Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк содействия малому бизнесу"

Регистрационный номер

3504

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 364	693	29 057	420 894	274	421 168	416 481	275	416 756	32 777	692	33 469
20209	0	0	0	398 906	0	398 906	398 906	0	398 906	0	0	0
30102	57 395	0	57 395	2 937 465	0	2 937 465	2 867 385	0	2 867 385	127 475	0	127 475
30110	48	358	406	169 000	169 740	338 740	168 983	169 569	338 552	65	529	594
30202	13 897	0	13 897	0	0	0	28	0	28	13 869	0	13 869
30204	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
32002	0	0	0	905 000	0	905 000	905 000	0	905 000	0	0	0
32003	350 000	0	350 000	525 000	0	525 000	665 000	0	665 000	210 000	0	210 000
32004	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32401	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32501	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45107	62 293	0	62 293	12 651	0	12 651	1 450	0	1 450	73 494	0	73 494
45204	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
45205	41 099	0	41 099	4 400	0	4 400	106	0	106	45 393	0	45 393
45206	2 152	0	2 152	0	0	0	182	0	182	1 970	0	1 970
45207	52 542	0	52 542	0	0	0	1 208	0	1 208	51 334	0	51 334
45505	190	0	190	2 500	0	2 500	90	0	90	2 600	0	2 600
45506	10 931	0	10 931	13 300	0	13 300	2 980	0	2 980	21 251	0	21 251
45507	15 125	0	15 125	0	0	0	375	0	375	14 750	0	14 750
45812	48 655	0	48 655	1 000	0	1 000	2 646	0	2 646	47 009	0	47 009
45815	375	0	375	375	0	375	375	0	375	375	0	375
45912	1 231	0	1 231	0	0	0	132	0	132	1 099	0	1 099
45915	216	0	216	219	0	219	216	0	216	219	0	219
47408	0	0	0	169 683	169 726	339 409	169 683	169 726	339 409	0	0	0
47423	0	0	0	10	0	10	9	0	9	1	0	1
47427	20	0	20	4 453	0	4 453	4 430	0	4 430	43	0	43
51405	61 486	0	61 486	333	0	333	0	0	0	61 819	0	61 819
60302	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
60306	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60308	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60310	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60312	439	0	439	1 640	0	1 640	1 641	0	1 641	438	0	438
60401	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61008	2	0	2	16	0	16	16	0	16	2	0	2
61009	7	0	7	44	0	44	51	0	51	0	0	0
61403	536	0	536	0	0	0	58	0	58	478	0	478
61702	0	0	0	249	0	249	0	0	0	249	0	249
70606	43 557	0	43 557	8 323	0	8 323	0	0	0	51 880	0	51 880
70608	172	0	172	74	0	74	0	0	0	246	0	246
Итого по активу (баланс)	845 371	1 051	846 422	5 982 852	339 740	6 322 592	6 014 747	339 570	6 354 317	813 476	1 221	814 697
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	547	0	547	0	0	0	205	0	205	752	0	752
10801	7 549	0	7 549	0	0	0	3 903	0	3 903	11 452	0	11 452
32403	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32505	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
40602	16 429	0	16 429	398 790	0	398 790	395 332	0	395 332	12 971	0	12 971
40701	1 682	0	1 682	13 192	0	13 192	19 270	0	19 270	7 760	0	7 760
40702	439 959	4	439 963	736 624	169 517	906 141	687 469	169 517	856 986	390 804	4	390 808
40703	1 022	0	1 022	55	0	55	115	0	115	1 082	0	1 082
40802	1 497	0	1 497	14 755	0	14 755	16 690	0	16 690	3 432	0	3 432
40821	979	0	979	4 142	0	4 142	3 602	0	3 602	439	0	439
40911	0	0	0	4 230	0	4 230	4 230	0	4 230	0	0	0
45115	1 937	0	1 937	151	0	151	807	0	807	2 593	0	2 593
45215	4 582	0	4 582	1 710	0	1 710	3 206	0	3 206	6 078	0	6 078
45515	964	0	964	514	0	514	45	0	45	495	0	495
45818	27 145	0	27 145	1 748	0	1 748	813	0	813	26 210	0	26 210
45918	711	0	711	34	0	34	2	0	2	679	0	679
47407	0	0	0	169 810	169 516	339 326	169 810	169 516	339 326	0	0	0
47416	147	0	147	1 249	0	1 249	1 186	0	1 186	84	0	84
47422	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
47425	51	0	51	750	0	750	701	0	701	2	0	2
60301	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
60305	0	0	0	545	0	545	545	0	545	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	39	0	39	0	0	0	49	0	49	88	0	88
60311	60	0	60	154	0	154	216	0	216	122	0	122
60313	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60601	1 691	0	1 691	0	0	0	15	0	15	1 706	0	1 706
60903	28	0	28	0	0	0	2	0	2	30	0	30
61301	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
70601	39 921	0	39 921	1	0	1	12 339	0	12 339	52 259	0	52 259
70603	241	0	241	0	0	0	36	0	36	277	0	277
70615	0	0	0	0	0	0	249	0	249	249	0	249
70801	4 108	0	4 108	4 108	0	4 108	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	846 418	4	846 422	1 353 159	339 033	1 692 192	1 321 434	339 033	1 660 467	814 693	4	814 697
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	7 982	0	7 982	209	0	209	8 166	0	8 166	25	0	25
90902	57 374	0	57 374	6 973	0	6 973	9 870	0	9 870	54 477	0	54 477
91202	61 992	0	61 992	0	0	0	0	0	0	61 992	0	61 992
91414	462 590	0	462 590	7 452	0	7 452	2 467	0	2 467	467 575	0	467 575
91604	4 750	0	4 750	2 447	0	2 447	1 225	0	1 225	5 972	0	5 972
99998	380 001	0	380 001	53 289	0	53 289	25 481	0	25 481	407 809	0	407 809
Итого по активу (баланс)	974 690	0	974 690	70 370	0	70 370	47 209	0	47 209	997 851	0	997 851
Пассив
91312	292 809	0	292 809	2 286	0	2 286	20 099	0	20 099	310 622	0	310 622
91315	51 800	0	51 800	0	0	0	0	0	0	51 800	0	51 800
91316	663	0	663	1 795	0	1 795	1 190	0	1 190	58	0	58
91317	4 400	0	4 400	21 400	0	21 400	32 000	0	32 000	15 000	0	15 000
91507	30 329	0	30 329	0	0	0	0	0	0	30 329	0	30 329
99999	594 689	0	594 689	20 505	0	20 505	15 858	0	15 858	590 042	0	590 042
Итого по пассиву (баланс)	974 690	0	974 690	45 986	0	45 986	69 147	0	69 147	997 851	0	997 851

Страница была полезной?