Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

жилищно-кредитный коммерческий банк "ЖИЛКРЕДИТ" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1736

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 721	29 401	64 122	119 501	13 120	132 621	106 590	6 515	113 105	47 632	36 006	83 638
20208	539	0	539	4 450	0	4 450	3 170	0	3 170	1 819	0	1 819
20209	0	0	0	50 565	0	50 565	50 565	0	50 565	0	0	0
30102	18 581	0	18 581	6 511 944	0	6 511 944	6 515 126	0	6 515 126	15 399	0	15 399
30110	18 789	250 253	269 042	11 184	243 423	254 607	10 824	102 675	113 499	19 149	391 001	410 150
30202	35 562	0	35 562	0	0	0	3 190	0	3 190	32 372	0	32 372
30204	8 957	0	8 957	4 216	0	4 216	0	0	0	13 173	0	13 173
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30221	0	714	714	0	5 739	5 739	0	6 453	6 453	0	0	0
30233	625	0	625	11 549	1 916	13 465	11 879	1 916	13 795	295	0	295
30424	70	0	70	557 785	0	557 785	557 778	0	557 778	77	0	77
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	3 661 000	0	3 661 000	3 661 000	0	3 661 000	0	0	0
31903	380 000	0	380 000	1 266 000	0	1 266 000	1 096 000	0	1 096 000	550 000	0	550 000
32003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32208	6 937	0	6 937	5 060	0	5 060	0	0	0	11 997	0	11 997
44604	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	28 396	0	28 396	85 035	0	85 035	87 129	0	87 129	26 302	0	26 302
45203	276 750	0	276 750	275 200	0	275 200	551 950	0	551 950	0	0	0
45204	4 556	0	4 556	97 000	0	97 000	1 200	0	1 200	100 356	0	100 356
45205	11 375	0	11 375	15 706	0	15 706	2 700	0	2 700	24 381	0	24 381
45206	33 915	0	33 915	1 500	0	1 500	500	0	500	34 915	0	34 915
45207	27 853	0	27 853	2 850	0	2 850	322	0	322	30 381	0	30 381
45208	15 974	0	15 974	0	0	0	550	0	550	15 424	0	15 424
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	2 012	0	2 012	11 500	0	11 500	2 004	0	2 004	11 508	0	11 508
45506	124 145	0	124 145	1 109	0	1 109	9 638	0	9 638	115 616	0	115 616
45507	37 661	0	37 661	2 100	0	2 100	803	0	803	38 958	0	38 958
45509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
45915	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
47404	0	203 000	203 000	0	277 041	277 041	0	423 046	423 046	0	56 995	56 995
47408	0	0	0	989 288	884 856	1 874 144	989 288	884 856	1 874 144	0	0	0
47415	1 285	0	1 285	0	0	0	34	0	34	1 251	0	1 251
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	235	0	235	255	2	257	193	0	193	297	2	299
47427	4 871	2	4 873	11 744	9	11 753	12 548	6	12 554	4 067	5	4 072
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	0	0	0	143	0	143	84	0	84	59	0	59
60306	0	0	0	1 803	0	1 803	1 803	0	1 803	0	0	0
60308	0	0	0	73	0	73	65	0	65	8	0	8
60310	179	0	179	91	0	91	91	0	91	179	0	179
60312	12 213	0	12 213	1 173	0	1 173	2 639	0	2 639	10 747	0	10 747
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	22 364	0	22 364	0	0	0	0	0	0	22 364	0	22 364
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	15	0	15	8	0	8	8	0	8	15	0	15
61008	577	0	577	89	0	89	100	0	100	566	0	566
61009	6	0	6	11	0	11	11	0	11	6	0	6
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	3 807	0	3 807	0	0	0	215	0	215	3 592	0	3 592
70606	192 026	0	192 026	19 335	0	19 335	0	0	0	211 361	0	211 361
70608	131 192	0	131 192	41 573	0	41 573	0	0	0	172 765	0	172 765
70611	1 322	0	1 322	400	0	400	0	0	0	1 722	0	1 722
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 469 688	483 370	1 953 058	13 766 276	1 426 106	15 192 382	13 685 033	1 425 467	15 110 500	1 550 931	484 009	2 034 940
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	7 048	0	7 048	0	0	0	0	0	0	7 048	0	7 048
10801	88 919	0	88 919	0	0	0	0	0	0	88 919	0	88 919
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	9 940	0	9 940	0	0	0	0	0	0	9 940	0	9 940
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	3 040	0	3 040	3 040	0	3 040	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
40502	42 113	5 968	48 081	73 314	23 915	97 229	50 571	47 180	97 751	19 370	29 233	48 603
40701	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40702	212 327	2 476	214 803	2 034 683	271 848	2 306 531	2 052 630	269 972	2 322 602	230 274	600	230 874
40703	2 935	0	2 935	2 562	0	2 562	2 619	0	2 619	2 992	0	2 992
40802	28 456	0	28 456	49 230	0	49 230	31 429	0	31 429	10 655	0	10 655
40804	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40807	35	4	39	1	0	1	0	0	0	34	4	38
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	33 265	18 363	51 628	164 188	25 626	189 814	171 820	25 429	197 249	40 897	18 166	59 063
40820	598	38 461	39 059	39	3 414	3 453	76	1 161	1 237	635	36 208	36 843
40905	59	0	59	422	0	422	422	0	422	59	0	59
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	31 653	0	31 653	34 433	0	34 433	2 780	0	2 780
40912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40913	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
42104	26 000	209 550	235 550	26 000	17 621	43 621	0	116 172	116 172	0	308 101	308 101
42105	80 000	0	80 000	68 000	0	68 000	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	1 590	1 499	3 089	18 840	8 189	27 029	19 422	8 179	27 601	2 172	1 489	3 661
42305	5 772	0	5 772	1 903	0	1 903	2 122	0	2 122	5 991	0	5 991
42306	449 705	50 855	500 560	46 265	3 718	49 983	43 896	2 413	46 309	447 336	49 550	496 886
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44615	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
45215	1 468	0	1 468	3 042	0	3 042	2 129	0	2 129	555	0	555
45515	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45818	0	0	0	0	0	0	467	0	467	467	0	467
45918	0	0	0	0	0	0	145	0	145	145	0	145
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	884 134	989 380	1 873 514	884 134	989 380	1 873 514	0	0	0
47411	3 060	134	3 194	3 434	202	3 636	3 434	202	3 636	3 060	134	3 194
47416	3	0	3	2 860	0	2 860	2 857	0	2 857	0	0	0
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	276	0	276	290	0	290	504	0	504	490	0	490
47426	0	114	114	316	6	322	316	124	440	0	232	232
52301	0	5 540	5 540	0	1 859	1 859	0	11 721	11 721	0	15 402	15 402
60301	153	0	153	2 403	0	2 403	2 326	0	2 326	76	0	76
60305	0	0	0	4 671	0	4 671	4 671	0	4 671	0	0	0
60309	49	0	49	0	0	0	68	0	68	117	0	117
60311	6	0	6	373	0	373	387	0	387	20	0	20
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	11 889	0	11 889	0	0	0	235	0	235	12 124	0	12 124
60903	63	0	63	0	0	0	2	0	2	65	0	65
61304	205	0	205	33	0	33	36	0	36	208	0	208
70601	170 507	0	170 507	0	0	0	21 654	0	21 654	192 161	0	192 161
70603	162 573	0	162 573	0	0	0	41 578	0	41 578	204 151	0	204 151
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 620 094	332 964	1 953 058	3 422 039	1 345 786	4 767 825	3 377 766	1 471 941	4 849 707	1 575 821	459 119	2 034 940
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	5 540	5 540	0	11 721	11 721	0	1 859	1 859	0	15 402	15 402
90901	64 643	0	64 643	198 706	0	198 706	1 082	0	1 082	262 267	0	262 267
90902	6 091	0	6 091	2 190	0	2 190	135	0	135	8 146	0	8 146
90907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	842 543	0	842 543	407 550	0	407 550	752 658	0	752 658	497 435	0	497 435
91604	93	0	93	21	0	21	0	0	0	114	0	114
99998	986 057	0	986 057	186 040	0	186 040	155 834	0	155 834	1 016 263	0	1 016 263
Итого по активу (баланс)	1 899 437	5 540	1 904 977	794 507	11 721	806 228	909 709	1 859	911 568	1 784 235	15 402	1 799 637
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	1 026	0	1 026	1 026	0	1 026	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	0	5 540	5 540	0	1 689	1 689	0	8 077	8 077	0	11 928	11 928
91312	915 464	0	915 464	26 079	0	26 079	14 811	0	14 811	904 196	0	904 196
91315	19 298	0	19 298	0	0	0	17 103	4 395	21 498	36 401	4 395	40 796
91316	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
91317	15 071	0	15 071	127 041	0	127 041	140 629	0	140 629	28 659	0	28 659
91507	30 240	0	30 240	0	0	0	0	0	0	30 240	0	30 240
91508	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99999	918 920	0	918 920	755 731	0	755 731	620 185	0	620 185	783 374	0	783 374
Итого по пассиву (баланс)	1 899 437	5 540	1 904 977	909 877	1 689	911 566	793 754	12 472	806 226	1 783 314	16 323	1 799 637
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	149 832	0	149 832	805 709	0	805 709	931 922	0	931 922	23 619	0	23 619
99996	149 933	0	149 933	807 731	0	807 731	934 030	0	934 030	23 634	0	23 634
Итого по активу (баланс)	299 765	0	299 765	1 613 440	0	1 613 440	1 865 952	0	1 865 952	47 253	0	47 253
Пассив
96901	0	149 933	149 933	0	934 030	934 030	0	807 731	807 731	0	23 634	23 634
99997	149 832	0	149 832	931 922	0	931 922	805 709	0	805 709	23 619	0	23 619
Итого по пассиву (баланс)	149 832	149 933	299 765	931 922	934 030	1 865 952	805 709	807 731	1 613 440	23 619	23 634	47 253
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?