Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "Синергия"

Регистрационный номер

2884

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 409	7 374	25 783	404 788	43 102	447 890	402 876	43 909	446 785	20 321	6 567	26 888
20208	375	0	375	1 560	0	1 560	375	0	375	1 560	0	1 560
20209	0	0	0	92 162	0	92 162	92 162	0	92 162	0	0	0
20308	0	101	101	0	0	0	0	8	8	0	93	93
30102	37 410	0	37 410	2 748 340	0	2 748 340	2 755 155	0	2 755 155	30 595	0	30 595
30110	3 867	3 349	7 216	1 724 679	34 564	1 759 243	1 722 547	34 823	1 757 370	5 999	3 090	9 089
30114	0	7 825	7 825	0	12 790	12 790	0	14 304	14 304	0	6 311	6 311
30202	7 586	0	7 586	87	0	87	0	0	0	7 673	0	7 673
30204	635	0	635	0	0	0	21	0	21	614	0	614
30221	0	0	0	73 400	0	73 400	73 400	0	73 400	0	0	0
30233	0	57	57	176	62	238	44	119	163	132	0	132
30602	556	0	556	0	0	0	1	0	1	555	0	555
32002	0	0	0	1 840 000	0	1 840 000	1 840 000	0	1 840 000	0	0	0
32003	230 000	0	230 000	620 000	0	620 000	700 000	0	700 000	150 000	0	150 000
45206	19 400	0	19 400	0	0	0	0	0	0	19 400	0	19 400
45207	174 766	0	174 766	50 554	0	50 554	26 343	0	26 343	198 977	0	198 977
45208	547 824	0	547 824	3 592	0	3 592	1 742	0	1 742	549 674	0	549 674
45407	4 915	0	4 915	6 978	0	6 978	0	0	0	11 893	0	11 893
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45505	23 473	0	23 473	0	0	0	100	0	100	23 373	0	23 373
45506	89 597	0	89 597	15 993	0	15 993	1 987	0	1 987	103 603	0	103 603
45507	34 802	0	34 802	0	0	0	302	0	302	34 500	0	34 500
45812	20 899	0	20 899	0	0	0	0	0	0	20 899	0	20 899
45815	6 729	0	6 729	0	0	0	0	0	0	6 729	0	6 729
45915	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	701	24 354	25 055	701	24 354	25 055	0	0	0
47415	1 182	0	1 182	0	0	0	24	0	24	1 158	0	1 158
47423	176	0	176	428	0	428	441	0	441	163	0	163
47427	4 027	0	4 027	4 572	0	4 572	4 061	0	4 061	4 538	0	4 538
50104	45 560	0	45 560	283	0	283	14	0	14	45 829	0	45 829
50106	20 269	0	20 269	130	0	130	3	0	3	20 396	0	20 396
50107	10 401	0	10 401	69	0	69	4	0	4	10 466	0	10 466
50110	0	37 647	37 647	0	1 406	1 406	0	2 262	2 262	0	36 791	36 791
50606	1 501	0	1 501	0	0	0	0	0	0	1 501	0	1 501
52503	3 764	0	3 764	1 878	0	1 878	4 913	0	4 913	729	0	729
60302	143	0	143	318	0	318	56	0	56	405	0	405
60306	0	0	0	1 732	0	1 732	1 732	0	1 732	0	0	0
60308	12	0	12	94	0	94	40	0	40	66	0	66
60312	424	0	424	1 608	0	1 608	1 626	0	1 626	406	0	406
60401	23 199	0	23 199	0	0	0	0	0	0	23 199	0	23 199
60409	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
61002	85	0	85	42	0	42	38	0	38	89	0	89
61008	62	0	62	73	0	73	45	0	45	90	0	90
61009	55	0	55	24	0	24	41	0	41	38	0	38
61209	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61403	1 829	0	1 829	60	0	60	188	0	188	1 701	0	1 701
70606	102 649	0	102 649	29 486	0	29 486	35	0	35	132 100	0	132 100
70607	3 588	0	3 588	182	0	182	1 380	0	1 380	2 390	0	2 390
70608	21 755	0	21 755	4 930	0	4 930	0	0	0	26 685	0	26 685
70609	1 019	0	1 019	0	0	0	0	0	0	1 019	0	1 019
70611	1 614	0	1 614	678	0	678	0	0	0	2 292	0	2 292
Итого по активу (баланс)	1 465 381	56 353	1 521 734	7 630 638	116 278	7 746 916	7 633 438	119 779	7 753 217	1 462 581	52 852	1 515 433
Пассив
10207	320 019	0	320 019	0	0	0	0	0	0	320 019	0	320 019
10701	22 050	0	22 050	0	0	0	0	0	0	22 050	0	22 050
10801	18 284	0	18 284	0	0	0	0	0	0	18 284	0	18 284
30126	1 013	0	1 013	0	0	0	0	0	0	1 013	0	1 013
30232	7	0	7	25	59	84	19	59	78	1	0	1
31303	0	19 634	19 634	0	19 711	19 711	0	19 181	19 181	0	19 104	19 104
31304	0	0	0	0	20 082	20 082	0	20 082	20 082	0	0	0
40502	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
40602	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	274 470	0	274 470	2 624 882	25 992	2 650 874	2 609 212	25 992	2 635 204	258 800	0	258 800
40703	2 144	0	2 144	8 557	0	8 557	7 198	0	7 198	785	0	785
40802	11 079	0	11 079	62 066	0	62 066	61 652	0	61 652	10 665	0	10 665
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	137	60	197	5 324	48	5 372	6 245	39	6 284	1 058	51	1 109
40821	7	0	7	61	0	61	74	0	74	20	0	20
40905	18	0	18	3	0	3	3	0	3	18	0	18
40909	0	0	0	8	61	69	8	61	69	0	0	0
40911	39	0	39	3 835	0	3 835	3 839	0	3 839	43	0	43
40912	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
42301	627	184	811	2 432	7 330	9 762	2 293	7 576	9 869	488	430	918
42305	10 542	11 210	21 752	5 933	1 470	7 403	188	433	621	4 797	10 173	14 970
42306	304 318	2 249	306 567	15 478	150	15 628	19 665	214	19 879	308 505	2 313	310 818
42307	5 019	21 722	26 741	1 453	2 516	3 969	7 107	743	7 850	10 673	19 949	30 622
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	179 940	0	179 940	8 499	0	8 499	11 955	0	11 955	183 396	0	183 396
45415	540	0	540	0	0	0	160	0	160	700	0	700
45515	54 291	0	54 291	603	0	603	7 794	0	7 794	61 482	0	61 482
45818	27 628	0	27 628	0	0	0	0	0	0	27 628	0	27 628
45918	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47407	0	0	0	24 267	692	24 959	24 267	692	24 959	0	0	0
47411	1 605	322	1 927	1 097	49	1 146	1 251	71	1 322	1 759	344	2 103
47416	137	0	137	11 242	0	11 242	11 177	0	11 177	72	0	72
47422	38	2	40	6	0	6	6	0	6	38	2	40
47425	8 534	0	8 534	2 378	0	2 378	2 065	0	2 065	8 221	0	8 221
50120	3 728	0	3 728	1 311	0	1 311	182	0	182	2 599	0	2 599
50620	193	0	193	69	0	69	0	0	0	124	0	124
52301	0	0	0	1 973	0	1 973	1 973	0	1 973	0	0	0
52305	2 140	0	2 140	0	0	0	0	0	0	2 140	0	2 140
52306	41 000	0	41 000	49 101	0	49 101	12 101	0	12 101	4 000	0	4 000
52406	2 000	0	2 000	50 088	0	50 088	50 088	0	50 088	2 000	0	2 000
60301	187	0	187	1 577	0	1 577	2 068	0	2 068	678	0	678
60305	0	0	0	2 297	0	2 297	2 297	0	2 297	0	0	0
60309	19	0	19	0	0	0	21	0	21	40	0	40
60311	104	0	104	104	0	104	93	0	93	93	0	93
60322	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60324	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
60405	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
60601	7 638	0	7 638	0	0	0	115	0	115	7 753	0	7 753
60603	104	0	104	0	0	0	1	0	1	105	0	105
61304	29	0	29	6	0	6	4	0	4	27	0	27
70601	114 127	0	114 127	90	0	90	31 407	0	31 407	145 444	0	145 444
70603	21 829	0	21 829	0	0	0	4 953	0	4 953	26 782	0	26 782
70604	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
70801	29 597	0	29 597	0	0	0	0	0	0	29 597	0	29 597
Итого по пассиву (баланс)	1 466 350	55 384	1 521 734	2 884 983	78 169	2 963 152	2 881 699	75 152	2 956 851	1 463 066	52 367	1 515 433
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
90704	0	0	0	50 088	0	50 088	50 088	0	50 088	0	0	0
90901	30 868	0	30 868	4 662	0	4 662	4 579	0	4 579	30 951	0	30 951
90902	69 135	0	69 135	3 139	0	3 139	16 637	0	16 637	55 637	0	55 637
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	758 282	0	758 282	32 659	0	32 659	13 128	0	13 128	777 813	0	777 813
91604	1 600	0	1 600	838	0	838	548	0	548	1 890	0	1 890
91704	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91802	6 903	0	6 903	0	0	0	0	0	0	6 903	0	6 903
99998	1 148 942	0	1 148 942	115 179	0	115 179	65 517	0	65 517	1 198 604	0	1 198 604
Итого по активу (баланс)	2 015 800	0	2 015 800	206 565	0	206 565	150 499	0	150 499	2 071 866	0	2 071 866
Пассив
91003	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
91311	5 455	0	5 455	0	0	0	0	0	0	5 455	0	5 455
91312	1 051 432	0	1 051 432	4 122	0	4 122	59 312	0	59 312	1 106 622	0	1 106 622
91317	91 584	0	91 584	61 329	0	61 329	55 801	0	55 801	86 056	0	86 056
91507	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
99999	866 858	0	866 858	84 982	0	84 982	91 386	0	91 386	873 262	0	873 262
Итого по пассиву (баланс)	2 015 800	0	2 015 800	150 499	0	150 499	206 565	0	206 565	2 071 866	0	2 071 866
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	76 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	76 697,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	76 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	76 697,0000
Пассив
98050	0	0	21 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	21 697,0000
98070	0	0	55 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	76 697,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	76 697,0000

Страница была полезной?