Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36 537	0	36 537	5 610	0	5 610	7 391	0	7 391	34 756	0	34 756
10610	3 163	0	3 163	0	0	0	0	0	0	3 163	0	3 163
20202	49 308	101 684	150 992	1 479 486	228 023	1 707 509	1 411 546	249 935	1 661 481	117 248	79 772	197 020
20208	12 702	0	12 702	84 610	0	84 610	82 898	0	82 898	14 414	0	14 414
20209	48 249	0	48 249	1 659 989	28 792	1 688 781	1 677 919	28 792	1 706 711	30 319	0	30 319
30102	305 130	0	305 130	7 745 561	0	7 745 561	7 683 401	0	7 683 401	367 290	0	367 290
30110	29 864	43 429	73 293	981 133	31 746	1 012 879	979 300	36 977	1 016 277	31 697	38 198	69 895
30114	0	46 668	46 668	0	355 836	355 836	0	370 908	370 908	0	31 596	31 596
30202	31 262	0	31 262	603	0	603	0	0	0	31 865	0	31 865
30204	21 541	0	21 541	0	0	0	352	0	352	21 189	0	21 189
30215	0	1 251	1 251	0	38	38	0	78	78	0	1 211	1 211
30233	151	0	151	185 008	16 919	201 927	185 155	16 919	202 074	4	0	4
30302	0	0	0	42 861	69 983	112 844	42 861	69 983	112 844	0	0	0
30306	196 021	87 781	283 802	437 690	196 631	634 321	481 995	202 316	684 311	151 716	82 096	233 812
30413	0	0	0	849 300	0	849 300	849 300	0	849 300	0	0	0
30424	0	0	0	943 071	0	943 071	943 071	0	943 071	0	0	0
30425	0	2 779	2 779	0	84	84	0	173	173	0	2 690	2 690
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32010	0	347	347	0	11	11	0	22	22	0	336	336
32207	555	1 142	1 697	991	3 849	4 840	1 055	4 069	5 124	491	922	1 413
45106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45107	253 107	0	253 107	20 479	0	20 479	20 220	0	20 220	253 366	0	253 366
45108	82 581	0	82 581	2 609	0	2 609	6 483	0	6 483	78 707	0	78 707
45201	192 722	0	192 722	686 867	0	686 867	678 215	0	678 215	201 374	0	201 374
45203	0	0	0	16 000	0	16 000	2 525	0	2 525	13 475	0	13 475
45204	338 441	0	338 441	289 844	0	289 844	278 051	0	278 051	350 234	0	350 234
45205	299 836	0	299 836	73 048	0	73 048	126 369	0	126 369	246 515	0	246 515
45206	685 922	451 016	1 136 938	174 779	13 963	188 742	54 425	27 972	82 397	806 276	437 007	1 243 283
45207	1 322 920	831 703	2 154 623	14 601	88 137	102 738	59 438	114 849	174 287	1 278 083	804 991	2 083 074
45208	118 571	0	118 571	0	0	0	1 968	0	1 968	116 603	0	116 603
45406	1 450	0	1 450	0	0	0	200	0	200	1 250	0	1 250
45407	459	0	459	0	0	0	42	0	42	417	0	417
45502	92 576	0	92 576	0	0	0	92 576	0	92 576	0	0	0
45505	13 893	0	13 893	780	0	780	673	0	673	14 000	0	14 000
45506	68 687	78 163	146 850	1 251	2 426	3 677	3 258	4 843	8 101	66 680	75 746	142 426
45507	56 562	112 940	169 502	1 500	3 482	4 982	1 934	9 725	11 659	56 128	106 697	162 825
45509	684	0	684	1 225	0	1 225	1 187	0	1 187	722	0	722
45705	0	1 853	1 853	0	574	574	0	147	147	0	2 280	2 280
45812	116 351	4 929	121 280	25 167	153	25 320	36 046	304	36 350	105 472	4 778	110 250
45815	455	0	455	34	0	34	36	0	36	453	0	453
45912	1 604	0	1 604	198	0	198	1 521	0	1 521	281	0	281
45915	180	0	180	8	0	8	180	0	180	8	0	8
47404	0	0	0	6 154 997	261 828	6 416 825	6 152 979	261 828	6 414 807	2 018	0	2 018
47408	0	0	0	1 212 783	1 162 708	2 375 491	1 212 783	1 162 708	2 375 491	0	0	0
47415	2 237	0	2 237	0	0	0	19	0	19	2 218	0	2 218
47417	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47423	641	0	641	9 854	0	9 854	9 723	0	9 723	772	0	772
47427	558	211	769	373	5	378	765	216	981	166	0	166
50205	266 878	0	266 878	208 307	0	208 307	209 526	0	209 526	265 659	0	265 659
50207	253 049	0	253 049	6 658 544	0	6 658 544	6 698 807	0	6 698 807	212 786	0	212 786
50208	39 788	0	39 788	119 870	0	119 870	159 658	0	159 658	0	0	0
50218	1 455 912	0	1 455 912	6 946 956	0	6 946 956	6 889 816	0	6 889 816	1 513 052	0	1 513 052
50221	171	0	171	1 140	0	1 140	185	0	185	1 126	0	1 126
50705	51 890	0	51 890	0	0	0	0	0	0	51 890	0	51 890
50706	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
50721	2 020	0	2 020	200	0	200	0	0	0	2 220	0	2 220
60102	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
60302	415	0	415	26	0	26	260	0	260	181	0	181
60306	20	0	20	20	0	20	0	0	0	40	0	40
60308	714	0	714	451	0	451	620	0	620	545	0	545
60310	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60312	3 967	0	3 967	11 462	0	11 462	11 611	0	11 611	3 818	0	3 818
60314	14	230	244	0	0	0	14	230	244	0	0	0
60315	1 805	0	1 805	1 016	0	1 016	1 016	0	1 016	1 805	0	1 805
60323	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
60401	108 100	0	108 100	214	0	214	0	0	0	108 314	0	108 314
60701	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60901	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61002	6	0	6	20	0	20	8	0	8	18	0	18
61008	834	0	834	452	0	452	340	0	340	946	0	946
61009	822	0	822	505	0	505	34	0	34	1 293	0	1 293
61011	7 191	0	7 191	0	0	0	0	0	0	7 191	0	7 191
61209	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61210	0	0	0	120 523	0	120 523	120 523	0	120 523	0	0	0
61403	4 450	0	4 450	643	0	643	596	0	596	4 497	0	4 497
70606	978 802	0	978 802	190 723	0	190 723	436	0	436	1 169 089	0	1 169 089
70608	908 704	0	908 704	171 629	0	171 629	0	0	0	1 080 333	0	1 080 333
70611	13 841	0	13 841	3 616	0	3 616	0	0	0	17 457	0	17 457
70616	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	8 490 605	1 766 126	10 256 731	37 588 920	2 465 188	40 054 108	37 181 603	2 562 994	39 744 597	8 897 922	1 668 320	10 566 242
Пассив
10207	210 112	0	210 112	0	0	0	0	0	0	210 112	0	210 112
10601	49 473	0	49 473	0	0	0	0	0	0	49 473	0	49 473
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	2 192	0	2 192	185	0	185	1 339	0	1 339	3 346	0	3 346
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	188 868	0	188 868	0	0	0	233 849	0	233 849	422 717	0	422 717
30219	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30232	245	769	1 014	46 903	32 957	79 860	47 481	33 236	80 717	823	1 048	1 871
30236	0	0	0	1 566	9	1 575	1 566	9	1 575	0	0	0
30301	0	0	0	42 861	69 983	112 844	42 861	69 983	112 844	0	0	0
30305	196 021	87 781	283 802	481 995	202 316	684 311	437 690	196 631	634 321	151 716	82 096	233 812
31302	0	0	0	155 000	0	155 000	165 000	0	165 000	10 000	0	10 000
31303	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32901	1 123 286	0	1 123 286	5 555 105	0	5 555 105	5 677 101	0	5 677 101	1 245 282	0	1 245 282
40502	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
40701	23 898	253	24 151	152 267	444	152 711	144 457	227	144 684	16 088	36	16 124
40702	1 255 253	91 391	1 346 644	10 019 495	487 023	10 506 518	9 797 643	478 734	10 276 377	1 033 401	83 102	1 116 503
40703	68 153	373	68 526	155 859	203	156 062	346 483	6	346 489	258 777	176	258 953
40802	23 113	27	23 140	58 153	1	58 154	62 950	1	62 951	27 910	27	27 937
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	887	1	888	1 482	1	1 483	1 646	222	1 868	1 051	222	1 273
40817	217 520	83 175	300 695	391 579	137 789	529 368	379 537	116 574	496 111	205 478	61 960	267 438
40820	2 076	1 103	3 179	5 153	1 542	6 695	5 728	1 217	6 945	2 651	778	3 429
40821	1 589	0	1 589	1 619	0	1 619	702	0	702	672	0	672
40902	0	66 655	66 655	0	4 121	4 121	0	2 086	2 086	0	64 620	64 620
40905	0	0	0	2 650	0	2 650	2 650	0	2 650	0	0	0
40906	42 029	0	42 029	681 692	0	681 692	652 687	0	652 687	13 024	0	13 024
40909	0	0	0	916	1 223	2 139	916	1 223	2 139	0	0	0
40910	0	0	0	328	613	941	328	613	941	0	0	0
40911	410	0	410	26 661	0	26 661	26 369	0	26 369	118	0	118
40912	0	0	0	3 036	6 716	9 752	3 036	6 716	9 752	0	0	0
40913	0	0	0	4 448	22 310	26 758	4 448	22 310	26 758	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	469	0	469	469	0	469
42101	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
42105	10 100	0	10 100	0	0	0	5 000	0	5 000	15 100	0	15 100
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	16 238	57 313	73 551	10 200	3 571	13 771	2 250	1 748	3 998	8 288	55 490	63 778
42301	2 228	4 658	6 886	209	505	714	182	1 442	1 624	2 201	5 595	7 796
42303	108 425	0	108 425	109 690	38	109 728	11 457	1 021	12 478	10 192	983	11 175
42304	20 569	44 293	64 862	10 691	10 336	21 027	9 587	10 529	20 116	19 465	44 486	63 951
42305	68 308	29 664	97 972	29 112	3 876	32 988	22 349	4 136	26 485	61 545	29 924	91 469
42306	757 036	647 078	1 404 114	48 401	87 761	136 162	60 301	49 351	109 652	768 936	608 668	1 377 604
42307	774 183	530 572	1 304 755	26 946	64 375	91 321	56 855	56 799	113 654	804 092	522 996	1 327 088
42309	551	880	1 431	5	54	59	0	26	26	546	852	1 398
42601	0	33	33	0	7	7	0	1	1	0	27	27
42603	0	10	10	0	10	10	0	0	0	0	0	0
42605	0	0	0	0	0	0	550	0	550	550	0	550
42606	3 470	1 682	5 152	28	105	133	28	52	80	3 470	1 629	5 099
42607	2 051	15 017	17 068	0	1 757	1 757	0	3 079	3 079	2 051	16 339	18 390
42609	6	27	33	0	2	2	0	1	1	6	26	32
45115	22 433	0	22 433	1 957	0	1 957	4 129	0	4 129	24 605	0	24 605
45215	316 142	0	316 142	61 433	0	61 433	77 814	0	77 814	332 523	0	332 523
45415	129	0	129	12	0	12	0	0	0	117	0	117
45515	99 240	0	99 240	26 304	0	26 304	6 158	0	6 158	79 094	0	79 094
45818	97 820	0	97 820	34 572	0	34 572	2 753	0	2 753	66 001	0	66 001
45918	493	0	493	411	0	411	42	0	42	124	0	124
47403	0	0	0	6 480 416	0	6 480 416	6 480 416	0	6 480 416	0	0	0
47405	0	0	0	285 374	70 512	355 886	285 374	70 512	355 886	0	0	0
47407	0	0	0	1 258 244	1 107 170	2 365 414	1 258 244	1 107 170	2 365 414	0	0	0
47411	119 184	67 850	187 034	8 125	8 181	16 306	9 513	8 043	17 556	120 572	67 712	188 284
47414	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47416	11 786	0	11 786	149 713	0	149 713	137 969	0	137 969	42	0	42
47422	92	24	116	11 335	176	11 511	11 342	152	11 494	99	0	99
47425	26 616	0	26 616	35 964	0	35 964	37 350	0	37 350	28 002	0	28 002
47426	2 442	1 235	3 677	7 559	77	7 636	7 319	310	7 629	2 202	1 468	3 670
50220	34 320	0	34 320	7 391	0	7 391	4 908	0	4 908	31 837	0	31 837
50720	2 217	0	2 217	0	0	0	702	0	702	2 919	0	2 919
52304	1 138	0	1 138	0	0	0	100 000	0	100 000	101 138	0	101 138
52305	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
52306	7 000	1 853	8 853	0	147	147	0	574	574	7 000	2 280	9 280
52307	0	8 336	8 336	0	519	519	0	254	254	0	8 071	8 071
52501	341	226	567	0	14	14	766	65	831	1 107	277	1 384
60301	4 090	0	4 090	9 066	0	9 066	9 396	0	9 396	4 420	0	4 420
60305	6 527	0	6 527	12 630	0	12 630	12 546	0	12 546	6 443	0	6 443
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	131	0	131	192	0	192	61	0	61	0	0	0
60311	75	0	75	100	0	100	121	0	121	96	0	96
60313	0	15	15	0	8	8	0	8	8	0	15	15
60320	0	0	0	4 202	0	4 202	4 202	0	4 202	0	0	0
60322	1	0	1	0	0	0	10	0	10	11	0	11
60324	1 961	0	1 961	615	0	615	618	0	618	1 964	0	1 964
60405	1 024	0	1 024	1	0	1	0	0	0	1 023	0	1 023
60601	41 009	0	41 009	0	0	0	361	0	361	41 370	0	41 370
60903	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61012	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
61304	537	0	537	103	0	103	100	0	100	534	0	534
61701	3 170	0	3 170	0	0	0	0	0	0	3 170	0	3 170
70601	1 057 919	0	1 057 919	136	0	136	219 367	0	219 367	1 277 150	0	1 277 150
70603	903 057	0	903 057	0	0	0	169 967	0	169 967	1 073 024	0	1 073 024
70801	238 051	0	238 051	238 051	0	238 051	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 514 437	1 742 294	10 256 731	26 703 693	2 326 452	29 030 145	27 094 595	2 245 061	29 339 656	8 905 339	1 660 903	10 566 242
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
90901	316 395	3 050	319 445	27 322	4 059	31 381	53 862	337	54 199	289 855	6 772	296 627
90902	153 770	808	154 578	78 911	49	78 960	65 085	49	65 134	167 596	808	168 404
91202	4 060	0	4 060	1	0	1	0	0	0	4 061	0	4 061
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	17 913 674	4 431 789	22 345 463	1 318 134	125 208	1 443 342	1 225 825	823 838	2 049 663	18 005 983	3 733 159	21 739 142
91501	5 188	0	5 188	0	0	0	0	0	0	5 188	0	5 188
91604	1 009	0	1 009	82	0	82	270	0	270	821	0	821
91704	336	0	336	559	0	559	0	0	0	895	0	895
91802	14 083	5 309	19 392	34 000	163	34 163	5	330	335	48 078	5 142	53 220
91803	548	0	548	0	1	1	0	0	0	548	1	549
99998	7 586 585	0	7 586 585	1 811 334	0	1 811 334	1 936 178	0	1 936 178	7 461 741	0	7 461 741
Итого по активу (баланс)	25 995 652	4 440 956	30 436 608	3 370 344	129 480	3 499 824	3 331 227	824 554	4 155 781	26 034 769	3 745 882	29 780 651
Пассив
91003	0	0	0	251	0	251	251	0	251	0	0	0
91311	10 138	10 190	20 328	0	666	666	52 000	828	52 828	62 138	10 352	72 490
91312	6 055 678	248 177	6 303 855	495 935	15 393	511 328	386 205	7 684	393 889	5 945 948	240 468	6 186 416
91315	262 771	1 042	263 813	88 113	64	88 177	93 169	31	93 200	267 827	1 009	268 836
91316	159 894	0	159 894	121 668	63 087	184 755	100 067	63 087	163 154	138 293	0	138 293
91317	397 168	9 019	406 187	1 150 439	562	1 151 001	1 107 737	275	1 108 012	354 466	8 732	363 198
91507	432 494	0	432 494	0	0	0	0	0	0	432 494	0	432 494
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	22 850 023	0	22 850 023	2 218 924	0	2 218 924	1 687 811	0	1 687 811	22 318 910	0	22 318 910
Итого по пассиву (баланс)	30 168 180	268 428	30 436 608	4 075 330	79 772	4 155 102	3 427 240	71 905	3 499 145	29 520 090	260 561	29 780 651
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	24 287	0	24 287	5 089 366	135 174	5 224 540	5 074 303	135 174	5 209 477	39 350	0	39 350
99996	0	24 315	24 315	4 418 115	808 005	5 226 120	4 415 884	795 327	5 211 211	2 231	36 993	39 224
Итого по активу (баланс)	24 287	24 315	48 602	9 507 481	943 179	10 450 660	9 490 187	930 501	10 420 688	41 581	36 993	78 574
Пассив
96901	0	24 315	24 315	134 601	795 327	929 928	134 601	808 006	942 607	0	36 994	36 994
97101	0	0	0	4 281 282	0	4 281 282	4 283 513	0	4 283 513	2 231	0	2 231
99997	24 287	0	24 287	5 074 304	135 173	5 209 477	5 089 366	135 173	5 224 539	39 349	0	39 349
Итого по пассиву (баланс)	24 287	24 315	48 602	9 490 187	930 500	10 420 687	9 507 480	943 179	10 450 659	41 580	36 994	78 574
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	1 140 390,0000	0	0	7 133 838,0000	0	0	7 215 288,0000	0	0	1 058 940,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 140 408,0000	0	0	7 133 843,0000	0	0	7 215 288,0000	0	0	1 058 963,0000
Пассив
98050	0	0	190,0000	0	0	220 190,0000	0	0	220 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 140 218,0000	0	0	7 215 288,0000	0	0	7 134 033,0000	0	0	1 058 963,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 140 408,0000	0	0	7 435 478,0000	0	0	7 354 033,0000	0	0	1 058 963,0000

Страница была полезной?