Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 079	0	15 079	18 159	0	18 159	12 806	0	12 806	20 432	0	20 432
20202	53 307	49 034	102 341	549 966	255 785	805 751	521 969	268 983	790 952	81 304	35 836	117 140
20203	0	279	279	0	8	8	0	16	16	0	271	271
20208	18 963	0	18 963	17 016	0	17 016	23 411	0	23 411	12 568	0	12 568
20209	0	0	0	336 731	16 085	352 816	336 731	16 085	352 816	0	0	0
20302	0	237	237	0	8	8	0	22	22	0	223	223
20303	0	191	191	0	13	13	0	26	26	0	178	178
20308	0	43 235	43 235	0	3 256	3 256	0	3 464	3 464	0	43 027	43 027
30102	54 040	0	54 040	3 554 936	0	3 554 936	3 503 833	0	3 503 833	105 143	0	105 143
30110	4 393	463 045	467 438	245 037	570 926	815 963	244 615	705 997	950 612	4 815	327 974	332 789
30114	0	315 356	315 356	0	502 920	502 920	0	475 690	475 690	0	342 586	342 586
30118	0	3 553	3 553	0	114	114	0	314	314	0	3 353	3 353
30202	14 590	0	14 590	0	0	0	1 191	0	1 191	13 399	0	13 399
30204	21 286	0	21 286	0	0	0	2 562	0	2 562	18 724	0	18 724
30215	500	857	1 357	0	24	24	0	49	49	500	832	1 332
30221	0	892	892	0	1	1	0	893	893	0	0	0
30233	7 874	67	7 941	122 777	2 106	124 883	120 853	1 869	122 722	9 798	304	10 102
30413	706	0	706	138 929	0	138 929	139 494	0	139 494	141	0	141
30417	0	0	0	3 952 181	0	3 952 181	3 952 181	0	3 952 181	0	0	0
30424	5 118	0	5 118	736	0	736	5 357	0	5 357	497	0	497
30425	0	2 856	2 856	0	80	80	0	164	164	0	2 772	2 772
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32201	300	4 832	5 132	3 632	134	3 766	3 632	285	3 917	300	4 681	4 981
45106	1 239	0	1 239	0	0	0	198	0	198	1 041	0	1 041
45107	168 965	0	168 965	9 496	0	9 496	6 686	0	6 686	171 775	0	171 775
45108	396 478	0	396 478	0	0	0	5 905	0	5 905	390 573	0	390 573
45201	42 305	0	42 305	47 033	0	47 033	46 616	0	46 616	42 722	0	42 722
45205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45206	103 570	374 930	478 500	27 500	26 749	54 249	2 442	170 512	172 954	128 628	231 167	359 795
45207	942 716	505 863	1 448 579	80 345	91 690	172 035	71 743	40 859	112 602	951 318	556 694	1 508 012
45208	316 286	7 140	323 426	0	200	200	219	410	629	316 067	6 930	322 997
45407	231 867	0	231 867	57 400	0	57 400	0	0	0	289 267	0	289 267
45408	81 120	0	81 120	0	0	0	0	0	0	81 120	0	81 120
45503	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45505	76 252	69 765	146 017	4 950	1 951	6 901	3 845	4 637	8 482	77 357	67 079	144 436
45506	250 717	128 686	379 403	0	3 456	3 456	3 493	12 889	16 382	247 224	119 253	366 477
45507	49 100	0	49 100	5 300	0	5 300	8 838	0	8 838	45 562	0	45 562
45509	11 131	2 452	13 583	5 262	1 461	6 723	9 583	613	10 196	6 810	3 300	10 110
45706	85	0	85	0	0	0	85	0	85	0	0	0
45708	20	0	20	35	0	35	35	0	35	20	0	20
45812	3 395	21 678	25 073	801	1 242	2 043	1 870	1 580	3 450	2 326	21 340	23 666
45815	17 991	446	18 437	100	879	979	6	221	227	18 085	1 104	19 189
45912	130	0	130	121	0	121	130	0	130	121	0	121
45915	540	34	574	74	260	334	0	2	2	614	292	906
47404	0	9 592	9 592	2 810 613	2 486 343	5 296 956	2 810 613	2 485 141	5 295 754	0	10 794	10 794
47406	0	8 925	8 925	67 884	254 176	322 060	67 884	263 101	330 985	0	0	0
47408	0	0	0	41 612	72 950	114 562	41 612	72 950	114 562	0	0	0
47415	15 826	0	15 826	3 859	0	3 859	3 913	0	3 913	15 772	0	15 772
47423	692	0	692	8 009	259 229	267 238	8 104	258 457	266 561	597	772	1 369
47427	8 461	12 168	20 629	31 894	11 255	43 149	26 117	9 208	35 325	14 238	14 215	28 453
47802	61 978	0	61 978	0	0	0	2 940	0	2 940	59 038	0	59 038
50207	143 521	0	143 521	3 959 125	0	3 959 125	3 961 201	0	3 961 201	141 445	0	141 445
50208	81 293	0	81 293	578 523	0	578 523	509 189	0	509 189	150 627	0	150 627
50218	1 209 274	0	1 209 274	4 471 191	0	4 471 191	4 539 546	0	4 539 546	1 140 919	0	1 140 919
50221	135	0	135	86	0	86	116	0	116	105	0	105
52503	10 336	1 220	11 556	0	35	35	657	285	942	9 679	970	10 649
60202	291 444	0	291 444	0	0	0	0	0	0	291 444	0	291 444
60302	1 849	0	1 849	207	0	207	794	0	794	1 262	0	1 262
60306	5 058	0	5 058	4 940	0	4 940	5 068	0	5 068	4 930	0	4 930
60308	2 582	0	2 582	298	0	298	294	0	294	2 586	0	2 586
60310	449	0	449	1 441	0	1 441	1 430	0	1 430	460	0	460
60312	15 402	0	15 402	9 419	0	9 419	11 992	0	11 992	12 829	0	12 829
60314	0	741	741	0	8	8	0	502	502	0	247	247
60401	33 277	0	33 277	1 136	0	1 136	0	0	0	34 413	0	34 413
60701	608	0	608	1 136	0	1 136	1 136	0	1 136	608	0	608
60901	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61002	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61008	372	0	372	127	0	127	117	0	117	382	0	382
61009	1 096	0	1 096	99	0	99	25	0	25	1 170	0	1 170
61209	0	0	0	7 780	0	7 780	7 780	0	7 780	0	0	0
61212	0	0	0	2 940	0	2 940	2 940	0	2 940	0	0	0
61213	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61403	5 615	0	5 615	349	0	349	466	0	466	5 498	0	5 498
61702	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
70606	545 105	0	545 105	91 317	0	91 317	0	0	0	636 422	0	636 422
70608	793 068	0	793 068	167 859	0	167 859	0	0	0	960 927	0	960 927
70609	2 763	0	2 763	480	0	480	0	0	0	3 243	0	3 243
70611	3 858	0	3 858	964	0	964	0	0	0	4 822	0	4 822
Итого по активу (баланс)	6 138 089	2 028 074	8 166 163	21 506 832	4 563 344	26 070 176	21 100 490	4 795 224	25 895 714	6 544 431	1 796 194	8 340 625
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	135	0	135	116	0	116	86	0	86	105	0	105
10701	204 471	0	204 471	0	0	0	0	0	0	204 471	0	204 471
20309	0	3 796	3 796	0	4 030	4 030	0	3 816	3 816	0	3 582	3 582
30109	580 714	0	580 714	348 869	0	348 869	349 177	0	349 177	581 022	0	581 022
30223	7	0	7	593	0	593	586	0	586	0	0	0
30226	0	0	0	11	0	11	15	0	15	4	0	4
30232	9 488	368	9 856	347 723	11 400	359 123	352 172	11 276	363 448	13 937	244	14 181
30601	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
31302	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
31303	0	0	0	90 000	0	90 000	120 000	0	120 000	30 000	0	30 000
31308	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
31309	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31501	1 335	0	1 335	1 335	0	1 335	364	0	364	364	0	364
32211	12	0	12	0	0	0	10	0	10	22	0	22
32901	1 043 693	0	1 043 693	3 908 496	0	3 908 496	3 848 237	0	3 848 237	983 434	0	983 434
40701	31 584	443	32 027	70 535	19 511	90 046	67 075	19 459	86 534	28 124	391	28 515
40702	406 224	41 889	448 113	2 476 114	335 603	2 811 717	2 487 067	347 952	2 835 019	417 177	54 238	471 415
40703	31 357	2	31 359	338	10 361	10 699	2 392	10 360	12 752	33 411	1	33 412
40802	31 532	3	31 535	111 829	74	111 903	117 711	75	117 786	37 414	4	37 418
40807	607	240	847	112	1 270	1 382	258	1 283	1 541	753	253	1 006
40813	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40817	42 964	98 049	141 013	449 792	353 680	803 472	442 977	342 685	785 662	36 149	87 054	123 203
40820	3 400	2 196	5 596	3 632	2 237	5 869	2 079	1 379	3 458	1 847	1 338	3 185
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40901	5 645	0	5 645	5 645	0	5 645	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1 656	0	1 656	1 656	0	1 656	0	0	0
40909	0	0	0	923	1 575	2 498	923	1 575	2 498	0	0	0
40910	0	0	0	489	107	596	489	107	596	0	0	0
40911	0	0	0	1 108	0	1 108	1 108	0	1 108	0	0	0
40912	0	0	0	1 360	2 434	3 794	1 360	2 434	3 794	0	0	0
40913	0	0	0	514	564	1 078	514	564	1 078	0	0	0
42005	31 800	14 485	46 285	0	14 607	14 607	0	122	122	31 800	0	31 800
42102	26 436	0	26 436	60 327	0	60 327	33 891	0	33 891	0	0	0
42104	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
42105	44 900	71 271	116 171	10 000	15 860	25 860	10 000	1 751	11 751	44 900	57 162	102 062
42107	458 370	6 708	465 078	0	492	492	1 305	168	1 473	459 675	6 384	466 059
42205	0	0	0	0	36	36	0	5 233	5 233	0	5 197	5 197
42301	0	838	838	0	862	862	0	111	111	0	87	87
42303	510	132	642	511	134	645	683	491	1 174	682	489	1 171
42304	4 944	172 942	177 886	6 271	157 631	163 902	11 253	93 749	105 002	9 926	109 060	118 986
42305	250 022	803 821	1 053 843	92 306	141 565	233 871	132 927	181 089	314 016	290 643	843 345	1 133 988
42306	168 609	154 905	323 514	1 548	14 893	16 441	1 777	6 764	8 541	168 838	146 776	315 614
42309	38	0	38	5	0	5	2	0	2	35	0	35
42313	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42506	0	35 698	35 698	0	2 048	2 048	0	998	998	0	34 648	34 648
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	500	31 340	31 840	0	3 054	3 054	0	850	850	500	29 136	29 636
42606	600	791	1 391	0	45	45	0	22	22	600	768	1 368
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43706	77 700	0	77 700	0	0	0	0	0	0	77 700	0	77 700
44007	0	254 421	254 421	0	17 858	17 858	0	6 509	6 509	0	243 072	243 072
45115	11 457	0	11 457	128	0	128	95	0	95	11 424	0	11 424
45215	170 711	0	170 711	24 221	0	24 221	12 641	0	12 641	159 131	0	159 131
45415	10 864	0	10 864	2 296	0	2 296	6 796	0	6 796	15 364	0	15 364
45515	19 943	0	19 943	1 330	0	1 330	1 894	0	1 894	20 507	0	20 507
45715	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	8 561	0	8 561	259	0	259	143	0	143	8 445	0	8 445
45918	118	0	118	4	0	4	24	0	24	138	0	138
47403	0	0	0	2 305 988	2 272 238	4 578 226	2 305 988	2 272 238	4 578 226	0	0	0
47405	0	8 925	8 925	250 873	80 250	331 123	250 873	71 325	322 198	0	0	0
47407	0	0	0	31 204	73 025	104 229	31 204	73 025	104 229	0	0	0
47411	19 847	18 035	37 882	7 127	9 355	16 482	3 855	5 867	9 722	16 575	14 547	31 122
47416	599	739	1 338	1 686	1 531	3 217	1 262	834	2 096	175	42	217
47422	429	0	429	5 209	458 437	463 646	4 780	458 437	463 217	0	0	0
47425	6 388	0	6 388	1 903	0	1 903	2 198	0	2 198	6 683	0	6 683
47426	4 404	22 095	26 499	12 494	2 821	15 315	14 609	2 593	17 202	6 519	21 867	28 386
47804	620	0	620	30	0	30	0	0	0	590	0	590
50220	15 079	0	15 079	12 806	0	12 806	18 159	0	18 159	20 432	0	20 432
52305	56 363	40 030	96 393	0	2 297	2 297	0	1 119	1 119	56 363	38 852	95 215
52306	2 535	0	2 535	0	0	0	0	0	0	2 535	0	2 535
52307	17 211	0	17 211	0	0	0	0	0	0	17 211	0	17 211
60206	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
60301	91	0	91	5 724	0	5 724	5 788	0	5 788	155	0	155
60305	0	0	0	12 900	0	12 900	12 900	0	12 900	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	64	2	66	64	2	66	0	0	0
60311	274	0	274	400	0	400	398	0	398	272	0	272
60322	9	0	9	18	0	18	18	0	18	9	0	9
60324	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60601	24 572	0	24 572	0	0	0	224	0	224	24 796	0	24 796
60903	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
61301	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61304	99	0	99	18	0	18	3	0	3	84	0	84
70601	554 530	0	554 530	8	0	8	101 326	0	101 326	655 848	0	655 848
70603	790 534	0	790 534	0	0	0	165 127	0	165 127	955 661	0	955 661
70604	2 892	0	2 892	0	0	0	471	0	471	3 363	0	3 363
70615	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
70801	61 594	0	61 594	0	0	0	0	0	0	61 594	0	61 594
Итого по пассиву (баланс)	6 381 999	1 784 164	8 166 163	11 048 873	4 011 887	15 060 760	11 308 960	3 926 262	15 235 222	6 642 086	1 698 539	8 340 625
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 989	0	16 989	11 149	0	11 149	11 144	0	11 144	16 994	0	16 994
90902	370 426	0	370 426	19 575	0	19 575	5 848	0	5 848	384 153	0	384 153
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91412	359 896	0	359 896	0	0	0	937	0	937	358 959	0	358 959
91414	1 564 262	1 184 524	2 748 786	124 244	71 767	196 011	76 909	125 999	202 908	1 611 597	1 130 292	2 741 889
91418	61 978	0	61 978	0	0	0	2 940	0	2 940	59 038	0	59 038
91501	1 088	0	1 088	0	0	0	1	0	1	1 087	0	1 087
91502	1 260	0	1 260	0	0	0	0	0	0	1 260	0	1 260
91604	1 583	0	1 583	80	119	199	42	119	161	1 621	0	1 621
91704	190	1 887	2 077	0	53	53	0	108	108	190	1 832	2 022
91802	8 631	10 709	19 340	0	300	300	0	615	615	8 631	10 394	19 025
99998	3 763 691	0	3 763 691	260 852	0	260 852	218 419	0	218 419	3 806 124	0	3 806 124
Итого по активу (баланс)	6 150 005	1 197 120	7 347 125	415 900	72 239	488 139	316 240	126 841	443 081	6 249 665	1 142 518	7 392 183
Пассив
91311	72 060	20 994	93 054	0	1 205	1 205	0	588	588	72 060	20 377	92 437
91312	3 355 211	0	3 355 211	104 784	0	104 784	156 414	0	156 414	3 406 841	0	3 406 841
91315	141 109	102 490	243 599	11 853	21 165	33 018	5 015	2 558	7 573	134 271	83 883	218 154
91316	500	10 710	11 210	19 800	10 456	30 256	19 500	10 141	29 641	200	10 395	10 595
91317	17 790	22 541	40 331	52 754	2 774	55 528	66 704	675	67 379	31 740	20 442	52 182
91319	156	0	156	5 013	0	5 013	11 186	0	11 186	6 329	0	6 329
91507	20 099	0	20 099	774	0	774	230	0	230	19 555	0	19 555
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	3 583 434	0	3 583 434	224 623	0	224 623	227 248	0	227 248	3 586 059	0	3 586 059
Итого по пассиву (баланс)	7 190 390	156 735	7 347 125	419 601	35 600	455 201	486 297	13 962	500 259	7 257 086	135 097	7 392 183
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	161 704	36 331	198 035	5 835 905	475 736	6 311 641	5 806 565	373 475	6 180 040	191 044	138 592	329 636
99996	197 080	0	197 080	6 875 628	0	6 875 628	6 743 821	0	6 743 821	328 887	0	328 887
Итого по активу (баланс)	358 784	36 331	395 115	12 711 533	475 736	13 187 269	12 550 386	373 475	12 923 861	519 931	138 592	658 523
Пассив
96901	1 784	195 296	197 080	273 617	2 062 097	2 335 714	410 156	2 057 365	2 467 521	138 323	190 564	328 887
97101	0	0	0	4 408 107	0	4 408 107	4 408 107	0	4 408 107	0	0	0
99997	198 035	0	198 035	6 180 040	0	6 180 040	6 311 641	0	6 311 641	329 636	0	329 636
Итого по пассиву (баланс)	199 819	195 296	395 115	10 861 764	2 062 097	12 923 861	11 129 904	2 057 365	13 187 269	467 959	190 564	658 523
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	220 055,0000	0	0	4 429 606,0000	0	0	4 366 404,0000	0	0	283 257,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	220 068,0000	0	0	4 429 606,0000	0	0	4 366 404,0000	0	0	283 270,0000
Пассив
98050	0	0	160 055,0000	0	0	4 366 404,0000	0	0	4 429 606,0000	0	0	223 257,0000
98070	0	0	60 013,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 013,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	220 068,0000	0	0	4 366 404,0000	0	0	4 429 606,0000	0	0	283 270,0000

Страница была полезной?