Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК"

Регистрационный номер

965

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	131	0	131	0	0	0	15	0	15	116	0	116
10610	0	0	0	3 427	0	3 427	0	0	0	3 427	0	3 427
20202	15 126	5 912	21 038	249 974	10 113	260 087	253 782	10 293	264 075	11 318	5 732	17 050
20208	3 461	0	3 461	5 721	0	5 721	6 422	0	6 422	2 760	0	2 760
20209	0	0	0	748	0	748	748	0	748	0	0	0
30102	44 392	0	44 392	1 114 459	0	1 114 459	1 110 084	0	1 110 084	48 767	0	48 767
30110	9 650	5 262	14 912	171 989	68 365	240 354	170 280	70 323	240 603	11 359	3 304	14 663
30114	0	7 328	7 328	0	10 882	10 882	0	17 389	17 389	0	821	821
30202	13 815	0	13 815	78	0	78	9 914	0	9 914	3 979	0	3 979
30204	468	0	468	0	0	0	310	0	310	158	0	158
30215	230	714	944	0	22	22	0	41	41	230	695	925
30233	898	58	956	4 972	876	5 848	5 143	934	6 077	727	0	727
30302	7 444	334	7 778	501	108	609	443	117	560	7 502	325	7 827
30306	30 217	357	30 574	3 098	109	3 207	176	119	295	33 139	347	33 486
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32003	0	0	0	285 000	0	285 000	170 000	0	170 000	115 000	0	115 000
32004	110 000	0	110 000	150 000	0	150 000	160 000	0	160 000	100 000	0	100 000
32005	50 000	0	50 000	110 000	0	110 000	150 000	0	150 000	10 000	0	10 000
45107	15 600	0	15 600	0	0	0	0	0	0	15 600	0	15 600
45108	8 665	0	8 665	0	0	0	10	0	10	8 655	0	8 655
45201	29 985	0	29 985	55 666	0	55 666	55 660	0	55 660	29 991	0	29 991
45205	10 100	0	10 100	1 000	0	1 000	0	0	0	11 100	0	11 100
45206	36 600	0	36 600	10 000	0	10 000	1 150	0	1 150	45 450	0	45 450
45207	76 697	0	76 697	0	0	0	3 454	0	3 454	73 243	0	73 243
45208	31 880	0	31 880	0	0	0	0	0	0	31 880	0	31 880
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	5 797	0	5 797	0	0	0	226	0	226	5 571	0	5 571
45505	1 727	0	1 727	455	0	455	293	0	293	1 889	0	1 889
45506	32 631	0	32 631	2 535	0	2 535	1 163	0	1 163	34 003	0	34 003
45507	10 730	0	10 730	2 300	0	2 300	331	0	331	12 699	0	12 699
45815	172	0	172	225	0	225	7	0	7	390	0	390
47408	0	0	0	30 947	978	31 925	30 947	978	31 925	0	0	0
47423	9 039	0	9 039	378	6 157	6 535	475	6 157	6 632	8 942	0	8 942
47427	780	0	780	3 774	0	3 774	3 654	0	3 654	900	0	900
50605	4 058	0	4 058	0	0	0	0	0	0	4 058	0	4 058
50606	1 627	0	1 627	0	0	0	0	0	0	1 627	0	1 627
50706	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	795	0	795	199	0	199	669	0	669	325	0	325
60306	8	0	8	431	0	431	124	0	124	315	0	315
60308	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60310	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60312	1 540	0	1 540	1 243	0	1 243	1 048	0	1 048	1 735	0	1 735
60401	135 641	0	135 641	0	0	0	0	0	0	135 641	0	135 641
60404	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
60408	13 629	0	13 629	0	0	0	0	0	0	13 629	0	13 629
61002	414	0	414	20	0	20	15	0	15	419	0	419
61008	259	0	259	298	0	298	287	0	287	270	0	270
61009	364	0	364	24	0	24	18	0	18	370	0	370
61011	31 410	0	31 410	0	0	0	0	0	0	31 410	0	31 410
61403	2 704	0	2 704	30	0	30	292	0	292	2 442	0	2 442
70606	34 039	0	34 039	7 977	0	7 977	6	0	6	42 010	0	42 010
70607	1 263	0	1 263	0	0	0	565	0	565	698	0	698
70608	5 661	0	5 661	1 834	0	1 834	0	0	0	7 495	0	7 495
70611	67	0	67	163	0	163	0	0	0	230	0	230
Итого по активу (баланс)	791 175	19 965	811 140	2 339 650	97 610	2 437 260	2 257 895	106 351	2 364 246	872 930	11 224	884 154
Пассив
10207	118 000	0	118 000	0	0	0	0	0	0	118 000	0	118 000
10601	12 306	0	12 306	0	0	0	0	0	0	12 306	0	12 306
10701	48 619	0	48 619	0	0	0	0	0	0	48 619	0	48 619
10801	60 573	0	60 573	0	0	0	19 197	0	19 197	79 770	0	79 770
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	0	0	0	5 290	2 538	7 828	5 305	2 637	7 942	15	99	114
30301	7 444	334	7 778	443	117	560	501	108	609	7 502	325	7 827
30305	30 217	357	30 574	176	119	295	3 098	109	3 207	33 139	347	33 486
30601	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40602	4	0	4	141	0	141	310	0	310	173	0	173
40701	1	0	1	281	0	281	376	0	376	96	0	96
40702	141 840	8 569	150 409	937 527	103 721	1 041 248	1 005 882	97 530	1 103 412	210 195	2 378	212 573
40703	7 590	0	7 590	8 580	0	8 580	12 126	0	12 126	11 136	0	11 136
40802	22 385	1	22 386	108 891	0	108 891	97 508	0	97 508	11 002	1	11 003
40807	9	0	9	1 321	766	2 087	1 322	766	2 088	10	0	10
40817	6 835	87	6 922	5 983	5	5 988	7 161	2	7 163	8 013	84	8 097
40821	7 622	0	7 622	55 480	0	55 480	58 085	0	58 085	10 227	0	10 227
40905	0	0	0	438	0	438	438	0	438	0	0	0
40909	0	0	0	604	784	1 388	604	784	1 388	0	0	0
40910	0	0	0	81	31	112	81	31	112	0	0	0
40911	3 464	0	3 464	49 848	0	49 848	48 683	0	48 683	2 299	0	2 299
40912	0	0	0	597	1 279	1 876	597	1 279	1 876	0	0	0
40913	0	0	0	288	1 467	1 755	288	1 467	1 755	0	0	0
42101	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
42106	25 130	0	25 130	0	0	0	0	0	0	25 130	0	25 130
42301	18 034	1 437	19 471	5 818	93	5 911	8 658	470	9 128	20 874	1 814	22 688
42303	882	428	1 310	166	432	598	297	4	301	1 013	0	1 013
42304	23 816	249	24 065	995	48	1 043	1 234	6	1 240	24 055	207	24 262
42305	35 353	3 859	39 212	3 476	306	3 782	2 793	176	2 969	34 670	3 729	38 399
42306	96 348	0	96 348	13 378	0	13 378	11 941	0	11 941	94 911	0	94 911
42307	3 158	0	3 158	16	0	16	2	0	2	3 144	0	3 144
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45115	6 411	0	6 411	10	0	10	0	0	0	6 401	0	6 401
45215	5 530	0	5 530	808	0	808	154	0	154	4 876	0	4 876
45415	26	0	26	1	0	1	0	0	0	25	0	25
45515	762	0	762	27	0	27	136	0	136	871	0	871
45818	172	0	172	6	0	6	2	0	2	168	0	168
47407	0	0	0	31 657	1 915	33 572	31 657	1 915	33 572	0	0	0
47411	1 347	42	1 389	365	3	368	562	10	572	1 544	49	1 593
47416	115	0	115	3 186	0	3 186	3 132	0	3 132	61	0	61
47422	47	5	52	7 069	4 198	11 267	7 068	4 203	11 271	46	10	56
47425	8 570	0	8 570	12	0	12	15	0	15	8 573	0	8 573
47426	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
50620	1 782	0	1 782	575	0	575	0	0	0	1 207	0	1 207
50720	131	0	131	15	0	15	0	0	0	116	0	116
60301	53	0	53	1 678	0	1 678	1 731	0	1 731	106	0	106
60305	0	0	0	3 540	0	3 540	3 540	0	3 540	0	0	0
60309	1 197	0	1 197	54	0	54	54	0	54	1 197	0	1 197
60311	57	0	57	311	0	311	294	0	294	40	0	40
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60320	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
60322	38	0	38	2	0	2	2	0	2	38	0	38
60324	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60601	38 586	0	38 586	0	0	0	220	0	220	38 806	0	38 806
60602	80	0	80	0	0	0	11	0	11	91	0	91
61012	327	0	327	0	0	0	58	0	58	385	0	385
61301	0	0	0	0	0	0	75	0	75	75	0	75
61304	356	0	356	103	0	103	39	0	39	292	0	292
61701	0	0	0	301	0	301	3 427	0	3 427	3 126	0	3 126
70601	35 261	0	35 261	0	0	0	7 386	0	7 386	42 647	0	42 647
70602	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
70603	5 908	0	5 908	0	0	0	1 714	0	1 714	7 622	0	7 622
70615	0	0	0	0	0	0	301	0	301	301	0	301
70801	19 197	0	19 197	19 197	0	19 197	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	795 771	15 369	811 140	1 268 976	117 830	1 386 806	1 348 315	111 505	1 459 820	875 110	9 044	884 154
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	68 410	0	68 410	4 604	0	4 604	3 316	0	3 316	69 698	0	69 698
90902	19 795	0	19 795	2 625	0	2 625	2 616	0	2 616	19 804	0	19 804
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91414	447 042	0	447 042	42 028	0	42 028	6 471	0	6 471	482 599	0	482 599
91501	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
91604	233	0	233	345	0	345	371	0	371	207	0	207
91704	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
91802	11 323	0	11 323	0	0	0	0	0	0	11 323	0	11 323
91803	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
99998	472 388	0	472 388	89 560	0	89 560	73 686	0	73 686	488 262	0	488 262
Итого по активу (баланс)	1 076 010	0	1 076 010	139 162	0	139 162	86 460	0	86 460	1 128 712	0	1 128 712
Пассив
91312	437 506	0	437 506	6 320	0	6 320	23 539	0	23 539	454 725	0	454 725
91315	11 015	0	11 015	0	0	0	0	0	0	11 015	0	11 015
91317	23 477	0	23 477	67 366	0	67 366	66 021	0	66 021	22 132	0	22 132
91507	385	0	385	0	0	0	0	0	0	385	0	385
91508	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99999	603 622	0	603 622	11 586	0	11 586	48 414	0	48 414	640 450	0	640 450
Итого по пассиву (баланс)	1 076 010	0	1 076 010	85 272	0	85 272	137 974	0	137 974	1 128 712	0	1 128 712
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 344 051,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 344 051,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 344 051,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 344 051,0000
Пассив
98040	0	0	7 120,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 120,0000
98050	0	0	7 336 931,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 336 931,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 344 051,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7 344 051,0000

Страница была полезной?