Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 944	0	4 944	2 763	0	2 763	3 464	0	3 464	4 243	0	4 243
10610	12 450	0	12 450	0	0	0	0	0	0	12 450	0	12 450
20202	62 696	13 805	76 501	2 115 195	140 676	2 255 871	2 092 475	141 107	2 233 582	85 416	13 374	98 790
20208	127 553	46	127 599	670 960	254	671 214	688 648	238	688 886	109 865	62	109 927
20209	18 051	4 092	22 143	2 500 165	83 407	2 583 572	2 504 934	86 254	2 591 188	13 282	1 245	14 527
30102	50 692	0	50 692	3 921 108	0	3 921 108	3 910 286	0	3 910 286	61 514	0	61 514
30110	206 781	19 053	225 834	2 349 024	80 506	2 429 530	2 164 448	83 533	2 247 981	391 357	16 026	407 383
30202	18 995	0	18 995	0	0	0	475	0	475	18 520	0	18 520
30204	144	0	144	2	0	2	0	0	0	146	0	146
30215	200	347	547	0	11	11	0	22	22	200	336	536
30233	11 472	47	11 519	315 704	7 273	322 977	312 850	7 317	320 167	14 326	3	14 329
30424	0	0	0	4 010 954	0	4 010 954	4 010 954	0	4 010 954	0	0	0
30602	997	0	997	22 721	0	22 721	23 718	0	23 718	0	0	0
32002	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32003	280 000	0	280 000	0	0	0	280 000	0	280 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000
32005	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32201	0	563	563	96	17	113	96	35	131	0	545	545
45201	56 613	0	56 613	237 117	0	237 117	235 506	0	235 506	58 224	0	58 224
45204	12 574	0	12 574	0	0	0	0	0	0	12 574	0	12 574
45205	74 586	0	74 586	5 877	0	5 877	27 318	0	27 318	53 145	0	53 145
45206	245 293	0	245 293	14 365	0	14 365	52 591	0	52 591	207 067	0	207 067
45207	283 121	0	283 121	0	0	0	45 598	0	45 598	237 523	0	237 523
45208	159 440	0	159 440	38 450	0	38 450	3 322	0	3 322	194 568	0	194 568
45401	9 943	0	9 943	40 054	0	40 054	42 870	0	42 870	7 127	0	7 127
45406	6 934	0	6 934	120	0	120	192	0	192	6 862	0	6 862
45407	43 763	0	43 763	0	0	0	3 662	0	3 662	40 101	0	40 101
45408	22 438	0	22 438	65 000	0	65 000	117	0	117	87 321	0	87 321
45505	5 440	0	5 440	260	0	260	988	0	988	4 712	0	4 712
45506	39 878	0	39 878	4 320	0	4 320	3 460	0	3 460	40 738	0	40 738
45507	271 012	0	271 012	2 350	0	2 350	4 378	0	4 378	268 984	0	268 984
45509	714	0	714	1 390	0	1 390	1 507	0	1 507	597	0	597
45812	32 545	0	32 545	514	0	514	4 148	0	4 148	28 911	0	28 911
45814	224	0	224	851	0	851	345	0	345	730	0	730
45815	4 559	0	4 559	237	0	237	251	0	251	4 545	0	4 545
45912	3	0	3	339	0	339	342	0	342	0	0	0
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	103	0	103	109	0	109	90	0	90	122	0	122
47106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47404	0	277 882	277 882	0	3 872 725	3 872 725	0	3 952 186	3 952 186	0	198 421	198 421
47408	0	0	0	3 898 249	3 880 746	7 778 995	3 898 249	3 880 746	7 778 995	0	0	0
47423	1 609	2	1 611	6 315	0	6 315	6 855	0	6 855	1 069	2	1 071
47427	7 030	0	7 030	13 769	0	13 769	14 147	0	14 147	6 652	0	6 652
50106	9 633	0	9 633	73	0	73	0	0	0	9 706	0	9 706
50205	30 674	0	30 674	178	0	178	0	0	0	30 852	0	30 852
50206	39 049	0	39 049	307	0	307	208	0	208	39 148	0	39 148
50207	59 428	0	59 428	427	0	427	14 692	0	14 692	45 163	0	45 163
50208	24 481	0	24 481	5 254	0	5 254	0	0	0	29 735	0	29 735
50221	3	0	3	137	0	137	39	0	39	101	0	101
50307	11 823	0	11 823	92	0	92	0	0	0	11 915	0	11 915
50505	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
60302	5 502	0	5 502	563	0	563	1 956	0	1 956	4 109	0	4 109
60306	0	0	0	4 086	0	4 086	4 086	0	4 086	0	0	0
60308	34	0	34	7 525	0	7 525	7 372	0	7 372	187	0	187
60310	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
60312	6 154	0	6 154	6 321	0	6 321	7 583	0	7 583	4 892	0	4 892
60323	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
60401	161 922	0	161 922	0	0	0	89	0	89	161 833	0	161 833
60404	5 044	0	5 044	0	0	0	0	0	0	5 044	0	5 044
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	284	0	284	138	0	138	45	0	45	377	0	377
61008	601	0	601	367	0	367	302	0	302	666	0	666
61009	1 095	0	1 095	69	0	69	202	0	202	962	0	962
61209	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61210	0	0	0	14 741	0	14 741	14 741	0	14 741	0	0	0
61403	5 210	0	5 210	319	0	319	811	0	811	4 718	0	4 718
70606	691 946	0	691 946	84 634	0	84 634	74	0	74	776 506	0	776 506
70607	60	0	60	64	0	64	64	0	64	60	0	60
70608	101 360	0	101 360	14 555	0	14 555	0	0	0	115 915	0	115 915
70611	4 054	0	4 054	813	0	813	0	0	0	4 867	0	4 867
Итого по активу (баланс)	3 288 207	315 837	3 604 044	20 889 472	8 065 615	28 955 087	20 676 955	8 151 438	28 828 393	3 500 724	230 014	3 730 738
Пассив
10207	300 000	0	300 000	266 983	0	266 983	266 983	0	266 983	300 000	0	300 000
10601	68 559	0	68 559	0	0	0	0	0	0	68 559	0	68 559
10603	3	0	3	39	0	39	137	0	137	101	0	101
10609	1 068	0	1 068	0	0	0	0	0	0	1 068	0	1 068
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	69 627	0	69 627	0	0	0	23 462	0	23 462	93 089	0	93 089
30109	371	35	406	1	2	3	0	1	1	370	34	404
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30223	10 627	0	10 627	128 078	0	128 078	133 702	0	133 702	16 251	0	16 251
30232	1 457	1 243	2 700	248 269	44 270	292 539	247 049	43 035	290 084	237	8	245
30236	304	0	304	25 183	0	25 183	25 747	0	25 747	868	0	868
30607	100	0	100	2 259	0	2 259	2 159	0	2 159	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
40602	133 695	0	133 695	265 337	0	265 337	231 919	0	231 919	100 277	0	100 277
40603	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40702	463 791	13	463 804	3 263 199	1	3 263 200	3 290 554	1	3 290 555	491 146	13	491 159
40703	20 308	0	20 308	18 742	0	18 742	19 474	0	19 474	21 040	0	21 040
40802	96 943	0	96 943	835 044	0	835 044	851 699	0	851 699	113 598	0	113 598
40817	654 528	2 690	657 218	826 187	424	826 611	839 893	352	840 245	668 234	2 618	670 852
40820	2 532	6	2 538	4 810	0	4 810	5 216	0	5 216	2 938	6	2 944
40821	42 645	0	42 645	500 582	0	500 582	511 367	0	511 367	53 430	0	53 430
40905	56	0	56	48 382	45	48 427	48 366	45	48 411	40	0	40
40906	0	0	0	845 369	0	845 369	845 369	0	845 369	0	0	0
40909	0	0	0	3 148	5 356	8 504	3 148	5 356	8 504	0	0	0
40910	0	0	0	1 888	484	2 372	1 888	484	2 372	0	0	0
40911	7 362	0	7 362	117 780	0	117 780	116 394	0	116 394	5 976	0	5 976
40912	0	0	0	26 997	15 596	42 593	26 997	15 596	42 593	0	0	0
40913	0	0	0	54 827	18 744	73 571	54 827	18 744	73 571	0	0	0
42106	56 000	0	56 000	15 000	0	15 000	0	0	0	41 000	0	41 000
42301	11 413	265	11 678	15 331	139	15 470	22 664	29	22 693	18 746	155	18 901
42305	325	8 365	8 690	0	1 116	1 116	11	372	383	336	7 621	7 957
42306	397 213	0	397 213	31 121	0	31 121	38 009	0	38 009	404 101	0	404 101
42307	50 895	0	50 895	16 933	0	16 933	873	0	873	34 835	0	34 835
45215	177 023	0	177 023	25 296	0	25 296	32 021	0	32 021	183 748	0	183 748
45415	1 219	0	1 219	511	0	511	959	0	959	1 667	0	1 667
45515	8 452	0	8 452	979	0	979	477	0	477	7 950	0	7 950
45818	34 830	0	34 830	2 512	0	2 512	855	0	855	33 173	0	33 173
45918	17	0	17	43	0	43	42	0	42	16	0	16
47108	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47407	0	0	0	3 860 310	3 914 266	7 774 576	3 860 310	3 914 266	7 774 576	0	0	0
47411	7 210	24	7 234	7 465	25	7 490	3 714	13	3 727	3 459	12	3 471
47416	843	0	843	7 725	0	7 725	11 325	0	11 325	4 443	0	4 443
47422	3 367	0	3 367	953 183	0	953 183	965 367	0	965 367	15 551	0	15 551
47425	34 024	0	34 024	18 320	0	18 320	9 732	0	9 732	25 436	0	25 436
47426	68	0	68	143	0	143	476	0	476	401	0	401
50120	197	0	197	64	0	64	64	0	64	197	0	197
50220	4 944	0	4 944	3 464	0	3 464	2 763	0	2 763	4 243	0	4 243
50507	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
60301	60	0	60	4 783	0	4 783	5 218	0	5 218	495	0	495
60305	0	0	0	14 464	0	14 464	14 464	0	14 464	0	0	0
60309	143	0	143	0	0	0	62	0	62	205	0	205
60311	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60320	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
60322	5	0	5	3 579	0	3 579	4 816	0	4 816	1 242	0	1 242
60324	15	0	15	8	0	8	7	0	7	14	0	14
60601	67 306	0	67 306	89	0	89	652	0	652	67 869	0	67 869
60903	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61301	89	0	89	87	0	87	38	0	38	40	0	40
61701	5 579	0	5 579	0	0	0	0	0	0	5 579	0	5 579
70601	694 441	0	694 441	1	0	1	96 348	0	96 348	790 788	0	790 788
70603	106 740	0	106 740	0	0	0	8 579	0	8 579	115 319	0	115 319
70615	5 803	0	5 803	0	0	0	0	0	0	5 803	0	5 803
70801	26 962	0	26 962	26 962	0	26 962	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 591 403	12 641	3 604 044	12 497 503	4 000 468	16 497 971	12 626 371	3 998 294	16 624 665	3 720 271	10 467	3 730 738
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 666	0	2 666	909	0	909	616	0	616	2 959	0	2 959
90902	344 386	0	344 386	79 530	0	79 530	40 082	0	40 082	383 834	0	383 834
91202	29	0	29	2	0	2	3	0	3	28	0	28
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91414	832 797	0	832 797	241 989	0	241 989	12 022	0	12 022	1 062 764	0	1 062 764
91604	3 412	0	3 412	3 585	0	3 585	2 759	0	2 759	4 238	0	4 238
91704	590	0	590	2	0	2	0	0	0	592	0	592
91802	10 986	0	10 986	6 015	0	6 015	0	0	0	17 001	0	17 001
99998	2 798 351	0	2 798 351	387 770	0	387 770	558 384	0	558 384	2 627 737	0	2 627 737
Итого по активу (баланс)	3 993 218	0	3 993 218	719 804	0	719 804	613 868	0	613 868	4 099 154	0	4 099 154
Пассив
91311	847 628	0	847 628	0	0	0	47 200	0	47 200	894 828	0	894 828
91312	1 340 406	0	1 340 406	246 713	0	246 713	41 661	0	41 661	1 135 354	0	1 135 354
91315	531 557	24 559	556 116	14 350	1 519	15 869	5 343	769	6 112	522 550	23 809	546 359
91316	11 752	0	11 752	2 955	0	2 955	0	0	0	8 797	0	8 797
91317	35 951	0	35 951	292 847	0	292 847	292 505	0	292 505	35 609	0	35 609
91507	5 984	0	5 984	0	0	0	292	0	292	6 276	0	6 276
91508	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
99999	1 194 867	0	1 194 867	55 085	0	55 085	331 635	0	331 635	1 471 417	0	1 471 417
Итого по пассиву (баланс)	3 968 659	24 559	3 993 218	611 950	1 519	613 469	718 636	769	719 405	4 075 345	23 809	4 099 154
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	277 560	0	277 560	3 819 783	0	3 819 783	3 898 249	0	3 898 249	199 094	0	199 094
99996	277 882	0	277 882	3 830 876	0	3 830 876	3 910 337	0	3 910 337	198 421	0	198 421
Итого по активу (баланс)	555 442	0	555 442	7 650 659	0	7 650 659	7 808 586	0	7 808 586	397 515	0	397 515
Пассив
96901	0	277 882	277 882	0	3 910 337	3 910 337	0	3 830 876	3 830 876	0	198 421	198 421
99997	277 560	0	277 560	3 898 249	0	3 898 249	3 819 783	0	3 819 783	199 094	0	199 094
Итого по пассиву (баланс)	277 560	277 882	555 442	3 898 249	3 910 337	7 808 586	3 819 783	3 830 876	7 650 659	199 094	198 421	397 515
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	182 980,0000	0	0	5 000,0000	0	0	14 406,0000	0	0	173 574,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	182 980,0000	0	0	5 000,0000	0	0	14 406,0000	0	0	173 574,0000
Пассив
98050	0	0	37 406,0000	0	0	14 406,0000	0	0	12 000,0000	0	0	35 000,0000
98070	0	0	145 574,0000	0	0	7 000,0000	0	0	0,0000	0	0	138 574,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	182 980,0000	0	0	21 406,0000	0	0	12 000,0000	0	0	173 574,0000

Страница была полезной?