Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Московский Нефтехимический банк" публичное акционерное общество

Регистрационный номер

1411

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	47 893	0	47 893	9 464	0	9 464	20 820	0	20 820	36 537	0	36 537
10610	0	0	0	3 163	0	3 163	0	0	0	3 163	0	3 163
20202	48 493	74 571	123 064	1 456 941	268 593	1 725 534	1 456 126	241 480	1 697 606	49 308	101 684	150 992
20208	21 330	0	21 330	64 116	0	64 116	72 744	0	72 744	12 702	0	12 702
20209	60 333	714	61 047	1 715 503	21 611	1 737 114	1 727 587	22 325	1 749 912	48 249	0	48 249
30102	167 550	0	167 550	7 629 870	0	7 629 870	7 492 290	0	7 492 290	305 130	0	305 130
30110	39 348	12 226	51 574	603 333	59 843	663 176	612 817	28 640	641 457	29 864	43 429	73 293
30114	0	66 466	66 466	0	378 223	378 223	0	398 021	398 021	0	46 668	46 668
30202	33 224	0	33 224	0	0	0	1 962	0	1 962	31 262	0	31 262
30204	21 785	0	21 785	0	0	0	244	0	244	21 541	0	21 541
30215	0	1 285	1 285	0	39	39	0	73	73	0	1 251	1 251
30221	0	714	714	0	48	48	0	762	762	0	0	0
30233	28	22	50	173 801	21 844	195 645	173 678	21 866	195 544	151	0	151
30302	0	0	0	36 692	83 275	119 967	36 692	83 275	119 967	0	0	0
30306	147 147	101 110	248 257	294 031	233 257	527 288	245 157	246 586	491 743	196 021	87 781	283 802
30413	0	0	0	531 384	0	531 384	531 384	0	531 384	0	0	0
30424	0	0	0	531 327	0	531 327	531 327	0	531 327	0	0	0
30425	0	2 856	2 856	0	87	87	0	164	164	0	2 779	2 779
32002	0	0	0	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000	0	0	0
32010	0	357	357	0	11	11	0	21	21	0	347	347
32207	214	495	709	2 074	4 100	6 174	1 733	3 453	5 186	555	1 142	1 697
45106	14 100	0	14 100	0	0	0	9 100	0	9 100	5 000	0	5 000
45107	208 490	0	208 490	48 100	0	48 100	3 483	0	3 483	253 107	0	253 107
45108	84 783	0	84 783	498	0	498	2 700	0	2 700	82 581	0	82 581
45201	196 634	0	196 634	704 353	0	704 353	708 265	0	708 265	192 722	0	192 722
45204	247 316	0	247 316	206 646	0	206 646	115 521	0	115 521	338 441	0	338 441
45205	320 682	0	320 682	49 788	0	49 788	70 634	0	70 634	299 836	0	299 836
45206	732 937	475 012	1 207 949	60 368	13 673	74 041	107 383	37 669	145 052	685 922	451 016	1 136 938
45207	1 302 510	859 415	2 161 925	40 042	39 064	79 106	19 632	66 776	86 408	1 322 920	831 703	2 154 623
45208	119 119	0	119 119	0	0	0	548	0	548	118 571	0	118 571
45406	1 650	0	1 650	0	0	0	200	0	200	1 450	0	1 450
45407	500	0	500	0	0	0	41	0	41	459	0	459
45502	0	0	0	92 576	0	92 576	0	0	0	92 576	0	92 576
45503	1 800	0	1 800	0	0	0	1 800	0	1 800	0	0	0
45505	14 083	0	14 083	190	0	190	380	0	380	13 893	0	13 893
45506	64 228	82 292	146 520	7 565	2 350	9 915	3 106	6 479	9 585	68 687	78 163	146 850
45507	60 025	117 155	177 180	0	3 444	3 444	3 463	7 659	11 122	56 562	112 940	169 502
45509	397	0	397	1 017	0	1 017	730	0	730	684	0	684
45705	0	1 388	1 388	0	555	555	0	90	90	0	1 853	1 853
45812	123 358	5 163	128 521	3 403	145	3 548	10 410	379	10 789	116 351	4 929	121 280
45815	567	0	567	0	0	0	112	0	112	455	0	455
45912	397	0	397	1 233	0	1 233	26	0	26	1 604	0	1 604
45915	142	0	142	180	0	180	142	0	142	180	0	180
47404	0	0	0	5 345 614	330 295	5 675 909	5 345 614	330 295	5 675 909	0	0	0
47408	0	0	0	447 809	497 770	945 579	447 809	497 770	945 579	0	0	0
47415	2 286	0	2 286	0	0	0	49	0	49	2 237	0	2 237
47423	605	0	605	147	0	147	111	0	111	641	0	641
47427	217	104	321	1 845	112	1 957	1 504	5	1 509	558	211	769
50205	184 182	0	184 182	82 696	0	82 696	0	0	0	266 878	0	266 878
50207	372 693	0	372 693	6 503 893	0	6 503 893	6 623 537	0	6 623 537	253 049	0	253 049
50208	40 295	0	40 295	271	0	271	778	0	778	39 788	0	39 788
50218	1 495 740	0	1 495 740	6 542 343	0	6 542 343	6 582 171	0	6 582 171	1 455 912	0	1 455 912
50221	114	0	114	170	0	170	113	0	113	171	0	171
50705	51 890	0	51 890	0	0	0	0	0	0	51 890	0	51 890
50706	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
50721	2 078	0	2 078	0	0	0	58	0	58	2 020	0	2 020
60102	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
60302	0	0	0	708	0	708	293	0	293	415	0	415
60306	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
60308	559	0	559	459	0	459	304	0	304	714	0	714
60310	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60312	3 803	0	3 803	9 839	0	9 839	9 675	0	9 675	3 967	0	3 967
60314	29	459	488	0	0	0	15	229	244	14	230	244
60315	1 805	0	1 805	0	0	0	0	0	0	1 805	0	1 805
60323	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
60401	108 029	0	108 029	71	0	71	0	0	0	108 100	0	108 100
60701	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60901	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61002	9	0	9	45	0	45	48	0	48	6	0	6
61008	815	0	815	581	0	581	562	0	562	834	0	834
61009	617	0	617	379	0	379	174	0	174	822	0	822
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	7 191	0	7 191	0	0	0	0	0	0	7 191	0	7 191
61209	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61210	0	0	0	88 893	0	88 893	88 893	0	88 893	0	0	0
61403	4 803	0	4 803	136	0	136	489	0	489	4 450	0	4 450
70606	795 342	0	795 342	184 114	0	184 114	654	0	654	978 802	0	978 802
70608	730 291	0	730 291	178 413	0	178 413	0	0	0	908 704	0	908 704
70611	5 714	0	5 714	8 127	0	8 127	0	0	0	13 841	0	13 841
70616	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
Итого по активу (баланс)	7 891 455	1 801 804	9 693 259	33 979 393	1 958 339	35 937 732	33 380 243	1 994 017	35 374 260	8 490 605	1 766 126	10 256 731
Пассив
10207	210 112	0	210 112	0	0	0	0	0	0	210 112	0	210 112
10601	49 473	0	49 473	0	0	0	0	0	0	49 473	0	49 473
10602	182 500	0	182 500	0	0	0	0	0	0	182 500	0	182 500
10603	2 192	0	2 192	170	0	170	170	0	170	2 192	0	2 192
10701	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
10801	188 868	0	188 868	0	0	0	0	0	0	188 868	0	188 868
30219	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30220	0	0	0	0	117	117	0	117	117	0	0	0
30232	213	391	604	50 510	29 154	79 664	50 542	29 532	80 074	245	769	1 014
30236	0	0	0	1 559	9	1 568	1 559	9	1 568	0	0	0
30301	0	0	0	36 692	83 275	119 967	36 692	83 275	119 967	0	0	0
30305	147 147	101 110	248 257	245 157	246 586	491 743	294 031	233 257	527 288	196 021	87 781	283 802
31302	0	0	0	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0
31303	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
32901	1 174 982	0	1 174 982	5 102 619	0	5 102 619	5 050 923	0	5 050 923	1 123 286	0	1 123 286
40502	2	0	2	391	0	391	389	0	389	0	0	0
40701	14 774	307	15 081	135 889	437	136 326	145 013	383	145 396	23 898	253	24 151
40702	1 040 403	81 481	1 121 884	8 697 324	322 308	9 019 632	8 912 174	332 218	9 244 392	1 255 253	91 391	1 346 644
40703	50 223	225	50 448	64 326	14	64 340	82 256	162	82 418	68 153	373	68 526
40802	22 573	215	22 788	55 044	974	56 018	55 584	786	56 370	23 113	27	23 140
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	598	362	960	2 333	1 725	4 058	2 622	1 364	3 986	887	1	888
40817	351 288	106 471	457 759	567 194	158 086	725 280	433 426	134 790	568 216	217 520	83 175	300 695
40820	3 753	1 359	5 112	4 274	2 382	6 656	2 597	2 126	4 723	2 076	1 103	3 179
40821	1 055	0	1 055	101	0	101	635	0	635	1 589	0	1 589
40902	0	69 811	69 811	0	5 118	5 118	0	1 962	1 962	0	66 655	66 655
40905	0	0	0	1 992	0	1 992	1 992	0	1 992	0	0	0
40906	24 854	0	24 854	647 751	0	647 751	664 926	0	664 926	42 029	0	42 029
40909	0	0	0	1 141	1 588	2 729	1 141	1 588	2 729	0	0	0
40910	0	0	0	160	814	974	160	814	974	0	0	0
40911	230	0	230	21 317	0	21 317	21 497	0	21 497	410	0	410
40912	0	0	0	2 704	4 184	6 888	2 704	4 184	6 888	0	0	0
40913	0	0	0	4 294	20 033	24 327	4 294	20 033	24 327	0	0	0
42101	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
42105	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42204	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	13 033	58 902	71 935	0	3 380	3 380	3 205	1 791	4 996	16 238	57 313	73 551
42301	2 224	2 010	4 234	203	355	558	207	3 003	3 210	2 228	4 658	6 886
42303	16 854	2 463	19 317	15 009	2 590	17 599	106 580	127	106 707	108 425	0	108 425
42304	17 318	20 400	37 718	5 226	12 508	17 734	8 477	36 401	44 878	20 569	44 293	64 862
42305	62 967	32 792	95 759	10 509	4 801	15 310	15 850	1 673	17 523	68 308	29 664	97 972
42306	758 510	675 240	1 433 750	76 345	69 004	145 349	74 871	40 842	115 713	757 036	647 078	1 404 114
42307	779 846	544 263	1 324 109	38 330	80 316	118 646	32 667	66 625	99 292	774 183	530 572	1 304 755
42309	551	910	1 461	0	57	57	0	27	27	551	880	1 431
42601	0	34	34	0	2	2	0	1	1	0	33	33
42603	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	10	10
42606	3 200	1 734	4 934	28	104	132	298	52	350	3 470	1 682	5 152
42607	2 051	15 948	17 999	0	1 980	1 980	0	1 049	1 049	2 051	15 017	17 068
42609	6	27	33	0	1	1	0	1	1	6	27	33
45115	22 414	0	22 414	376	0	376	395	0	395	22 433	0	22 433
45215	316 926	0	316 926	53 589	0	53 589	52 805	0	52 805	316 142	0	316 142
45415	133	0	133	12	0	12	8	0	8	129	0	129
45515	84 049	0	84 049	7 123	0	7 123	22 314	0	22 314	99 240	0	99 240
45818	101 069	0	101 069	4 828	0	4 828	1 579	0	1 579	97 820	0	97 820
45918	398	0	398	33	0	33	128	0	128	493	0	493
47403	0	0	0	5 593 497	0	5 593 497	5 593 497	0	5 593 497	0	0	0
47405	0	0	0	293 391	22 308	315 699	293 391	22 308	315 699	0	0	0
47407	0	0	0	502 172	432 042	934 214	502 172	432 042	934 214	0	0	0
47411	118 716	74 193	192 909	9 772	14 677	24 449	10 240	8 334	18 574	119 184	67 850	187 034
47414	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
47416	5 534	0	5 534	111 812	0	111 812	118 064	0	118 064	11 786	0	11 786
47422	1 328	20	1 348	1 367	135	1 502	131	139	270	92	24	116
47425	37 037	0	37 037	56 424	0	56 424	46 003	0	46 003	26 616	0	26 616
47426	1 531	968	2 499	6 386	54	6 440	7 297	321	7 618	2 442	1 235	3 677
50220	38 282	0	38 282	13 425	0	13 425	9 463	0	9 463	34 320	0	34 320
50720	9 611	0	9 611	7 394	0	7 394	0	0	0	2 217	0	2 217
52304	0	0	0	0	0	0	1 138	0	1 138	1 138	0	1 138
52305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52306	4 000	1 389	5 389	0	91	91	3 000	555	3 555	7 000	1 853	8 853
52307	0	8 568	8 568	0	492	492	0	260	260	0	8 336	8 336
52501	281	172	453	0	10	10	60	64	124	341	226	567
60301	368	0	368	9 505	0	9 505	13 227	0	13 227	4 090	0	4 090
60305	3	0	3	6 555	0	6 555	13 079	0	13 079	6 527	0	6 527
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	63	0	63	0	0	0	68	0	68	131	0	131
60311	0	0	0	21	0	21	96	0	96	75	0	75
60313	0	17	17	0	9	9	0	7	7	0	15	15
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	1 952	0	1 952	3	0	3	12	0	12	1 961	0	1 961
60405	1 026	0	1 026	2	0	2	0	0	0	1 024	0	1 024
60601	40 625	0	40 625	0	0	0	384	0	384	41 009	0	41 009
60903	729	0	729	0	0	0	2	0	2	731	0	731
61012	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
61304	562	0	562	108	0	108	83	0	83	537	0	537
61701	0	0	0	0	0	0	3 170	0	3 170	3 170	0	3 170
70601	844 835	0	844 835	113	0	113	213 197	0	213 197	1 057 919	0	1 057 919
70603	725 382	0	725 382	0	0	0	177 675	0	177 675	903 057	0	903 057
70801	238 051	0	238 051	0	0	0	0	0	0	238 051	0	238 051
Итого по пассиву (баланс)	7 891 477	1 801 782	9 693 259	22 848 760	1 521 720	24 370 480	23 471 720	1 462 232	24 933 952	8 514 437	1 742 294	10 256 731
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	351 017	3 050	354 067	19 058	174	19 232	53 680	174	53 854	316 395	3 050	319 445
90902	153 359	3 621	156 980	11 267	154	11 421	10 856	2 967	13 823	153 770	808	154 578
91202	4 060	0	4 060	0	0	0	0	0	0	4 060	0	4 060
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	17 706 845	4 417 321	22 124 166	561 405	694 977	1 256 382	354 576	680 509	1 035 085	17 913 674	4 431 789	22 345 463
91501	5 188	0	5 188	0	0	0	0	0	0	5 188	0	5 188
91604	1 037	0	1 037	0	0	0	28	0	28	1 009	0	1 009
91704	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
91802	14 118	5 489	19 607	0	163	163	35	343	378	14 083	5 309	19 392
91803	547	0	547	1	0	1	0	0	0	548	0	548
99998	7 294 289	0	7 294 289	1 734 384	0	1 734 384	1 442 088	0	1 442 088	7 586 585	0	7 586 585
Итого по активу (баланс)	25 530 799	4 429 481	29 960 280	2 326 116	695 468	3 021 584	1 861 263	683 993	2 545 256	25 995 652	4 440 956	30 436 608
Пассив
91311	6 000	9 956	15 956	0	582	582	4 138	816	4 954	10 138	10 190	20 328
91312	5 878 609	256 133	6 134 742	298 241	17 081	315 322	475 310	9 125	484 435	6 055 678	248 177	6 303 855
91315	241 244	2 270	243 514	17 586	1 266	18 852	39 113	38	39 151	262 771	1 042	263 813
91316	91 382	0	91 382	35 311	14 031	49 342	103 823	14 031	117 854	159 894	0	159 894
91317	371 613	9 269	380 882	1 053 982	531	1 054 513	1 079 537	281	1 079 818	397 168	9 019	406 187
91319	0	0	0	30 717	0	30 717	30 717	0	30 717	0	0	0
91507	427 799	0	427 799	3 475	0	3 475	8 170	0	8 170	432 494	0	432 494
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	22 665 991	0	22 665 991	1 102 765	0	1 102 765	1 286 797	0	1 286 797	22 850 023	0	22 850 023
Итого по пассиву (баланс)	29 682 652	277 628	29 960 280	2 542 077	33 491	2 575 568	3 027 605	24 291	3 051 896	30 168 180	268 428	30 436 608
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	4 232 134	142 534	4 374 668	4 207 847	142 534	4 350 381	24 287	0	24 287
99996	0	0	0	4 226 083	148 467	4 374 550	4 226 083	124 152	4 350 235	0	24 315	24 315
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 458 217	291 001	8 749 218	8 433 930	266 686	8 700 616	24 287	24 315	48 602
Пассив
96901	0	0	0	142 171	124 153	266 324	142 171	148 468	290 639	0	24 315	24 315
97101	0	0	0	4 083 912	0	4 083 912	4 083 912	0	4 083 912	0	0	0
99997	0	0	0	4 207 847	142 534	4 350 381	4 232 134	142 534	4 374 668	24 287	0	24 287
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 433 930	266 687	8 700 617	8 458 217	291 002	8 749 219	24 287	24 315	48 602
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	1 172 590,0000	0	0	6 363 776,0000	0	0	6 395 976,0000	0	0	1 140 390,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 172 603,0000	0	0	6 363 781,0000	0	0	6 395 976,0000	0	0	1 140 408,0000
Пассив
98050	0	0	190,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	190,0000
98070	0	0	1 172 413,0000	0	0	6 395 976,0000	0	0	6 363 781,0000	0	0	1 140 218,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 172 603,0000	0	0	6 395 976,0000	0	0	6 363 781,0000	0	0	1 140 408,0000

Страница была полезной?