Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Платежный сервисный банк"

Регистрационный номер

1943

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 738	5 495	23 233	232 310	59 117	291 427	238 852	57 853	296 705	11 196	6 759	17 955
20208	3 237	0	3 237	6 977	0	6 977	5 327	0	5 327	4 887	0	4 887
20209	0	0	0	28 969	1 109	30 078	28 969	1 109	30 078	0	0	0
30102	11 312	0	11 312	1 644 992	0	1 644 992	1 639 111	0	1 639 111	17 193	0	17 193
30110	15 848	9 479	25 327	69 627	2 715	72 342	79 459	2 388	81 847	6 016	9 806	15 822
30202	8 074	0	8 074	127	0	127	0	0	0	8 201	0	8 201
30204	302	0	302	30	0	30	0	0	0	332	0	332
30233	1 443	3	1 446	3 542	1	3 543	4 429	1	4 430	556	3	559
30302	362 771	7 681	370 452	81 927	570	82 497	5 314	812	6 126	439 384	7 439	446 823
30306	247 574	17 994	265 568	109 471	1 574	111 045	8 737	1 125	9 862	348 308	18 443	366 751
32002	0	0	0	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0
32201	300	96	396	0	3	3	0	6	6	300	93	393
45201	76 118	0	76 118	122 972	0	122 972	133 532	0	133 532	65 558	0	65 558
45204	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0
45206	514 551	0	514 551	60 000	0	60 000	55 283	0	55 283	519 268	0	519 268
45207	115 325	0	115 325	45 000	0	45 000	475	0	475	159 850	0	159 850
45208	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45507	17 868	6 947	24 815	24 000	212	24 212	55	433	488	41 813	6 726	48 539
45509	75 530	0	75 530	50 683	0	50 683	48 868	0	48 868	77 345	0	77 345
45809	1 137	0	1 137	0	0	0	0	0	0	1 137	0	1 137
45812	0	0	0	2 489	0	2 489	2 489	0	2 489	0	0	0
45815	2 942	0	2 942	929	0	929	738	0	738	3 133	0	3 133
45909	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
45912	284	0	284	451	0	451	601	0	601	134	0	134
45915	1 248	0	1 248	217	0	217	13	0	13	1 452	0	1 452
47408	0	0	0	0	2 416	2 416	0	2 416	2 416	0	0	0
47423	4 662	0	4 662	966	1 013	1 979	1 467	1 013	2 480	4 161	0	4 161
47427	7 847	0	7 847	10 900	55	10 955	10 353	55	10 408	8 394	0	8 394
50706	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
51505	60 161	0	60 161	536	0	536	0	0	0	60 697	0	60 697
60302	271	0	271	4	0	4	275	0	275	0	0	0
60306	1	0	1	1 182	0	1 182	1 180	0	1 180	3	0	3
60308	29	0	29	97	0	97	126	0	126	0	0	0
60310	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
60312	17 836	0	17 836	3 643	0	3 643	4 167	0	4 167	17 312	0	17 312
60401	84 651	0	84 651	777	0	777	85	0	85	85 343	0	85 343
60701	337	0	337	525	0	525	862	0	862	0	0	0
61002	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
61008	468	0	468	228	0	228	230	0	230	466	0	466
61009	3	0	3	425	0	425	425	0	425	3	0	3
61010	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61403	1 456	0	1 456	26	0	26	58	0	58	1 424	0	1 424
61702	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61703	986	0	986	0	0	0	0	0	0	986	0	986
70606	155 870	0	155 870	38 236	0	38 236	520	0	520	193 586	0	193 586
70608	17 315	0	17 315	4 727	0	4 727	0	0	0	22 042	0	22 042
70616	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
Итого по активу (баланс)	1 941 140	47 695	1 988 835	2 610 325	68 785	2 679 110	2 390 315	67 211	2 457 526	2 161 150	49 269	2 210 419
Пассив
10207	160 401	0	160 401	0	0	0	15 000	0	15 000	175 401	0	175 401
10602	11 754	0	11 754	0	0	0	0	0	0	11 754	0	11 754
10701	28 293	0	28 293	0	0	0	3 091	0	3 091	31 384	0	31 384
30109	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30223	8 963	0	8 963	44 015	0	44 015	35 052	0	35 052	0	0	0
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	5	0	5	81 130	298	81 428	81 127	298	81 425	2	0	2
30301	362 771	7 681	370 452	5 314	812	6 126	81 927	570	82 497	439 384	7 439	446 823
30305	247 574	17 994	265 568	8 737	1 125	9 862	109 471	1 574	111 045	348 308	18 443	366 751
32211	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
40602	668	0	668	5 994	0	5 994	5 490	0	5 490	164	0	164
40702	184 792	0	184 792	1 888 311	218	1 888 529	1 895 154	218	1 895 372	191 635	0	191 635
40703	3 666	0	3 666	1 738	0	1 738	2 527	0	2 527	4 455	0	4 455
40802	2 465	0	2 465	19 290	0	19 290	22 033	0	22 033	5 208	0	5 208
40817	7 637	3	7 640	162 580	304	162 884	160 193	304	160 497	5 250	3	5 253
40821	539	0	539	18 190	0	18 190	18 652	0	18 652	1 001	0	1 001
40911	98	0	98	10 251	0	10 251	10 400	0	10 400	247	0	247
42102	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42103	4 250	0	4 250	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0
42104	1 726	0	1 726	0	0	0	584	0	584	2 310	0	2 310
42206	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42301	7 941	45	7 986	38 218	223	38 441	35 920	322	36 242	5 643	144	5 787
42303	2 586	696	3 282	1 403	46	1 449	111	73	184	1 294	723	2 017
42304	15 127	607	15 734	5 885	67	5 952	1 661	36	1 697	10 903	576	11 479
42305	13 199	32	13 231	4 512	2	4 514	2 495	16	2 511	11 182	46	11 228
42306	463 962	24 931	488 893	46 930	2 916	49 846	54 355	2 731	57 086	471 387	24 746	496 133
42309	13 986	0	13 986	0	0	0	0	0	0	13 986	0	13 986
43807	47 000	0	47 000	0	0	0	0	0	0	47 000	0	47 000
45215	14 167	0	14 167	4 308	0	4 308	14 798	0	14 798	24 657	0	24 657
45415	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45515	5 929	0	5 929	244	0	244	2 181	0	2 181	7 866	0	7 866
45818	1 762	0	1 762	257	0	257	429	0	429	1 934	0	1 934
45918	1 091	0	1 091	170	0	170	343	0	343	1 264	0	1 264
47407	0	0	0	2 404	0	2 404	2 404	0	2 404	0	0	0
47411	1 102	53	1 155	4 106	99	4 205	4 282	103	4 385	1 278	57	1 335
47416	0	0	0	1 247	0	1 247	2 247	0	2 247	1 000	0	1 000
47422	54	0	54	15	0	15	50 015	0	50 015	50 054	0	50 054
47425	7 415	0	7 415	4 105	0	4 105	4 506	0	4 506	7 816	0	7 816
47426	282	0	282	1 029	0	1 029	1 020	0	1 020	273	0	273
47606	0	0	0	0	0	0	471	0	471	471	0	471
50719	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60301	17	0	17	372	0	372	2 096	0	2 096	1 741	0	1 741
60305	0	0	0	1 887	0	1 887	3 593	0	3 593	1 706	0	1 706
60309	2	0	2	11	0	11	9	0	9	0	0	0
60311	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60322	65 069	0	65 069	65 000	0	65 000	559	0	559	628	0	628
60601	12 511	0	12 511	0	0	0	351	0	351	12 862	0	12 862
61701	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
70601	146 643	0	146 643	17	0	17	23 150	0	23 150	169 776	0	169 776
70603	16 880	0	16 880	0	0	0	4 763	0	4 763	21 643	0	21 643
70615	993	0	993	0	0	0	0	0	0	993	0	993
70801	3 091	0	3 091	3 091	0	3 091	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 936 793	52 042	1 988 835	2 435 042	6 110	2 441 152	2 656 491	6 245	2 662 736	2 158 242	52 177	2 210 419
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 200	0	4 200	156	0	156	156	0	156	4 200	0	4 200
90902	150 472	0	150 472	67 253	0	67 253	38 288	0	38 288	179 437	0	179 437
91202	65 006	0	65 006	1	0	1	1	0	1	65 006	0	65 006
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 189 581	0	1 189 581	5 775	0	5 775	22 715	0	22 715	1 172 641	0	1 172 641
91604	178	0	178	23	0	23	42	0	42	159	0	159
99998	1 056 855	0	1 056 855	264 235	0	264 235	218 157	0	218 157	1 102 933	0	1 102 933
Итого по активу (баланс)	2 466 305	0	2 466 305	337 443	0	337 443	279 359	0	279 359	2 524 389	0	2 524 389
Пассив
91003	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
91004	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91211	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91312	958 032	0	958 032	33 419	0	33 419	59 273	0	59 273	983 886	0	983 886
91315	15 761	744	16 505	0	256	256	0	18	18	15 761	506	16 267
91317	67 554	0	67 554	184 325	0	184 325	183 118	0	183 118	66 347	0	66 347
91507	14 724	0	14 724	0	0	0	21 669	0	21 669	36 393	0	36 393
99999	1 409 450	0	1 409 450	61 202	0	61 202	73 208	0	73 208	1 421 456	0	1 421 456
Итого по пассиву (баланс)	2 465 561	744	2 466 305	279 103	256	279 359	337 425	18	337 443	2 523 883	506	2 524 389
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	100 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 004,0000
Пассив
98050	0	0	100 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 004,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	100 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 004,0000

Страница была полезной?