Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Санкт-Петербургский банк инвестиций (акционерное общество)

Регистрационный номер

3468

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	385	0	385	64 062	0	64 062	38 289	0	38 289	26 158	0	26 158
30102	277 229	0	277 229	8 329 447	0	8 329 447	8 406 540	0	8 406 540	200 136	0	200 136
30110	200	44 013	44 213	0	147 591	147 591	0	123 563	123 563	200	68 041	68 241
30202	10 496	0	10 496	0	0	0	2 228	0	2 228	8 268	0	8 268
30204	6 457	0	6 457	0	0	0	3 704	0	3 704	2 753	0	2 753
30424	13 786	0	13 786	488 481	0	488 481	487 395	0	487 395	14 872	0	14 872
30602	1 311	0	1 311	299	0	299	5	0	5	1 605	0	1 605
32002	0	0	0	5 570 000	0	5 570 000	5 570 000	0	5 570 000	0	0	0
32003	650 000	0	650 000	1 600 000	0	1 600 000	1 900 000	0	1 900 000	350 000	0	350 000
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32007	0	184 689	184 689	0	4 871	4 871	0	12 176	12 176	0	177 384	177 384
32008	40 000	99 013	139 013	0	2 475	2 475	0	7 259	7 259	40 000	94 229	134 229
45204	120 000	0	120 000	89 287	0	89 287	89 287	0	89 287	120 000	0	120 000
45206	425	0	425	0	0	0	45	0	45	380	0	380
45207	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	12 000	0	12 000
45504	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45505	60	0	60	230	0	230	5	0	5	285	0	285
45506	39 648	0	39 648	450	0	450	1 240	0	1 240	38 858	0	38 858
45507	32 463	0	32 463	0	0	0	60	0	60	32 403	0	32 403
45705	794	0	794	0	0	0	29	0	29	765	0	765
45706	2 148	0	2 148	0	0	0	80	0	80	2 068	0	2 068
45812	19 930	0	19 930	0	0	0	0	0	0	19 930	0	19 930
45815	634	0	634	3	0	3	0	0	0	637	0	637
45912	0	0	0	2 981	0	2 981	2 981	0	2 981	0	0	0
45915	57	0	57	0	0	0	33	0	33	24	0	24
47404	0	277 267	277 267	0	110 220	110 220	0	387 457	387 457	0	30	30
47408	0	0	0	1 487 397	1 216 537	2 703 934	1 487 397	1 216 537	2 703 934	0	0	0
47423	8 077	0	8 077	3 895	0	3 895	9 273	0	9 273	2 699	0	2 699
47427	2 020	1 896	3 916	9 276	1 382	10 658	8 877	465	9 342	2 419	2 813	5 232
47801	20 053	0	20 053	7	0	7	280	0	280	19 780	0	19 780
47802	381 442	0	381 442	0	0	0	8	0	8	381 434	0	381 434
47803	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
50104	19 994	0	19 994	134	0	134	299	0	299	19 829	0	19 829
50106	47 301	0	47 301	390	0	390	0	0	0	47 691	0	47 691
50107	191 693	0	191 693	1 668	0	1 668	0	0	0	193 361	0	193 361
50121	385	0	385	237	0	237	156	0	156	466	0	466
51406	70 363	0	70 363	524	0	524	0	0	0	70 887	0	70 887
52601	957	0	957	448	0	448	0	0	0	1 405	0	1 405
60302	76	0	76	57	0	57	33	0	33	100	0	100
60306	13	0	13	98	0	98	76	0	76	35	0	35
60308	25	0	25	311	0	311	336	0	336	0	0	0
60310	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60312	644	0	644	461	0	461	607	0	607	498	0	498
60323	9 623	0	9 623	0	0	0	0	0	0	9 623	0	9 623
60401	2 244	0	2 244	0	0	0	0	0	0	2 244	0	2 244
60412	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61212	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
61403	582	0	582	92	0	92	18	0	18	656	0	656
70606	118 780	0	118 780	8 074	0	8 074	3	0	3	126 851	0	126 851
70607	3 902	0	3 902	735	0	735	1 311	0	1 311	3 326	0	3 326
70608	232 158	0	232 158	36 459	0	36 459	0	0	0	268 617	0	268 617
70611	9 958	0	9 958	1 369	0	1 369	0	0	0	11 327	0	11 327
Итого по активу (баланс)	2 348 466	606 878	2 955 344	17 903 277	1 483 076	19 386 353	18 210 950	1 747 457	19 958 407	2 040 793	342 497	2 383 290
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	6 059	0	6 059	0	0	0	0	0	0	6 059	0	6 059
10801	64 375	0	64 375	0	0	0	0	0	0	64 375	0	64 375
40701	304 480	0	304 480	416 438	0	416 438	138 236	0	138 236	26 278	0	26 278
40702	950 302	36 626	986 928	1 038 081	273 751	1 311 832	676 297	297 713	974 010	588 518	60 588	649 106
40703	3 765	0	3 765	1 275	0	1 275	2 179	0	2 179	4 669	0	4 669
40802	31	0	31	37	0	37	15	0	15	9	0	9
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40911	0	0	0	3 604	0	3 604	3 604	0	3 604	0	0	0
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	59 750	99 013	158 763	0	7 259	7 259	0	2 475	2 475	59 750	94 229	153 979
42106	155 900	89 246	245 146	0	5 121	5 121	0	2 496	2 496	155 900	86 621	242 521
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42309	649	0	649	79	0	79	0	0	0	570	0	570
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	81	0	81	51	0	51	11	0	11	41	0	41
45515	13 604	0	13 604	56	0	56	21	0	21	13 569	0	13 569
45715	618	0	618	23	0	23	0	0	0	595	0	595
45818	20 564	0	20 564	0	0	0	3	0	3	20 567	0	20 567
45918	24	0	24	17	0	17	17	0	17	24	0	24
47407	0	0	0	1 210 779	1 488 209	2 698 988	1 210 779	1 488 209	2 698 988	0	0	0
47416	37	0	37	86	0	86	52	0	52	3	0	3
47422	3	0	3	1 338	0	1 338	1 338	0	1 338	3	0	3
47425	167	0	167	111	0	111	1	0	1	57	0	57
47426	2 314	860	3 174	0	53	53	2 424	484	2 908	4 738	1 291	6 029
47804	6 330	0	6 330	47	0	47	7	0	7	6 290	0	6 290
50120	4 438	0	4 438	1 189	0	1 189	592	0	592	3 841	0	3 841
60301	0	0	0	1 863	0	1 863	1 863	0	1 863	0	0	0
60305	0	0	0	1 335	0	1 335	1 335	0	1 335	0	0	0
60309	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
60311	7	0	7	68	0	68	61	0	61	0	0	0
60324	9 757	0	9 757	0	0	0	0	0	0	9 757	0	9 757
60601	1 916	0	1 916	0	0	0	16	0	16	1 932	0	1 932
60903	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61301	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
70601	143 548	0	143 548	0	0	0	22 137	0	22 137	165 685	0	165 685
70602	810	0	810	238	0	238	340	0	340	912	0	912
70603	243 617	0	243 617	0	0	0	25 901	0	25 901	269 518	0	269 518
70613	1 099	0	1 099	0	0	0	447	0	447	1 546	0	1 546
70801	66 314	0	66 314	0	0	0	0	0	0	66 314	0	66 314
Итого по пассиву (баланс)	2 729 599	225 745	2 955 344	2 676 716	1 774 393	4 451 109	2 087 678	1 791 377	3 879 055	2 140 561	242 729	2 383 290
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	43 804	0	43 804	621	0	621	3 746	0	3 746	40 679	0	40 679
90902	14 304	0	14 304	6	0	6	2	0	2	14 308	0	14 308
91202	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91414	622 331	0	622 331	619	0	619	4 131	0	4 131	618 819	0	618 819
91418	432 967	0	432 967	1 710	0	1 710	4 734	0	4 734	429 943	0	429 943
91604	13 613	0	13 613	1 329	0	1 329	809	0	809	14 133	0	14 133
91704	2 194	0	2 194	0	0	0	0	0	0	2 194	0	2 194
91802	16 903	0	16 903	0	0	0	0	0	0	16 903	0	16 903
91803	3 603	0	3 603	0	0	0	0	0	0	3 603	0	3 603
99998	506 995	0	506 995	108 255	0	108 255	133 303	0	133 303	481 947	0	481 947
Итого по активу (баланс)	1 721 714	0	1 721 714	112 540	0	112 540	146 725	0	146 725	1 687 529	0	1 687 529
Пассив
91311	129 498	0	129 498	0	0	0	0	0	0	129 498	0	129 498
91312	215 972	0	215 972	0	0	0	18 000	0	18 000	233 972	0	233 972
91315	137 138	0	137 138	35 679	0	35 679	0	0	0	101 459	0	101 459
91316	22 500	0	22 500	6 450	0	6 450	450	0	450	16 500	0	16 500
91317	0	0	0	89 286	0	89 286	89 286	0	89 286	0	0	0
91507	1 887	0	1 887	1 887	0	1 887	518	0	518	518	0	518
99999	1 214 719	0	1 214 719	13 423	0	13 423	4 286	0	4 286	1 205 582	0	1 205 582
Итого по пассиву (баланс)	1 721 714	0	1 721 714	146 725	0	146 725	112 540	0	112 540	1 687 529	0	1 687 529
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	95 884	0	95 884	0	0	0	0	0	0	95 884	0	95 884
93901	276 128	0	276 128	1 211 268	0	1 211 268	1 487 396	0	1 487 396	0	0	0
99996	376 249	0	376 249	1 221 349	0	1 221 349	1 503 369	0	1 503 369	94 229	0	94 229
Итого по активу (баланс)	748 261	0	748 261	2 432 617	0	2 432 617	2 990 765	0	2 990 765	190 113	0	190 113
Пассив
96305	0	99 013	99 013	0	7 259	7 259	0	2 475	2 475	0	94 229	94 229
96901	0	277 236	277 236	0	1 496 110	1 496 110	0	1 218 874	1 218 874	0	0	0
99997	372 012	0	372 012	1 487 396	0	1 487 396	1 211 268	0	1 211 268	95 884	0	95 884
Итого по пассиву (баланс)	372 012	376 249	748 261	1 487 396	1 503 369	2 990 765	1 211 268	1 221 349	2 432 617	95 884	94 229	190 113
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 081 053 732,0000	0	0	0,0000	0	0	25 732,0000	0	0	1 081 028 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 081 053 732,0000	0	0	0,0000	0	0	25 732,0000	0	0	1 081 028 000,0000
Пассив
98040	0	0	689 043 937,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	689 043 937,0000
98050	0	0	255 638,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	255 638,0000
98060	0	0	391 748 305,0000	0	0	25 732,0000	0	0	0,0000	0	0	391 722 573,0000
98070	0	0	5 852,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 852,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 081 053 732,0000	0	0	25 732,0000	0	0	0,0000	0	0	1 081 028 000,0000

Страница была полезной?