Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "СЛАВИЯ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2664

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 542	0	26 542	17 738	0	17 738	20 997	0	20 997	23 283	0	23 283
10610	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
20202	86 743	119 035	205 778	1 366 207	434 273	1 800 480	1 385 192	455 728	1 840 920	67 758	97 580	165 338
20208	9 011	0	9 011	47 367	0	47 367	43 536	0	43 536	12 842	0	12 842
20209	1 120	0	1 120	1 131 505	179 164	1 310 669	1 131 812	179 164	1 310 976	813	0	813
30102	27 561	0	27 561	7 282 084	0	7 282 084	7 257 761	0	7 257 761	51 884	0	51 884
30110	121 438	803 117	924 555	738 348	1 331 155	2 069 503	795 364	1 505 412	2 300 776	64 422	628 860	693 282
30114	0	2 699	2 699	0	150 031	150 031	0	150 115	150 115	0	2 615	2 615
30202	57 229	0	57 229	6 050	0	6 050	0	0	0	63 279	0	63 279
30204	105 065	0	105 065	0	0	0	4 011	0	4 011	101 054	0	101 054
30215	450	2 677	3 127	0	75	75	0	153	153	450	2 599	3 049
30221	0	178	178	0	9	9	0	187	187	0	0	0
30233	0	0	0	22 084	2 420	24 504	21 791	2 420	24 211	293	0	293
30302	108 353	157 880	266 233	101 948	204 937	306 885	115 585	201 433	317 018	94 716	161 384	256 100
30306	436 412	28 886	465 298	1 108 624	170 527	1 279 151	1 195 007	157 812	1 352 819	350 029	41 601	391 630
30413	626	0	626	190 312	0	190 312	182 427	0	182 427	8 511	0	8 511
30424	7 195	0	7 195	5 597 084	0	5 597 084	5 602 714	0	5 602 714	1 565	0	1 565
30602	0	0	0	39	0	39	38	0	38	1	0	1
32002	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	190 000	0	190 000	200 000	0	200 000	40 000	0	40 000
32201	0	0	0	1 653	0	1 653	1 653	0	1 653	0	0	0
45201	8 751	0	8 751	6 399	0	6 399	8 751	0	8 751	6 399	0	6 399
45203	0	0	0	11 200	0	11 200	11 200	0	11 200	0	0	0
45204	391 608	99 013	490 621	330 895	2 475	333 370	129 958	7 259	137 217	592 545	94 229	686 774
45205	968 050	0	968 050	256 700	0	256 700	160 300	0	160 300	1 064 450	0	1 064 450
45206	86 466	101 740	188 206	50 000	2 850	52 850	51 000	7 402	58 402	85 466	97 188	182 654
45207	265 910	581 168	847 078	0	16 251	16 251	6 269	33 348	39 617	259 641	564 071	823 712
45208	275 372	345 738	621 110	0	9 334	9 334	3 454	92 440	95 894	271 918	262 632	534 550
45407	6 100	0	6 100	0	0	0	0	0	0	6 100	0	6 100
45504	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45505	0	141 221	141 221	0	3 237	3 237	0	76 929	76 929	0	67 529	67 529
45506	111 244	323 035	434 279	400	9 032	9 432	1 753	21 834	23 587	109 891	310 233	420 124
45507	17 634	116 155	133 789	10 400	76 182	86 582	370	7 787	8 157	27 664	184 550	212 214
45509	3 548	2 574	6 122	1 787	72	1 859	1 862	148	2 010	3 473	2 498	5 971
45704	23	0	23	0	0	0	3	0	3	20	0	20
45812	136 462	0	136 462	16 158	0	16 158	16 102	0	16 102	136 518	0	136 518
45815	55 030	825	55 855	0	413	413	0	60	60	55 030	1 178	56 208
45912	6 686	0	6 686	264	0	264	4	0	4	6 946	0	6 946
45915	0	0	0	0	259	259	0	0	0	0	259	259
46607	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
47101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47105	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
47107	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
47404	0	18 744	18 744	8 271 110	1 531 646	9 802 756	8 271 110	1 528 845	9 799 955	0	21 545	21 545
47408	0	0	0	3 679 681	9 145 797	12 825 478	3 679 681	9 145 797	12 825 478	0	0	0
47415	2 072	0	2 072	451	0	451	451	0	451	2 072	0	2 072
47423	9 686	18 215	27 901	43 152	43 431	86 583	40 647	44 340	84 987	12 191	17 306	29 497
47427	814	24	838	27 976	16 200	44 176	27 163	16 200	43 363	1 627	24	1 651
50205	26 818	0	26 818	2 989 995	0	2 989 995	2 950 367	0	2 950 367	66 446	0	66 446
50207	121 310	0	121 310	1 387 796	0	1 387 796	1 355 559	0	1 355 559	153 547	0	153 547
50208	45 721	0	45 721	91 896	0	91 896	120 942	0	120 942	16 675	0	16 675
50211	0	89 721	89 721	0	2 761	2 761	0	39 991	39 991	0	52 491	52 491
50218	1 106 043	0	1 106 043	4 399 211	35 246	4 434 457	4 451 995	0	4 451 995	1 053 259	35 246	1 088 505
50221	921	0	921	3 296	0	3 296	2 077	0	2 077	2 140	0	2 140
50706	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
52503	1 554	7 378	8 932	0	268	268	89	1 220	1 309	1 465	6 426	7 891
60302	11 584	0	11 584	141	0	141	908	0	908	10 817	0	10 817
60306	12	0	12	5 197	0	5 197	5 200	0	5 200	9	0	9
60308	110	0	110	807	0	807	886	0	886	31	0	31
60310	257	0	257	2 376	0	2 376	2 381	0	2 381	252	0	252
60312	3 809	0	3 809	21 165	0	21 165	21 776	0	21 776	3 198	0	3 198
60314	0	457	457	0	18	18	0	246	246	0	229	229
60315	0	0	0	1 320	0	1 320	1 320	0	1 320	0	0	0
60323	12 517	0	12 517	2	0	2	26	0	26	12 493	0	12 493
60401	65 033	0	65 033	5	0	5	107	0	107	64 931	0	64 931
60410	0	0	0	4 227	0	4 227	0	0	0	4 227	0	4 227
60412	0	0	0	97 773	0	97 773	0	0	0	97 773	0	97 773
60701	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	237	0	237	67	0	67	28	0	28	276	0	276
61008	515	0	515	379	0	379	440	0	440	454	0	454
61009	847	0	847	100	0	100	123	0	123	824	0	824
61011	86 381	0	86 381	102 000	0	102 000	188 381	0	188 381	0	0	0
61209	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61210	0	0	0	33 149	0	33 149	33 149	0	33 149	0	0	0
61403	11 377	0	11 377	1 189	0	1 189	1 620	0	1 620	10 946	0	10 946
61702	0	0	0	3 753	0	3 753	3 753	0	3 753	0	0	0
70606	675 757	0	675 757	126 107	0	126 107	453	0	453	801 411	0	801 411
70608	1 209 120	0	1 209 120	254 956	0	254 956	0	0	0	1 464 076	0	1 464 076
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	5 281	0	5 281	1 372	0	1 372	0	0	0	6 653	0	6 653
70614	73	0	73	0	0	0	1	0	1	72	0	72
70616	0	0	0	8 371	0	8 371	0	0	0	8 371	0	8 371
Итого по активу (баланс)	6 796 789	2 960 480	9 757 269	40 744 631	13 368 063	54 112 694	40 209 912	13 676 270	53 886 182	7 331 508	2 652 273	9 983 781
Пассив
10207	551 000	0	551 000	0	0	0	0	0	0	551 000	0	551 000
10601	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
10603	921	0	921	2 077	0	2 077	3 296	0	3 296	2 140	0	2 140
10609	0	0	0	252	0	252	3 753	0	3 753	3 501	0	3 501
10701	137 750	0	137 750	0	0	0	0	0	0	137 750	0	137 750
10801	23 107	0	23 107	0	0	0	0	0	0	23 107	0	23 107
30111	7	2 876	2 883	0	5 941	5 941	0	3 110	3 110	7	45	52
30126	27	0	27	2	0	2	1	0	1	26	0	26
30232	989	160	1 149	34 636	6 842	41 478	34 877	7 642	42 519	1 230	960	2 190
30301	108 353	157 880	266 233	115 585	201 433	317 018	101 948	204 937	306 885	94 716	161 384	256 100
30305	436 412	28 886	465 298	1 195 007	157 812	1 352 819	1 108 624	170 527	1 279 151	350 029	41 601	391 630
30601	40	0	40	38	0	38	0	0	0	2	0	2
31305	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000	340 000	0	340 000
31309	160 663	0	160 663	0	0	0	0	0	0	160 663	0	160 663
31404	0	0	0	0	1 213	1 213	0	34 995	34 995	0	33 782	33 782
31405	0	149 040	149 040	0	149 624	149 624	0	584	584	0	0	0
31407	0	473 845	473 845	0	28 767	28 767	0	12 956	12 956	0	458 034	458 034
31408	0	346 545	346 545	0	25 407	25 407	0	8 664	8 664	0	329 802	329 802
32015	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
32901	1 025 893	0	1 025 893	4 113 874	0	4 113 874	4 100 038	0	4 100 038	1 012 057	0	1 012 057
40502	45 873	0	45 873	47 263	0	47 263	4 614	0	4 614	3 224	0	3 224
40602	240	0	240	2 186	0	2 186	2 906	0	2 906	960	0	960
40603	40	0	40	1 365	0	1 365	2 100	0	2 100	775	0	775
40701	2 949	0	2 949	23 148	0	23 148	23 773	0	23 773	3 574	0	3 574
40702	831 812	57 177	888 989	4 732 464	623 540	5 356 004	4 674 864	623 428	5 298 292	774 212	57 065	831 277
40703	15 125	0	15 125	1 261	0	1 261	6 218	0	6 218	20 082	0	20 082
40802	19 293	0	19 293	33 936	0	33 936	25 902	0	25 902	11 259	0	11 259
40807	567	126	693	5 990	6 174	12 164	6 351	6 170	12 521	928	122	1 050
40817	76 574	33 108	109 682	616 876	586 825	1 203 701	601 324	596 477	1 197 801	61 022	42 760	103 782
40820	1 099	2 599	3 698	2 183	27 881	30 064	2 252	27 169	29 421	1 168	1 887	3 055
40821	15 144	0	15 144	516 232	0	516 232	511 139	0	511 139	10 051	0	10 051
40905	0	0	0	4 252	0	4 252	4 252	0	4 252	0	0	0
40906	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
40907	5	0	5	37 963	0	37 963	39 441	0	39 441	1 483	0	1 483
40909	0	0	0	1 083	1 193	2 276	1 083	1 193	2 276	0	0	0
40910	0	0	0	374	863	1 237	374	863	1 237	0	0	0
40911	3 741	0	3 741	142 000	0	142 000	141 786	0	141 786	3 527	0	3 527
40912	0	0	0	1 005	5 164	6 169	1 005	5 164	6 169	0	0	0
40913	0	0	0	808	7 553	8 361	808	7 553	8 361	0	0	0
42102	103 200	0	103 200	399 626	0	399 626	412 426	0	412 426	116 000	0	116 000
42103	59 800	0	59 800	60 692	341	61 033	20 892	7 271	28 163	20 000	6 930	26 930
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	2 000	0	2 000	52 000	0	52 000
42105	2 000	0	2 000	2 086	0	2 086	86	0	86	0	0	0
42106	35 000	0	35 000	3 868	0	3 868	368	0	368	31 500	0	31 500
42107	245 000	410 530	655 530	0	23 556	23 556	0	11 479	11 479	245 000	398 453	643 453
42206	5 050	0	5 050	4 504	0	4 504	4	0	4	550	0	550
42301	2 778	1 468	4 246	22 812	128 935	151 747	23 181	129 096	152 277	3 147	1 629	4 776
42303	1 580	250	1 830	815	18	833	1 030	510	1 540	1 795	742	2 537
42304	6 721	701	7 422	996	532	1 528	1 358	157	1 515	7 083	326	7 409
42305	54 253	138 634	192 887	12 289	124 776	137 065	14 604	116 629	131 233	56 568	130 487	187 055
42306	489 764	601 879	1 091 643	177 860	161 979	339 839	168 526	104 802	273 328	480 430	544 702	1 025 132
42307	320	146 017	146 337	0	137 300	137 300	0	111 192	111 192	320	119 909	120 229
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42606	2 479	12 998	15 477	0	746	746	0	364	364	2 479	12 616	15 095
45215	35 092	0	35 092	10 128	0	10 128	10 291	0	10 291	35 255	0	35 255
45415	61	0	61	0	0	0	1 464	0	1 464	1 525	0	1 525
45515	21 767	0	21 767	7 546	0	7 546	2 773	0	2 773	16 994	0	16 994
45715	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
45818	183 992	0	183 992	161	0	161	161	0	161	183 992	0	183 992
45918	6 361	0	6 361	4	0	4	17	0	17	6 374	0	6 374
47108	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
47407	0	0	0	3 633 236	9 192 052	12 825 288	3 633 236	9 192 052	12 825 288	0	0	0
47411	10 219	1 100	11 319	2 024	2 297	4 321	4 954	4 058	9 012	13 149	2 861	16 010
47416	7	0	7	2 088	270	2 358	2 090	270	2 360	9	0	9
47422	174	0	174	423	0	423	435	0	435	186	0	186
47425	56 661	0	56 661	19 383	0	19 383	5 483	0	5 483	42 761	0	42 761
47426	7 741	19 193	26 934	11 019	2 486	13 505	13 062	7 475	20 537	9 784	24 182	33 966
47603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47608	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50220	26 528	0	26 528	20 997	0	20 997	17 736	0	17 736	23 267	0	23 267
50720	15	0	15	1	0	1	2	0	2	16	0	16
52301	5 466	0	5 466	0	0	0	5 152	0	5 152	10 618	0	10 618
52303	2 613	0	2 613	0	123	123	0	6 261	6 261	2 613	6 138	8 751
52304	8 161	56 034	64 195	0	20 818	20 818	0	1 255	1 255	8 161	36 471	44 632
52305	8 658	101 065	109 723	5 152	5 799	10 951	0	2 826	2 826	3 506	98 092	101 598
52306	10 168	160 643	170 811	0	9 218	9 218	0	4 491	4 491	10 168	155 916	166 084
52406	0	0	0	0	17 963	17 963	0	17 963	17 963	0	0	0
52501	0	3 722	3 722	0	232	232	0	812	812	0	4 302	4 302
60301	527	0	527	8 489	0	8 489	8 225	0	8 225	263	0	263
60305	13	0	13	17 824	0	17 824	17 811	0	17 811	0	0	0
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	296	0	296	0	0	0	245	0	245	541	0	541
60311	840	0	840	2 424	0	2 424	2 413	0	2 413	829	0	829
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	12 514	0	12 514	21	0	21	0	0	0	12 493	0	12 493
60601	48 275	0	48 275	107	0	107	438	0	438	48 606	0	48 606
60903	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61012	8 638	0	8 638	17 276	0	17 276	8 638	0	8 638	0	0	0
61304	580	0	580	139	0	139	115	0	115	556	0	556
61701	0	0	0	3 753	0	3 753	8 623	0	8 623	4 870	0	4 870
70601	659 718	0	659 718	141	0	141	154 095	0	154 095	813 672	0	813 672
70603	1 205 228	0	1 205 228	0	0	0	256 872	0	256 872	1 462 100	0	1 462 100
70605	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
70613	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70801	14 627	0	14 627	0	0	0	0	0	0	14 627	0	14 627
Итого по пассиву (баланс)	6 850 793	2 906 476	9 757 269	16 080 640	11 665 673	27 746 313	16 542 430	11 430 395	27 972 825	7 312 583	2 671 198	9 983 781
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	17 963	17 963	0	17 963	17 963	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	32 430	254 748	287 178	0	7 123	7 123	0	14 618	14 618	32 430	247 253	279 683
90901	111 939	20 924	132 863	12 018	4 576	16 594	30 782	9 739	40 521	93 175	15 761	108 936
90902	367 831	0	367 831	14 414	0	14 414	15 517	0	15 517	366 728	0	366 728
91202	4	0	4	16	0	16	16	0	16	4	0	4
91203	14	0	14	11	0	11	11	0	11	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	160 663	0	160 663	0	0	0	0	0	0	160 663	0	160 663
91414	12 520 964	2 456 437	14 977 401	579 654	67 064	646 718	812 179	370 664	1 182 843	12 288 439	2 152 837	14 441 276
91417	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
91604	29 055	32	29 087	1 562	31	1 593	151	8	159	30 466	55	30 521
91704	0	2 521	2 521	0	71	71	0	145	145	0	2 447	2 447
91802	3 272	8 211	11 483	0	229	229	0	471	471	3 272	7 969	11 241
91803	0	226	226	0	6	6	0	13	13	0	219	219
99998	10 863 145	0	10 863 145	1 001 180	0	1 001 180	1 159 759	0	1 159 759	10 704 566	0	10 704 566
Итого по активу (баланс)	24 439 318	2 743 099	27 182 417	1 608 855	97 063	1 705 918	2 018 415	413 621	2 432 036	24 029 758	2 426 541	26 456 299
Пассив
91003	0	0	0	2 039	0	2 039	2 039	0	2 039	0	0	0
91311	0	17 849	17 849	0	1 024	1 024	7 065	499	7 564	7 065	17 324	24 389
91312	4 833 732	0	4 833 732	151 535	0	151 535	253 492	0	253 492	4 935 689	0	4 935 689
91315	1 423 674	366 152	1 789 826	10 538	132 663	143 201	1 469	7 702	9 171	1 414 605	241 191	1 655 796
91316	62 450	892	63 342	2 801	73 690	76 491	2 000	72 798	74 798	61 649	0	61 649
91317	757 578	73 072	830 650	717 912	71 767	789 679	584 180	69 859	654 039	623 846	71 164	695 010
91319	2 832 398	0	2 832 398	0	0	0	4 536	0	4 536	2 836 934	0	2 836 934
91507	475 264	0	475 264	26	0	26	0	0	0	475 238	0	475 238
91508	20 084	0	20 084	300	0	300	77	0	77	19 861	0	19 861
99999	16 319 272	0	16 319 272	1 266 037	0	1 266 037	698 498	0	698 498	15 751 733	0	15 751 733
Итого по пассиву (баланс)	26 724 452	457 965	27 182 417	2 151 188	279 144	2 430 332	1 553 356	150 858	1 704 214	26 126 620	329 679	26 456 299
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	71 349	151 102	222 451	850 062	4 501 256	5 351 318	906 328	4 502 534	5 408 862	15 083	149 824	164 907
99996	222 036	0	222 036	5 350 442	0	5 350 442	5 407 536	0	5 407 536	164 942	0	164 942
Итого по активу (баланс)	293 385	151 102	444 487	6 200 504	4 501 256	10 701 760	6 313 864	4 502 534	10 816 398	180 025	149 824	329 849
Пассив
96901	2 583	219 454	222 037	1 722 330	3 685 207	5 407 537	1 728 260	3 622 182	5 350 442	8 513	156 429	164 942
99997	222 450	0	222 450	5 408 862	0	5 408 862	5 351 319	0	5 351 319	164 907	0	164 907
Итого по пассиву (баланс)	225 033	219 454	444 487	7 131 192	3 685 207	10 816 399	7 079 579	3 622 182	10 701 761	173 420	156 429	329 849
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	193 308,0000	0	0	4 338 461,0000	0	0	4 301 708,0000	0	0	230 061,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	193 308,0000	0	0	4 340 462,0000	0	0	4 303 708,0000	0	0	230 062,0000
Пассив
98050	0	0	193 308,0000	0	0	4 299 708,0000	0	0	4 336 462,0000	0	0	230 062,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	193 308,0000	0	0	4 299 708,0000	0	0	4 336 462,0000	0	0	230 062,0000

Страница была полезной?