Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2306

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	312 355	0	312 355	384 634	0	384 634	424 551	0	424 551	272 438	0	272 438
10610	0	0	0	131 895	0	131 895	0	0	0	131 895	0	131 895
20202	1 245 407	1 274 319	2 519 726	9 513 194	1 816 419	11 329 613	9 702 153	1 897 091	11 599 244	1 056 448	1 193 647	2 250 095
20208	503 543	13 199	516 742	1 349 387	26 571	1 375 958	1 399 671	26 700	1 426 371	453 259	13 070	466 329
20209	136 255	109 544	245 799	5 796 196	799 233	6 595 429	5 906 907	887 324	6 794 231	25 544	21 453	46 997
30102	1 398 368	0	1 398 368	190 118 273	0	190 118 273	189 409 120	0	189 409 120	2 107 521	0	2 107 521
30110	417 029	69 181	486 210	887 656	693 878	1 581 534	963 795	27 222	991 017	340 890	735 837	1 076 727
30114	0	794 629	794 629	0	174 372 674	174 372 674	0	174 440 897	174 440 897	0	726 406	726 406
30118	0	232 248	232 248	0	8 616	8 616	0	21 163	21 163	0	219 701	219 701
30202	1 465 072	0	1 465 072	918 976	0	918 976	1 514 192	0	1 514 192	869 856	0	869 856
30204	520 763	0	520 763	338 357	0	338 357	533 899	0	533 899	325 221	0	325 221
30210	0	0	0	114 500	0	114 500	114 500	0	114 500	0	0	0
30221	35 420	0	35 420	1 871 333	196 847	2 068 180	1 878 787	196 847	2 075 634	27 966	0	27 966
30233	19 637	2 605	22 242	1 305 134	8 634	1 313 768	1 292 036	8 711	1 300 747	32 735	2 528	35 263
30235	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
30302	37 273 317	10 673 187	47 946 504	37 780 060	5 301 493	43 081 553	30 547 527	4 968 510	35 516 037	44 505 850	11 006 170	55 512 020
30306	29 528 107	5 238 746	34 766 853	23 083 245	478 646	23 561 891	10 539 437	842 320	11 381 757	42 071 915	4 875 072	46 946 987
30413	1 755	0	1 755	2 959	0	2 959	1 398	0	1 398	3 316	0	3 316
30424	212 447	0	212 447	122 818 861	0	122 818 861	122 819 421	0	122 819 421	211 887	0	211 887
30425	22 000	2 856	24 856	0	87	87	0	164	164	22 000	2 779	24 779
30602	348 017	52	348 069	526 405	2	526 407	824 360	5	824 365	50 062	49	50 111
31903	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	17 700 000	2 941 126	20 641 126	17 700 000	2 941 126	20 641 126	0	0	0
32003	4 800 000	0	4 800 000	7 630 000	4 608 847	12 238 847	10 780 000	4 400 436	15 180 436	1 650 000	208 411	1 858 411
32004	370 000	2 141 898	2 511 898	1 000 000	878 480	1 878 480	1 370 000	3 020 378	4 390 378	0	0	0
32005	0	1 427 932	1 427 932	0	742 852	742 852	0	86 672	86 672	0	2 084 112	2 084 112
32101	0	0	0	43 372	0	43 372	43 372	0	43 372	0	0	0
32102	0	0	0	0	105 255 898	105 255 898	0	105 255 898	105 255 898	0	0	0
32103	0	5 934 014	5 934 014	0	27 894 107	27 894 107	0	27 435 994	27 435 994	0	6 392 127	6 392 127
32201	2 471	6 426	8 897	6 550	196	6 746	9 021	370	9 391	0	6 252	6 252
32202	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32301	0	82 288	82 288	0	2 849	2 849	0	5 069	5 069	0	80 068	80 068
32402	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
32902	24	0	24	222 448	0	222 448	24	0	24	222 448	0	222 448
45101	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45104	35 810	0	35 810	11 600	0	11 600	12 364	0	12 364	35 046	0	35 046
45105	4 574 299	0	4 574 299	2 071 765	0	2 071 765	902 331	0	902 331	5 743 733	0	5 743 733
45106	162 755	0	162 755	28 500	0	28 500	675	0	675	190 580	0	190 580
45107	2 477 404	0	2 477 404	243 625	0	243 625	135 403	0	135 403	2 585 626	0	2 585 626
45108	1 332 415	4 487	1 336 902	35 207	113	35 320	33 136	759	33 895	1 334 486	3 841	1 338 327
45201	869 237	0	869 237	2 817 374	0	2 817 374	2 266 073	0	2 266 073	1 420 538	0	1 420 538
45203	318 484	553 324	871 808	2 559 836	5 596	2 565 432	581 573	558 920	1 140 493	2 296 747	0	2 296 747
45204	8 247 403	704 100	8 951 503	2 873 936	812 654	3 686 590	5 412 776	434 498	5 847 274	5 708 563	1 082 256	6 790 819
45205	9 105 656	1 970 251	11 075 907	635 545	460 503	1 096 048	1 049 233	522 329	1 571 562	8 691 968	1 908 425	10 600 393
45206	10 118 133	3 048 854	13 166 987	667 551	88 319	755 870	556 322	380 510	936 832	10 229 362	2 756 663	12 986 025
45207	6 090 627	2 511 829	8 602 456	301 759	85 886	387 645	146 486	369 346	515 832	6 245 900	2 228 369	8 474 269
45208	7 341 873	1 565 736	8 907 609	864 047	47 444	911 491	193 544	97 645	291 189	8 012 376	1 515 535	9 527 911
45209	3	0	3	52	0	52	16	0	16	39	0	39
45401	92 063	0	92 063	165 144	0	165 144	181 719	0	181 719	75 488	0	75 488
45403	13 158	0	13 158	108 160	0	108 160	84 957	0	84 957	36 361	0	36 361
45404	46 891	0	46 891	24 783	0	24 783	5 470	0	5 470	66 204	0	66 204
45405	30 500	0	30 500	27 900	0	27 900	29 700	0	29 700	28 700	0	28 700
45406	63 711	0	63 711	3 234	0	3 234	12 219	0	12 219	54 726	0	54 726
45407	454 132	0	454 132	21 631	0	21 631	48 835	0	48 835	426 928	0	426 928
45408	595 444	569 245	1 164 689	3 176	15 765	18 941	26 192	100 593	126 785	572 428	484 417	1 056 845
45502	9 846	737	10 583	11 994	1 308	13 302	12 503	1 413	13 916	9 337	632	9 969
45505	74 907	0	74 907	14 522	0	14 522	16 677	0	16 677	72 752	0	72 752
45506	2 572 513	160 642	2 733 155	239 528	4 884	244 412	220 148	9 218	229 366	2 591 893	156 308	2 748 201
45507	22 237 905	4 604 669	26 842 574	1 287 483	142 614	1 430 097	692 712	378 631	1 071 343	22 832 676	4 368 652	27 201 328
45508	107 815	11 918	119 733	50 854	9 309	60 163	46 348	10 718	57 066	112 321	10 509	122 830
45509	122 316	38 993	161 309	40 253	20 093	60 346	45 841	22 544	68 385	116 728	36 542	153 270
45701	8	0	8	18	0	18	17	0	17	9	0	9
45706	36 983	50 681	87 664	0	1 532	1 532	868	3 392	4 260	36 115	48 821	84 936
45707	161	0	161	56	0	56	48	0	48	169	0	169
45708	0	1 555	1 555	274	459	733	0	1 107	1 107	274	907	1 181
45811	97 620	0	97 620	14 862	0	14 862	13 141	0	13 141	99 341	0	99 341
45812	2 387 220	139 899	2 527 119	149 134	3 969	153 103	691 138	10 000	701 138	1 845 216	133 868	1 979 084
45814	50 623	0	50 623	2 838	0	2 838	2 721	0	2 721	50 740	0	50 740
45815	340 015	205 626	545 641	52 650	18 248	70 898	26 788	23 626	50 414	365 877	200 248	566 125
45817	572	2 568	3 140	4	474	478	4	199	203	572	2 843	3 415
45911	1 120	0	1 120	2 241	0	2 241	1 621	0	1 621	1 740	0	1 740
45912	22 989	3 502	26 491	4 302	107	4 409	6 099	201	6 300	21 192	3 408	24 600
45914	1 108	0	1 108	96	0	96	92	0	92	1 112	0	1 112
45915	20 003	9 733	29 736	21 742	6 028	27 770	21 475	5 897	27 372	20 270	9 864	30 134
45917	0	270	270	15	30	45	15	21	36	0	279	279
47002	3 022 538	0	3 022 538	12 668 074	0	12 668 074	12 484 506	0	12 484 506	3 206 106	0	3 206 106
47104	0	241 086	241 086	0	58 337	58 337	0	98 031	98 031	0	201 392	201 392
47105	0	76 617	76 617	0	2 329	2 329	0	4 396	4 396	0	74 550	74 550
47106	0	91 641	91 641	0	2 389	2 389	0	18 935	18 935	0	75 095	75 095
47107	0	74 053	74 053	0	2 059	2 059	0	15 283	15 283	0	60 829	60 829
47304	0	431 937	431 937	0	128 014	128 014	0	110 259	110 259	0	449 692	449 692
47404	0	214 190	214 190	238 809 164	28 761 888	267 571 052	238 809 164	28 767 667	267 576 831	0	208 411	208 411
47408	0	0	0	45 324 083	45 651 619	90 975 702	45 324 083	45 651 619	90 975 702	0	0	0
47410	0	0	0	0	115 329	115 329	0	115 329	115 329	0	0	0
47415	253 562	0	253 562	5 337	0	5 337	5 506	0	5 506	253 393	0	253 393
47417	0	0	0	10 632	37	10 669	10 566	0	10 566	66	37	103
47423	1 124 383	18 795	1 143 178	2 073 738	212 375	2 286 113	1 938 622	214 629	2 153 251	1 259 499	16 541	1 276 040
47427	602 957	120 156	723 113	997 990	139 675	1 137 665	851 161	138 661	989 822	749 786	121 170	870 956
47431	0	0	0	2 398	325 820	328 218	2 398	325 820	328 218	0	0	0
47801	891 398	96 535	987 933	9 195	2 925	12 120	16 520	6 192	22 712	884 073	93 268	977 341
47802	8 101 323	2 702 016	10 803 339	0	81 740	81 740	101 536	165 112	266 648	7 999 787	2 618 644	10 618 431
50104	2 030 930	0	2 030 930	5 951 149	0	5 951 149	5 934 326	0	5 934 326	2 047 753	0	2 047 753
50105	0	0	0	109 818	0	109 818	109 818	0	109 818	0	0	0
50106	660 441	0	660 441	18 318 049	0	18 318 049	18 643 295	0	18 643 295	335 195	0	335 195
50107	3 531 319	0	3 531 319	62 840 842	0	62 840 842	63 059 218	0	63 059 218	3 312 943	0	3 312 943
50110	718 095	95 911	814 006	660 293	3 485	663 778	679 049	5 504	684 553	699 339	93 892	793 231
50118	20 658 572	0	20 658 572	87 191 890	0	87 191 890	86 763 320	0	86 763 320	21 087 142	0	21 087 142
50121	35 129	0	35 129	229 923	0	229 923	226 473	0	226 473	38 579	0	38 579
50205	10 316 188	0	10 316 188	7 429 945	2 599 400	10 029 345	7 360 811	2 599 400	9 960 211	10 385 322	0	10 385 322
50206	0	0	0	2 431 438	0	2 431 438	2 311 123	0	2 311 123	120 315	0	120 315
50208	5 615 673	0	5 615 673	29 509	0	29 509	1 435 703	0	1 435 703	4 209 479	0	4 209 479
50210	0	41	41	0	1	1	0	2	2	0	40	40
50218	2 226 402	662 441	2 888 843	10 877 735	1 967 256	12 844 991	9 405 911	2 629 697	12 035 608	3 698 226	0	3 698 226
50221	75 546	0	75 546	324 154	0	324 154	306 182	0	306 182	93 518	0	93 518
50308	2 703 141	0	2 703 141	27	0	27	27	0	27	2 703 141	0	2 703 141
50505	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
50705	32 061	0	32 061	494 929	0	494 929	525 737	0	525 737	1 253	0	1 253
50706	293 327	2 284	295 611	1 521 611	69	1 521 680	1 640 277	131	1 640 408	174 661	2 222	176 883
50707	0	5 564	5 564	0	169	169	0	319	319	0	5 414	5 414
50708	0	38 715	38 715	0	1 177	1 177	0	2 222	2 222	0	37 670	37 670
50709	5 489	0	5 489	0	0	0	0	0	0	5 489	0	5 489
50718	5 860	0	5 860	2 151 379	0	2 151 379	2 016 148	0	2 016 148	141 091	0	141 091
50721	3 485	0	3 485	316 734	0	316 734	285 017	0	285 017	35 202	0	35 202
51402	49 822	0	49 822	153	0	153	49 975	0	49 975	0	0	0
51403	226 192	0	226 192	250 224	0	250 224	49 694	0	49 694	426 722	0	426 722
51405	281 206	0	281 206	1 826	0	1 826	90 000	0	90 000	193 032	0	193 032
52503	192 371	131 553	323 924	70 376	6 161	76 537	48 066	32 437	80 503	214 681	105 277	319 958
52601	83 624	0	83 624	196 325	0	196 325	170 513	0	170 513	109 436	0	109 436
60106	6 335 708	0	6 335 708	540 020	0	540 020	0	0	0	6 875 728	0	6 875 728
60202	335 154	0	335 154	0	0	0	0	0	0	335 154	0	335 154
60204	0	362	362	0	11	11	0	27	27	0	346	346
60302	11 075	0	11 075	4 181	0	4 181	472	0	472	14 784	0	14 784
60306	91	0	91	252 130	0	252 130	252 100	0	252 100	121	0	121
60308	241	400	641	899	11	910	902	43	945	238	368	606
60310	0	0	0	9 546	0	9 546	9 546	0	9 546	0	0	0
60312	364 001	0	364 001	101 312	0	101 312	87 417	0	87 417	377 896	0	377 896
60314	8 918	0	8 918	182	7 200	7 382	0	7 200	7 200	9 100	0	9 100
60323	174 347	62 839	237 186	1 055	1 914	2 969	1 203	3 621	4 824	174 199	61 132	235 331
60401	5 410 691	0	5 410 691	133 715	0	133 715	134 466	0	134 466	5 409 940	0	5 409 940
60404	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60410	178 706	0	178 706	0	0	0	0	0	0	178 706	0	178 706
60411	555 762	0	555 762	0	0	0	0	0	0	555 762	0	555 762
60701	11 557	0	11 557	672	0	672	672	0	672	11 557	0	11 557
60901	28 655	0	28 655	0	0	0	0	0	0	28 655	0	28 655
61002	108	0	108	365	0	365	365	0	365	108	0	108
61008	71	0	71	2 039	0	2 039	2 056	0	2 056	54	0	54
61009	44 654	0	44 654	1 092	0	1 092	1 585	0	1 585	44 161	0	44 161
61011	508 889	0	508 889	2 999	0	2 999	6 767	0	6 767	505 121	0	505 121
61209	0	0	0	606 017	0	606 017	606 017	0	606 017	0	0	0
61210	0	0	0	2 103 837	0	2 103 837	2 103 837	0	2 103 837	0	0	0
61212	0	0	0	120 040	524	120 564	120 040	524	120 564	0	0	0
61213	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61403	429 762	39 096	468 858	10 570	1 188	11 758	23 445	7 572	31 017	416 887	32 712	449 599
61601	0	0	0	3 977	0	3 977	3 977	0	3 977	0	0	0
61702	0	0	0	90 129	0	90 129	90 129	0	90 129	0	0	0
61703	0	0	0	212 000	0	212 000	0	0	0	212 000	0	212 000
70606	9 366 843	0	9 366 843	3 446 483	0	3 446 483	25 972	0	25 972	12 787 354	0	12 787 354
70607	168 599	0	168 599	563 391	0	563 391	605 077	0	605 077	126 913	0	126 913
70608	13 617 622	0	13 617 622	4 733 156	0	4 733 156	210 421	0	210 421	18 140 357	0	18 140 357
70609	203 659	0	203 659	40 276	0	40 276	4 532	0	4 532	239 403	0	239 403
70611	39 828	0	39 828	16 703	0	16 703	0	0	0	56 531	0	56 531
70614	718 018	0	718 018	137 565	0	137 565	144 517	0	144 517	711 066	0	711 066
70616	0	0	0	267 359	0	267 359	267 359	0	267 359	0	0	0
Итого по активу (баланс)	260 930 902	49 267 975	310 198 877	959 052 070	407 825 892	1 366 877 962	932 059 364	410 315 096	1 342 374 460	287 923 608	46 778 771	334 702 379
Пассив
10207	2 541 894	0	2 541 894	0	0	0	0	0	0	2 541 894	0	2 541 894
10601	659 476	0	659 476	0	0	0	0	0	0	659 476	0	659 476
10602	6 938 189	0	6 938 189	0	0	0	0	0	0	6 938 189	0	6 938 189
10603	79 031	0	79 031	591 198	0	591 198	640 888	0	640 888	128 721	0	128 721
10609	0	0	0	0	0	0	6 419	0	6 419	6 419	0	6 419
10701	7 765 078	0	7 765 078	0	0	0	0	0	0	7 765 078	0	7 765 078
10801	7 162 385	0	7 162 385	0	0	0	0	0	0	7 162 385	0	7 162 385
20309	0	227 562	227 562	0	26 536	26 536	0	13 204	13 204	0	214 230	214 230
20310	0	3 454	3 454	0	311	311	0	124	124	0	3 267	3 267
30109	0	22 478	22 478	0	3 558	3 558	0	627	627	0	19 547	19 547
30111	49 876	0	49 876	6 645 676	0	6 645 676	6 624 341	0	6 624 341	28 541	0	28 541
30220	0	0	0	0	122 964	122 964	0	122 964	122 964	0	0	0
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30226	14 153	0	14 153	3 818	0	3 818	4 011	0	4 011	14 346	0	14 346
30232	8 191	4 922	13 113	2 320 811	216 899	2 537 710	2 345 609	216 393	2 562 002	32 989	4 416	37 405
30301	37 273 316	10 673 186	47 946 502	30 547 527	4 968 512	35 516 039	37 780 060	5 301 497	43 081 557	44 505 849	11 006 171	55 512 020
30305	29 528 106	5 238 747	34 766 853	10 539 436	842 322	11 381 758	23 083 247	478 646	23 561 893	42 071 917	4 875 071	46 946 988
30601	8 816	0	8 816	0	0	0	0	0	0	8 816	0	8 816
30603	0	0	0	160 767	0	160 767	160 767	0	160 767	0	0	0
31204	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
31302	0	0	0	14 568 000	0	14 568 000	14 568 000	0	14 568 000	0	0	0
31303	525 000	107 095	632 095	5 140 000	107 168	5 247 168	5 660 000	104 279	5 764 279	1 045 000	104 206	1 149 206
31304	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
31307	0	2 141 898	2 141 898	0	122 904	122 904	0	65 118	65 118	0	2 084 112	2 084 112
31309	379	0	379	87	0	87	0	0	0	292	0	292
31401	0	0	0	0	180 741	180 741	0	180 741	180 741	0	0	0
31403	0	0	0	0	70 276	70 276	0	70 276	70 276	0	0	0
31407	0	1 463 630	1 463 630	0	83 984	83 984	0	44 497	44 497	0	1 424 143	1 424 143
31408	0	535 475	535 475	0	30 727	30 727	0	16 280	16 280	0	521 028	521 028
31409	0	143 942	143 942	0	8 657	8 657	0	4 319	4 319	0	139 604	139 604
31501	0	0	0	9 222	0	9 222	9 222	0	9 222	0	0	0
31502	0	0	0	3 753 938	0	3 753 938	3 753 938	0	3 753 938	0	0	0
31503	3 568	0	3 568	1 466 649	0	1 466 649	2 110 601	0	2 110 601	647 520	0	647 520
31504	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
31607	0	83 873	83 873	0	4 813	4 813	0	2 550	2 550	0	81 610	81 610
31609	0	50 390	50 390	0	3 991	3 991	0	1 659	1 659	0	48 058	48 058
32901	21 071 223	0	21 071 223	85 176 103	0	85 176 103	85 931 037	0	85 931 037	21 826 157	0	21 826 157
40502	7 582	0	7 582	12 361	0	12 361	7 081	0	7 081	2 302	0	2 302
40602	24	0	24	1	0	1	0	0	0	23	0	23
40701	10 434 677	111 939	10 546 616	51 846 206	5 394 829	57 241 035	45 057 369	5 382 515	50 439 884	3 645 840	99 625	3 745 465
40702	15 323 876	1 403 601	16 727 477	105 687 670	19 357 420	125 045 090	105 742 182	19 347 481	125 089 663	15 378 388	1 393 662	16 772 050
40703	180 635	231	180 866	415 780	8 438	424 218	402 572	8 472	411 044	167 427	265	167 692
40802	742 338	32 424	774 762	4 024 638	121 984	4 146 622	4 050 100	116 830	4 166 930	767 800	27 270	795 070
40804	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
40805	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
40807	79 992	82 552	162 544	1 923 127	1 721 477	3 644 604	1 898 197	1 666 386	3 564 583	55 062	27 461	82 523
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40817	2 717 836	967 295	3 685 131	12 767 835	3 454 377	16 222 212	12 518 051	3 584 486	16 102 537	2 468 052	1 097 404	3 565 456
40820	43 737	71 899	115 636	37 774	90 141	127 915	34 524	60 602	95 126	40 487	42 360	82 847
40821	1 070	0	1 070	51 207	0	51 207	51 862	0	51 862	1 725	0	1 725
40901	7 075	6 426	13 501	8 048	538	8 586	28 748	13 213	41 961	27 775	19 101	46 876
40902	0	2 246 253	2 246 253	0	570 041	570 041	0	509 440	509 440	0	2 185 652	2 185 652
40905	1 452	0	1 452	2 082	0	2 082	1 879	0	1 879	1 249	0	1 249
40906	0	0	0	102 764	0	102 764	107 847	0	107 847	5 083	0	5 083
40911	575	0	575	518 428	0	518 428	524 314	0	524 314	6 461	0	6 461
42002	1 450 273	370 084	1 820 357	13 570 804	1 333 795	14 904 599	13 723 009	1 158 141	14 881 150	1 602 478	194 430	1 796 908
42003	548 559	0	548 559	261 329	0	261 329	133 370	0	133 370	420 600	0	420 600
42004	1 205 792	0	1 205 792	115 902	0	115 902	100 000	0	100 000	1 189 890	0	1 189 890
42005	1 154 360	118 518	1 272 878	8 500	7 231	15 731	47 000	11 328	58 328	1 192 860	122 615	1 315 475
42006	15 889 846	92 815	15 982 661	70 100	5 326	75 426	18 100	2 822	20 922	15 837 846	90 311	15 928 157
42007	1 536 818	35 698	1 572 516	0	3 659	3 659	0	72 166	72 166	1 536 818	104 205	1 641 023
42102	2 114 097	877 657	2 991 754	18 086 708	3 699 701	21 786 409	17 911 905	3 698 764	21 610 669	1 939 294	876 720	2 816 014
42103	561 390	153 276	714 666	441 490	36 619	478 109	431 000	24 765	455 765	550 900	141 422	692 322
42104	1 662 347	715 673	2 378 020	43 730	61 260	104 990	105 500	20 972	126 472	1 724 117	675 385	2 399 502
42105	4 368 300	1 411 711	5 780 011	8 100	101 261	109 361	8 100	40 200	48 300	4 368 300	1 350 650	5 718 950
42106	1 614 000	927 184	2 541 184	1 027 000	55 067	1 082 067	1 211 000	27 919	1 238 919	1 798 000	900 036	2 698 036
42107	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	600 000	0	600 000	2 500 000	0	2 500 000
42202	28 240	0	28 240	107 524	0	107 524	115 974	0	115 974	36 690	0	36 690
42203	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42204	2 000	7 782	9 782	0	7 915	7 915	0	133	133	2 000	0	2 000
42205	156 000	0	156 000	0	0	0	2 000	0	2 000	158 000	0	158 000
42206	251 500	0	251 500	0	0	0	0	0	0	251 500	0	251 500
42301	95 607	117 005	212 612	149 145	72 922	222 067	226 888	126 966	353 854	173 350	171 049	344 399
42303	45 838	187 790	233 628	28 769	166 972	195 741	40 658	94 435	135 093	57 727	115 253	172 980
42304	233 090	246 209	479 299	80 133	110 436	190 569	37 466	91 180	128 646	190 423	226 953	417 376
42305	769 702	259 283	1 028 985	158 242	45 080	203 322	378 356	54 443	432 799	989 816	268 646	1 258 462
42306	18 343 220	10 809 425	29 152 645	4 186 517	1 543 775	5 730 292	3 077 667	2 184 796	5 262 463	17 234 370	11 450 446	28 684 816
42307	2 577 817	194 319	2 772 136	200 400	19 605	220 005	371 318	44 604	415 922	2 748 735	219 318	2 968 053
42309	12 244	0	12 244	1 045	0	1 045	1 033	0	1 033	12 232	0	12 232
42502	75 452	0	75 452	150 987	0	150 987	75 535	0	75 535	0	0	0
42507	52 200	0	52 200	0	0	0	0	0	0	52 200	0	52 200
42601	1 480	25 018	26 498	737	16 044	16 781	2 037	414	2 451	2 780	9 388	12 168
42603	122	5 810	5 932	0	6 064	6 064	0	3 728	3 728	122	3 474	3 596
42604	626	710	1 336	0	160	160	128	2 984	3 112	754	3 534	4 288
42605	13 713	564	14 277	9 512	145	9 657	3 055	121	3 176	7 256	540	7 796
42606	137 141	38 671	175 812	9 417	7 477	16 894	15 543	6 385	21 928	143 267	37 579	180 846
42607	21 852	0	21 852	40	0	40	4 982	0	4 982	26 794	0	26 794
42609	339	0	339	15	0	15	24	0	24	348	0	348
43701	3 358 050	0	3 358 050	44 480	0	44 480	251 317	0	251 317	3 564 887	0	3 564 887
43801	0	12 913	12 913	2 398	274 446	276 844	2 398	269 246	271 644	0	7 713	7 713
43807	10 000 000	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
45115	62 829	0	62 829	16 400	0	16 400	34 142	0	34 142	80 571	0	80 571
45215	834 148	0	834 148	423 394	0	423 394	489 846	0	489 846	900 600	0	900 600
45415	57 336	0	57 336	25 991	0	25 991	7 170	0	7 170	38 515	0	38 515
45515	1 004 685	0	1 004 685	156 149	0	156 149	126 888	0	126 888	975 424	0	975 424
45715	8 497	0	8 497	168	0	168	4 024	0	4 024	12 353	0	12 353
45818	2 820 467	0	2 820 467	571 633	0	571 633	290 272	0	290 272	2 539 106	0	2 539 106
45918	39 679	0	39 679	5 869	0	5 869	4 378	0	4 378	38 188	0	38 188
47108	1 154	0	1 154	691	0	691	369	0	369	832	0	832
47403	0	0	0	105 076 625	0	105 076 625	105 076 625	0	105 076 625	0	0	0
47407	0	0	0	44 625 378	46 266 693	90 892 071	44 625 378	46 266 693	90 892 071	0	0	0
47411	680 153	186 064	866 217	227 376	45 771	273 147	171 510	50 272	221 782	624 287	190 565	814 852
47416	31 308	3 300	34 608	603 875	17 979	621 854	601 889	17 245	619 134	29 322	2 566	31 888
47422	55 081	3 829	58 910	883 502	290 849	1 174 351	877 449	289 597	1 167 046	49 028	2 577	51 605
47425	854 198	0	854 198	823 108	0	823 108	1 124 121	0	1 124 121	1 155 211	0	1 155 211
47426	923 580	68 770	992 350	231 648	4 399	236 047	536 836	24 535	561 371	1 228 768	88 906	1 317 674
47804	636 180	0	636 180	34 840	0	34 840	9 766	0	9 766	611 106	0	611 106
50120	176 252	0	176 252	605 880	0	605 880	563 391	0	563 391	133 763	0	133 763
50219	39	0	39	1	0	1	0	0	0	38	0	38
50220	303 997	0	303 997	365 021	0	365 021	330 749	0	330 749	269 725	0	269 725
50407	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	2	2
50507	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
50719	5 564	0	5 564	150	0	150	0	0	0	5 414	0	5 414
50720	8 358	0	8 358	59 530	0	59 530	53 885	0	53 885	2 713	0	2 713
52006	12 094 144	0	12 094 144	0	0	0	0	0	0	12 094 144	0	12 094 144
52301	681 564	0	681 564	125 210	0	125 210	1 159	0	1 159	557 513	0	557 513
52303	3 555	0	3 555	353 555	0	353 555	380 583	0	380 583	30 583	0	30 583
52304	78 131	0	78 131	445 016	76 122	521 138	745 100	76 122	821 222	378 215	0	378 215
52305	1 270 287	322 308	1 592 595	180 000	189 994	369 994	360 000	41 721	401 721	1 450 287	174 035	1 624 322
52306	581 338	1 817 156	2 398 494	10 966	432 214	443 180	94 808	43 285	138 093	665 180	1 428 227	2 093 407
52307	585 883	0	585 883	0	0	0	0	0	0	585 883	0	585 883
52406	12 705	0	12 705	1 094 896	545 332	1 640 228	1 082 916	545 332	1 628 248	725	0	725
52407	0	0	0	229 350	0	229 350	229 350	0	229 350	0	0	0
52501	516 581	0	516 581	234 314	0	234 314	108 989	0	108 989	391 256	0	391 256
52602	119 132	0	119 132	94 896	0	94 896	35 530	0	35 530	59 766	0	59 766
60206	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	32 878	0	32 878	118 594	0	118 594	149 294	0	149 294	63 578	0	63 578
60305	15	0	15	186 676	0	186 676	186 915	0	186 915	254	0	254
60307	0	0	0	871	0	871	871	0	871	0	0	0
60309	7 375	0	7 375	400	0	400	6 308	0	6 308	13 283	0	13 283
60311	12 335	0	12 335	7 850	0	7 850	5 303	0	5 303	9 788	0	9 788
60313	0	35 528	35 528	0	2 605	2 605	0	998	998	0	33 921	33 921
60322	6 384	58	6 442	14 528	221	14 749	13 853	219	14 072	5 709	56	5 765
60324	241 991	0	241 991	4 279	0	4 279	2 410	0	2 410	240 122	0	240 122
60601	1 590 397	0	1 590 397	20 876	0	20 876	38 460	0	38 460	1 607 981	0	1 607 981
60903	18 467	0	18 467	0	0	0	227	0	227	18 694	0	18 694
61012	59 563	0	59 563	641	0	641	506	0	506	59 428	0	59 428
61301	16 488	584	17 072	43 290	1 761	45 051	43 956	1 661	45 617	17 154	484	17 638
61304	16 314	0	16 314	4 414	0	4 414	2 818	0	2 818	14 718	0	14 718
61501	482	0	482	34	0	34	34	0	34	482	0	482
61701	0	0	0	90 129	0	90 129	399 254	0	399 254	309 125	0	309 125
70601	8 777 085	0	8 777 085	41 708	0	41 708	3 588 478	0	3 588 478	12 323 855	0	12 323 855
70602	38 440	0	38 440	260 004	0	260 004	264 257	0	264 257	42 693	0	42 693
70603	14 513 817	0	14 513 817	172 801	0	172 801	4 517 315	0	4 517 315	18 858 331	0	18 858 331
70604	204 041	0	204 041	4 513	0	4 513	40 173	0	40 173	239 701	0	239 701
70613	238 492	0	238 492	144 517	0	144 517	260 817	0	260 817	354 792	0	354 792
70615	0	0	0	267 359	0	267 359	295 710	0	295 710	28 351	0	28 351
Итого по пассиву (баланс)	265 533 892	44 664 985	310 198 877	536 423 094	92 962 508	629 385 602	561 282 312	92 606 792	653 889 104	290 393 110	44 309 269	334 702 379
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	100 258	0	100 258	9 931	0	9 931	21 651	0	21 651	88 538	0	88 538
80601	23 764	0	23 764	27 613	0	27 613	15 633	0	15 633	35 744	0	35 744
80901	0	0	0	6 589	0	6 589	5 992	0	5 992	597	0	597
81001	24 397	0	24 397	394	0	394	1 750	0	1 750	23 041	0	23 041
Итого по активу (баланс)	148 419	0	148 419	44 527	0	44 527	45 026	0	45 026	147 920	0	147 920
Пассив
85101	115 412	19 633	135 045	5 474	1 127	6 601	1 875	597	2 472	111 813	19 103	130 916
85201	161	0	161	29 170	0	29 170	29 159	0	29 159	150	0	150
85401	179	0	179	9 887	0	9 887	11 014	0	11 014	1 306	0	1 306
85501	13 034	0	13 034	5 789	0	5 789	8 303	0	8 303	15 548	0	15 548
Итого по пассиву (баланс)	128 786	19 633	148 419	50 320	1 127	51 447	50 351	597	50 948	128 817	19 103	147 920
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
90703	3 625 856	114 235	3 740 091	770 000	252 579	1 022 579	1 400 000	116 721	1 516 721	2 995 856	250 093	3 245 949
90704	0	0	0	355 569	315 308	670 877	355 569	315 308	670 877	0	0	0
90705	5 752	0	5 752	2 049	0	2 049	3 918	0	3 918	3 883	0	3 883
90803	41 386 126	324 612	41 710 738	488 316	9 319	497 635	993 287	42 579	1 035 866	40 881 155	291 352	41 172 507
90901	7 507 642	0	7 507 642	982 579	0	982 579	707 192	0	707 192	7 783 029	0	7 783 029
90902	2 591 467	0	2 591 467	845 256	0	845 256	240 362	0	240 362	3 196 361	0	3 196 361
90907	7 075	6 426	13 501	26 350	13 213	39 563	5 650	538	6 188	27 775	19 101	46 876
90908	0	2 246 253	2 246 253	0	68 291	68 291	0	128 892	128 892	0	2 185 652	2 185 652
91104	0	4	4	0	4	4	0	5	5	0	3	3
91202	15 888	2 912	18 800	16 789	0	16 789	31 840	2 912	34 752	837	0	837
91203	36	0	36	370	0	370	358	0	358	48	0	48
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	525 113 584	131 008 132	656 121 716	29 757 781	4 682 839	34 440 620	19 771 612	9 492 403	29 264 015	535 099 753	126 198 568	661 298 321
91418	8 992 732	2 799 250	11 791 982	9 194	84 685	93 879	118 035	171 343	289 378	8 883 891	2 712 592	11 596 483
91501	11 278	0	11 278	2 106	0	2 106	0	0	0	13 384	0	13 384
91502	721	0	721	0	0	0	0	0	0	721	0	721
91604	169 323	45 292	214 615	34 066	12 033	46 099	34 568	11 183	45 751	168 821	46 142	214 963
91704	154 750	948	155 698	59	29	88	59	56	115	154 750	921	155 671
91802	830 282	39 527	869 809	1 761	1 194	2 955	1 760	2 318	4 078	830 283	38 403	868 686
91803	1 549 587	6 014	1 555 601	701	1 926	2 627	700	421	1 121	1 549 588	7 519	1 557 107
99998	252 097 376	0	252 097 376	36 859 983	0	36 859 983	37 644 923	0	37 644 923	251 312 436	0	251 312 436
Итого по активу (баланс)	844 059 487	136 593 605	980 653 092	70 152 929	5 441 420	75 594 349	61 309 834	10 284 679	71 594 513	852 902 582	131 750 346	984 652 928
Пассив
91311	42 131 226	12 410 633	54 541 859	785 836	928 578	1 714 414	2 895 690	412 387	3 308 077	44 241 080	11 894 442	56 135 522
91312	128 716 016	4 095 316	132 811 332	3 813 886	254 119	4 068 005	2 490 784	131 064	2 621 848	127 392 914	3 972 261	131 365 175
91314	0	0	0	13 136 249	0	13 136 249	13 136 249	0	13 136 249	0	0	0
91315	15 828 815	1 808 101	17 636 916	1 631 110	609 334	2 240 444	670 335	621 395	1 291 730	14 868 040	1 820 162	16 688 202
91316	2 182 319	937 350	3 119 669	910 641	72 196	982 837	1 285 280	28 054	1 313 334	2 556 958	893 208	3 450 166
91317	34 847 715	8 444 869	43 292 584	13 760 041	1 742 865	15 502 906	13 290 135	1 847 947	15 138 082	34 377 809	8 549 951	42 927 760
91318	154 352	0	154 352	0	0	0	0	0	0	154 352	0	154 352
91507	538 516	0	538 516	59	0	59	50 654	0	50 654	589 111	0	589 111
91508	2 148	0	2 148	0	0	0	0	0	0	2 148	0	2 148
99999	728 555 716	0	728 555 716	33 768 309	0	33 768 309	38 553 085	0	38 553 085	733 340 492	0	733 340 492
Итого по пассиву (баланс)	952 956 823	27 696 269	980 653 092	67 806 131	3 607 092	71 413 223	72 372 212	3 040 847	75 413 059	957 522 904	27 130 024	984 652 928
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 842 515	585 199	2 427 714	1 842 515	585 199	2 427 714	0	0	0
93302	312 537	0	312 537	1 664 054	587 547	2 251 601	1 842 515	587 547	2 430 062	134 076	0	134 076
93303	1 455 938	0	1 455 938	307 978	173 897	481 875	1 664 054	173 897	1 837 951	99 862	0	99 862
93304	505 431	0	505 431	436 174	266 403	702 577	181 034	12 815	193 849	760 571	253 588	1 014 159
93305	711 592	457 720	1 169 312	94 068	7 685	101 753	369 058	281 971	651 029	436 602	183 434	620 036
93306	0	0	0	359 550	1 052 438	1 411 988	359 550	1 052 438	1 411 988	0	0	0
93307	0	0	0	720 295	1 310 131	2 030 426	359 550	1 066 704	1 426 254	360 745	243 427	604 172
93308	359 550	816 092	1 175 642	722 715	500 644	1 223 359	720 295	1 090 271	1 810 566	361 970	226 465	588 435
93309	361 970	0	361 970	360 745	346 017	706 762	722 715	230 045	952 760	0	115 972	115 972
93310	0	119 188	119 188	0	1 314	1 314	0	120 502	120 502	0	0	0
93510	3 518	0	3 518	679	0	679	412	0	412	3 785	0	3 785
93603	0	0	0	21 360	0	21 360	790	0	790	20 570	0	20 570
93604	18 197	0	18 197	2 253	0	2 253	20 450	0	20 450	0	0	0
93901	1 070 226	307 208	1 377 434	23 205 569	14 645 464	37 851 033	21 521 565	12 120 861	33 642 426	2 754 230	2 831 811	5 586 041
93902	0	8 911	8 911	0	2 988 817	2 988 817	0	2 633 543	2 633 543	0	364 185	364 185
94101	0	0	0	540 424	0	540 424	540 424	0	540 424	0	0	0
99996	6 623 186	0	6 623 186	43 527 405	0	43 527 405	40 962 072	0	40 962 072	9 188 519	0	9 188 519
Итого по активу (баланс)	11 422 145	1 709 119	13 131 264	73 805 784	22 465 556	96 271 340	71 106 999	19 955 793	91 062 792	14 120 930	4 218 882	18 339 812
Пассив
96301	0	0	0	174 130	1 821 330	1 995 460	174 130	1 821 330	1 995 460	0	0	0
96302	0	320 197	320 197	174 130	1 840 319	2 014 449	174 130	1 659 508	1 833 638	0	139 386	139 386
96303	0	1 468 916	1 468 916	175 078	1 708 068	1 883 146	195 495	338 288	533 783	20 417	99 136	119 553
96304	18 855	505 695	524 550	20 108	229 734	249 842	14 500	688 234	702 734	13 247	964 195	977 442
96305	158 387	1 045 156	1 203 543	13 247	647 225	660 472	0	114 691	114 691	145 140	512 622	657 762
96306	0	0	0	4 000	1 147 101	1 151 101	4 000	1 147 101	1 151 101	0	0	0
96307	0	0	0	4 000	1 161 690	1 165 690	4 000	1 752 188	1 756 188	0	590 498	590 498
96308	0	1 178 179	1 178 179	4 000	1 811 626	1 815 626	4 000	1 206 657	1 210 657	0	573 210	573 210
96309	0	356 983	356 983	0	949 433	949 433	0	711 096	711 096	0	118 646	118 646
96310	0	183 982	183 982	0	126 841	126 841	0	3 231	3 231	0	60 372	60 372
96501	0	0	0	0	417 431	417 431	0	417 431	417 431	0	0	0
96502	0	0	0	0	415 934	415 934	0	415 934	415 934	0	0	0
96506	0	0	0	0	250 459	250 459	0	250 459	250 459	0	0	0
96507	0	0	0	0	249 561	249 561	0	249 561	249 561	0	0	0
96901	306 963	1 070 949	1 377 912	12 518 750	21 680 682	34 199 432	14 607 436	23 775 908	38 383 344	2 395 649	3 166 175	5 561 824
96902	0	8 924	8 924	357 800	2 275 641	2 633 441	357 800	2 630 976	2 988 776	0	364 259	364 259
97101	0	0	0	16 913	0	16 913	42 480	0	42 480	25 567	0	25 567
99997	6 508 078	0	6 508 078	40 753 574	0	40 753 574	43 396 789	0	43 396 789	9 151 293	0	9 151 293
Итого по пассиву (баланс)	6 992 283	6 138 981	13 131 264	54 215 730	36 733 075	90 948 805	58 974 760	37 182 593	96 157 353	11 751 313	6 588 499	18 339 812
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 718 036,0000	0	0	721,0000	0	0	312,0000	0	0	4 718 445,0000
98010	0	0	5 748 492 513,2853	0	0	1 793 175 743,2162	0	0	2 608 115 718,6893	0	0	4 933 552 537,8122
98020	0	0	84,0000	0	0	33,0000	0	0	42,0000	0	0	75,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 753 210 633,2853	0	0	1 793 176 497,2162	0	0	2 608 116 072,6893	0	0	4 938 271 057,8122
Пассив
98040	0	0	72 027 759,5960	0	0	35 402,0000	0	0	68 002,0000	0	0	72 060 359,5960
98050	0	0	5 239 710 808,7287	0	0	2 607 948 146,7287	0	0	1 793 104 070,2556	0	0	4 424 866 732,2556
98055	0	0	376 447 355,9606	0	0	107 065,9606	0	0	9 978,9606	0	0	376 350 268,9606
98070	0	0	60 318 749,0000	0	0	59 312,0000	0	0	28 358,0000	0	0	60 287 795,0000
98080	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98090	0	0	4 705 954,0000	0	0	146,0000	0	0	88,0000	0	0	4 705 896,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 753 210 633,2853	0	0	2 608 150 072,6893	0	0	1 793 210 497,2162	0	0	4 938 271 057,8122

Страница была полезной?