Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов

Регистрационный номер

2655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 323	0	10 323	0	0	0	105	0	105	10 218	0	10 218
20202	62 488	682 796	745 284	215 146	104 207	319 353	180 114	104 928	285 042	97 520	682 075	779 595
20208	4 539	1 517	6 056	17 095	4 734	21 829	17 225	4 685	21 910	4 409	1 566	5 975
20209	0	0	0	60 450	0	60 450	60 450	0	60 450	0	0	0
30102	265 960	0	265 960	16 936 459	0	16 936 459	17 070 849	0	17 070 849	131 570	0	131 570
30110	11 012	78 345	89 357	16 230	355 812	372 042	18 992	384 341	403 333	8 250	49 816	58 066
30114	0	203 811	203 811	0	769 633	769 633	0	748 848	748 848	0	224 596	224 596
30202	22 458	0	22 458	0	0	0	1 247	0	1 247	21 211	0	21 211
30204	41 418	0	41 418	0	0	0	1 240	0	1 240	40 178	0	40 178
30215	500	714	1 214	0	20	20	0	41	41	500	693	1 193
30221	0	0	0	6 000	427 884	433 884	6 000	427 884	433 884	0	0	0
30233	57	50	107	4 505	7 616	12 121	4 560	7 666	12 226	2	0	2
30424	4 653	0	4 653	388 252	0	388 252	388 472	0	388 472	4 433	0	4 433
30425	0	2 856	2 856	0	80	80	0	164	164	0	2 772	2 772
30602	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
32002	0	0	0	11 850 000	0	11 850 000	11 850 000	0	11 850 000	0	0	0
32003	1 025 000	160 642	1 185 642	3 270 000	207 998	3 477 998	3 320 000	160 751	3 480 751	975 000	207 889	1 182 889
32006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	0	7 140	7 140	0	200	200	0	410	410	0	6 930	6 930
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
45204	800	0	800	0	0	0	800	0	800	0	0	0
45205	12 200	0	12 200	0	0	0	1 200	0	1 200	11 000	0	11 000
45206	439 864	109 135	548 999	70 551	2 977	73 528	88 352	12 613	100 965	422 063	99 499	521 562
45207	719 284	258 458	977 742	39 000	6 309	45 309	36 333	58 134	94 467	721 951	206 633	928 584
45208	0	120 225	120 225	0	3 006	3 006	0	8 815	8 815	0	114 416	114 416
45406	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45407	39 000	0	39 000	0	0	0	2 000	0	2 000	37 000	0	37 000
45504	0	1 785	1 785	20	227	247	0	106	106	20	1 906	1 926
45505	88 924	347 282	436 206	10 433	9 450	19 883	4 229	96 730	100 959	95 128	260 002	355 130
45506	820 296	552 538	1 372 834	22 000	94 482	116 482	785	36 616	37 401	841 511	610 404	1 451 915
45507	341 091	281 945	623 036	0	7 884	7 884	4 811	16 178	20 989	336 280	273 651	609 931
45509	8 350	2 034	10 384	6 241	4 142	10 383	4 493	2 319	6 812	10 098	3 857	13 955
45708	149	0	149	20	0	20	169	0	169	0	0	0
45812	101 437	4 948	106 385	0	124	124	1 484	363	1 847	99 953	4 709	104 662
45813	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	384 813	323 985	708 798	528	8 826	9 354	445	20 422	20 867	384 896	312 389	697 285
45817	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45912	902	0	902	612	0	612	68	0	68	1 446	0	1 446
45915	3 131	13 282	16 413	16	367	383	16	788	804	3 131	12 861	15 992
45917	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47101	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47404	0	0	0	449 514	495 203	944 717	449 514	495 203	944 717	0	0	0
47408	0	0	0	112 979	447 099	560 078	112 979	447 099	560 078	0	0	0
47423	16 767	6 897	23 664	59	1 593	1 652	207	1 926	2 133	16 619	6 564	23 183
47427	7 394	10 514	17 908	10 506	3 397	13 903	4 937	3 847	8 784	12 963	10 064	23 027
50205	63 024	0	63 024	367	0	367	12	0	12	63 379	0	63 379
60302	22 852	0	22 852	54	0	54	1 251	0	1 251	21 655	0	21 655
60306	0	0	0	2 149	0	2 149	2 149	0	2 149	0	0	0
60308	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
60310	24	0	24	591	0	591	542	0	542	73	0	73
60312	5 443	0	5 443	2 944	0	2 944	4 561	0	4 561	3 826	0	3 826
60314	0	179	179	0	0	0	0	89	89	0	90	90
60323	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
60401	23 020	0	23 020	0	0	0	0	0	0	23 020	0	23 020
60701	0	0	0	742	0	742	0	0	0	742	0	742
60901	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
61002	49	0	49	11	0	11	2	0	2	58	0	58
61008	579	0	579	617	0	617	289	0	289	907	0	907
61009	221	0	221	32	0	32	27	0	27	226	0	226
61403	1 454	152	1 606	329	0	329	134	19	153	1 649	133	1 782
61702	0	0	0	15 831	0	15 831	0	0	0	15 831	0	15 831
70606	1 001 158	0	1 001 158	303 047	0	303 047	84	0	84	1 304 121	0	1 304 121
70608	1 226 570	0	1 226 570	284 114	0	284 114	1	0	1	1 510 683	0	1 510 683
70610	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
70611	22 247	0	22 247	1 252	0	1 252	0	0	0	23 499	0	23 499
Итого по активу (баланс)	6 845 815	3 171 230	10 017 045	34 099 339	2 963 270	37 062 609	33 641 772	3 040 985	36 682 757	7 303 382	3 093 515	10 396 897
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10601	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
10609	0	0	0	0	0	0	2 038	0	2 038	2 038	0	2 038
10701	22 668	0	22 668	0	0	0	0	0	0	22 668	0	22 668
10801	380 858	0	380 858	0	0	0	0	0	0	380 858	0	380 858
30109	5	1	6	0	0	0	0	0	0	5	1	6
30220	0	0	0	0	137	137	0	137	137	0	0	0
30232	729	532	1 261	30 260	16 904	47 164	30 608	16 750	47 358	1 077	378	1 455
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	80 801	0	80 801	294	0	294	0	0	0	80 507	0	80 507
40702	391 167	19 968	411 135	1 747 053	272 617	2 019 670	1 859 860	262 270	2 122 130	503 974	9 621	513 595
40703	219 710	37 733	257 443	125 355	34 816	160 171	119 360	51 461	170 821	213 715	54 378	268 093
40802	45 299	1 276	46 575	64 670	1 199	65 869	72 115	419	72 534	52 744	496	53 240
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	28 208	67 770	95 978	106 829	112 922	219 751	88 224	96 508	184 732	9 603	51 356	60 959
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	111 654	543 992	655 646	536 382	447 251	983 633	522 618	379 527	902 145	97 890	476 268	574 158
40820	823	8 129	8 952	1 161	7 090	8 251	1 783	6 067	7 850	1 445	7 106	8 551
40821	775	0	775	25 319	0	25 319	24 718	0	24 718	174	0	174
40901	56 400	0	56 400	65 900	0	65 900	35 260	0	35 260	25 760	0	25 760
40911	0	0	0	857	0	857	857	0	857	0	0	0
40912	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42104	0	37 085	37 085	0	2 128	2 128	0	1 037	1 037	0	35 994	35 994
42105	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42106	185 000	169 478	354 478	0	9 725	9 725	0	4 739	4 739	185 000	164 492	349 492
42205	8 400	1 478	9 878	0	96	96	0	39	39	8 400	1 421	9 821
42206	1 075	0	1 075	0	0	0	0	0	0	1 075	0	1 075
42301	31	70	101	0	4	4	0	2	2	31	68	99
42304	9 519	5 922	15 441	4 841	3 442	8 283	550	28 904	29 454	5 228	31 384	36 612
42305	563 302	630 601	1 193 903	16 793	108 368	125 161	19 618	78 847	98 465	566 127	601 080	1 167 207
42306	253 930	1 229 407	1 483 337	43 669	114 694	158 363	1 800	59 244	61 044	212 061	1 173 957	1 386 018
42307	22 904	25 862	48 766	0	1 486	1 486	0	766	766	22 904	25 142	48 046
42309	1 876	1 006	2 882	46	67	113	79	30	109	1 909	969	2 878
42501	0	9	9	0	1	1	0	0	0	0	8	8
42505	25 000	249 888	274 888	0	14 338	14 338	0	6 987	6 987	25 000	242 537	267 537
42506	15 000	60 687	75 687	0	3 482	3 482	0	1 697	1 697	15 000	58 902	73 902
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42604	0	1 071	1 071	0	62	62	0	30	30	0	1 039	1 039
42605	3 145	22 663	25 808	0	1 457	1 457	0	604	604	3 145	21 810	24 955
42606	0	2 784	2 784	0	159	159	0	78	78	0	2 703	2 703
42609	24	57	81	0	4	4	0	2	2	24	55	79
43801	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	219 694	0	219 694	94 183	0	94 183	90 740	0	90 740	216 251	0	216 251
45415	3 347	0	3 347	162	0	162	0	0	0	3 185	0	3 185
45515	341 372	0	341 372	48 090	0	48 090	44 540	0	44 540	337 822	0	337 822
45715	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45818	525 101	0	525 101	20 763	0	20 763	69 891	0	69 891	574 229	0	574 229
45918	14 969	0	14 969	858	0	858	924	0	924	15 035	0	15 035
47403	3	0	3	15 268	0	15 268	15 268	0	15 268	3	0	3
47405	0	0	0	252 928	99 388	352 316	252 928	99 388	352 316	0	0	0
47407	0	0	0	444 293	113 239	557 532	444 293	113 239	557 532	0	0	0
47411	16 415	23 661	40 076	2 399	5 661	8 060	7 244	9 761	17 005	21 260	27 761	49 021
47416	112	267	379	1 574	311	1 885	1 518	70	1 588	56	26	82
47422	58	170	228	4	1 541	1 545	3	1 536	1 539	57	165	222
47425	49 762	0	49 762	41 783	0	41 783	45 719	0	45 719	53 698	0	53 698
47426	3 493	6 224	9 717	0	357	357	2 403	2 271	4 674	5 896	8 138	14 034
50220	10 323	0	10 323	105	0	105	0	0	0	10 218	0	10 218
60301	692	0	692	14 605	0	14 605	14 474	0	14 474	561	0	561
60305	0	0	0	12 627	0	12 627	12 627	0	12 627	0	0	0
60307	11	0	11	52	0	52	54	0	54	13	0	13
60309	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60311	6 683	0	6 683	2 003	0	2 003	8 460	0	8 460	13 140	0	13 140
60313	0	16	16	0	8	8	0	8	8	0	16	16
60320	108 324	0	108 324	108 324	0	108 324	0	0	0	0	0	0
60322	34	0	34	37	0	37	37	0	37	34	0	34
60324	11	0	11	8	0	8	0	0	0	3	0	3
60601	18 730	0	18 730	0	0	0	107	0	107	18 837	0	18 837
60903	151	0	151	0	0	0	4	0	4	155	0	155
61301	1 472	721	2 193	1 472	1 707	3 179	115	1 050	1 165	115	64	179
61304	1 491	0	1 491	276	0	276	288	0	288	1 503	0	1 503
70601	1 048 208	0	1 048 208	180	0	180	275 969	0	275 969	1 323 997	0	1 323 997
70603	1 234 542	0	1 234 542	1	0	1	281 420	0	281 420	1 515 961	0	1 515 961
70605	0	0	0	0	0	0	164	0	164	164	0	164
70615	0	0	0	0	0	0	13 793	0	13 793	13 793	0	13 793
Итого по пассиву (баланс)	6 868 512	3 148 533	10 017 045	3 831 546	1 374 661	5 206 207	4 362 591	1 223 468	5 586 059	7 399 557	2 997 340	10 396 897
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	269 165	99 308	368 473	11 777	2 777	14 554	11 165	5 698	16 863	269 777	96 387	366 164
90902	274 788	0	274 788	23 199	0	23 199	141 900	0	141 900	156 087	0	156 087
90907	56 400	0	56 400	9 500	0	9 500	65 900	0	65 900	0	0	0
90909	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91101	0	0	0	0	122	122	0	122	122	0	0	0
91102	0	0	0	0	122	122	0	122	122	0	0	0
91202	6	7 780	7 786	0	194	194	0	570	570	6	7 404	7 410
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	8 494	8 494	0	197	197	0	1 287	1 287	0	7 404	7 404
91414	2 515 595	1 276 188	3 791 783	209 213	125 054	334 267	0	114 303	114 303	2 724 808	1 286 939	4 011 747
91501	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
91502	1 442	0	1 442	27	0	27	125	0	125	1 344	0	1 344
91604	20 837	57 830	78 667	4 507	9 290	13 797	1 026	4 918	5 944	24 318	62 202	86 520
91803	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
99998	6 213 032	0	6 213 032	403 291	0	403 291	367 434	0	367 434	6 248 889	0	6 248 889
Итого по активу (баланс)	9 352 749	1 449 600	10 802 349	661 514	137 756	799 270	587 550	127 020	714 570	9 426 713	1 460 336	10 887 049
Пассив
91311	16 180	0	16 180	0	0	0	0	0	0	16 180	0	16 180
91312	3 215 246	2 695 798	5 911 044	0	222 984	222 984	58 204	219 430	277 634	3 273 450	2 692 244	5 965 694
91315	33 690	0	33 690	0	0	0	9 632	0	9 632	43 322	0	43 322
91316	18 596	13 925	32 521	46 004	2 082	48 086	27 433	375	27 808	25	12 218	12 243
91317	154 162	44 781	198 943	89 010	7 229	96 239	83 984	4 206	88 190	149 136	41 758	190 894
91507	19 039	0	19 039	0	0	0	0	0	0	19 039	0	19 039
91508	1 615	0	1 615	125	0	125	27	0	27	1 517	0	1 517
99999	4 589 317	0	4 589 317	347 014	0	347 014	395 857	0	395 857	4 638 160	0	4 638 160
Итого по пассиву (баланс)	8 047 845	2 754 504	10 802 349	482 153	232 295	714 448	575 137	224 011	799 148	8 140 829	2 746 220	10 887 049
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	71 012	71 012	0	71 012	71 012	0	0	0
99996	0	0	0	70 491	0	70 491	70 491	0	70 491	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	70 491	71 012	141 503	70 491	71 012	141 503	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	70 491	0	70 491	70 491	0	70 491	0	0	0
99997	0	0	0	71 012	0	71 012	71 012	0	71 012	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	141 503	0	141 503	141 503	0	141 503	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000
Пассив
98070	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000

Страница была полезной?