Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТИВ БАНК"

Регистрационный номер

2529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 159	0	6 159	417	0	417	717	0	717	5 859	0	5 859
10610	0	0	0	48 138	0	48 138	0	0	0	48 138	0	48 138
20202	84 065	41 390	125 455	1 825 927	155 928	1 981 855	1 814 655	166 759	1 981 414	95 337	30 559	125 896
20208	48 246	0	48 246	85 402	0	85 402	86 667	0	86 667	46 981	0	46 981
20209	0	0	0	620 215	7 889	628 104	620 215	7 889	628 104	0	0	0
30102	200 676	0	200 676	2 063 069	0	2 063 069	2 122 351	0	2 122 351	141 394	0	141 394
30110	51 148	52 995	104 143	2 463 973	57 073	2 521 046	2 469 706	58 748	2 528 454	45 415	51 320	96 735
30202	47 374	0	47 374	21	0	21	0	0	0	47 395	0	47 395
30204	1 240	0	1 240	0	0	0	108	0	108	1 132	0	1 132
30215	300	571	871	0	17	17	0	33	33	300	555	855
30221	0	0	0	0	371	371	0	371	371	0	0	0
30233	1 671	10	1 681	20 663	1 169	21 832	21 749	1 098	22 847	585	81	666
30302	1 603	408	2 011	3 516	1 298	4 814	2 780	194	2 974	2 339	1 512	3 851
30306	460 141	0	460 141	12 091	0	12 091	63 091	0	63 091	409 141	0	409 141
30602	27 334	0	27 334	151 171	0	151 171	152 287	0	152 287	26 218	0	26 218
31901	370 000	0	370 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	320 000	0	320 000
31902	0	0	0	1 650 310	0	1 650 310	1 650 310	0	1 650 310	0	0	0
31903	120 000	0	120 000	483 770	0	483 770	392 200	0	392 200	211 570	0	211 570
32005	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32201	0	1 249	1 249	0	39	39	0	72	72	0	1 216	1 216
32204	0	0	0	49 936	0	49 936	49 936	0	49 936	0	0	0
44606	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44607	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44906	71 970	0	71 970	0	0	0	100	0	100	71 870	0	71 870
44907	117 500	0	117 500	39 414	0	39 414	0	0	0	156 914	0	156 914
45006	12 226	0	12 226	12 015	0	12 015	0	0	0	24 241	0	24 241
45007	84 406	0	84 406	0	0	0	0	0	0	84 406	0	84 406
45204	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45205	14 013	0	14 013	13 987	0	13 987	8 000	0	8 000	20 000	0	20 000
45206	2 072 813	0	2 072 813	132 037	0	132 037	113 429	0	113 429	2 091 421	0	2 091 421
45207	1 295 951	0	1 295 951	62 774	0	62 774	181 847	0	181 847	1 176 878	0	1 176 878
45208	231 260	0	231 260	100 000	0	100 000	1 440	0	1 440	329 820	0	329 820
45306	8 390	0	8 390	0	0	0	0	0	0	8 390	0	8 390
45307	41 665	0	41 665	2 000	0	2 000	3 665	0	3 665	40 000	0	40 000
45406	84 382	0	84 382	3 900	0	3 900	2 199	0	2 199	86 083	0	86 083
45407	48 885	0	48 885	2 744	0	2 744	1 660	0	1 660	49 969	0	49 969
45504	452	0	452	0	0	0	17	0	17	435	0	435
45505	112 621	0	112 621	37 590	0	37 590	34 891	0	34 891	115 320	0	115 320
45506	206 336	0	206 336	15 714	0	15 714	11 282	0	11 282	210 768	0	210 768
45507	37 052	0	37 052	750	0	750	1 723	0	1 723	36 079	0	36 079
45509	1 512	0	1 512	1 979	0	1 979	1 860	0	1 860	1 631	0	1 631
45812	754	0	754	0	0	0	20	0	20	734	0	734
45814	2 748	0	2 748	46	0	46	0	0	0	2 794	0	2 794
45815	4 198	0	4 198	649	0	649	267	0	267	4 580	0	4 580
45912	100	0	100	1 159	0	1 159	329	0	329	930	0	930
45914	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
45915	737	0	737	224	0	224	124	0	124	837	0	837
47002	0	0	0	49 936	0	49 936	49 936	0	49 936	0	0	0
47408	0	0	0	23 991	34 662	58 653	23 991	34 662	58 653	0	0	0
47423	1 466	1	1 467	6 710	8	6 718	6 815	8	6 823	1 361	1	1 362
47427	4 858	0	4 858	19 615	0	19 615	18 739	0	18 739	5 734	0	5 734
47431	0	0	0	0	1 385	1 385	0	1 385	1 385	0	0	0
47801	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
47802	1 050	0	1 050	0	0	0	5	0	5	1 045	0	1 045
50104	56 811	0	56 811	330	0	330	485	0	485	56 656	0	56 656
50105	11 017	0	11 017	73	0	73	0	0	0	11 090	0	11 090
50106	68 303	0	68 303	626	0	626	1 393	0	1 393	67 536	0	67 536
50107	77 685	0	77 685	705	0	705	994	0	994	77 396	0	77 396
50121	541	0	541	0	0	0	145	0	145	396	0	396
50705	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
50706	13 322	0	13 322	0	0	0	0	0	0	13 322	0	13 322
51401	0	0	0	24 643	0	24 643	9 927	0	9 927	14 716	0	14 716
51403	24 619	0	24 619	10 021	0	10 021	24 716	0	24 716	9 924	0	9 924
60202	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60302	873	0	873	1 325	0	1 325	1 265	0	1 265	933	0	933
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	28	0	28	194	0	194	195	0	195	27	0	27
60310	4 330	0	4 330	461	0	461	1 192	0	1 192	3 599	0	3 599
60312	6 444	0	6 444	5 557	3	5 560	4 367	3	4 370	7 634	0	7 634
60323	2 932	0	2 932	44	0	44	25	0	25	2 951	0	2 951
60401	457 385	0	457 385	6 873	0	6 873	13	0	13	464 245	0	464 245
60404	3 402	0	3 402	0	0	0	0	0	0	3 402	0	3 402
60701	18 168	0	18 168	1 794	0	1 794	6 860	0	6 860	13 102	0	13 102
61002	384	0	384	3	0	3	24	0	24	363	0	363
61008	2 011	0	2 011	267	0	267	839	0	839	1 439	0	1 439
61009	6 171	0	6 171	416	0	416	655	0	655	5 932	0	5 932
61010	19	0	19	47	0	47	47	0	47	19	0	19
61011	5 488	0	5 488	0	0	0	0	0	0	5 488	0	5 488
61210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61212	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61403	1 024	19	1 043	137	3	140	298	6	304	863	16	879
61703	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
70606	502 999	0	502 999	123 688	0	123 688	298	0	298	626 389	0	626 389
70607	4 061	0	4 061	359	0	359	678	0	678	3 742	0	3 742
70608	34 035	0	34 035	8 365	0	8 365	0	0	0	42 400	0	42 400
70611	11 417	0	11 417	1 068	0	1 068	0	0	0	12 485	0	12 485
Итого по активу (баланс)	7 306 281	96 643	7 402 924	10 252 915	259 845	10 512 760	10 073 622	271 228	10 344 850	7 485 574	85 260	7 570 834
Пассив
10207	400 073	0	400 073	0	0	0	80 014	0	80 014	480 087	0	480 087
10601	250 238	0	250 238	0	0	0	0	0	0	250 238	0	250 238
10609	0	0	0	0	0	0	1 195	0	1 195	1 195	0	1 195
10701	40 106	0	40 106	0	0	0	0	0	0	40 106	0	40 106
10801	100 076	0	100 076	80 015	0	80 015	0	0	0	20 061	0	20 061
30232	173	137	310	29 450	4 535	33 985	29 342	4 489	33 831	65	91	156
30236	0	0	0	1 682	0	1 682	1 682	0	1 682	0	0	0
30301	1 603	408	2 011	2 780	194	2 974	3 516	1 298	4 814	2 339	1 512	3 851
30305	460 141	0	460 141	63 091	0	63 091	12 091	0	12 091	409 141	0	409 141
30601	199	0	199	4	0	4	0	0	0	195	0	195
31305	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
40502	13 533	0	13 533	11 908	0	11 908	7 950	0	7 950	9 575	0	9 575
40602	4 883	2 509	7 392	75 663	7 069	82 732	72 035	4 560	76 595	1 255	0	1 255
40603	295 931	0	295 931	24 426	0	24 426	49 568	0	49 568	321 073	0	321 073
40702	314 582	9 914	324 496	1 834 730	12 103	1 846 833	1 801 120	4 509	1 805 629	280 972	2 320	283 292
40703	144 826	0	144 826	42 565	0	42 565	41 372	0	41 372	143 633	0	143 633
40802	33 650	1 861	35 511	335 279	14 636	349 915	336 932	16 326	353 258	35 303	3 551	38 854
40817	91 173	1 554	92 727	148 370	108	148 478	145 610	46	145 656	88 413	1 492	89 905
40820	14	0	14	42	0	42	49	0	49	21	0	21
40821	1 268	0	1 268	22 066	0	22 066	20 823	0	20 823	25	0	25
40901	0	0	0	0	1 385	1 385	0	1 385	1 385	0	0	0
40905	0	0	0	8 121	0	8 121	8 121	0	8 121	0	0	0
40909	0	0	0	862	539	1 401	862	539	1 401	0	0	0
40910	0	0	0	171	620	791	171	620	791	0	0	0
40911	971	0	971	65 021	0	65 021	65 717	0	65 717	1 667	0	1 667
40912	0	0	0	1 245	2 570	3 815	1 245	2 570	3 815	0	0	0
40913	0	0	0	50	1 107	1 157	50	1 107	1 157	0	0	0
41906	46 100	0	46 100	15 300	0	15 300	0	0	0	30 800	0	30 800
42103	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42104	57 300	0	57 300	9 800	0	9 800	8 200	0	8 200	55 700	0	55 700
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000
42106	233 000	0	233 000	0	0	0	0	0	0	233 000	0	233 000
42301	53 598	159	53 757	132 864	148	133 012	133 289	1	133 290	54 023	12	54 035
42303	829	0	829	1 284	0	1 284	856	0	856	401	0	401
42304	1 107 715	453	1 108 168	273 046	28	273 074	332 006	14	332 020	1 166 675	439	1 167 114
42305	1 507	292	1 799	0	17	17	8	9	17	1 515	284	1 799
42306	2 243 219	73 078	2 316 297	176 798	8 392	185 190	158 403	5 925	164 328	2 224 824	70 611	2 295 435
42307	326 384	0	326 384	26 493	0	26 493	48 972	0	48 972	348 863	0	348 863
42309	4 423	0	4 423	3	0	3	3	0	3	4 423	0	4 423
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42604	1 620	0	1 620	0	0	0	0	0	0	1 620	0	1 620
42606	826	0	826	0	0	0	21	0	21	847	0	847
44915	3 194	0	3 194	1 983	0	1 983	1 382	0	1 382	2 593	0	2 593
45015	2 899	0	2 899	3 259	0	3 259	360	0	360	0	0	0
45215	215 999	0	215 999	53 114	0	53 114	45 550	0	45 550	208 435	0	208 435
45315	417	0	417	147	0	147	20	0	20	290	0	290
45415	9 348	0	9 348	859	0	859	822	0	822	9 311	0	9 311
45515	10 921	0	10 921	1 752	0	1 752	1 936	0	1 936	11 105	0	11 105
45818	6 930	0	6 930	160	0	160	846	0	846	7 616	0	7 616
45918	531	0	531	122	0	122	138	0	138	547	0	547
47407	0	0	0	34 582	23 968	58 550	34 582	23 968	58 550	0	0	0
47411	24 716	207	24 923	16 191	126	16 317	19 841	151	19 992	28 366	232	28 598
47416	0	0	0	287	0	287	291	0	291	4	0	4
47422	473	1	474	1 145	0	1 145	1 151	0	1 151	479	1	480
47425	8 188	0	8 188	15 470	0	15 470	22 849	0	22 849	15 567	0	15 567
47426	7 707	0	7 707	2 900	0	2 900	4 906	0	4 906	9 713	0	9 713
47804	1 050	0	1 050	5	0	5	0	0	0	1 045	0	1 045
50120	2 671	0	2 671	655	0	655	289	0	289	2 305	0	2 305
50720	6 159	0	6 159	717	0	717	417	0	417	5 859	0	5 859
60206	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60301	0	0	0	4 132	0	4 132	4 488	0	4 488	356	0	356
60305	0	0	0	10 916	0	10 916	10 916	0	10 916	0	0	0
60309	53	0	53	8	0	8	39	0	39	84	0	84
60311	850	0	850	348	0	348	849	0	849	1 351	0	1 351
60322	6 371	0	6 371	4 411	0	4 411	11	0	11	1 971	0	1 971
60324	3 383	0	3 383	145	0	145	47	0	47	3 285	0	3 285
60601	114 541	0	114 541	13	0	13	905	0	905	115 433	0	115 433
61012	5 488	0	5 488	0	0	0	0	0	0	5 488	0	5 488
61301	0	0	0	0	0	0	23	0	23	23	0	23
61304	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61701	0	0	0	5 259	0	5 259	48 138	0	48 138	42 879	0	42 879
70601	567 527	0	567 527	30	0	30	146 264	0	146 264	713 761	0	713 761
70602	645	0	645	101	0	101	3	0	3	547	0	547
70603	34 323	0	34 323	0	0	0	8 414	0	8 414	42 737	0	42 737
70615	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080	4 080	0	4 080
Итого по пассиву (баланс)	7 312 351	90 573	7 402 924	3 544 842	77 545	3 622 387	3 722 780	67 517	3 790 297	7 490 289	80 545	7 570 834
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	39 339	0	39 339	25 948	0	25 948	26 963	0	26 963	38 324	0	38 324
90902	312 078	0	312 078	135 027	1 152	136 179	125 418	0	125 418	321 687	1 152	322 839
90909	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91202	24 353	0	24 353	33 728	0	33 728	34 396	0	34 396	23 685	0	23 685
91203	5	0	5	6	0	6	6	0	6	5	0	5
91219	0	0	0	0	1 385	1 385	0	1 385	1 385	0	0	0
91414	4 018 970	0	4 018 970	195 731	0	195 731	160 385	0	160 385	4 054 316	0	4 054 316
91418	1 095	0	1 095	0	0	0	50	0	50	1 045	0	1 045
91604	5 023	0	5 023	160	0	160	77	0	77	5 106	0	5 106
91704	4 994	0	4 994	0	0	0	0	0	0	4 994	0	4 994
91802	10 610	0	10 610	0	0	0	1	0	1	10 609	0	10 609
91803	1 002	0	1 002	99	0	99	0	0	0	1 101	0	1 101
99998	5 745 253	0	5 745 253	781 594	0	781 594	632 036	0	632 036	5 894 811	0	5 894 811
Итого по активу (баланс)	10 162 783	0	10 162 783	1 172 293	2 537	1 174 830	979 332	1 385	980 717	10 355 744	1 152	10 356 896
Пассив
91003	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91211	606	0	606	0	0	0	6	0	6	612	0	612
91311	369 958	0	369 958	551	0	551	0	0	0	369 407	0	369 407
91312	5 090 031	0	5 090 031	285 700	0	285 700	492 995	0	492 995	5 297 326	0	5 297 326
91314	0	0	0	110 884	0	110 884	110 884	0	110 884	0	0	0
91315	31 801	1 423	33 224	3 093	1 439	4 532	3 204	16	3 220	31 912	0	31 912
91316	215 481	0	215 481	211 307	0	211 307	175 000	0	175 000	179 174	0	179 174
91317	27 175	0	27 175	22 036	0	22 036	2 671	0	2 671	7 810	0	7 810
91319	8 778	0	8 778	3 204	0	3 204	2 996	0	2 996	8 570	0	8 570
99999	4 417 530	0	4 417 530	308 956	0	308 956	353 511	0	353 511	4 462 085	0	4 462 085
Итого по пассиву (баланс)	10 161 360	1 423	10 162 783	945 752	1 439	947 191	1 141 288	16	1 141 304	10 356 896	0	10 356 896
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 006,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1 006,0000
98010	0	0	47 738 820,0000	0	0	104 822,0000	0	0	104 822,0000	0	0	47 738 820,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	47 739 826,0000	0	0	104 823,0000	0	0	104 823,0000	0	0	47 739 826,0000
Пассив
98040	0	0	3 264 742,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 264 742,0000
98050	0	0	44 475 084,0000	0	0	104 823,0000	0	0	104 823,0000	0	0	44 475 084,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	47 739 826,0000	0	0	104 823,0000	0	0	104 823,0000	0	0	47 739 826,0000

Страница была полезной?