Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Тексбанк

Регистрационный номер

2756

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	57 943	9 191	67 134	126 223	1 339	127 562	168 594	1 389	169 983	15 572	9 141	24 713
20208	872	0	872	7 500	0	7 500	4 561	0	4 561	3 811	0	3 811
20209	0	0	0	106 800	0	106 800	106 800	0	106 800	0	0	0
30102	8 119	0	8 119	1 084 328	0	1 084 328	1 030 765	0	1 030 765	61 682	0	61 682
30110	5 762	4 284	10 046	4 214	2 715	6 929	5 848	1 225	7 073	4 128	5 774	9 902
30202	5 814	0	5 814	0	0	0	40	0	40	5 774	0	5 774
30204	218	0	218	0	0	0	6	0	6	212	0	212
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	191	0	191	807	49	856	933	49	982	65	0	65
30302	478 861	0	478 861	151 613	0	151 613	195 697	0	195 697	434 777	0	434 777
30306	293 044	779	293 823	18 047	25	18 072	16 094	57	16 151	294 997	747	295 744
45206	367 000	0	367 000	35 000	0	35 000	141 000	0	141 000	261 000	0	261 000
45207	298 400	0	298 400	0	0	0	1 150	0	1 150	297 250	0	297 250
45208	786	0	786	0	0	0	29	0	29	757	0	757
45307	16 500	0	16 500	0	0	0	500	0	500	16 000	0	16 000
45406	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45407	12 929	0	12 929	0	0	0	94	0	94	12 835	0	12 835
45504	460	0	460	70	0	70	40	0	40	490	0	490
45505	27 400	0	27 400	300	0	300	503	0	503	27 197	0	27 197
45506	66 185	0	66 185	4 005	0	4 005	5 071	0	5 071	65 119	0	65 119
45507	34 766	0	34 766	1 160	0	1 160	917	0	917	35 009	0	35 009
45706	2 965	0	2 965	0	0	0	0	0	0	2 965	0	2 965
45812	22 488	0	22 488	899	0	899	0	0	0	23 387	0	23 387
45813	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45814	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45815	22 232	0	22 232	358	0	358	232	0	232	22 358	0	22 358
45912	1 375	0	1 375	66	0	66	0	0	0	1 441	0	1 441
45913	0	0	0	104	0	104	0	0	0	104	0	104
45914	714	0	714	0	0	0	591	0	591	123	0	123
45915	2 693	0	2 693	312	0	312	180	0	180	2 825	0	2 825
45917	0	0	0	53	0	53	0	0	0	53	0	53
47408	0	0	0	0	1 964	1 964	0	1 964	1 964	0	0	0
47423	3	0	3	38	0	38	38	0	38	3	0	3
47427	0	0	0	7 107	0	7 107	7 107	0	7 107	0	0	0
60302	191	0	191	144	0	144	209	0	209	126	0	126
60308	0	0	0	465	0	465	465	0	465	0	0	0
60310	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60312	1 631	0	1 631	2 828	0	2 828	2 785	0	2 785	1 674	0	1 674
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	18 007	0	18 007	324	0	324	0	0	0	18 331	0	18 331
60701	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	2	0	2	128	0	128	129	0	129	1	0	1
61009	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61403	9 474	0	9 474	188	0	188	344	0	344	9 318	0	9 318
70606	66 403	0	66 403	17 491	0	17 491	2	0	2	83 892	0	83 892
70608	6 113	0	6 113	1 546	0	1 546	0	0	0	7 659	0	7 659
70611	402	0	402	0	0	0	126	0	126	276	0	276
Итого по активу (баланс)	1 877 443	14 254	1 891 697	1 583 284	6 100	1 589 384	1 701 516	4 692	1 706 208	1 759 211	15 662	1 774 873
Пассив
10207	453 100	0	453 100	0	0	0	0	0	0	453 100	0	453 100
10701	15 599	0	15 599	0	0	0	4 960	0	4 960	20 559	0	20 559
10801	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
30232	4	0	4	3 236	541	3 777	3 238	541	3 779	6	0	6
30301	478 861	0	478 861	195 698	0	195 698	151 614	0	151 614	434 777	0	434 777
30305	293 044	779	293 823	16 094	57	16 151	18 047	25	18 072	294 997	747	295 744
40602	171	0	171	82	0	82	353	0	353	442	0	442
40603	1 806	0	1 806	4 466	0	4 466	4 854	0	4 854	2 194	0	2 194
40701	72	0	72	1	0	1	0	0	0	71	0	71
40702	154 795	2	154 797	1 282 373	313	1 282 686	1 208 816	313	1 209 129	81 238	2	81 240
40703	441	0	441	2 335	0	2 335	2 023	0	2 023	129	0	129
40802	4 408	0	4 408	13 225	0	13 225	12 914	0	12 914	4 097	0	4 097
40807	1 748	0	1 748	715	0	715	178	235	413	1 211	235	1 446
40817	9 706	2	9 708	55 398	0	55 398	55 213	0	55 213	9 521	2	9 523
40820	1	0	1	33	0	33	86	0	86	54	0	54
40821	4 167	0	4 167	46 285	0	46 285	43 956	0	43 956	1 838	0	1 838
40905	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
40909	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
40911	0	0	0	4 936	0	4 936	4 936	0	4 936	0	0	0
40912	0	0	0	16	151	167	16	151	167	0	0	0
40913	0	0	0	14	246	260	14	246	260	0	0	0
41806	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42105	149 058	0	149 058	25 003	0	25 003	1 023	0	1 023	125 078	0	125 078
42106	6 428	0	6 428	8 800	0	8 800	13 603	0	13 603	11 231	0	11 231
42107	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42301	540	0	540	210	0	210	1 924	0	1 924	2 254	0	2 254
42303	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42304	0	2 648	2 648	0	382	382	0	305	305	0	2 571	2 571
42305	40 323	12 804	53 127	1 561	1 192	2 753	687	821	1 508	39 449	12 433	51 882
42306	65 817	1 223	67 040	7 025	78	7 103	6 764	41	6 805	65 556	1 186	66 742
42307	6 210	0	6 210	8	0	8	62	0	62	6 264	0	6 264
45215	16 995	0	16 995	1 464	0	1 464	440	0	440	15 971	0	15 971
45415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
45515	19 237	0	19 237	304	0	304	182	0	182	19 115	0	19 115
45715	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
45818	32 777	0	32 777	124	0	124	5 019	0	5 019	37 672	0	37 672
45918	2 961	0	2 961	103	0	103	518	0	518	3 376	0	3 376
47407	0	0	0	2 272	308	2 580	2 272	308	2 580	0	0	0
47411	944	79	1 023	975	81	1 056	1 015	85	1 100	984	83	1 067
47416	0	0	0	991	0	991	1 645	0	1 645	654	0	654
47422	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
47425	273	0	273	43	0	43	76	0	76	306	0	306
47426	1 080	0	1 080	1 248	0	1 248	1 327	0	1 327	1 159	0	1 159
60301	0	0	0	1 777	0	1 777	1 777	0	1 777	0	0	0
60305	0	0	0	4 378	0	4 378	4 378	0	4 378	0	0	0
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60313	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
60322	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
60324	141	0	141	0	0	0	61	0	61	202	0	202
60601	10 925	0	10 925	0	0	0	139	0	139	11 064	0	11 064
61304	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
70601	63 883	0	63 883	0	0	0	13 898	0	13 898	77 781	0	77 781
70603	5 863	0	5 863	0	0	0	1 580	0	1 580	7 443	0	7 443
70801	4 960	0	4 960	4 960	0	4 960	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 874 160	17 537	1 891 697	1 687 104	3 400	1 690 504	1 570 558	3 122	1 573 680	1 757 614	17 259	1 774 873
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	183 866	0	183 866	136	0	136	51	0	51	183 951	0	183 951
90902	491 261	0	491 261	20 324	0	20 324	110 359	0	110 359	401 226	0	401 226
91202	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	592 874	0	592 874	3 956	0	3 956	10 538	0	10 538	586 292	0	586 292
91604	9 130	0	9 130	996	0	996	152	0	152	9 974	0	9 974
99998	1 039 142	0	1 039 142	11 571	0	11 571	267 646	0	267 646	783 067	0	783 067
Итого по активу (баланс)	2 316 274	0	2 316 274	36 984	0	36 984	388 746	0	388 746	1 964 512	0	1 964 512
Пассив
91311	69 484	0	69 484	69 484	0	69 484	0	0	0	0	0	0
91312	924 497	0	924 497	190 738	0	190 738	8 244	0	8 244	742 003	0	742 003
91315	18 768	0	18 768	2 909	0	2 909	0	0	0	15 859	0	15 859
91317	5 453	0	5 453	4 514	0	4 514	3 326	0	3 326	4 265	0	4 265
91507	20 940	0	20 940	0	0	0	0	0	0	20 940	0	20 940
99999	1 277 132	0	1 277 132	121 102	0	121 102	25 415	0	25 415	1 181 445	0	1 181 445
Итого по пассиву (баланс)	2 316 274	0	2 316 274	388 747	0	388 747	36 985	0	36 985	1 964 512	0	1 964 512
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	31 584,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 584,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31 584,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 584,0000
Пассив
98070	0	0	31 584,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 584,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31 584,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	31 584,0000

Страница была полезной?