Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Банк24.ру" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2227

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	76 574	0	76 574	0	0	0	76 574	0	76 574
20202	632 183	406 857	1 039 040	5 937 504	1 344 319	7 281 823	5 872 287	1 425 191	7 297 478	697 400	325 985	1 023 385
20208	213 202	219	213 421	1 153 594	834	1 154 428	1 184 368	723	1 185 091	182 428	330	182 758
20209	54 269	0	54 269	2 503 632	730 689	3 234 321	2 541 301	713 645	3 254 946	16 600	17 044	33 644
30102	303 516	0	303 516	99 941 031	0	99 941 031	99 684 763	0	99 684 763	559 784	0	559 784
30110	595 183	412 496	1 007 679	12 157 612	1 906 468	14 064 080	12 378 438	1 884 340	14 262 778	374 357	434 624	808 981
30202	67 998	0	67 998	210	0	210	0	0	0	68 208	0	68 208
30204	3 705	0	3 705	0	0	0	50	0	50	3 655	0	3 655
30210	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
30221	30 000	0	30 000	570 000	1 020	571 020	570 000	1 020	571 020	30 000	0	30 000
30233	41 715	24 389	66 104	2 335 511	108 107	2 443 618	2 332 756	111 137	2 443 893	44 470	21 359	65 829
30302	219 686	17 385	237 071	1 803 774	7 416	1 811 190	1 860 589	24 552	1 885 141	162 871	249	163 120
30306	100 417	0	100 417	1 605 763	25 007	1 630 770	1 602 383	11 137	1 613 520	103 797	13 870	117 667
30424	15 041	0	15 041	2 363 276	0	2 363 276	2 378 273	0	2 378 273	44	0	44
30425	0	2 856	2 856	0	87	87	0	164	164	0	2 779	2 779
30602	725	0	725	0	0	0	1	0	1	724	0	724
31902	0	0	0	26 450 000	0	26 450 000	26 450 000	0	26 450 000	0	0	0
31903	1 750 000	0	1 750 000	5 250 000	0	5 250 000	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0
32003	450 000	0	450 000	1 850 000	0	1 850 000	1 500 000	0	1 500 000	800 000	0	800 000
32005	1 300 000	0	1 300 000	440 000	0	440 000	440 000	0	440 000	1 300 000	0	1 300 000
32009	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
32010	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
32110	0	597 947	597 947	0	18 179	18 179	0	34 311	34 311	0	581 815	581 815
45201	18 998	0	18 998	78 015	0	78 015	73 469	0	73 469	23 544	0	23 544
45204	9 800	0	9 800	2 361	0	2 361	2 651	0	2 651	9 510	0	9 510
45208	2 454	0	2 454	0	0	0	204	0	204	2 250	0	2 250
45401	3 412	0	3 412	6 065	0	6 065	7 550	0	7 550	1 927	0	1 927
45503	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45505	238	0	238	310	0	310	176	0	176	372	0	372
45506	25 452	0	25 452	380	0	380	1 304	0	1 304	24 528	0	24 528
45507	186 538	0	186 538	784	0	784	12 959	0	12 959	174 363	0	174 363
45509	189 432	0	189 432	71 069	0	71 069	72 893	0	72 893	187 608	0	187 608
45606	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45812	18 494	0	18 494	3 975	0	3 975	2 390	0	2 390	20 079	0	20 079
45814	2 695	0	2 695	151	0	151	151	0	151	2 695	0	2 695
45815	135 840	0	135 840	6 660	0	6 660	6 499	0	6 499	136 001	0	136 001
45912	699	0	699	48	0	48	24	0	24	723	0	723
45914	32	0	32	4	0	4	3	0	3	33	0	33
45915	6 610	0	6 610	1 631	0	1 631	1 606	0	1 606	6 635	0	6 635
47404	0	974 496	974 496	0	2 447 950	2 447 950	0	969 756	969 756	0	2 452 690	2 452 690
47408	0	0	0	31 077 078	33 534 040	64 611 118	31 077 078	33 534 040	64 611 118	0	0	0
47415	76 669	0	76 669	0	0	0	58	0	58	76 611	0	76 611
47423	59 178	0	59 178	34 627	4 814	39 441	39 380	4 814	44 194	54 425	0	54 425
47427	2 309	1	2 310	31 173	4 817	35 990	30 956	4 817	35 773	2 526	1	2 527
47801	10 001	0	10 001	9	0	9	44	0	44	9 966	0	9 966
47802	7 123	0	7 123	30	0	30	398	0	398	6 755	0	6 755
50104	481 311	0	481 311	4 678	0	4 678	0	0	0	485 989	0	485 989
50505	42 842	0	42 842	0	0	0	0	0	0	42 842	0	42 842
50606	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
50709	3 282	0	3 282	0	0	0	0	0	0	3 282	0	3 282
60202	24 710	0	24 710	0	0	0	0	0	0	24 710	0	24 710
60302	27 775	0	27 775	4 222	0	4 222	5 554	0	5 554	26 443	0	26 443
60306	66	0	66	49	0	49	8	0	8	107	0	107
60308	1 282	0	1 282	8 533	0	8 533	8 661	0	8 661	1 154	0	1 154
60312	46 393	0	46 393	27 160	0	27 160	37 695	0	37 695	35 858	0	35 858
60314	30	4 635	4 665	0	476	476	0	476	476	30	4 635	4 665
60323	3 813	200	4 013	783	6	789	388	20	408	4 208	186	4 394
60401	1 238 157	0	1 238 157	2 165	0	2 165	1 894	0	1 894	1 238 428	0	1 238 428
60404	15 263	0	15 263	0	0	0	0	0	0	15 263	0	15 263
60701	36 695	0	36 695	2 527	0	2 527	2 316	0	2 316	36 906	0	36 906
60901	29 309	0	29 309	0	0	0	0	0	0	29 309	0	29 309
61002	1 055	0	1 055	431	0	431	285	0	285	1 201	0	1 201
61008	3 432	0	3 432	1 630	0	1 630	1 501	0	1 501	3 561	0	3 561
61009	7 523	0	7 523	1 692	0	1 692	1 386	0	1 386	7 829	0	7 829
61010	46	0	46	2	0	2	4	0	4	44	0	44
61011	193	0	193	0	0	0	0	0	0	193	0	193
61209	0	0	0	2 908	0	2 908	2 908	0	2 908	0	0	0
61212	0	0	0	858	0	858	858	0	858	0	0	0
61403	86 689	0	86 689	3 502	0	3 502	5 022	0	5 022	85 169	0	85 169
61702	0	0	0	31 949	0	31 949	0	0	0	31 949	0	31 949
61703	0	0	0	4 489	0	4 489	0	0	0	4 489	0	4 489
70606	1 267 965	0	1 267 965	270 770	0	270 770	183	0	183	1 538 552	0	1 538 552
70607	5 364	0	5 364	1 486	0	1 486	0	0	0	6 850	0	6 850
70608	536 941	0	536 941	169 098	0	169 098	0	0	0	706 039	0	706 039
70611	9 153	0	9 153	1 913	0	1 913	1 677	0	1 677	9 389	0	9 389
70614	187	0	187	0	0	0	187	0	187	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 894 114	2 441 481	13 335 595	202 793 788	40 134 229	242 928 017	203 695 921	38 720 143	242 416 064	9 991 981	3 855 567	13 847 548
Пассив
10207	32 200	0	32 200	0	0	0	0	0	0	32 200	0	32 200
10601	383 056	0	383 056	0	0	0	0	0	0	383 056	0	383 056
10701	1 707	0	1 707	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
10801	1 062 342	0	1 062 342	0	0	0	29 119	0	29 119	1 091 461	0	1 091 461
30109	918 419	432 188	1 350 607	1 788 479	78 444	1 866 923	1 350 688	53 834	1 404 522	480 628	407 578	888 206
30126	23	0	23	23	0	23	5	0	5	5	0	5
30220	6 977	0	6 977	51 242	15 411	66 653	46 513	15 411	61 924	2 248	0	2 248
30223	64 322	0	64 322	2 173 389	0	2 173 389	2 231 558	0	2 231 558	122 491	0	122 491
30232	39 279	6 654	45 933	2 114 549	110 122	2 224 671	2 150 272	109 975	2 260 247	75 002	6 507	81 509
30236	0	0	0	0	1 155	1 155	0	1 155	1 155	0	0	0
30301	219 686	17 385	237 071	1 860 589	24 552	1 885 141	1 803 774	7 416	1 811 190	162 871	249	163 120
30305	100 417	0	100 417	1 602 383	11 137	1 613 520	1 605 763	25 007	1 630 770	103 797	13 870	117 667
31309	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
31501	0	0	0	6 911	0	6 911	6 911	0	6 911	0	0	0
32115	119 589	0	119 589	6 862	0	6 862	3 636	0	3 636	116 363	0	116 363
40502	3 904	0	3 904	2 759	0	2 759	633	0	633	1 778	0	1 778
40602	869	0	869	1 202	0	1 202	1 083	0	1 083	750	0	750
40701	223 572	1	223 573	360 644	31 366	392 010	354 756	31 366	386 122	217 684	1	217 685
40702	5 132 225	110 642	5 242 867	71 003 129	852 756	71 855 885	71 326 406	880 740	72 207 146	5 455 502	138 626	5 594 128
40703	52 492	85	52 577	243 624	948	244 572	243 642	944	244 586	52 510	81	52 591
40802	411 639	3 234	414 873	2 255 831	21 455	2 277 286	2 281 168	23 860	2 305 028	436 976	5 639	442 615
40807	8 192	7 654	15 846	7 789	9 459	17 248	2 672	5 809	8 481	3 075	4 004	7 079
40817	744 227	107 880	852 107	1 977 475	88 443	2 065 918	1 962 434	86 420	2 048 854	729 186	105 857	835 043
40820	7 359	2 433	9 792	17 826	2 986	20 812	15 423	2 931	18 354	4 956	2 378	7 334
40821	13 096	0	13 096	486 021	0	486 021	491 774	0	491 774	18 849	0	18 849
40911	6	0	6	5 482	0	5 482	5 509	0	5 509	33	0	33
40912	2	24	26	0	1	1	0	1	1	2	24	26
42102	24 111	0	24 111	205 946	0	205 946	187 349	0	187 349	5 514	0	5 514
42103	7 653	0	7 653	8 775	0	8 775	9 872	0	9 872	8 750	0	8 750
42104	2 623	0	2 623	1 319	0	1 319	12	0	12	1 316	0	1 316
42105	7 410	0	7 410	0	0	0	7	0	7	7 417	0	7 417
42203	454	0	454	456	0	456	2	0	2	0	0	0
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	35 431	22 355	57 786	8 919	5 104	14 023	3 784	939	4 723	30 296	18 190	48 486
42306	653	1 725	2 378	144	375	519	1	47	48	510	1 397	1 907
42307	151	68	219	88	5	93	4	2	6	67	65	132
42309	222	4 040	4 262	109	5 813	5 922	108	6 023	6 131	221	4 250	4 471
42601	21	452	473	0	452	452	0	11	11	21	11	32
42609	0	22	22	0	1	1	0	1	1	0	22	22
45215	11 164	0	11 164	4 224	0	4 224	5 357	0	5 357	12 297	0	12 297
45415	34	0	34	51	0	51	40	0	40	23	0	23
45515	37 183	0	37 183	6 877	0	6 877	7 608	0	7 608	37 914	0	37 914
45615	52 514	0	52 514	0	0	0	25 000	0	25 000	77 514	0	77 514
45818	151 221	0	151 221	6 684	0	6 684	9 289	0	9 289	153 826	0	153 826
45918	5 770	0	5 770	337	0	337	528	0	528	5 961	0	5 961
47405	0	0	0	0	70 528	70 528	0	70 528	70 528	0	0	0
47407	0	0	0	33 385 608	31 216 367	64 601 975	33 385 608	31 216 367	64 601 975	0	0	0
47411	7	3	10	7	4	11	4	2	6	4	1	5
47416	25 772	789	26 561	604 634	1 684	606 318	615 228	1 832	617 060	36 366	937	37 303
47422	16 539	48	16 587	536 449	2	536 451	544 995	1	544 996	25 085	47	25 132
47425	49 068	0	49 068	7 742	0	7 742	7 571	0	7 571	48 897	0	48 897
47426	46	0	46	406	0	406	416	0	416	56	0	56
47804	10 956	0	10 956	343	0	343	46	0	46	10 659	0	10 659
50120	5 364	0	5 364	0	0	0	1 486	0	1 486	6 850	0	6 850
50507	42 842	0	42 842	0	0	0	0	0	0	42 842	0	42 842
50620	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
50719	8	0	8	0	0	0	5	0	5	13	0	13
52306	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
52406	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
60301	5 775	0	5 775	28 123	0	28 123	28 017	0	28 017	5 669	0	5 669
60305	25	0	25	56 898	0	56 898	56 897	0	56 897	24	0	24
60307	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
60309	0	0	0	627	0	627	627	0	627	0	0	0
60311	445	0	445	2 552	0	2 552	2 109	0	2 109	2	0	2
60320	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
60322	164	0	164	2 371	0	2 371	2 352	0	2 352	145	0	145
60324	10 370	0	10 370	355	0	355	100	0	100	10 115	0	10 115
60348	77 761	0	77 761	7 183	0	7 183	9 674	0	9 674	80 252	0	80 252
60405	3	0	3	179	0	179	179	0	179	3	0	3
60601	365 336	0	365 336	1 847	0	1 847	6 218	0	6 218	369 707	0	369 707
60903	2 055	0	2 055	0	0	0	283	0	283	2 338	0	2 338
61304	60	0	60	7	0	7	0	0	0	53	0	53
61501	431	0	431	1	0	1	0	0	0	430	0	430
61701	0	0	0	0	0	0	76 574	0	76 574	76 574	0	76 574
70601	1 420 205	0	1 420 205	251	0	251	332 023	0	332 023	1 751 977	0	1 751 977
70602	4 842	0	4 842	0	0	0	0	0	0	4 842	0	4 842
70603	623 403	0	623 403	0	0	0	125 378	0	125 378	748 781	0	748 781
70613	836	0	836	187	0	187	0	0	0	649	0	649
70615	0	0	0	0	0	0	36 438	0	36 438	36 438	0	36 438
70801	29 119	0	29 119	29 119	0	29 119	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 617 913	717 682	13 335 595	120 875 292	32 548 570	153 423 862	121 395 193	32 540 622	153 935 815	13 137 814	709 734	13 847 548
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90803	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
90901	45 906	0	45 906	33 297	0	33 297	60 439	0	60 439	18 764	0	18 764
90902	4 798 712	0	4 798 712	702 934	0	702 934	444 847	0	444 847	5 056 799	0	5 056 799
91104	0	4	4	0	0	0	0	4	4	0	0	0
91202	166	0	166	31	0	31	85	0	85	112	0	112
91203	30	0	30	82	0	82	74	0	74	38	0	38
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	872 148	0	872 148	0	0	0	73 598	0	73 598	798 550	0	798 550
91418	33 765	275	34 040	84	8	92	927	30	957	32 922	253	33 175
91501	8 590	0	8 590	25 051	0	25 051	0	0	0	33 641	0	33 641
91604	113 948	0	113 948	6 421	0	6 421	1 949	0	1 949	118 420	0	118 420
91704	13 313	87	13 400	0	2	2	2	5	7	13 311	84	13 395
91802	25 310	0	25 310	0	0	0	6	0	6	25 304	0	25 304
91803	131 846	245	132 091	119	8	127	47	16	63	131 918	237	132 155
99998	1 258 169	0	1 258 169	160 794	0	160 794	214 834	0	214 834	1 204 129	0	1 204 129
Итого по активу (баланс)	7 302 547	611	7 303 158	928 813	18	928 831	796 808	55	796 863	7 434 552	574	7 435 126
Пассив
91003	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
91311	62 153	0	62 153	0	0	0	0	0	0	62 153	0	62 153
91312	507 393	0	507 393	41 258	0	41 258	0	0	0	466 135	0	466 135
91315	627	0	627	0	0	0	0	0	0	627	0	627
91316	534	0	534	0	0	0	0	0	0	534	0	534
91317	213 728	0	213 728	170 722	0	170 722	151 622	0	151 622	194 628	0	194 628
91318	22 935	0	22 935	1 839	0	1 839	3 237	0	3 237	24 333	0	24 333
91507	450 178	0	450 178	855	0	855	5 775	0	5 775	455 098	0	455 098
91508	621	0	621	0	0	0	0	0	0	621	0	621
99999	6 044 989	0	6 044 989	561 783	0	561 783	747 791	0	747 791	6 230 997	0	6 230 997
Итого по пассиву (баланс)	7 303 158	0	7 303 158	776 617	0	776 617	908 585	0	908 585	7 435 126	0	7 435 126
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 596 778	32 258	1 629 036	31 520 250	1 415 184	32 935 434	30 084 642	1 421 287	31 505 929	3 032 386	26 155	3 058 541
99996	2 614 625	0	2 614 625	33 001 662	0	33 001 662	31 568 449	0	31 568 449	4 047 838	0	4 047 838
Итого по активу (баланс)	4 211 403	32 258	4 243 661	64 521 912	1 415 184	65 937 096	61 653 091	1 421 287	63 074 378	7 080 224	26 155	7 106 379
Пассив
96901	32 213	1 597 028	1 629 241	1 321 247	30 247 202	31 568 449	1 315 257	31 686 406	33 001 663	26 223	3 036 232	3 062 455
99997	2 614 420	0	2 614 420	31 505 929	0	31 505 929	32 935 433	0	32 935 433	4 043 924	0	4 043 924
Итого по пассиву (баланс)	2 646 633	1 597 028	4 243 661	32 827 176	30 247 202	63 074 378	34 250 690	31 686 406	65 937 096	4 070 147	3 036 232	7 106 379
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	516 302,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	516 302,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	516 328,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	516 328,0000
Пассив
98050	0	0	57 182,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	57 182,0000
98070	0	0	459 146,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	459 146,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	516 328,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	516 328,0000

Страница была полезной?