Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Сургут"

Регистрационный номер

1701

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 010	0	7 010	4 445	0	4 445	6 511	0	6 511	4 944	0	4 944
10610	0	0	0	12 450	0	12 450	0	0	0	12 450	0	12 450
20202	41 982	16 925	58 907	2 071 851	117 254	2 189 105	2 051 137	120 374	2 171 511	62 696	13 805	76 501
20208	176 635	66	176 701	622 811	247	623 058	671 893	267	672 160	127 553	46	127 599
20209	16 460	2 197	18 657	2 707 506	79 008	2 786 514	2 705 915	77 113	2 783 028	18 051	4 092	22 143
30102	33 812	0	33 812	4 830 672	0	4 830 672	4 813 792	0	4 813 792	50 692	0	50 692
30110	103 854	19 664	123 518	2 166 863	59 270	2 226 133	2 063 936	59 881	2 123 817	206 781	19 053	225 834
30202	18 883	0	18 883	112	0	112	0	0	0	18 995	0	18 995
30204	148	0	148	0	0	0	4	0	4	144	0	144
30215	200	357	557	0	11	11	0	21	21	200	347	547
30233	9 639	54	9 693	343 453	5 451	348 904	341 620	5 458	347 078	11 472	47	11 519
30424	9 978	0	9 978	7 973 416	0	7 973 416	7 983 394	0	7 983 394	0	0	0
30602	0	0	0	26 618	0	26 618	25 621	0	25 621	997	0	997
32002	0	0	0	1 014 000	0	1 014 000	1 014 000	0	1 014 000	0	0	0
32003	0	0	0	530 000	0	530 000	250 000	0	250 000	280 000	0	280 000
32004	140 000	0	140 000	100 000	0	100 000	190 000	0	190 000	50 000	0	50 000
32201	0	578	578	0	18	18	0	33	33	0	563	563
45201	53 059	0	53 059	178 902	0	178 902	175 348	0	175 348	56 613	0	56 613
45203	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
45204	12 574	0	12 574	0	0	0	0	0	0	12 574	0	12 574
45205	99 543	0	99 543	47 206	0	47 206	72 163	0	72 163	74 586	0	74 586
45206	229 063	0	229 063	24 386	0	24 386	8 156	0	8 156	245 293	0	245 293
45207	287 230	0	287 230	0	0	0	4 109	0	4 109	283 121	0	283 121
45208	170 204	0	170 204	0	0	0	10 764	0	10 764	159 440	0	159 440
45401	12 836	0	12 836	58 951	0	58 951	61 844	0	61 844	9 943	0	9 943
45406	6 850	0	6 850	276	0	276	192	0	192	6 934	0	6 934
45407	46 236	0	46 236	1 300	0	1 300	3 773	0	3 773	43 763	0	43 763
45408	22 925	0	22 925	0	0	0	487	0	487	22 438	0	22 438
45505	3 972	0	3 972	2 230	0	2 230	762	0	762	5 440	0	5 440
45506	40 279	0	40 279	3 230	0	3 230	3 631	0	3 631	39 878	0	39 878
45507	271 733	0	271 733	4 500	0	4 500	5 221	0	5 221	271 012	0	271 012
45509	636	0	636	1 500	0	1 500	1 422	0	1 422	714	0	714
45812	31 824	0	31 824	4 146	0	4 146	3 425	0	3 425	32 545	0	32 545
45814	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
45815	4 576	0	4 576	257	0	257	274	0	274	4 559	0	4 559
45912	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
45914	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45915	88	0	88	86	0	86	71	0	71	103	0	103
47106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47404	0	399 821	399 821	0	7 445 171	7 445 171	0	7 567 110	7 567 110	0	277 882	277 882
47408	0	0	0	7 512 853	7 445 285	14 958 138	7 512 853	7 445 285	14 958 138	0	0	0
47423	1 048	2	1 050	8 241	1	8 242	7 680	1	7 681	1 609	2	1 611
47427	6 185	0	6 185	12 562	0	12 562	11 717	0	11 717	7 030	0	7 030
50106	9 563	0	9 563	70	0	70	0	0	0	9 633	0	9 633
50205	30 631	0	30 631	173	0	173	130	0	130	30 674	0	30 674
50206	39 448	0	39 448	297	0	297	696	0	696	39 049	0	39 049
50207	56 081	0	56 081	3 950	0	3 950	603	0	603	59 428	0	59 428
50208	27 663	0	27 663	9 422	0	9 422	12 604	0	12 604	24 481	0	24 481
50221	0	0	0	60	0	60	57	0	57	3	0	3
50307	11 734	0	11 734	89	0	89	0	0	0	11 823	0	11 823
50505	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
50706	3 015	0	3 015	0	0	0	3 015	0	3 015	0	0	0
60302	6 005	0	6 005	484	0	484	987	0	987	5 502	0	5 502
60306	3	0	3	3 993	0	3 993	3 996	0	3 996	0	0	0
60308	70	0	70	8 879	0	8 879	8 915	0	8 915	34	0	34
60310	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
60312	4 213	0	4 213	10 502	0	10 502	8 561	0	8 561	6 154	0	6 154
60401	161 099	0	161 099	945	0	945	122	0	122	161 922	0	161 922
60404	5 044	0	5 044	0	0	0	0	0	0	5 044	0	5 044
60701	368	0	368	577	0	577	945	0	945	0	0	0
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	258	0	258	82	0	82	56	0	56	284	0	284
61008	607	0	607	346	0	346	352	0	352	601	0	601
61009	920	0	920	587	0	587	412	0	412	1 095	0	1 095
61209	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
61210	0	0	0	15 691	0	15 691	15 691	0	15 691	0	0	0
61403	5 977	0	5 977	185	0	185	952	0	952	5 210	0	5 210
70606	505 198	0	505 198	186 861	0	186 861	113	0	113	691 946	0	691 946
70607	162	0	162	491	0	491	593	0	593	60	0	60
70608	69 071	0	69 071	32 289	0	32 289	0	0	0	101 360	0	101 360
70611	3 233	0	3 233	821	0	821	0	0	0	4 054	0	4 054
Итого по активу (баланс)	2 807 102	439 664	3 246 766	30 553 289	15 151 716	45 705 005	30 072 184	15 275 543	45 347 727	3 288 207	315 837	3 604 044
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	68 559	0	68 559	0	0	0	0	0	0	68 559	0	68 559
10603	0	0	0	57	0	57	60	0	60	3	0	3
10609	0	0	0	0	0	0	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	69 627	0	69 627	0	0	0	0	0	0	69 627	0	69 627
30109	371	36	407	0	2	2	0	1	1	371	35	406
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30223	2 994	0	2 994	106 184	0	106 184	113 817	0	113 817	10 627	0	10 627
30232	159	8	167	197 505	33 275	230 780	198 803	34 510	233 313	1 457	1 243	2 700
30236	40	0	40	50 930	0	50 930	51 194	0	51 194	304	0	304
30607	0	0	0	2 441	0	2 441	2 541	0	2 541	100	0	100
31501	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
40602	169 520	0	169 520	326 623	0	326 623	290 798	0	290 798	133 695	0	133 695
40603	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
40701	291	0	291	450	0	450	159	0	159	0	0	0
40702	415 036	13	415 049	3 318 309	0	3 318 309	3 367 064	0	3 367 064	463 791	13	463 804
40703	15 596	0	15 596	15 033	0	15 033	19 745	0	19 745	20 308	0	20 308
40802	100 888	0	100 888	818 803	0	818 803	814 858	0	814 858	96 943	0	96 943
40817	580 275	3 151	583 426	744 982	950	745 932	819 235	489	819 724	654 528	2 690	657 218
40820	1 979	6	1 985	3 089	0	3 089	3 642	0	3 642	2 532	6	2 538
40821	22 260	0	22 260	543 329	0	543 329	563 714	0	563 714	42 645	0	42 645
40905	58	0	58	13 176	143	13 319	13 174	143	13 317	56	0	56
40906	0	0	0	915 773	0	915 773	915 773	0	915 773	0	0	0
40909	0	0	0	2 239	2 885	5 124	2 239	2 885	5 124	0	0	0
40910	0	0	0	1 379	717	2 096	1 379	717	2 096	0	0	0
40911	4 149	0	4 149	151 817	0	151 817	155 030	0	155 030	7 362	0	7 362
40912	0	0	0	26 530	11 861	38 391	26 530	11 861	38 391	0	0	0
40913	0	0	0	34 618	14 876	49 494	34 618	14 876	49 494	0	0	0
42106	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
42301	9 062	140	9 202	4 204	81	4 285	6 555	206	6 761	11 413	265	11 678
42305	322	8 513	8 835	22	721	743	25	573	598	325	8 365	8 690
42306	393 728	0	393 728	16 886	0	16 886	20 371	0	20 371	397 213	0	397 213
42307	55 535	0	55 535	5 066	0	5 066	426	0	426	50 895	0	50 895
45215	167 921	0	167 921	108 035	0	108 035	117 137	0	117 137	177 023	0	177 023
45415	5 194	0	5 194	4 569	0	4 569	594	0	594	1 219	0	1 219
45515	8 549	0	8 549	1 658	0	1 658	1 561	0	1 561	8 452	0	8 452
45818	34 332	0	34 332	1 923	0	1 923	2 421	0	2 421	34 830	0	34 830
45918	10	0	10	7	0	7	14	0	14	17	0	17
47108	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47407	0	0	0	7 418 469	7 521 853	14 940 322	7 418 469	7 521 853	14 940 322	0	0	0
47411	5 194	20	5 214	1 879	11	1 890	3 895	15	3 910	7 210	24	7 234
47416	460	0	460	8 172	0	8 172	8 555	0	8 555	843	0	843
47422	2 126	0	2 126	941 288	0	941 288	942 529	0	942 529	3 367	0	3 367
47425	30 009	0	30 009	17 835	0	17 835	21 850	0	21 850	34 024	0	34 024
47426	970	0	970	1 446	0	1 446	544	0	544	68	0	68
50120	298	0	298	592	0	592	491	0	491	197	0	197
50220	4 719	0	4 719	4 206	0	4 206	4 431	0	4 431	4 944	0	4 944
50507	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
50720	2 291	0	2 291	2 305	0	2 305	14	0	14	0	0	0
60301	120	0	120	4 486	0	4 486	4 426	0	4 426	60	0	60
60305	0	0	0	11 122	0	11 122	11 122	0	11 122	0	0	0
60309	73	0	73	0	0	0	70	0	70	143	0	143
60311	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60320	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
60322	0	0	0	78	0	78	83	0	83	5	0	5
60324	20	0	20	39	0	39	34	0	34	15	0	15
60601	66 798	0	66 798	122	0	122	630	0	630	67 306	0	67 306
60903	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
61301	30	0	30	22	0	22	81	0	81	89	0	89
61701	0	0	0	6 871	0	6 871	12 450	0	12 450	5 579	0	5 579
70601	492 863	0	492 863	1	0	1	201 579	0	201 579	694 441	0	694 441
70602	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
70603	97 249	0	97 249	0	0	0	9 491	0	9 491	106 740	0	106 740
70615	0	0	0	0	0	0	5 803	0	5 803	5 803	0	5 803
70801	26 962	0	26 962	0	0	0	0	0	0	26 962	0	26 962
Итого по пассиву (баланс)	3 234 879	11 887	3 246 766	15 835 218	7 587 375	23 422 593	16 191 742	7 588 129	23 779 871	3 591 403	12 641	3 604 044
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 051	0	9 051	9 568	0	9 568	15 953	0	15 953	2 666	0	2 666
90902	314 127	0	314 127	73 223	0	73 223	42 964	0	42 964	344 386	0	344 386
91202	25	0	25	5	0	5	1	0	1	29	0	29
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91414	455 385	0	455 385	416 692	0	416 692	39 280	0	39 280	832 797	0	832 797
91604	4 127	0	4 127	3 375	0	3 375	4 090	0	4 090	3 412	0	3 412
91704	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
91802	10 986	0	10 986	0	0	0	0	0	0	10 986	0	10 986
99998	2 767 153	0	2 767 153	400 576	0	400 576	369 378	0	369 378	2 798 351	0	2 798 351
Итого по активу (баланс)	3 561 445	0	3 561 445	903 441	0	903 441	471 668	0	471 668	3 993 218	0	3 993 218
Пассив
91311	842 417	0	842 417	7 490	0	7 490	12 701	0	12 701	847 628	0	847 628
91312	1 300 385	0	1 300 385	35 205	0	35 205	75 226	0	75 226	1 340 406	0	1 340 406
91315	536 320	25 722	562 042	56 979	1 886	58 865	52 216	723	52 939	531 557	24 559	556 116
91316	15 828	0	15 828	7 576	0	7 576	3 500	0	3 500	11 752	0	11 752
91317	40 009	0	40 009	260 242	0	260 242	256 184	0	256 184	35 951	0	35 951
91507	5 984	0	5 984	0	0	0	0	0	0	5 984	0	5 984
91508	488	0	488	0	0	0	26	0	26	514	0	514
99999	794 292	0	794 292	102 204	0	102 204	502 779	0	502 779	1 194 867	0	1 194 867
Итого по пассиву (баланс)	3 535 723	25 722	3 561 445	469 696	1 886	471 582	902 632	723	903 355	3 968 659	24 559	3 993 218
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	399 552	0	399 552	7 390 861	0	7 390 861	7 512 853	0	7 512 853	277 560	0	277 560
99996	399 821	0	399 821	7 415 170	0	7 415 170	7 537 109	0	7 537 109	277 882	0	277 882
Итого по активу (баланс)	799 373	0	799 373	14 806 031	0	14 806 031	15 049 962	0	15 049 962	555 442	0	555 442
Пассив
96901	0	399 821	399 821	0	7 537 109	7 537 109	0	7 415 170	7 415 170	0	277 882	277 882
99997	399 552	0	399 552	7 512 853	0	7 512 853	7 390 861	0	7 390 861	277 560	0	277 560
Итого по пассиву (баланс)	399 552	399 821	799 373	7 512 853	7 537 109	15 049 962	7 390 861	7 415 170	14 806 031	277 560	277 882	555 442
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	33 557 775,0000	0	0	111 050,0000	0	0	33 485 845,0000	0	0	182 980,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 557 775,0000	0	0	111 050,0000	0	0	33 485 845,0000	0	0	182 980,0000
Пассив
98050	0	0	33 486 751,0000	0	0	33 473 845,0000	0	0	24 500,0000	0	0	37 406,0000
98070	0	0	71 024,0000	0	0	12 000,0000	0	0	86 550,0000	0	0	145 574,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 557 775,0000	0	0	33 485 845,0000	0	0	111 050,0000	0	0	182 980,0000

Страница была полезной?