Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2905

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 788	231 222	282 010	604 423	115 568	719 991	581 122	127 095	708 217	74 089	219 695	293 784
20208	2 311	1 222	3 533	0	40	40	1 620	166	1 786	691	1 096	1 787
20209	0	0	0	334 626	0	334 626	334 626	0	334 626	0	0	0
30102	83 081	0	83 081	8 962 785	0	8 962 785	8 877 160	0	8 877 160	168 706	0	168 706
30110	4 106	10 373	14 479	9 108	4 711	13 819	7 916	5 754	13 670	5 298	9 330	14 628
30114	0	1 450 800	1 450 800	0	1 164 188	1 164 188	0	1 118 006	1 118 006	0	1 496 982	1 496 982
30202	23 597	0	23 597	0	0	0	933	0	933	22 664	0	22 664
30204	9 245	0	9 245	0	0	0	12	0	12	9 233	0	9 233
30233	0	0	0	2 981	93	3 074	2 977	93	3 070	4	0	4
30424	32 125	0	32 125	1 543 435	0	1 543 435	1 543 704	0	1 543 704	31 856	0	31 856
30425	0	2 772	2 772	0	92	92	0	173	173	0	2 691	2 691
30602	3 363	0	3 363	0	0	0	0	0	0	3 363	0	3 363
32201	0	537	537	976	17	993	976	33	1 009	0	521	521
45201	16 244	0	16 244	2 331	0	2 331	1 585	0	1 585	16 990	0	16 990
45203	14 000	0	14 000	30 000	0	30 000	14 000	0	14 000	30 000	0	30 000
45204	3 400	0	3 400	43 862	0	43 862	13 400	0	13 400	33 862	0	33 862
45205	291 356	0	291 356	204 000	0	204 000	236 598	0	236 598	258 758	0	258 758
45206	535 663	0	535 663	211 071	0	211 071	156 193	0	156 193	590 541	0	590 541
45207	694 562	0	694 562	142 103	0	142 103	118 408	0	118 408	718 257	0	718 257
45208	221 652	0	221 652	0	0	0	9 647	0	9 647	212 005	0	212 005
45502	0	0	0	4 000	2 553	6 553	4 000	2 553	6 553	0	0	0
45503	0	2 010	2 010	0	5	5	0	2 015	2 015	0	0	0
45504	0	801	801	2 000	25	2 025	0	826	826	2 000	0	2 000
45505	62 140	23 585	85 725	33 500	5 050	38 550	20 771	1 731	22 502	74 869	26 904	101 773
45506	134 628	20 789	155 417	106 791	17 455	124 246	114 675	5 286	119 961	126 744	32 958	159 702
45507	162 636	63 159	225 795	0	2 096	2 096	500	3 943	4 443	162 136	61 312	223 448
45509	3 253	13 043	16 296	840	2 727	3 567	1 121	4 594	5 715	2 972	11 176	14 148
45708	0	184	184	0	206	206	0	190	190	0	200	200
45812	454	2 933	3 387	78 493	97	78 590	78 493	183	78 676	454	2 847	3 301
45815	8 856	0	8 856	0	0	0	0	0	0	8 856	0	8 856
45912	227	1 413	1 640	552	47	599	552	89	641	227	1 371	1 598
45915	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
47404	0	166 775	166 775	14 909 864	15 124 235	30 034 099	14 909 864	15 221 333	30 131 197	0	69 677	69 677
47408	0	0	0	13 564 273	856 316	14 420 589	13 564 273	856 316	14 420 589	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	3 166	18	3 184	2 452	1	2 453	2 465	1	2 466	3 153	18	3 171
47427	2 733	146	2 879	26 178	1 640	27 818	28 752	1 618	30 370	159	168	327
60302	3 404	0	3 404	6 809	0	6 809	27	0	27	10 186	0	10 186
60306	0	0	0	11 091	0	11 091	11 091	0	11 091	0	0	0
60308	1	0	1	9 748	0	9 748	9 744	0	9 744	5	0	5
60310	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
60312	4 005	0	4 005	7 473	0	7 473	7 835	0	7 835	3 643	0	3 643
60314	160	0	160	8	0	8	27	0	27	141	0	141
60323	0	0	0	12	0	12	5	0	5	7	0	7
60401	50 842	0	50 842	0	0	0	0	0	0	50 842	0	50 842
60901	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	44	0	44	516	0	516	509	0	509	51	0	51
61009	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	3 752	0	3 752	67	0	67	199	0	199	3 620	0	3 620
70606	672 549	0	672 549	115 972	0	115 972	0	0	0	788 521	0	788 521
70608	784 256	0	784 256	164 967	0	164 967	0	0	0	949 223	0	949 223
70611	10 172	0	10 172	0	0	0	0	0	0	10 172	0	10 172
Итого по активу (баланс)	3 893 700	1 991 782	5 885 482	41 137 917	17 297 162	58 435 079	40 656 390	17 351 998	58 008 388	4 375 227	1 936 946	6 312 173
Пассив
10208	424 350	0	424 350	0	0	0	0	0	0	424 350	0	424 350
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10602	121 650	0	121 650	0	0	0	0	0	0	121 650	0	121 650
10701	42 361	0	42 361	0	0	0	0	0	0	42 361	0	42 361
10801	251 536	0	251 536	0	0	0	0	0	0	251 536	0	251 536
30126	7 386	0	7 386	0	0	0	0	0	0	7 386	0	7 386
30232	803	585	1 388	7 937	5 600	13 537	7 835	5 611	13 446	701	596	1 297
40701	9 191	1	9 192	55 272	0	55 272	46 765	0	46 765	684	1	685
40702	1 412 772	17 874	1 430 646	11 332 988	168 791	11 501 779	11 492 324	165 013	11 657 337	1 572 108	14 096	1 586 204
40703	174 874	60	174 934	29 213	763	29 976	27 830	711	28 541	173 491	8	173 499
40802	12 517	0	12 517	122 605	0	122 605	127 698	0	127 698	17 610	0	17 610
40807	9 497	153 896	163 393	4 620	34 733	39 353	5 957	59 223	65 180	10 834	178 386	189 220
40817	39 373	80 994	120 367	489 310	212 662	701 972	489 775	203 312	693 087	39 838	71 644	111 482
40820	954	4 013	4 967	71	1 802	1 873	9	1 817	1 826	892	4 028	4 920
40821	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40906	0	0	0	134 119	0	134 119	134 119	0	134 119	0	0	0
42103	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42104	201 000	0	201 000	0	0	0	0	0	0	201 000	0	201 000
42105	104 174	0	104 174	0	0	0	0	0	0	104 174	0	104 174
42106	120 000	2 114	122 114	10 000	132	10 132	0	69	69	110 000	2 051	112 051
42107	0	11 435	11 435	0	726	726	0	574	574	0	11 283	11 283
42301	0	13	13	0	1	1	0	0	0	0	12	12
42306	7 262	153 748	161 010	140	35 757	35 897	707	53 954	54 661	7 829	171 945	179 774
42307	12 692	287 295	299 987	100	18 029	18 129	46	44 631	44 677	12 638	313 897	326 535
42309	176	214	390	3	13	16	6	7	13	179	208	387
42507	0	571 694	571 694	0	86 152	86 152	0	18 917	18 917	0	504 459	504 459
42606	0	370	370	0	23	23	0	12	12	0	359	359
42609	6	13	19	0	1	1	0	0	0	6	12	18
43801	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45215	44 333	0	44 333	11 692	0	11 692	10 412	0	10 412	43 053	0	43 053
45515	32 408	0	32 408	14 919	0	14 919	17 010	0	17 010	34 499	0	34 499
45715	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
45818	12 243	0	12 243	183	0	183	97	0	97	12 157	0	12 157
45918	1 888	0	1 888	88	0	88	46	0	46	1 846	0	1 846
47403	0	0	0	831 254	0	831 254	831 254	0	831 254	0	0	0
47407	0	0	0	809 664	13 627 409	14 437 073	809 664	13 627 409	14 437 073	0	0	0
47411	0	0	0	143	2 098	2 241	143	2 098	2 241	0	0	0
47416	1	0	1	7 668	0	7 668	7 689	0	7 689	22	0	22
47422	65	0	65	1 368	0	1 368	1 368	0	1 368	65	0	65
47425	26 175	0	26 175	16 049	0	16 049	18 431	0	18 431	28 557	0	28 557
47426	2 402	1 145	3 547	822	8 191	9 013	2 571	7 046	9 617	4 151	0	4 151
60301	596	0	596	11 006	0	11 006	11 918	0	11 918	1 508	0	1 508
60305	0	0	0	15 093	0	15 093	15 093	0	15 093	0	0	0
60309	0	0	0	571	0	571	571	0	571	0	0	0
60311	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60322	37	9	46	0	0	0	0	0	0	37	9	46
60324	2	0	2	0	0	0	7	0	7	9	0	9
60601	25 993	0	25 993	0	0	0	594	0	594	26 587	0	26 587
60903	309	0	309	0	0	0	6	0	6	315	0	315
70601	642 346	0	642 346	0	0	0	139 221	0	139 221	781 567	0	781 567
70603	858 468	0	858 468	0	0	0	146 902	0	146 902	1 005 370	0	1 005 370
Итого по пассиву (баланс)	4 600 009	1 285 473	5 885 482	13 906 940	14 202 883	28 109 823	14 346 110	14 190 404	28 536 514	5 039 179	1 272 994	6 312 173
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	52	0	52	6 005	0	6 005	3 882	0	3 882	2 175	0	2 175
90902	1 377 759	0	1 377 759	4 835	0	4 835	2 250	0	2 250	1 380 344	0	1 380 344
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 994 480	164 054	7 158 534	670 373	5 435	675 808	713 755	10 244	723 999	6 951 098	159 245	7 110 343
91604	6 904	1 458	8 362	367	48	415	27	91	118	7 244	1 415	8 659
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	6 798 640	0	6 798 640	773 654	0	773 654	824 602	0	824 602	6 747 692	0	6 747 692
Итого по активу (баланс)	15 177 852	165 512	15 343 364	1 455 234	5 483	1 460 717	1 544 517	10 335	1 554 852	15 088 569	160 660	15 249 229
Пассив
91312	2 226 966	0	2 226 966	171 542	0	171 542	163 620	0	163 620	2 219 044	0	2 219 044
91315	4 093 623	2 114	4 095 737	115 674	133	115 807	146 375	70	146 445	4 124 324	2 051	4 126 375
91316	2 250	0	2 250	173 000	0	173 000	173 000	0	173 000	2 250	0	2 250
91317	372 651	31 572	404 223	339 067	24 357	363 424	281 632	8 128	289 760	315 216	15 343	330 559
91507	69 464	0	69 464	829	0	829	829	0	829	69 464	0	69 464
99999	8 544 724	0	8 544 724	730 250	0	730 250	687 063	0	687 063	8 501 537	0	8 501 537
Итого по пассиву (баланс)	15 309 678	33 686	15 343 364	1 530 362	24 490	1 554 852	1 452 519	8 198	1 460 717	15 231 835	17 394	15 249 229
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	614 909	13 720	628 629	13 464 843	859 842	14 324 685	13 470 813	858 281	14 329 094	608 939	15 281	624 220
99996	627 708	0	627 708	14 452 974	0	14 452 974	14 458 421	0	14 458 421	622 261	0	622 261
Итого по активу (баланс)	1 242 617	13 720	1 256 337	27 917 817	859 842	28 777 659	27 929 234	858 281	28 787 515	1 231 200	15 281	1 246 481
Пассив
96901	13 757	613 951	627 708	809 664	13 648 757	14 458 421	811 341	13 641 633	14 452 974	15 434	606 827	622 261
99997	628 629	0	628 629	14 329 094	0	14 329 094	14 324 685	0	14 324 685	624 220	0	624 220
Итого по пассиву (баланс)	642 386	613 951	1 256 337	15 138 758	13 648 757	28 787 515	15 136 026	13 641 633	28 777 659	639 654	606 827	1 246 481
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 900 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 900 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 900 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 900 000,0000
Пассив
98040	0	0	4 900 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 900 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 900 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 900 000,0000

Страница была полезной?