Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"

Регистрационный номер

3245

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24 996	0	24 996	13 174	0	13 174	12 874	0	12 874	25 296	0	25 296
20202	161 504	152 708	314 212	2 436 941	520 604	2 957 545	2 465 775	573 878	3 039 653	132 670	99 434	232 104
20208	22 114	0	22 114	186 629	0	186 629	181 222	0	181 222	27 521	0	27 521
20209	112 317	20 769	133 086	2 589 428	341 540	2 930 968	2 621 837	341 774	2 963 611	79 908	20 535	100 443
30102	355 984	0	355 984	23 223 576	0	23 223 576	23 123 509	0	23 123 509	456 051	0	456 051
30110	136 833	53 631	190 464	9 641 406	1 082 989	10 724 395	9 668 454	895 615	10 564 069	109 785	241 005	350 790
30114	0	29 399	29 399	0	474 998	474 998	0	356 720	356 720	0	147 677	147 677
30202	65 825	0	65 825	0	0	0	2 205	0	2 205	63 620	0	63 620
30204	12 683	0	12 683	0	0	0	2 507	0	2 507	10 176	0	10 176
30215	360	1 071	1 431	0	33	33	0	62	62	360	1 042	1 402
30233	42 846	0	42 846	559 957	10 991	570 948	529 210	10 184	539 394	73 593	807	74 400
30413	7 439	0	7 439	10 295 440	0	10 295 440	10 288 224	0	10 288 224	14 655	0	14 655
30424	41 753	0	41 753	18 090 968	0	18 090 968	18 095 714	0	18 095 714	37 007	0	37 007
30602	200	9	209	31	0	31	0	2	2	231	7	238
32110	0	14 684	14 684	0	446	446	0	842	842	0	14 288	14 288
32201	0	4 784	4 784	1 552	145	1 697	1 552	274	1 826	0	4 655	4 655
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
45107	151 633	0	151 633	0	0	0	5 297	0	5 297	146 336	0	146 336
45201	368 536	0	368 536	772 888	0	772 888	768 572	0	768 572	372 852	0	372 852
45204	50 000	0	50 000	2 500	0	2 500	50 000	0	50 000	2 500	0	2 500
45205	106 325	0	106 325	41 975	0	41 975	16 400	0	16 400	131 900	0	131 900
45206	1 130 667	27 723	1 158 390	207 540	308	207 848	325 682	28 031	353 713	1 012 525	0	1 012 525
45207	2 725 087	0	2 725 087	26 580	0	26 580	165 412	0	165 412	2 586 255	0	2 586 255
45208	98 000	0	98 000	0	0	0	0	0	0	98 000	0	98 000
45301	1 384	0	1 384	0	0	0	1 384	0	1 384	0	0	0
45307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45401	1 783	0	1 783	3 544	0	3 544	3 657	0	3 657	1 670	0	1 670
45407	115 097	0	115 097	3 000	0	3 000	8 890	0	8 890	109 207	0	109 207
45504	0	0	0	950	0	950	0	0	0	950	0	950
45505	10 773	0	10 773	1 603	0	1 603	1 554	0	1 554	10 822	0	10 822
45506	813 979	0	813 979	11 592	0	11 592	78 026	0	78 026	747 545	0	747 545
45507	71 885	0	71 885	0	0	0	3 296	0	3 296	68 589	0	68 589
45509	316 729	0	316 729	79 307	0	79 307	91 559	0	91 559	304 477	0	304 477
45812	209 846	0	209 846	0	0	0	29 808	0	29 808	180 038	0	180 038
45814	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45815	155 141	0	155 141	56 256	0	56 256	11 505	0	11 505	199 892	0	199 892
45912	7 757	0	7 757	1 723	0	1 723	724	0	724	8 756	0	8 756
45914	0	0	0	107	0	107	0	0	0	107	0	107
45915	23 391	0	23 391	4 239	0	4 239	3 233	0	3 233	24 397	0	24 397
47301	0	82 750	82 750	0	2 516	2 516	0	4 748	4 748	0	80 518	80 518
47404	0	0	0	7 879 704	0	7 879 704	7 879 704	0	7 879 704	0	0	0
47408	0	0	0	22 875 496	9 027 818	31 903 314	22 875 496	8 993 034	31 868 530	0	34 784	34 784
47423	51 817	118	51 935	4 246	17 725	21 971	4 174	17 670	21 844	51 889	173	52 062
47427	28 173	42	28 215	67 788	115	67 903	66 482	157	66 639	29 479	0	29 479
50106	551	0	551	1 680 862	0	1 680 862	1 488 243	0	1 488 243	193 170	0	193 170
50118	421 598	0	421 598	1 489 734	0	1 489 734	1 680 733	0	1 680 733	230 599	0	230 599
50121	2 889	0	2 889	866	0	866	814	0	814	2 941	0	2 941
50206	83 154	0	83 154	496 198	0	496 198	466 548	0	466 548	112 804	0	112 804
50207	477 295	0	477 295	3 142 002	0	3 142 002	3 332 184	0	3 332 184	287 113	0	287 113
50208	54 976	0	54 976	1 823 307	0	1 823 307	1 644 806	0	1 644 806	233 477	0	233 477
50211	250	0	250	1 314 429	0	1 314 429	1 151 523	0	1 151 523	163 156	0	163 156
50218	1 779 536	0	1 779 536	6 503 280	0	6 503 280	6 758 355	0	6 758 355	1 524 461	0	1 524 461
50221	89	0	89	432	0	432	145	0	145	376	0	376
52601	0	0	0	166	0	166	0	0	0	166	0	166
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	2 549	0	2 549	1 135	0	1 135	1 548	0	1 548	2 136	0	2 136
60306	156	0	156	8 586	0	8 586	8 641	0	8 641	101	0	101
60308	106	0	106	427	0	427	312	0	312	221	0	221
60310	439	0	439	1 410	0	1 410	1 327	0	1 327	522	0	522
60312	8 743	0	8 743	13 757	0	13 757	13 523	0	13 523	8 977	0	8 977
60314	0	1 567	1 567	0	430	430	0	0	0	0	1 997	1 997
60323	1 237	0	1 237	188	0	188	42	0	42	1 383	0	1 383
60401	792 712	0	792 712	0	0	0	0	0	0	792 712	0	792 712
60404	880	0	880	0	0	0	0	0	0	880	0	880
60701	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
60901	3 923	0	3 923	0	0	0	0	0	0	3 923	0	3 923
61002	129	0	129	88	0	88	22	0	22	195	0	195
61008	1 027	0	1 027	1 520	0	1 520	1 278	0	1 278	1 269	0	1 269
61009	1 607	0	1 607	105	0	105	34	0	34	1 678	0	1 678
61210	0	0	0	83 192	0	83 192	83 192	0	83 192	0	0	0
61401	444	0	444	0	0	0	76	0	76	368	0	368
61403	21 189	0	21 189	238	0	238	1 578	0	1 578	19 849	0	19 849
70606	916 200	0	916 200	223 217	0	223 217	222	0	222	1 139 195	0	1 139 195
70607	2 980	0	2 980	752	0	752	752	0	752	2 980	0	2 980
70608	302 744	0	302 744	52 313	0	52 313	0	0	0	355 057	0	355 057
70611	1 003	0	1 003	294	0	294	0	0	0	1 297	0	1 297
Итого по активу (баланс)	12 351 583	389 255	12 740 838	115 919 138	11 480 658	127 399 796	116 019 836	11 222 991	127 242 827	12 250 885	646 922	12 897 807
Пассив
10207	354 005	0	354 005	0	0	0	0	0	0	354 005	0	354 005
10602	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0	0	410 000	0	410 000
10603	89	0	89	145	0	145	432	0	432	376	0	376
10701	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
10801	400 086	0	400 086	0	0	0	0	0	0	400 086	0	400 086
30109	1	0	1	198 043	0	198 043	198 043	0	198 043	1	0	1
30222	0	0	0	91 151	0	91 151	91 151	0	91 151	0	0	0
30223	181 041	0	181 041	3 826 790	0	3 826 790	3 907 354	0	3 907 354	261 605	0	261 605
30232	17 262	1 322	18 584	980 089	44 283	1 024 372	995 773	44 223	1 039 996	32 946	1 262	34 208
30236	51 720	0	51 720	815 793	0	815 793	836 876	0	836 876	72 803	0	72 803
30601	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
31302	0	0	0	4 450 000	0	4 450 000	4 450 000	0	4 450 000	0	0	0
31303	350 000	0	350 000	1 400 000	0	1 400 000	1 350 000	0	1 350 000	300 000	0	300 000
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
32901	1 904 194	0	1 904 194	7 285 906	0	7 285 906	6 892 075	0	6 892 075	1 510 363	0	1 510 363
40502	0	91 335	91 335	0	6 631	6 631	0	2 576	2 576	0	87 280	87 280
40701	31 352	4	31 356	67 588	718	68 306	57 795	729	58 524	21 559	15	21 574
40702	1 409 945	63 445	1 473 390	25 824 546	2 437 291	28 261 837	26 176 830	2 407 872	28 584 702	1 762 229	34 026	1 796 255
40703	56 189	0	56 189	302 927	0	302 927	315 999	0	315 999	69 261	0	69 261
40802	35 748	1 918	37 666	200 753	576	201 329	193 662	78	193 740	28 657	1 420	30 077
40807	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	435 112	24 051	459 163	1 307 110	71 999	1 379 109	1 370 090	70 296	1 440 386	498 092	22 348	520 440
40820	7 096	603	7 699	11 310	46	11 356	10 413	17	10 430	6 199	574	6 773
40821	144	0	144	1 592	0	1 592	1 622	0	1 622	174	0	174
40903	880	0	880	896	0	896	78	0	78	62	0	62
40905	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
40906	0	0	0	774 511	0	774 511	774 511	0	774 511	0	0	0
40909	0	0	0	305	372	677	305	372	677	0	0	0
40910	0	0	0	21	4	25	21	4	25	0	0	0
40911	39	0	39	684	0	684	686	0	686	41	0	41
40912	0	0	0	958	2 223	3 181	958	2 223	3 181	0	0	0
40913	0	0	0	187	2 201	2 388	187	2 201	2 388	0	0	0
42005	36 698	0	36 698	0	0	0	0	0	0	36 698	0	36 698
42102	29 000	0	29 000	50 000	27 003	77 003	45 600	27 003	72 603	24 600	0	24 600
42103	11 000	0	11 000	31 355	0	31 355	20 355	0	20 355	0	0	0
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	60 000	0	60 000	90 000	0	90 000
42105	805 188	0	805 188	251 200	0	251 200	79 920	0	79 920	633 908	0	633 908
42205	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42301	37 792	17 522	55 314	573 715	47 470	621 185	591 882	45 531	637 413	55 959	15 583	71 542
42303	6 699	0	6 699	6 281	0	6 281	2 652	0	2 652	3 070	0	3 070
42304	30 673	1 180	31 853	16 458	82	16 540	1 571	82	1 653	15 786	1 180	16 966
42305	2 214 114	480 722	2 694 836	593 114	47 894	641 008	365 183	45 025	410 208	1 986 183	477 853	2 464 036
42306	295 525	94 576	390 101	60 571	8 011	68 582	171 626	33 044	204 670	406 580	119 609	526 189
42601	25	0	25	165	0	165	2 665	0	2 665	2 525	0	2 525
42605	2 707	0	2 707	2 500	0	2 500	0	0	0	207	0	207
42606	3 006	0	3 006	6	0	6	68	0	68	3 068	0	3 068
43801	406	0	406	406	0	406	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
45115	4 549	0	4 549	159	0	159	0	0	0	4 390	0	4 390
45215	82 440	0	82 440	12 637	0	12 637	7 908	0	7 908	77 711	0	77 711
45315	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45415	2 798	0	2 798	121	0	121	130	0	130	2 807	0	2 807
45515	228 456	0	228 456	18 802	0	18 802	27 037	0	27 037	236 691	0	236 691
45818	281 121	0	281 121	20 733	0	20 733	38 498	0	38 498	298 886	0	298 886
45918	20 312	0	20 312	1 434	0	1 434	2 622	0	2 622	21 500	0	21 500
47403	0	0	0	7 308 530	872 409	8 180 939	7 308 530	872 409	8 180 939	0	0	0
47407	0	0	0	23 275 773	8 594 752	31 870 525	23 275 773	8 594 752	31 870 525	0	0	0
47411	8 069	1 005	9 074	20 603	1 780	22 383	20 720	2 094	22 814	8 186	1 319	9 505
47416	3 627	619	4 246	47 263	34 938	82 201	45 200	34 319	79 519	1 564	0	1 564
47422	155	18	173	2 001	198	2 199	2 068	250	2 318	222	70	292
47425	39 919	0	39 919	4 782	0	4 782	9 418	0	9 418	44 555	0	44 555
47426	8 897	503	9 400	13 182	45	13 227	19 290	163	19 453	15 005	621	15 626
50120	936	0	936	90	0	90	90	0	90	936	0	936
50220	24 996	0	24 996	12 874	0	12 874	13 174	0	13 174	25 296	0	25 296
52301	14 750	0	14 750	9 750	0	9 750	0	0	0	5 000	0	5 000
52303	100 300	0	100 300	100 300	0	100 300	0	0	0	0	0	0
52304	399 700	0	399 700	419 700	0	419 700	520 000	0	520 000	500 000	0	500 000
52305	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
52501	1 085	0	1 085	1 285	0	1 285	352	0	352	152	0	152
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	0	0	0	8 798	0	8 798	8 798	0	8 798	0	0	0
60305	3	0	3	21 851	0	21 851	22 016	0	22 016	168	0	168
60309	700	0	700	346	0	346	732	0	732	1 086	0	1 086
60311	1 220	0	1 220	1 466	0	1 466	1 446	0	1 446	1 200	0	1 200
60313	0	16	16	0	8	8	0	8	8	0	16	16
60322	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
60324	476	0	476	1	0	1	9	0	9	484	0	484
60601	126 814	0	126 814	0	0	0	3 589	0	3 589	130 403	0	130 403
60903	1 723	0	1 723	0	0	0	41	0	41	1 764	0	1 764
61304	290	0	290	61	0	61	65	0	65	294	0	294
70601	947 490	0	947 490	95	0	95	208 103	0	208 103	1 155 498	0	1 155 498
70602	152	0	152	152	0	152	205	0	205	205	0	205
70603	277 024	0	277 024	0	0	0	68 602	0	68 602	345 626	0	345 626
70613	0	0	0	0	0	0	166	0	166	166	0	166
70801	181 297	0	181 297	0	0	0	0	0	0	181 297	0	181 297
Итого по пассиву (баланс)	11 961 999	778 839	12 740 838	80 430 370	12 200 934	92 631 304	80 603 002	12 185 271	92 788 273	12 134 631	763 176	12 897 807
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	117	0	117	303	0	303	216	0	216	204	0	204
80601	137	0	137	3 012	0	3 012	3 148	0	3 148	1	0	1
80901	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	254	0	254	3 321	0	3 321	3 364	0	3 364	211	0	211
Пассив
85101	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
85201	52	0	52	717	0	717	665	0	665	0	0	0
85401	2	0	2	0	0	0	9	0	9	11	0	11
Итого по пассиву (баланс)	254	0	254	717	0	717	674	0	674	211	0	211
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	14 750	0	14 750	0	0	0	9 750	0	9 750	5 000	0	5 000
90901	483 454	0	483 454	82 709	0	82 709	31 102	0	31 102	535 061	0	535 061
90902	635 726	0	635 726	60 441	0	60 441	225 711	0	225 711	470 456	0	470 456
91202	99	0	99	14	0	14	27	0	27	86	0	86
91203	42	0	42	28	0	28	28	0	28	42	0	42
91219	0	0	0	0	935	935	0	935	935	0	0	0
91414	19 088 551	58 774	19 147 325	254 608	1 062	255 670	699 044	59 836	758 880	18 644 115	0	18 644 115
91417	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91502	4 802	0	4 802	407	0	407	319	0	319	4 890	0	4 890
91604	90 497	0	90 497	19 448	0	19 448	11 023	0	11 023	98 922	0	98 922
91704	8 752	0	8 752	169	0	169	0	0	0	8 921	0	8 921
91802	64 254	0	64 254	1 131	0	1 131	8	0	8	65 377	0	65 377
91803	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
99998	6 224 751	0	6 224 751	1 343 384	0	1 343 384	1 527 656	0	1 527 656	6 040 479	0	6 040 479
Итого по активу (баланс)	26 765 707	58 774	26 824 481	1 762 339	1 997	1 764 336	2 504 668	60 771	2 565 439	26 023 378	0	26 023 378
Пассив
91311	6 886	0	6 886	5 750	0	5 750	0	0	0	1 136	0	1 136
91312	5 154 194	0	5 154 194	209 285	0	209 285	47 576	0	47 576	4 992 485	0	4 992 485
91315	272 599	0	272 599	200	0	200	12 855	0	12 855	285 254	0	285 254
91316	32 728	0	32 728	83 450	0	83 450	82 000	0	82 000	31 278	0	31 278
91317	711 364	0	711 364	1 219 263	0	1 219 263	1 194 972	0	1 194 972	687 073	0	687 073
91507	45 996	0	45 996	9 709	0	9 709	5 982	0	5 982	42 269	0	42 269
91508	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
99999	20 599 730	0	20 599 730	955 642	0	955 642	338 811	0	338 811	19 982 899	0	19 982 899
Итого по пассиву (баланс)	26 824 481	0	26 824 481	2 483 299	0	2 483 299	1 682 196	0	1 682 196	26 023 378	0	26 023 378
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
93302	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
93304	0	0	0	17 885	0	17 885	0	0	0	17 885	0	17 885
93305	0	0	0	17 885	0	17 885	17 885	0	17 885	0	0	0
93901	8 778	398 407	407 185	7 271 650	7 122 007	14 393 657	7 253 177	7 359 654	14 612 831	27 251	160 760	188 011
99996	406 496	0	406 496	15 379 688	0	15 379 688	15 580 916	0	15 580 916	205 268	0	205 268
Итого по активу (баланс)	415 310	398 407	813 717	22 687 144	7 122 007	29 809 151	22 852 050	7 359 654	30 211 704	250 404	160 760	411 164
Пассив
96301	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
96302	0	36	36	0	36	36	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	327	327	0	17 722	17 722	0	17 395	17 395
96305	0	0	0	0	17 532	17 532	0	17 532	17 532	0	0	0
96901	397 648	8 812	406 460	7 302 044	607 095	7 909 139	7 065 043	625 509	7 690 552	160 647	27 226	187 873
97101	0	0	0	7 671 295	0	7 671 295	7 671 295	0	7 671 295	0	0	0
99997	407 221	0	407 221	14 612 867	0	14 612 867	14 411 542	0	14 411 542	205 896	0	205 896
Итого по пассиву (баланс)	804 869	8 848	813 717	29 586 206	625 026	30 211 232	29 147 880	660 799	29 808 679	366 543	44 621	411 164
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	649 795,0000	0	0	8 762 040,0000	0	0	8 345 159,0000	0	0	1 066 676,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	649 795,0000	0	0	8 762 040,0000	0	0	8 345 159,0000	0	0	1 066 676,0000
Пассив
98050	0	0	418 675,0000	0	0	8 425 799,0000	0	0	8 891 603,0000	0	0	884 479,0000
98055	0	0	1 120,0000	0	0	1 360,0000	0	0	437,0000	0	0	197,0000
98070	0	0	230 000,0000	0	0	130 000,0000	0	0	82 000,0000	0	0	182 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	649 795,0000	0	0	8 557 159,0000	0	0	8 974 040,0000	0	0	1 066 676,0000

Страница была полезной?