	3 274 181	377 230	0	377 230
Итого по активу (баланс)	288 745	285 406	574 151	6 568 447	178 988	6 747 435	6 479 962	112 598	6 592 560	377 230	351 796	729 026
Пассив
96901	282 837	5 908	288 745	37 208	3 236 973	3 274 181	104 697	3 257 969	3 362 666	350 326	26 904	377 230
99997	285 406	0	285 406	3 318 379	0	3 318 379	3 384 769	0	3 384 769	351 796	0	351 796
Итого по пассиву (баланс)	568 243	5 908	574 151	3 355 587	3 236 973	6 592 560	3 489 466	3 257 969	6 747 435	702 122	26 904	729 026
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?