Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2905

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 044	243 991	297 035	545 192	52 657	597 849	547 448	65 426	612 874	50 788	231 222	282 010
20208	1 219	178	1 397	2 501	1 230	3 731	1 409	186	1 595	2 311	1 222	3 533
20209	0	0	0	352 534	0	352 534	352 534	0	352 534	0	0	0
30102	70 046	0	70 046	8 273 320	0	8 273 320	8 260 285	0	8 260 285	83 081	0	83 081
30110	5 599	11 106	16 705	8 771	8 308	17 079	10 264	9 041	19 305	4 106	10 373	14 479
30114	0	1 590 699	1 590 699	0	1 253 831	1 253 831	0	1 393 730	1 393 730	0	1 450 800	1 450 800
30202	25 514	0	25 514	0	0	0	1 917	0	1 917	23 597	0	23 597
30204	8 768	0	8 768	477	0	477	0	0	0	9 245	0	9 245
30233	4	0	4	2 963	5	2 968	2 967	5	2 972	0	0	0
30424	31 011	0	31 011	1 991 320	0	1 991 320	1 990 206	0	1 990 206	32 125	0	32 125
30425	0	2 856	2 856	0	80	80	0	164	164	0	2 772	2 772
30602	3 363	0	3 363	0	0	0	0	0	0	3 363	0	3 363
32201	0	553	553	0	16	16	0	32	32	0	537	537
45201	87 771	0	87 771	28 957	0	28 957	100 484	0	100 484	16 244	0	16 244
45203	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	16 000	0	16 000	14 000	0	14 000
45204	55 000	0	55 000	3 400	0	3 400	55 000	0	55 000	3 400	0	3 400
45205	177 516	0	177 516	147 286	0	147 286	33 446	0	33 446	291 356	0	291 356
45206	531 696	0	531 696	34 460	0	34 460	30 493	0	30 493	535 663	0	535 663
45207	672 343	0	672 343	36 313	0	36 313	14 094	0	14 094	694 562	0	694 562
45208	233 298	0	233 298	0	0	0	11 646	0	11 646	221 652	0	221 652
45502	3 500	0	3 500	3 200	0	3 200	6 700	0	6 700	0	0	0
45503	500	2 071	2 571	3 500	58	3 558	4 000	119	4 119	0	2 010	2 010
45504	0	842	842	0	21	21	0	62	62	0	801	801
45505	69 954	19 873	89 827	250	4 958	5 208	8 064	1 246	9 310	62 140	23 585	85 725
45506	251 366	26 060	277 426	74 282	650	74 932	191 020	5 921	196 941	134 628	20 789	155 417
45507	162 636	65 153	227 789	0	1 810	1 810	0	3 804	3 804	162 636	63 159	225 795
45509	2 318	12 323	14 641	1 564	4 933	6 497	629	4 213	4 842	3 253	13 043	16 296
45708	0	346	346	0	24	24	0	186	186	0	184	184
45812	454	3 022	3 476	0	84	84	0	173	173	454	2 933	3 387
45815	8 985	0	8 985	0	0	0	129	0	129	8 856	0	8 856
45912	227	1 455	1 682	0	41	41	0	83	83	227	1 413	1 640
45915	257	0	257	0	0	0	9	0	9	248	0	248
47404	0	92 859	92 859	15 245 764	15 508 249	30 754 013	15 245 764	15 434 333	30 680 097	0	166 775	166 775
47408	0	0	0	13 715 046	763 046	14 478 092	13 715 046	763 046	14 478 092	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	3 145	20	3 165	108 196	1	108 197	108 175	3	108 178	3 166	18	3 184
47427	1 374	211	1 585	26 771	1 622	28 393	25 412	1 687	27 099	2 733	146	2 879
60302	3 455	0	3 455	83	0	83	134	0	134	3 404	0	3 404
60306	0	0	0	8 043	0	8 043	8 043	0	8 043	0	0	0
60308	0	0	0	8 114	0	8 114	8 113	0	8 113	1	0	1
60310	0	0	0	2 321	0	2 321	2 321	0	2 321	0	0	0
60312	10 248	0	10 248	17 058	0	17 058	23 301	0	23 301	4 005	0	4 005
60314	196	0	196	8	0	8	44	0	44	160	0	160
60323	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60401	42 886	0	42 886	11 194	0	11 194	3 238	0	3 238	50 842	0	50 842
60701	0	0	0	11 194	0	11 194	11 194	0	11 194	0	0	0
60901	681	0	681	0	0	0	0	0	0	681	0	681
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	35	0	35	513	0	513	504	0	504	44	0	44
61009	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	109 460	0	109 460	109 460	0	109 460	0	0	0
61403	3 489	0	3 489	454	0	454	191	0	191	3 752	0	3 752
70606	568 198	0	568 198	112 241	0	112 241	7 890	0	7 890	672 549	0	672 549
70608	621 739	0	621 739	162 517	0	162 517	0	0	0	784 256	0	784 256
70611	10 172	0	10 172	0	0	0	0	0	0	10 172	0	10 172
Итого по активу (баланс)	3 732 007	2 073 618	5 805 625	41 069 454	17 601 624	58 671 078	40 907 761	17 683 460	58 591 221	3 893 700	1 991 782	5 885 482
Пассив
10208	424 350	0	424 350	0	0	0	0	0	0	424 350	0	424 350
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10602	121 650	0	121 650	0	0	0	0	0	0	121 650	0	121 650
10701	42 361	0	42 361	0	0	0	0	0	0	42 361	0	42 361
10801	251 536	0	251 536	0	0	0	0	0	0	251 536	0	251 536
30126	7 386	0	7 386	0	0	0	0	0	0	7 386	0	7 386
30232	871	776	1 647	10 287	8 632	18 919	10 219	8 441	18 660	803	585	1 388
31501	0	0	0	3 215	0	3 215	3 215	0	3 215	0	0	0
40701	273	1	274	16 472	0	16 472	25 390	0	25 390	9 191	1	9 192
40702	1 468 282	13 923	1 482 205	10 741 644	132 965	10 874 609	10 686 134	136 916	10 823 050	1 412 772	17 874	1 430 646
40703	172 136	75	172 211	32 412	338	32 750	35 150	323	35 473	174 874	60	174 934
40802	10 812	0	10 812	126 800	0	126 800	128 505	0	128 505	12 517	0	12 517
40807	9 765	167 842	177 607	7 490	30 505	37 995	7 222	16 559	23 781	9 497	153 896	163 393
40817	45 554	75 470	121 024	348 047	70 591	418 638	341 866	76 115	417 981	39 373	80 994	120 367
40820	1 364	4 071	5 435	416	1 145	1 561	6	1 087	1 093	954	4 013	4 967
40821	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
40906	0	0	0	114 890	0	114 890	114 890	0	114 890	0	0	0
42103	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42104	201 000	0	201 000	0	0	0	0	0	0	201 000	0	201 000
42105	104 174	0	104 174	0	0	0	0	0	0	104 174	0	104 174
42106	120 000	2 178	122 178	0	125	125	0	61	61	120 000	2 114	122 114
42107	0	11 782	11 782	0	676	676	0	329	329	0	11 435	11 435
42301	0	13	13	0	0	0	0	0	0	0	13	13
42306	7 265	159 199	166 464	6	10 433	10 439	3	4 982	4 985	7 262	153 748	161 010
42307	13 391	288 917	302 308	748	25 983	26 731	49	24 361	24 410	12 692	287 295	299 987
42309	176	223	399	3	15	18	3	6	9	176	214	390
42507	0	589 022	589 022	0	33 798	33 798	0	16 470	16 470	0	571 694	571 694
42606	0	381	381	0	22	22	0	11	11	0	370	370
42609	6	13	19	0	0	0	0	0	0	6	13	19
43801	62	0	62	14	0	14	0	0	0	48	0	48
45215	40 300	0	40 300	4 897	0	4 897	8 930	0	8 930	44 333	0	44 333
45515	33 690	0	33 690	6 213	0	6 213	4 931	0	4 931	32 408	0	32 408
45715	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
45818	12 351	0	12 351	192	0	192	84	0	84	12 243	0	12 243
45918	1 933	0	1 933	85	0	85	40	0	40	1 888	0	1 888
47403	0	0	0	1 046 822	0	1 046 822	1 046 822	0	1 046 822	0	0	0
47407	0	0	0	715 710	13 777 891	14 493 601	715 710	13 777 891	14 493 601	0	0	0
47411	0	0	0	147	2 221	2 368	147	2 221	2 368	0	0	0
47416	237	0	237	7 941	0	7 941	7 705	0	7 705	1	0	1
47422	65	0	65	1 278	6 697	7 975	1 278	6 697	7 975	65	0	65
47425	19 837	0	19 837	18 482	0	18 482	24 820	0	24 820	26 175	0	26 175
47426	596	634	1 230	2 992	6 910	9 902	4 798	7 421	12 219	2 402	1 145	3 547
52306	4 800	0	4 800	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0
52307	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	115 520	0	115 520	115 520	0	115 520	0	0	0
52501	10 726	0	10 726	11 536	0	11 536	810	0	810	0	0	0
60301	582	0	582	4 891	0	4 891	4 905	0	4 905	596	0	596
60305	0	0	0	13 664	0	13 664	13 664	0	13 664	0	0	0
60309	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
60311	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60322	37	10	47	0	1	1	0	0	0	37	9	46
60324	69	0	69	132	0	132	65	0	65	2	0	2
60601	28 417	0	28 417	2 860	0	2 860	436	0	436	25 993	0	25 993
60903	303	0	303	0	0	0	6	0	6	309	0	309
70601	507 921	0	507 921	2	0	2	134 427	0	134 427	642 346	0	642 346
70603	721 691	0	721 691	0	0	0	136 777	0	136 777	858 468	0	858 468
Итого по пассиву (баланс)	4 491 095	1 314 530	5 805 625	13 466 245	14 108 948	27 575 193	13 575 159	14 079 891	27 655 050	4 600 009	1 285 473	5 885 482
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	109 800	0	109 800	109 800	0	109 800	0	0	0
90901	552	0	552	3 782	0	3 782	4 282	0	4 282	52	0	52
90902	1 378 699	0	1 378 699	3 033	0	3 033	3 973	0	3 973	1 377 759	0	1 377 759
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91203	7	0	7	1	0	1	5	0	5	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 373 397	169 106	6 542 503	909 454	4 717	914 171	288 371	9 769	298 140	6 994 480	164 054	7 158 534
91604	6 548	1 502	8 050	370	42	412	14	86	100	6 904	1 458	8 362
91803	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
99998	6 588 812	0	6 588 812	760 933	0	760 933	551 105	0	551 105	6 798 640	0	6 798 640
Итого по активу (баланс)	14 348 021	170 608	14 518 629	1 787 382	4 759	1 792 141	957 551	9 855	967 406	15 177 852	165 512	15 343 364
Пассив
91311	109 800	0	109 800	109 800	0	109 800	0	0	0	0	0	0
91312	2 121 366	0	2 121 366	3 100	0	3 100	108 700	0	108 700	2 226 966	0	2 226 966
91315	3 866 431	2 178	3 868 609	176 720	125	176 845	403 912	61	403 973	4 093 623	2 114	4 095 737
91316	2 250	0	2 250	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	2 250	0	2 250
91317	383 771	33 552	417 323	234 464	11 896	246 360	223 344	9 916	233 260	372 651	31 572	404 223
91507	69 464	0	69 464	0	0	0	0	0	0	69 464	0	69 464
99999	7 929 817	0	7 929 817	416 267	0	416 267	1 031 174	0	1 031 174	8 544 724	0	8 544 724
Итого по пассиву (баланс)	14 482 899	35 730	14 518 629	955 351	12 021	967 372	1 782 130	9 977	1 792 107	15 309 678	33 686	15 343 364
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	583 734	0	583 734	13 696 221	777 326	14 473 547	13 665 046	763 606	14 428 652	614 909	13 720	628 629
99996	634 487	0	634 487	14 513 550	0	14 513 550	14 520 329	0	14 520 329	627 708	0	627 708
Итого по активу (баланс)	1 218 221	0	1 218 221	28 209 771	777 326	28 987 097	28 185 375	763 606	28 948 981	1 242 617	13 720	1 256 337
Пассив
96901	0	634 487	634 487	715 711	13 804 618	14 520 329	729 468	13 784 082	14 513 550	13 757	613 951	627 708
99997	583 734	0	583 734	14 428 651	0	14 428 651	14 473 546	0	14 473 546	628 629	0	628 629
Итого по пассиву (баланс)	583 734	634 487	1 218 221	15 144 362	13 804 618	28 948 980	15 203 014	13 784 082	28 987 096	642 386	613 951	1 256 337
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	4 900 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 900 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 900 013,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	4 900 000,0000
Пассив
98040	0	0	4 900 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 900 000,0000
98070	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 900 013,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	4 900 000,0000

Страница была полезной?