Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2170

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 808	0	11 808	24	0	24	3	0	3	11 829	0	11 829
10610	0	0	0	21 767	0	21 767	0	0	0	21 767	0	21 767
20202	52 321	90 955	143 276	506 654	779 681	1 286 335	514 145	780 324	1 294 469	44 830	90 312	135 142
20208	9 334	605	9 939	17 681	17	17 698	22 616	66	22 682	4 399	556	4 955
20209	0	0	0	32 479	12 461	44 940	32 479	12 461	44 940	0	0	0
30102	125 799	0	125 799	1 636 113	0	1 636 113	1 167 128	0	1 167 128	594 784	0	594 784
30110	5 672	18 705	24 377	6 483	8 771	15 254	8 953	7 437	16 390	3 202	20 039	23 241
30114	0	122 597	122 597	0	1 905 622	1 905 622	0	1 838 156	1 838 156	0	190 063	190 063
30202	29 237	0	29 237	45 275	0	45 275	0	0	0	74 512	0	74 512
30204	37 624	0	37 624	0	0	0	5 540	0	5 540	32 084	0	32 084
30233	1 081	35	1 116	21 352	1 380	22 732	21 555	1 415	22 970	878	0	878
30235	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30413	11 082	0	11 082	1 189 424	0	1 189 424	1 150 160	0	1 150 160	50 346	0	50 346
30424	13 016	0	13 016	2 510 017	0	2 510 017	2 504 970	0	2 504 970	18 063	0	18 063
30425	15 000	2 856	17 856	0	87	87	0	164	164	15 000	2 779	17 779
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	0	521 691	521 691	500 000	521 691	1 021 691	0	0	0
32201	0	1 821	1 821	6 535	55	6 590	6 535	105	6 640	0	1 771	1 771
32202	0	0	0	649 675	0	649 675	649 675	0	649 675	0	0	0
45108	2 738 400	0	2 738 400	0	0	0	19 409	0	19 409	2 718 991	0	2 718 991
45206	199 665	0	199 665	0	0	0	0	0	0	199 665	0	199 665
45207	173 100	0	173 100	0	0	0	0	0	0	173 100	0	173 100
45208	3 694 519	0	3 694 519	0	0	0	250 600	0	250 600	3 443 919	0	3 443 919
45505	292	0	292	200	0	200	0	0	0	492	0	492
45506	4 237	0	4 237	150	0	150	170	0	170	4 217	0	4 217
45507	255 419	83 664	339 083	0	2 543	2 543	32 227	4 850	37 077	223 192	81 357	304 549
45509	143	0	143	554	0	554	317	0	317	380	0	380
45706	0	3 070	3 070	0	93	93	0	176	176	0	2 987	2 987
45811	8 681	0	8 681	0	0	0	0	0	0	8 681	0	8 681
45812	587 996	0	587 996	574	0	574	1 391	0	1 391	587 179	0	587 179
45815	36 074	3 157	39 231	25	104	129	132	259	391	35 967	3 002	38 969
45817	0	23	23	0	0	0	0	23	23	0	0	0
45911	854	0	854	0	0	0	0	0	0	854	0	854
45912	6 138	0	6 138	0	0	0	0	0	0	6 138	0	6 138
45915	1 047	336	1 383	26	60	86	173	235	408	900	161	1 061
45917	0	20	20	0	0	0	0	20	20	0	0	0
47404	0	85 450	85 450	27 766 339	26 614 065	54 380 404	27 766 339	26 617 906	54 384 245	0	81 609	81 609
47408	0	0	0	35 268 653	26 619 031	61 887 684	35 268 653	26 619 031	61 887 684	0	0	0
47415	123	0	123	0	0	0	17	0	17	106	0	106
47423	218 000	0	218 000	428	0	428	29	0	29	218 399	0	218 399
47427	62 637	142	62 779	23 208	1 738	24 946	20 640	473	21 113	65 205	1 407	66 612
47431	0	68 037	68 037	0	1 911	1 911	0	4 988	4 988	0	64 960	64 960
47801	87 172	45 202	132 374	100	1 416	1 516	1 524	2 840	4 364	85 748	43 778	129 526
47802	76 852	26 663	103 515	12	873	885	75	2 065	2 140	76 789	25 471	102 260
47803	798	0	798	0	0	0	0	0	0	798	0	798
50107	85 080	0	85 080	956	0	956	0	0	0	86 036	0	86 036
50606	3 441 514	0	3 441 514	0	0	0	1 096 420	0	1 096 420	2 345 094	0	2 345 094
50705	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
50706	1 018 517	0	1 018 517	0	0	0	762	0	762	1 017 755	0	1 017 755
50708	0	1 721	1 721	0	120	120	0	202	202	0	1 639	1 639
50709	2 920	0	2 920	762	0	762	0	0	0	3 682	0	3 682
50721	202 288	0	202 288	53 211	0	53 211	23 480	0	23 480	232 019	0	232 019
60106	2 993 115	0	2 993 115	0	0	0	0	0	0	2 993 115	0	2 993 115
60202	1 640 593	0	1 640 593	0	0	0	0	0	0	1 640 593	0	1 640 593
60204	0	72	72	0	2	2	0	5	5	0	69	69
60302	2 586	0	2 586	467	0	467	263	0	263	2 790	0	2 790
60306	5 398	0	5 398	5 254	0	5 254	5 391	0	5 391	5 261	0	5 261
60308	102	0	102	180	0	180	214	0	214	68	0	68
60310	2 736	0	2 736	3 091	0	3 091	3 134	0	3 134	2 693	0	2 693
60312	381 474	0	381 474	14 405	0	14 405	14 617	0	14 617	381 262	0	381 262
60314	2 409	0	2 409	6 771	0	6 771	1 934	0	1 934	7 246	0	7 246
60323	17 787	3 340	21 127	4 001	104	4 105	74	195	269	21 714	3 249	24 963
60401	269 175	0	269 175	5 576	0	5 576	7 431	0	7 431	267 320	0	267 320
60701	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
60901	692	0	692	0	0	0	0	0	0	692	0	692
61002	1 038	0	1 038	23	0	23	448	0	448	613	0	613
61008	960	0	960	466	0	466	526	0	526	900	0	900
61009	1 109	0	1 109	0	0	0	78	0	78	1 031	0	1 031
61010	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
61011	175 863	0	175 863	1 102	0	1 102	41 995	0	41 995	134 970	0	134 970
61209	0	0	0	44 636	0	44 636	44 636	0	44 636	0	0	0
61210	0	0	0	1 096 422	0	1 096 422	1 096 422	0	1 096 422	0	0	0
61212	0	0	0	1 676	0	1 676	1 676	0	1 676	0	0	0
61403	27 932	0	27 932	1 228	0	1 228	2 715	0	2 715	26 445	0	26 445
70606	2 465 312	0	2 465 312	881 705	0	881 705	39	0	39	3 346 978	0	3 346 978
70607	215 878	0	215 878	50 608	0	50 608	241 362	0	241 362	25 124	0	25 124
70608	373 518	0	373 518	71 212	0	71 212	0	0	0	444 730	0	444 730
70614	6 713	0	6 713	0	0	0	0	0	0	6 713	0	6 713
Итого по активу (баланс)	22 300 170	558 471	22 858 641	72 052 500	56 471 825	128 524 325	72 634 077	56 415 087	129 049 164	21 718 593	615 209	22 333 802
Пассив
10207	1 695 846	0	1 695 846	76 300	0	76 300	76 300	0	76 300	1 695 846	0	1 695 846
10601	8 058	0	8 058	0	0	0	0	0	0	8 058	0	8 058
10602	1 236 393	0	1 236 393	0	0	0	0	0	0	1 236 393	0	1 236 393
10603	202 288	0	202 288	23 480	0	23 480	53 211	0	53 211	232 019	0	232 019
10701	476 249	0	476 249	0	0	0	0	0	0	476 249	0	476 249
10801	6 691 801	0	6 691 801	0	0	0	0	0	0	6 691 801	0	6 691 801
30111	1 387	0	1 387	34 009	486	34 495	34 184	677	34 861	1 562	191	1 753
30126	81	0	81	58	0	58	42	0	42	65	0	65
30222	0	0	0	0	858 426	858 426	0	858 426	858 426	0	0	0
30226	26	0	26	33	0	33	31	0	31	24	0	24
30232	0	69	69	15 377	1 386	16 763	15 377	1 385	16 762	0	68	68
30236	0	0	0	3 131	0	3 131	3 131	0	3 131	0	0	0
30601	1 225	0	1 225	0	0	0	0	0	0	1 225	0	1 225
40502	654	6	660	2	0	2	110	0	110	762	6	768
40701	42 373	160	42 533	81 838	10	81 848	82 026	5	82 031	42 561	155	42 716
40702	185 553	39 115	224 668	720 893	925 183	1 646 076	724 628	1 063 909	1 788 537	189 288	177 841	367 129
40703	4 308	9	4 317	13 679	0	13 679	14 539	0	14 539	5 168	9	5 177
40802	1 894	0	1 894	3 473	0	3 473	4 221	0	4 221	2 642	0	2 642
40805	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
40807	9 496	7 415	16 911	676	689 492	690 168	704	689 279	689 983	9 524	7 202	16 726
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	48 449	13 854	62 303	54 854	8 845	63 699	58 518	10 302	68 820	52 113	15 311	67 424
40820	477	448	925	100	27	127	48	13	61	425	434	859
40821	0	0	0	172	0	172	182	0	182	10	0	10
40902	0	621 230	621 230	0	38 508	38 508	0	18 935	18 935	0	601 657	601 657
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40911	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40912	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42002	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42101	0	535	535	0	31	31	0	17	17	0	521	521
42106	1 450 000	0	1 450 000	350 000	0	350 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000
42301	8 880	16 135	25 015	52 325	16 546	68 871	51 820	18 376	70 196	8 375	17 965	26 340
42304	784	524	1 308	0	38	38	0	15	15	784	501	1 285
42305	7 621	3 908	11 529	543	4 810	5 353	9	4 865	4 874	7 087	3 963	11 050
42306	169 778	55 668	225 446	18 253	6 947	25 200	2 259	6 870	9 129	153 784	55 591	209 375
42307	38 781	29 258	68 039	10 335	1 910	12 245	3 570	987	4 557	32 016	28 335	60 351
42601	1 423	3 307	4 730	0	266	266	0	143	143	1 423	3 184	4 607
42606	0	36	36	0	2	2	0	1	1	0	35	35
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	1 392 209	0	1 392 209	9 774	0	9 774	108 420	0	108 420	1 490 855	0	1 490 855
45215	2 378 408	0	2 378 408	32 670	0	32 670	0	0	0	2 345 738	0	2 345 738
45515	32 208	0	32 208	7 807	0	7 807	3 960	0	3 960	28 361	0	28 361
45715	46	0	46	46	0	46	15	0	15	15	0	15
45818	635 661	0	635 661	1 020	0	1 020	24	0	24	634 665	0	634 665
45918	7 884	0	7 884	115	0	115	124	0	124	7 893	0	7 893
47403	0	0	0	649 728	0	649 728	649 728	0	649 728	0	0	0
47405	0	0	0	0	10 694	10 694	0	10 694	10 694	0	0	0
47407	0	0	0	18 539 035	26 261 965	44 801 000	18 539 035	26 261 965	44 801 000	0	0	0
47411	1 147	1 485	2 632	1 797	436	2 233	1 777	381	2 158	1 127	1 430	2 557
47416	332	0	332	7 132	0	7 132	6 837	0	6 837	37	0	37
47422	2 515	761	3 276	4 463	850	5 313	4 714	90	4 804	2 766	1	2 767
47425	332 015	0	332 015	54 310	0	54 310	12 625	0	12 625	290 330	0	290 330
47426	7 431	0	7 431	4 038	0	4 038	9 541	1 391	10 932	12 934	1 391	14 325
47804	86 435	0	86 435	1 905	0	1 905	1 107	0	1 107	85 637	0	85 637
50120	772	0	772	908	0	908	964	0	964	828	0	828
50620	1 144 070	0	1 144 070	949 126	0	949 126	112 875	0	112 875	307 819	0	307 819
50719	2 920	0	2 920	476	0	476	762	0	762	3 206	0	3 206
50720	11 808	0	11 808	2	0	2	23	0	23	11 829	0	11 829
52305	805	0	805	0	0	0	0	0	0	805	0	805
52306	11 783	0	11 783	0	0	0	0	0	0	11 783	0	11 783
52501	1 716	0	1 716	0	0	0	85	0	85	1 801	0	1 801
60105	374 138	0	374 138	0	0	0	0	0	0	374 138	0	374 138
60206	15 874	0	15 874	0	0	0	0	0	0	15 874	0	15 874
60301	630	0	630	80 686	0	80 686	80 383	0	80 383	327	0	327
60305	0	0	0	16 120	0	16 120	16 120	0	16 120	0	0	0
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	54 230	0	54 230	3	0	3	71	0	71	54 298	0	54 298
60311	18 527	0	18 527	31 921	0	31 921	31 543	0	31 543	18 149	0	18 149
60320	606 971	0	606 971	489 274	0	489 274	0	0	0	117 697	0	117 697
60322	264	0	264	18	0	18	17	0	17	263	0	263
60324	371 232	0	371 232	8	0	8	4 001	0	4 001	375 225	0	375 225
60601	201 718	0	201 718	2 395	0	2 395	2 250	0	2 250	201 573	0	201 573
60903	691	0	691	0	0	0	0	0	0	691	0	691
61012	50 445	0	50 445	15 785	0	15 785	0	0	0	34 660	0	34 660
61301	207	0	207	207	0	207	164	0	164	164	0	164
61304	751	0	751	337	0	337	24	0	24	438	0	438
61501	171 282	0	171 282	163	0	163	24 631	0	24 631	195 750	0	195 750
61701	0	0	0	0	0	0	21 767	0	21 767	21 767	0	21 767
70601	1 390 744	0	1 390 744	1 556	0	1 556	231 009	0	231 009	1 620 197	0	1 620 197
70602	2 138	0	2 138	67 088	0	67 088	712 529	0	712 529	647 579	0	647 579
70603	446 922	0	446 922	0	0	0	77 702	0	77 702	524 624	0	524 624
70613	13 860	0	13 860	0	0	0	0	0	0	13 860	0	13 860
Итого по пассиву (баланс)	22 064 717	793 924	22 858 641	22 439 495	28 826 858	51 266 353	21 792 788	28 948 726	50 741 514	21 418 010	915 792	22 333 802
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	12 588	0	12 588	0	0	0	0	0	0	12 588	0	12 588
90901	726 703	4	726 707	6 314	0	6 314	6 805	0	6 805	726 212	4	726 216
90902	425 279	39 411	464 690	6 572	1 198	7 770	33 818	2 261	36 079	398 033	38 348	436 381
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	15	0	15	1	0	1	1	0	1	15	0	15
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	7 747 404	276 949	8 024 353	0	7 984	7 984	0	18 903	18 903	7 747 404	266 030	8 013 434
91418	164 549	71 459	236 008	0	2 159	2 159	1 459	4 762	6 221	163 090	68 856	231 946
91501	22 145	0	22 145	0	0	0	0	0	0	22 145	0	22 145
91604	459 880	839	460 719	21 176	117	21 293	5 531	238	5 769	475 525	718	476 243
91704	38 740	9 936	48 676	0	302	302	1	571	572	38 739	9 667	48 406
91802	472 840	56 612	529 452	486	1 720	2 206	0	3 253	3 253	473 326	55 079	528 405
91803	41 549	2 102	43 651	0	64	64	5	123	128	41 544	2 043	43 587
99998	9 831 123	0	9 831 123	1 181 451	0	1 181 451	1 143 500	0	1 143 500	9 869 074	0	9 869 074
Итого по активу (баланс)	19 942 821	457 312	20 400 133	1 216 001	13 544	1 229 545	1 191 121	30 111	1 221 232	19 967 701	440 745	20 408 446
Пассив
91003	0	0	0	39 735	0	39 735	39 735	0	39 735	0	0	0
91311	771 931	276 989	1 048 920	80 518	15 894	96 412	56	8 421	8 477	691 469	269 516	960 985
91312	4 363 661	3 225 724	7 589 385	0	185 095	185 095	1	98 068	98 069	4 363 662	3 138 697	7 502 359
91314	0	0	0	684 741	0	684 741	684 741	0	684 741	0	0	0
91315	832 127	112 469	944 596	127 611	9 338	136 949	96 750	3 351	100 101	801 266	106 482	907 748
91316	20 335	0	20 335	0	0	0	0	0	0	20 335	0	20 335
91317	82 527	178	82 705	558	10	568	250 322	6	250 328	332 291	174	332 465
91507	137 925	0	137 925	0	0	0	0	0	0	137 925	0	137 925
91508	7 257	0	7 257	0	0	0	0	0	0	7 257	0	7 257
99999	10 569 010	0	10 569 010	77 677	0	77 677	48 039	0	48 039	10 539 372	0	10 539 372
Итого по пассиву (баланс)	16 784 773	3 615 360	20 400 133	1 010 840	210 337	1 221 177	1 119 644	109 846	1 229 490	16 893 577	3 514 869	20 408 446
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	507 879	249 888	757 767	12 438 929	18 184 194	30 623 123	12 441 741	17 600 438	30 042 179	505 067	833 644	1 338 711
99996	759 637	0	759 637	30 607 626	0	30 607 626	30 030 021	0	30 030 021	1 337 242	0	1 337 242
Итого по активу (баланс)	1 267 516	249 888	1 517 404	43 046 555	18 184 194	61 230 749	42 471 762	17 600 438	60 072 200	1 842 309	833 644	2 675 953
Пассив
96901	249 721	509 916	759 637	17 541 732	11 968 577	29 510 309	18 124 703	11 963 211	30 087 914	832 692	504 550	1 337 242
97101	0	0	0	519 712	0	519 712	519 712	0	519 712	0	0	0
99997	757 767	0	757 767	30 042 179	0	30 042 179	30 623 123	0	30 623 123	1 338 711	0	1 338 711
Итого по пассиву (баланс)	1 007 488	509 916	1 517 404	48 103 623	11 968 577	60 072 200	49 267 538	11 963 211	61 230 749	2 171 403	504 550	2 675 953
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	108,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	108,0000
98010	0	0	331 631 072,5871	0	0	692 812,0000	0	0	6 340 880,0000	0	0	325 983 004,5871
Итого по активу (баланс)	0	0	331 631 180,5871	0	0	692 812,0000	0	0	6 340 880,0000	0	0	325 983 112,5871
Пассив
98040	0	0	303 818 163,0000	0	0	19 600,0000	0	0	6 000,0000	0	0	303 804 563,0000
98050	0	0	27 721 862,5871	0	0	6 340 880,0000	0	0	692 812,0000	0	0	22 073 794,5871
98070	0	0	91 155,0000	0	0	0,0000	0	0	13 600,0000	0	0	104 755,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	331 631 180,5871	0	0	6 360 480,0000	0	0	712 412,0000	0	0	325 983 112,5871

Страница была полезной?