Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Финанс Бизнес Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

520

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	1 722	0	1 722	0	0	0	1 722	0	1 722
20202	151 846	83 276	235 122	1 538 199	776 489	2 314 688	1 523 177	797 584	2 320 761	166 868	62 181	229 049
20208	52 569	0	52 569	130 138	0	130 138	124 912	0	124 912	57 795	0	57 795
20209	18 090	714	18 804	915 301	73 240	988 541	929 131	73 364	1 002 495	4 260	590	4 850
30102	28 329	0	28 329	2 022 900	0	2 022 900	1 984 411	0	1 984 411	66 818	0	66 818
30110	31 139	22 495	53 634	328 395	460 387	788 782	334 240	459 398	793 638	25 294	23 484	48 778
30202	86 758	0	86 758	0	0	0	5 520	0	5 520	81 238	0	81 238
30204	14 223	0	14 223	0	0	0	966	0	966	13 257	0	13 257
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30215	900	892	1 792	0	10	10	900	902	1 802	0	0	0
30221	0	0	0	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0
30233	656	284	940	102 297	15 080	117 377	100 767	15 148	115 915	2 186	216	2 402
30302	38 335	6 813	45 148	132 122	172 889	305 011	136 707	169 734	306 441	33 750	9 968	43 718
30306	698 198	17 223	715 421	125 981	300 458	426 439	119 933	277 010	396 943	704 246	40 671	744 917
30424	36 443	0	36 443	272 420	0	272 420	301 627	0	301 627	7 236	0	7 236
30602	345	0	345	27 130	0	27 130	27 417	0	27 417	58	0	58
32002	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32003	85 000	0	85 000	50 000	0	50 000	135 000	0	135 000	0	0	0
32201	0	1 071	1 071	468	32	500	468	61	529	0	1 042	1 042
44706	2 680	0	2 680	1 610	0	1 610	0	0	0	4 290	0	4 290
45107	0	12 625	12 625	0	49	49	0	12 674	12 674	0	0	0
45201	2 413	0	2 413	2 348	0	2 348	2 920	0	2 920	1 841	0	1 841
45204	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45205	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
45206	540 580	0	540 580	5 000	0	5 000	3 700	0	3 700	541 880	0	541 880
45207	185 672	0	185 672	2 200	0	2 200	3 031	0	3 031	184 841	0	184 841
45208	13 080	0	13 080	0	0	0	25	0	25	13 055	0	13 055
45306	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45307	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
45401	0	0	0	1 217	0	1 217	275	0	275	942	0	942
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	13 550	0	13 550	1 500	0	1 500	505	0	505	14 545	0	14 545
45407	88 638	0	88 638	0	0	0	1 090	0	1 090	87 548	0	87 548
45408	24 929	0	24 929	0	0	0	0	0	0	24 929	0	24 929
45504	2 670	0	2 670	677	0	677	0	0	0	3 347	0	3 347
45505	38 010	0	38 010	99	0	99	6 336	0	6 336	31 773	0	31 773
45506	97 946	22 780	120 726	940	391	1 331	14 834	14 715	29 549	84 052	8 456	92 508
45507	79 805	0	79 805	4 993	0	4 993	7 582	0	7 582	77 216	0	77 216
45509	5	186	191	3	5	8	8	125	133	0	66	66
45704	258	0	258	0	0	0	31	0	31	227	0	227
45812	5 901	0	5 901	25	0	25	95	0	95	5 831	0	5 831
45814	9 804	0	9 804	0	0	0	64	0	64	9 740	0	9 740
45815	8 518	3 626	12 144	133	211	344	1 324	925	2 249	7 327	2 912	10 239
45912	24	0	24	7 701	0	7 701	22	0	22	7 703	0	7 703
45914	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0
45915	599	161	760	917	17	934	412	83	495	1 104	95	1 199
47007	2 034	0	2 034	0	0	0	0	0	0	2 034	0	2 034
47105	1 795	0	1 795	182	0	182	182	0	182	1 795	0	1 795
47107	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
47404	0	0	0	301 931	335 665	637 596	301 931	335 665	637 596	0	0	0
47408	0	0	0	7 606 453	7 796 692	15 403 145	7 606 453	7 796 692	15 403 145	0	0	0
47415	1 298	0	1 298	0	0	0	14	0	14	1 284	0	1 284
47423	178	72	250	7 406	30 368	37 774	6 576	30 371	36 947	1 008	69	1 077
47427	90	0	90	20 133	13	20 146	19 975	13	19 988	248	0	248
47801	49 928	0	49 928	29	0	29	196	0	196	49 761	0	49 761
47802	533 339	0	533 339	1 322	0	1 322	13 789	0	13 789	520 872	0	520 872
50104	10 697	0	10 697	69	0	69	0	0	0	10 766	0	10 766
50107	40 466	0	40 466	263	0	263	0	0	0	40 729	0	40 729
50605	6 315	0	6 315	0	0	0	0	0	0	6 315	0	6 315
50606	27 089	0	27 089	0	0	0	27 089	0	27 089	0	0	0
50706	45 170	0	45 170	0	0	0	0	0	0	45 170	0	45 170
51403	0	0	0	7 976	0	7 976	0	0	0	7 976	0	7 976
51405	0	0	0	9 921	0	9 921	0	0	0	9 921	0	9 921
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	9 500	0	9 500	719	0	719	705	0	705	9 514	0	9 514
60306	0	0	0	6 344	0	6 344	6 344	0	6 344	0	0	0
60308	269	0	269	725	0	725	783	0	783	211	0	211
60310	7	0	7	10 323	0	10 323	9 297	0	9 297	1 033	0	1 033
60312	51 269	0	51 269	1 924 183	0	1 924 183	88 557	0	88 557	1 886 895	0	1 886 895
60314	0	517	517	0	8	8	0	180	180	0	345	345
60323	65	0	65	346	0	346	288	0	288	123	0	123
60401	167 345	0	167 345	23 584	0	23 584	208	0	208	190 721	0	190 721
60404	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
60410	1 326 341	0	1 326 341	30 508	0	30 508	17 796	0	17 796	1 339 053	0	1 339 053
60411	1 681 698	0	1 681 698	0	0	0	1 525 220	0	1 525 220	156 478	0	156 478
60412	224 514	0	224 514	0	0	0	0	0	0	224 514	0	224 514
60413	1 255	0	1 255	0	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255
60701	1 220	0	1 220	43 086	0	43 086	36 503	0	36 503	7 803	0	7 803
60705	57 334	0	57 334	0	0	0	0	0	0	57 334	0	57 334
61002	50	0	50	3	0	3	4	0	4	49	0	49
61008	124	0	124	1 534	0	1 534	1 363	0	1 363	295	0	295
61009	676	0	676	3 029	0	3 029	1 625	0	1 625	2 080	0	2 080
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	1 811 807	0	1 811 807	1 811 807	0	1 811 807	0	0	0
61210	0	0	0	27 129	0	27 129	27 129	0	27 129	0	0	0
61212	0	0	0	11 825	0	11 825	11 825	0	11 825	0	0	0
61403	21 914	0	21 914	80	0	80	524	0	524	21 470	0	21 470
61702	0	0	0	1 694	0	1 694	0	0	0	1 694	0	1 694
70606	685 433	0	685 433	504 663	0	504 663	131	0	131	1 189 965	0	1 189 965
70607	5 770	0	5 770	0	0	0	2 904	0	2 904	2 866	0	2 866
70608	214 214	0	214 214	34 722	0	34 722	620	0	620	248 316	0	248 316
70611	1 684	0	1 684	0	0	0	0	0	0	1 684	0	1 684
70614	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
Итого по активу (баланс)	7 534 635	172 735	7 707 370	18 249 426	9 962 004	28 211 430	17 468 316	9 984 644	27 452 960	8 315 745	150 095	8 465 840
Пассив
10208	180 000	0	180 000	178 883	0	178 883	178 883	0	178 883	180 000	0	180 000
10601	25 679	0	25 679	0	0	0	0	0	0	25 679	0	25 679
10701	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
10801	1 690 511	0	1 690 511	0	0	0	0	0	0	1 690 511	0	1 690 511
30109	1 354	0	1 354	1 354	0	1 354	4 716	0	4 716	4 716	0	4 716
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	315	689	1 004	143 075	158 993	302 068	145 362	162 454	307 816	2 602	4 150	6 752
30236	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
30301	38 335	6 813	45 148	138 320	169 734	308 054	133 735	172 889	306 624	33 750	9 968	43 718
30305	698 198	17 223	715 421	119 933	277 010	396 943	125 981	300 458	426 439	704 246	40 671	744 917
40503	20	0	20	1 737	0	1 737	1 754	0	1 754	37	0	37
40602	1 360	0	1 360	4 600	0	4 600	5 098	0	5 098	1 858	0	1 858
40701	3 247	0	3 247	17 882	12 555	30 437	19 215	12 555	31 770	4 580	0	4 580
40702	235 919	8 255	244 174	1 063 173	18 017	1 081 190	1 008 785	17 547	1 026 332	181 531	7 785	189 316
40703	9 984	0	9 984	58 146	0	58 146	56 998	0	56 998	8 836	0	8 836
40802	14 280	4	14 284	127 513	892	128 405	132 523	893	133 416	19 290	5	19 295
40807	84	0	84	435	0	435	374	0	374	23	0	23
40817	73 168	9 139	82 307	290 150	63 387	353 537	291 719	62 163	353 882	74 737	7 915	82 652
40820	439	583	1 022	3 008	1 133	4 141	3 228	773	4 001	659	223	882
40821	347	0	347	11 150	0	11 150	10 883	0	10 883	80	0	80
40901	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
40905	303	0	303	37 692	0	37 692	37 532	0	37 532	143	0	143
40909	0	0	0	7 058	8 435	15 493	7 058	8 435	15 493	0	0	0
40910	0	0	0	2 622	6 033	8 655	2 622	6 033	8 655	0	0	0
40911	2 112	0	2 112	88 002	0	88 002	89 031	0	89 031	3 141	0	3 141
40912	0	0	0	15 933	25 637	41 570	15 933	25 637	41 570	0	0	0
40913	0	0	0	50 753	133 990	184 743	50 753	133 990	184 743	0	0	0
42006	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42102	1 000	0	1 000	2 050	0	2 050	2 295	0	2 295	1 245	0	1 245
42103	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
42104	3 580	0	3 580	2 980	0	2 980	330	0	330	930	0	930
42105	15 800	0	15 800	0	0	0	0	0	0	15 800	0	15 800
42106	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42203	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42204	2 501	0	2 501	0	0	0	0	0	0	2 501	0	2 501
42205	3 121	0	3 121	120	0	120	200	0	200	3 201	0	3 201
42206	77 000	0	77 000	0	0	0	20 000	0	20 000	97 000	0	97 000
42301	6 885	986	7 871	9 800	950	10 750	6 897	660	7 557	3 982	696	4 678
42303	2 467	203	2 670	1 445	305	1 750	827	145	972	1 849	43	1 892
42304	33 817	26 738	60 555	10 156	23 096	33 252	18 659	3 638	22 297	42 320	7 280	49 600
42305	175 926	23 056	198 982	49 563	10 924	60 487	39 747	4 612	44 359	166 110	16 744	182 854
42306	1 289 622	208 775	1 498 397	105 948	30 076	136 024	157 677	10 681	168 358	1 341 351	189 380	1 530 731
42307	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42309	165	0	165	96	0	96	105	0	105	174	0	174
42601	96	0	96	207	0	207	212	0	212	101	0	101
42603	0	0	0	0	0	0	0	118	118	0	118	118
42604	1 863	0	1 863	86	0	86	0	0	0	1 777	0	1 777
42605	2 342	0	2 342	1 010	0	1 010	795	6	801	2 127	6	2 133
42606	3 657	1 116	4 773	1 201	65	1 266	54	161	215	2 510	1 212	3 722
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43904	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
44007	0	17 327	17 327	0	1 271	1 271	0	487	487	0	16 543	16 543
44715	27	0	27	0	0	0	16	0	16	43	0	43
45115	6 312	0	6 312	6 337	0	6 337	25	0	25	0	0	0
45215	115 715	0	115 715	1 168	0	1 168	5 303	0	5 303	119 850	0	119 850
45315	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45415	40 578	0	40 578	147	0	147	119	0	119	40 550	0	40 550
45515	43 393	0	43 393	13 651	0	13 651	438	0	438	30 180	0	30 180
45715	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	25 873	0	25 873	1 170	0	1 170	138	0	138	24 841	0	24 841
45918	143	0	143	59	0	59	1 363	0	1 363	1 447	0	1 447
47407	0	0	0	7 802 855	7 601 787	15 404 642	7 802 855	7 601 787	15 404 642	0	0	0
47411	171	0	171	13 148	961	14 109	13 052	961	14 013	75	0	75
47412	119	0	119	221	0	221	226	0	226	124	0	124
47416	325	25	350	2 385	25	2 410	2 195	0	2 195	135	0	135
47422	5 951	0	5 951	20 734	0	20 734	21 576	0	21 576	6 793	0	6 793
47425	3 358	0	3 358	1 130	0	1 130	789	0	789	3 017	0	3 017
47426	31	359	390	1 962	26	1 988	1 987	33	2 020	56	366	422
47804	20 861	0	20 861	584	0	584	2 726	0	2 726	23 003	0	23 003
50120	2 149	0	2 149	589	0	589	0	0	0	1 560	0	1 560
50620	3 110	0	3 110	2 314	0	2 314	0	0	0	796	0	796
50719	4 529	0	4 529	0	0	0	0	0	0	4 529	0	4 529
52306	9 176	0	9 176	0	0	0	0	0	0	9 176	0	9 176
60301	9 890	0	9 890	13 455	0	13 455	13 392	0	13 392	9 827	0	9 827
60305	13 931	0	13 931	30 491	0	30 491	30 018	0	30 018	13 458	0	13 458
60307	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
60309	14	0	14	150	0	150	274 705	0	274 705	274 569	0	274 569
60311	0	0	0	1 149	0	1 149	1 299	0	1 299	150	0	150
60322	111	0	111	102	0	102	103	0	103	112	0	112
60324	32	0	32	0	0	0	377 950	0	377 950	377 982	0	377 982
60601	33 675	0	33 675	0	0	0	1 263	0	1 263	34 938	0	34 938
61304	156	0	156	58	0	58	50	0	50	148	0	148
61701	0	0	0	0	0	0	1 722	0	1 722	1 722	0	1 722
70601	2 065 720	0	2 065 720	2	0	2	71 421	0	71 421	2 137 139	0	2 137 139
70602	1 892	0	1 892	0	0	0	0	0	0	1 892	0	1 892
70603	224 434	0	224 434	0	0	0	37 991	0	37 991	262 425	0	262 425
70615	0	0	0	0	0	0	1 694	0	1 694	1 694	0	1 694
Итого по пассиву (баланс)	7 386 079	321 291	7 707 370	10 460 348	8 545 302	19 005 650	11 237 004	8 527 116	19 764 120	8 162 735	303 105	8 465 840
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
90803	9 176	0	9 176	0	0	0	0	0	0	9 176	0	9 176
90901	17 961	0	17 961	7 764	0	7 764	1 575	0	1 575	24 150	0	24 150
90902	55 667	0	55 667	4 219	0	4 219	3 937	0	3 937	55 949	0	55 949
90907	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
90909	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91202	10	0	10	2	0	2	0	0	0	12	0	12
91203	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91215	281	0	281	28	0	28	51	0	51	258	0	258
91414	856 628	56 180	912 808	1 694	474	2 168	4 531	56 654	61 185	853 791	0	853 791
91418	585 386	0	585 386	0	0	0	14 752	0	14 752	570 634	0	570 634
91501	159 894	0	159 894	0	0	0	0	0	0	159 894	0	159 894
91604	6 785	1 560	8 345	4 798	294	5 092	2 894	445	3 339	8 689	1 409	10 098
91704	1 197	0	1 197	0	0	0	0	0	0	1 197	0	1 197
91802	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
91803	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99998	2 456 185	0	2 456 185	69 684	0	69 684	112 433	0	112 433	2 413 436	0	2 413 436
Итого по активу (баланс)	4 154 943	57 740	4 212 683	90 720	768	91 488	140 202	57 099	197 301	4 105 461	1 409	4 106 870
Пассив
91311	136 505	0	136 505	7 277	0	7 277	0	0	0	129 228	0	129 228
91312	2 084 800	0	2 084 800	74 327	0	74 327	62 518	0	62 518	2 072 991	0	2 072 991
91315	33 270	0	33 270	0	0	0	0	0	0	33 270	0	33 270
91316	28 820	0	28 820	8 110	0	8 110	0	0	0	20 710	0	20 710
91317	26 441	0	26 441	7 850	671	8 521	6 489	671	7 160	25 080	0	25 080
91507	146 171	0	146 171	14 198	0	14 198	0	0	0	131 973	0	131 973
91508	178	0	178	0	0	0	6	0	6	184	0	184
99999	1 756 498	0	1 756 498	83 624	0	83 624	20 560	0	20 560	1 693 434	0	1 693 434
Итого по пассиву (баланс)	4 212 683	0	4 212 683	195 386	671	196 057	89 573	671	90 244	4 106 870	0	4 106 870
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	48 155	186 137	234 292	4 366 026	7 261 362	11 627 388	4 414 181	7 324 495	11 738 676	0	123 004	123 004
99996	234 068	0	234 068	11 614 179	0	11 614 179	11 725 339	0	11 725 339	122 908	0	122 908
Итого по активу (баланс)	282 223	186 137	468 360	15 980 205	7 261 362	23 241 567	16 139 520	7 324 495	23 464 015	122 908	123 004	245 912
Пассив
96901	185 876	48 192	234 068	7 293 011	4 405 199	11 698 210	7 230 043	4 357 007	11 587 050	122 908	0	122 908
97101	0	0	0	27 129	0	27 129	27 129	0	27 129	0	0	0
99997	234 292	0	234 292	11 738 676	0	11 738 676	11 627 388	0	11 627 388	123 004	0	123 004
Итого по пассиву (баланс)	420 168	48 192	468 360	19 058 816	4 405 199	23 464 015	18 884 560	4 357 007	23 241 567	245 912	0	245 912
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	315 272,0000	0	0	0,0000	0	0	200 000,0000	0	0	115 272,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	315 310,0000	0	0	7,0000	0	0	200 004,0000	0	0	115 313,0000
Пассив
98050	0	0	315 310,0000	0	0	200 004,0000	0	0	7,0000	0	0	115 313,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	315 310,0000	0	0	200 004,0000	0	0	7,0000	0	0	115 313,0000

Страница была полезной?