Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СМАРТБАНК"

Регистрационный номер

3408

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
20202	19 991	2 597	22 588	235 207	8 625	243 832	198 811	7 877	206 688	56 387	3 345	59 732
20208	142 494	0	142 494	608 110	0	608 110	470 088	0	470 088	280 516	0	280 516
20209	0	0	0	140 677	3 480	144 157	140 677	3 480	144 157	0	0	0
30102	1 300	0	1 300	1 752 420	0	1 752 420	1 744 825	0	1 744 825	8 895	0	8 895
30110	2 194	12 473	14 667	690 663	40 951	731 614	526 256	46 209	572 465	166 601	7 215	173 816
30202	15 549	0	15 549	0	0	0	2 436	0	2 436	13 113	0	13 113
30204	2 875	0	2 875	63	0	63	0	0	0	2 938	0	2 938
30233	8 781	0	8 781	100 893	529	101 422	99 982	226	100 208	9 692	303	9 995
30424	76	0	76	267 104	0	267 104	267 147	0	267 147	33	0	33
32201	1 375	2 961	4 336	2 525	89	2 614	2 900	174	3 074	1 000	2 876	3 876
45107	62 728	0	62 728	0	0	0	8 772	0	8 772	53 956	0	53 956
45205	23 300	0	23 300	0	0	0	0	0	0	23 300	0	23 300
45206	511 720	0	511 720	0	0	0	56 800	0	56 800	454 920	0	454 920
45207	335 460	0	335 460	12 000	0	12 000	3 053	0	3 053	344 407	0	344 407
45505	1 581	0	1 581	0	0	0	0	0	0	1 581	0	1 581
45506	15 804	0	15 804	0	0	0	869	0	869	14 935	0	14 935
45507	11 457	0	11 457	0	0	0	255	0	255	11 202	0	11 202
45509	2 489	330	2 819	225	11	236	623	19	642	2 091	322	2 413
45708	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45811	10 276	0	10 276	8 331	0	8 331	0	0	0	18 607	0	18 607
45812	52 190	0	52 190	2 500	0	2 500	21 920	0	21 920	32 770	0	32 770
45815	565	0	565	139	0	139	14	0	14	690	0	690
45911	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
45912	682	0	682	305	0	305	309	0	309	678	0	678
45915	94	0	94	28	0	28	6	0	6	116	0	116
47101	11 954	0	11 954	329	0	329	671	0	671	11 612	0	11 612
47404	0	2 785	2 785	0	264 081	264 081	0	261 489	261 489	0	5 377	5 377
47408	0	0	0	236 294	258 462	494 756	236 294	258 462	494 756	0	0	0
47415	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
47417	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
47423	1 473	0	1 473	417	0	417	1 087	0	1 087	803	0	803
47427	296	35	331	15 237	7	15 244	15 215	3	15 218	318	39	357
47802	0	0	0	392 999	0	392 999	2 999	0	2 999	390 000	0	390 000
52601	188	0	188	94	0	94	281	0	281	1	0	1
60302	460	0	460	14 797	0	14 797	0	0	0	15 257	0	15 257
60306	0	0	0	2 403	0	2 403	2 403	0	2 403	0	0	0
60308	0	0	0	325	0	325	184	0	184	141	0	141
60310	1 599	0	1 599	13 360	0	13 360	2 892	0	2 892	12 067	0	12 067
60312	8 064	0	8 064	20 767	0	20 767	14 169	0	14 169	14 662	0	14 662
60314	84	0	84	17	0	17	27	0	27	74	0	74
60323	8 096	0	8 096	1 111	0	1 111	35	0	35	9 172	0	9 172
60401	89 346	0	89 346	21 176	0	21 176	4 459	0	4 459	106 063	0	106 063
60701	0	0	0	21 073	0	21 073	21 073	0	21 073	0	0	0
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	3 400	0	3 400	45	0	45	3 384	0	3 384	61	0	61
61008	463	0	463	293	0	293	230	0	230	526	0	526
61009	300	0	300	41 889	0	41 889	41 622	0	41 622	567	0	567
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	54 671	0	54 671	0	0	0	0	0	0	54 671	0	54 671
61209	0	0	0	4 101	0	4 101	4 101	0	4 101	0	0	0
61212	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
61403	5 158	0	5 158	51	0	51	177	0	177	5 032	0	5 032
61702	0	0	0	1 051	0	1 051	0	0	0	1 051	0	1 051
61703	0	0	0	59	0	59	0	0	0	59	0	59
70606	448 625	0	448 625	180 844	0	180 844	93	0	93	629 376	0	629 376
70607	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
70608	21 275	0	21 275	3 127	0	3 127	0	0	0	24 402	0	24 402
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	34 783	0	34 783	0	0	0	14 718	0	14 718	20 065	0	20 065
70614	2 613	0	2 613	2 809	0	2 809	0	0	0	5 422	0	5 422
Итого по активу (баланс)	1 934 684	21 181	1 955 865	4 798 861	576 248	5 375 109	3 914 860	577 952	4 492 812	2 818 685	19 477	2 838 162
Пассив
10207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10701	13 588	0	13 588	0	0	0	0	0	0	13 588	0	13 588
10801	131 556	0	131 556	0	0	0	0	0	0	131 556	0	131 556
30126	5	0	5	4	0	4	7	0	7	8	0	8
30220	0	0	0	0	1 337	1 337	0	1 337	1 337	0	0	0
30226	554	0	554	287	0	287	262	0	262	529	0	529
30232	11 838	0	11 838	480 456	2 493	482 949	530 963	2 493	533 456	62 345	0	62 345
31304	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31501	0	0	0	144	0	144	610	0	610	466	0	466
40502	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40602	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
40701	19 091	718	19 809	175 672	10 373	186 045	791 225	10 868	802 093	634 644	1 213	635 857
40702	104 409	3	104 412	886 154	18 708	904 862	829 344	18 709	848 053	47 599	4	47 603
40703	17 338	0	17 338	0	0	0	35 253	0	35 253	52 591	0	52 591
40802	657	0	657	2 801	108	2 909	4 420	108	4 528	2 276	0	2 276
40807	33	1 535	1 568	0	88	88	1	46	47	34	1 493	1 527
40817	39 728	17 222	56 950	119 564	3 958	123 522	122 770	4 595	127 365	42 934	17 859	60 793
40820	731	17	748	2 919	21	2 940	2 416	16	2 432	228	12	240
40905	0	0	0	742	0	742	742	0	742	0	0	0
40907	591	0	591	10 677	0	10 677	10 618	0	10 618	532	0	532
40909	0	0	0	30	527	557	30	527	557	0	0	0
40910	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
40911	174	0	174	586 317	0	586 317	586 407	0	586 407	264	0	264
40912	0	0	0	121	326	447	121	326	447	0	0	0
40913	0	0	0	130	285	415	130	285	415	0	0	0
42007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42103	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	561	318	879	329	18	347	341	10	351	573	310	883
42303	331	0	331	10	0	10	40 012	0	40 012	40 333	0	40 333
42305	1 690	214	1 904	200	12	212	0	6	6	1 490	208	1 698
42306	129 866	3 332	133 198	18 241	264	18 505	10 304	106	10 410	121 929	3 174	125 103
42307	43 077	42 342	85 419	0	2 539	2 539	236	1 483	1 719	43 313	41 286	84 599
42310	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
42311	6	0	6	6	0	6	15	0	15	15	0	15
42312	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
42313	81	0	81	12	0	12	66	0	66	135	0	135
42314	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
42507	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
42607	0	2 819	2 819	0	207	207	0	89	89	0	2 701	2 701
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	12 101	0	12 101	5 737	0	5 737	0	0	0	6 364	0	6 364
45215	160 391	0	160 391	24 824	0	24 824	13 264	0	13 264	148 831	0	148 831
45515	2 136	0	2 136	279	0	279	1 700	0	1 700	3 557	0	3 557
45818	34 342	0	34 342	10 450	0	10 450	13 452	0	13 452	37 344	0	37 344
45918	414	0	414	65	0	65	262	0	262	611	0	611
47407	0	0	0	257 995	236 662	494 657	257 995	236 662	494 657	0	0	0
47411	19	0	19	1 940	292	2 232	1 947	292	2 239	26	0	26
47416	15	0	15	740	0	740	740	0	740	15	0	15
47422	761	54	815	396 792	56	396 848	397 063	54	397 117	1 032	52	1 084
47425	1 193	0	1 193	821	0	821	1 503	0	1 503	1 875	0	1 875
47426	1 284	0	1 284	652	0	652	1 865	0	1 865	2 497	0	2 497
47804	0	0	0	471	0	471	82 371	0	82 371	81 900	0	81 900
52301	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52501	904	0	904	0	0	0	102	0	102	1 006	0	1 006
52602	53	0	53	2 658	0	2 658	2 809	0	2 809	204	0	204
60301	394	0	394	2 871	0	2 871	2 919	0	2 919	442	0	442
60305	0	0	0	6 632	0	6 632	6 632	0	6 632	0	0	0
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	31	0	31	136	0	136	647	0	647	542	0	542
60311	2 412	0	2 412	1 828	0	1 828	72 648	0	72 648	73 232	0	73 232
60322	174	0	174	18	0	18	80	0	80	236	0	236
60324	8 089	0	8 089	4	0	4	1 647	0	1 647	9 732	0	9 732
60601	34 254	0	34 254	1 398	0	1 398	1 107	0	1 107	33 963	0	33 963
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	116	0	116	38	0	38	206	0	206	284	0	284
70601	553 472	0	553 472	0	0	0	70 484	0	70 484	623 956	0	623 956
70603	18 940	0	18 940	0	0	0	4 769	0	4 769	23 709	0	23 709
70613	3 435	0	3 435	0	0	0	94	0	94	3 529	0	3 529
70615	0	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110	1 110	0	1 110
70801	139 802	0	139 802	0	0	0	0	0	0	139 802	0	139 802
Итого по пассиву (баланс)	1 887 291	68 574	1 955 865	3 051 301	278 274	3 329 575	3 933 860	278 012	4 211 872	2 769 850	68 312	2 838 162
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	135 586	0	135 586	3 035	0	3 035	3 358	0	3 358	135 263	0	135 263
90902	320 738	0	320 738	1 734	0	1 734	534	0	534	321 938	0	321 938
91202	3	0	3	13	0	13	13	0	13	3	0	3
91203	11	0	11	12	0	12	0	0	0	23	0	23
91414	871 523	0	871 523	0	0	0	159 011	0	159 011	712 512	0	712 512
91418	0	0	0	392 999	0	392 999	2 999	0	2 999	390 000	0	390 000
91502	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
91604	1 096	0	1 096	1 011	0	1 011	512	0	512	1 595	0	1 595
99998	791 256	0	791 256	1 852	0	1 852	97 196	0	97 196	695 912	0	695 912
Итого по активу (баланс)	2 120 327	0	2 120 327	400 656	0	400 656	263 623	0	263 623	2 257 360	0	2 257 360
Пассив
91312	672 341	0	672 341	71 340	0	71 340	0	0	0	601 001	0	601 001
91315	63 390	0	63 390	24 785	0	24 785	0	0	0	38 605	0	38 605
91316	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91317	542	0	542	571	0	571	623	0	623	594	0	594
91507	54 838	0	54 838	500	0	500	334	0	334	54 672	0	54 672
91508	125	0	125	0	0	0	895	0	895	1 020	0	1 020
99999	1 329 071	0	1 329 071	165 803	0	165 803	398 180	0	398 180	1 561 448	0	1 561 448
Итого по пассиву (баланс)	2 120 327	0	2 120 327	262 999	0	262 999	400 032	0	400 032	2 257 360	0	2 257 360
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	32 128	32 128	0	152 064	152 064	0	184 192	184 192	0	0	0
93302	0	14 852	14 852	0	187 950	187 950	0	153 886	153 886	0	48 916	48 916
93303	0	32 129	32 129	0	155 495	155 495	0	187 624	187 624	0	0	0
93901	32 069	0	32 069	154 799	45 708	200 507	186 868	45 472	232 340	0	236	236
99996	111 476	0	111 476	356 120	0	356 120	418 981	0	418 981	48 615	0	48 615
Итого по активу (баланс)	143 545	79 109	222 654	510 919	541 217	1 052 136	605 849	571 174	1 177 023	48 615	49 152	97 767
Пассив
96301	32 242	0	32 242	186 029	0	186 029	153 787	0	153 787	0	0	0
96302	14 982	0	14 982	153 788	0	153 788	187 185	0	187 185	48 379	0	48 379
96303	32 124	0	32 124	187 185	0	187 185	155 061	0	155 061	0	0	0
96901	0	32 128	32 128	45 328	187 623	232 951	45 564	155 495	201 059	236	0	236
99997	111 178	0	111 178	419 488	0	419 488	357 462	0	357 462	49 152	0	49 152
Итого по пассиву (баланс)	190 526	32 128	222 654	991 818	187 623	1 179 441	899 059	155 495	1 054 554	97 767	0	97 767
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	120 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	120 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120 000,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	120 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	120 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120 000,0000

Страница была полезной?