Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 813	0	9 813	10 931	0	10 931	8 789	0	8 789	11 955	0	11 955
20202	13 144	7 468	20 612	14 014	8 263	22 277	16 197	9 257	25 454	10 961	6 474	17 435
20209	0	0	0	12 014	6 933	18 947	12 014	6 933	18 947	0	0	0
30102	33 992	0	33 992	6 155 685	0	6 155 685	6 189 137	0	6 189 137	540	0	540
30110	3 161	174	3 335	18 903	25 667	44 570	19 008	25 666	44 674	3 056	175	3 231
30114	0	10 967	10 967	0	20 464	20 464	0	30 057	30 057	0	1 374	1 374
30202	6 978	0	6 978	368	0	368	0	0	0	7 346	0	7 346
30204	144	0	144	130	0	130	0	0	0	274	0	274
30413	83	0	83	6 082 081	0	6 082 081	6 082 154	0	6 082 154	10	0	10
30424	69 962	0	69 962	9 440 071	0	9 440 071	9 426 462	0	9 426 462	83 571	0	83 571
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	301 068	0	301 068	5 955	0	5 955	5 992	0	5 992	301 031	0	301 031
32201	0	0	0	2 199	0	2 199	2 199	0	2 199	0	0	0
40111	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	2 000	0	2 000	28 000	0	28 000
45201	11 254	0	11 254	3 022	0	3 022	2 886	0	2 886	11 390	0	11 390
45205	77 800	0	77 800	12 450	0	12 450	90 250	0	90 250	0	0	0
45206	32 200	0	32 200	0	0	0	32 200	0	32 200	0	0	0
45207	57 410	0	57 410	0	0	0	0	0	0	57 410	0	57 410
45812	24 999	0	24 999	0	0	0	0	0	0	24 999	0	24 999
46507	0	0	0	178	0	178	0	0	0	178	0	178
47404	0	426 396	426 396	0	6 966 685	6 966 685	0	7 364 281	7 364 281	0	28 800	28 800
47408	0	0	0	7 308 339	491 986	7 800 325	7 308 339	491 986	7 800 325	0	0	0
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47423	6 985	0	6 985	12	0	12	12	0	12	6 985	0	6 985
47427	6 335	0	6 335	5 810	0	5 810	9 771	0	9 771	2 374	0	2 374
50205	0	0	0	58	0	58	1	0	1	57	0	57
50206	57 057	0	57 057	411 885	0	411 885	436 888	0	436 888	32 054	0	32 054
50207	419 947	0	419 947	5 381 798	0	5 381 798	4 562 276	0	4 562 276	1 239 469	0	1 239 469
50208	104 643	0	104 643	1 140 247	0	1 140 247	876 201	0	876 201	368 689	0	368 689
50218	932 344	0	932 344	5 699 295	0	5 699 295	6 160 949	0	6 160 949	470 690	0	470 690
50221	509	0	509	4 334	0	4 334	1 348	0	1 348	3 495	0	3 495
52601	0	0	0	2 163	0	2 163	2 163	0	2 163	0	0	0
60302	34 760	0	34 760	2 723	0	2 723	684	0	684	36 799	0	36 799
60306	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60308	4	0	4	22	0	22	26	0	26	0	0	0
60310	318	0	318	316	0	316	398	0	398	236	0	236
60312	1 581	0	1 581	3 115	0	3 115	2 865	0	2 865	1 831	0	1 831
60314	32	0	32	254	0	254	85	0	85	201	0	201
60323	197	0	197	5	0	5	0	0	0	202	0	202
60401	10 972	0	10 972	0	0	0	0	0	0	10 972	0	10 972
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61008	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61009	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
61209	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61210	0	0	0	170 668	0	170 668	170 668	0	170 668	0	0	0
61403	9 564	0	9 564	32	0	32	268	0	268	9 328	0	9 328
70606	125 575	0	125 575	48 227	0	48 227	433	0	433	173 369	0	173 369
70608	34 233	0	34 233	24 785	0	24 785	0	0	0	59 018	0	59 018
70611	2 610	0	2 610	140	0	140	2 423	0	2 423	327	0	327
70614	1 941	0	1 941	1 734	0	1 734	2 790	0	2 790	885	0	885
Итого по активу (баланс)	2 431 873	445 005	2 876 878	41 964 222	7 519 998	49 484 220	41 428 135	7 928 180	49 356 315	2 967 960	36 823	3 004 783
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	509	0	509	1 348	0	1 348	4 334	0	4 334	3 495	0	3 495
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	41 146	0	41 146	0	0	0	0	0	0	41 146	0	41 146
30111	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30126	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30601	69 882	0	69 882	276 139	50	276 189	283 392	50	283 442	77 135	0	77 135
30607	3 011	0	3 011	1	0	1	0	0	0	3 010	0	3 010
31501	0	0	0	2 488	0	2 488	2 500	0	2 500	12	0	12
32901	801 000	0	801 000	4 951 000	0	4 951 000	4 559 000	0	4 559 000	409 000	0	409 000
40110	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40701	147 084	27	147 111	3 177 694	31 647	3 209 341	3 042 648	31 646	3 074 294	12 038	26	12 064
40702	40 043	61	40 104	266 000	5 196	271 196	250 571	5 935	256 506	24 614	800	25 414
40703	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40802	4	0	4	2 170	0	2 170	2 170	0	2 170	4	0	4
40807	51	262	313	37	13	50	0	13	13	14	262	276
40817	18 811	1 815	20 626	11 929	5 426	17 355	23 543	6 560	30 103	30 425	2 949	33 374
40820	30	107	137	1	5	6	0	6	6	29	108	137
40909	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40911	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	134 000	0	134 000	134 000	0	134 000
42005	322 000	0	322 000	96 000	0	96 000	77 000	0	77 000	303 000	0	303 000
42103	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
42301	940	1 718	2 658	0	87	87	0	93	93	940	1 724	2 664
42305	19 324	1 346	20 670	17 569	68	17 637	1 008	71	1 079	2 763	1 349	4 112
42306	10 062	0	10 062	732	0	732	251	0	251	9 581	0	9 581
42309	0	61	61	0	4	4	0	3	3	0	60	60
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45115	1 800	0	1 800	120	0	120	0	0	0	1 680	0	1 680
45215	5 041	0	5 041	4 692	0	4 692	3 735	0	3 735	4 084	0	4 084
45818	24 999	0	24 999	0	0	0	0	0	0	24 999	0	24 999
47403	0	0	0	6 426 010	0	6 426 010	6 426 010	0	6 426 010	0	0	0
47407	0	0	0	492 925	7 305 178	7 798 103	492 925	7 305 178	7 798 103	0	0	0
47411	0	0	0	116	3	119	165	3	168	49	0	49
47416	31 934	0	31 934	31 991	0	31 991	107	0	107	50	0	50
47422	2 467	23	2 490	43	24	67	43	32	75	2 467	31	2 498
47425	9 246	0	9 246	1 072	0	1 072	2 455	0	2 455	10 629	0	10 629
47426	677	0	677	7 839	0	7 839	9 372	0	9 372	2 210	0	2 210
50220	9 813	0	9 813	8 788	0	8 788	10 930	0	10 930	11 955	0	11 955
52303	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250	7 250	0	7 250
52304	52 500	0	52 500	0	0	0	0	0	0	52 500	0	52 500
52306	16 440	0	16 440	0	0	0	0	0	0	16 440	0	16 440
52307	5 480	0	5 480	0	0	0	0	0	0	5 480	0	5 480
52501	2 546	0	2 546	0	0	0	517	0	517	3 063	0	3 063
52602	0	0	0	1 657	0	1 657	1 665	0	1 665	8	0	8
60301	2 087	0	2 087	2 843	0	2 843	2 187	0	2 187	1 431	0	1 431
60305	113	0	113	6 420	0	6 420	6 326	0	6 326	19	0	19
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	74	0	74	72	0	72
60311	987	0	987	1 128	0	1 128	449	0	449	308	0	308
60320	4 551	0	4 551	0	0	0	0	0	0	4 551	0	4 551
60322	1 387	0	1 387	2	0	2	1	0	1	1 386	0	1 386
60324	140	0	140	0	0	0	1	0	1	141	0	141
60601	6 384	0	6 384	0	0	0	187	0	187	6 571	0	6 571
60903	145	0	145	0	0	0	2	0	2	147	0	147
61501	384	0	384	0	0	0	0	0	0	384	0	384
70601	119 918	0	119 918	1 996	0	1 996	52 222	0	52 222	170 144	0	170 144
70603	47 767	0	47 767	0	0	0	19 728	0	19 728	67 495	0	67 495
70613	0	0	0	2 163	0	2 163	2 163	0	2 163	0	0	0
70801	25 026	0	25 026	0	0	0	0	0	0	25 026	0	25 026
Итого по пассиву (баланс)	2 871 454	5 424	2 876 878	15 792 920	7 347 701	23 140 621	15 918 936	7 349 590	23 268 526	2 997 470	7 313	3 004 783
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	74 421	0	74 421	74 421	0	74 421	0	0	0
90803	74 420	0	74 420	81 670	0	81 670	74 420	0	74 420	81 670	0	81 670
90901	4 254	0	4 254	0	0	0	0	0	0	4 254	0	4 254
90902	105 847	0	105 847	248	0	248	2 046	0	2 046	104 049	0	104 049
91202	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91203	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91414	660 000	0	660 000	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000
91604	1 139	0	1 139	676	0	676	135	0	135	1 680	0	1 680
91704	180	255	435	0	12	12	29	120	149	151	147	298
91802	17 254	2 092	19 346	0	99	99	2 682	904	3 586	14 572	1 287	15 859
91803	12 582	1 299	13 881	0	65	65	421	346	767	12 161	1 018	13 179
99998	586 864	0	586 864	75 593	0	75 593	39 683	0	39 683	622 774	0	622 774
Итого по активу (баланс)	1 462 544	3 646	1 466 190	232 614	176	232 790	523 843	1 370	525 213	1 171 315	2 452	1 173 767
Пассив
91003	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
91004	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	59 750	0	59 750	59 750	0	59 750
91312	249 033	0	249 033	19 276	0	19 276	8	0	8	229 765	0	229 765
91315	332 025	0	332 025	0	0	0	0	0	0	332 025	0	332 025
91317	746	0	746	15 472	0	15 472	15 336	0	15 336	610	0	610
91507	4 867	0	4 867	4 437	0	4 437	0	0	0	430	0	430
91508	193	0	193	0	0	0	1	0	1	194	0	194
99999	879 326	0	879 326	336 682	0	336 682	8 349	0	8 349	550 993	0	550 993
Итого по пассиву (баланс)	1 466 190	0	1 466 190	376 365	0	376 365	83 942	0	83 942	1 173 767	0	1 173 767
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	488 296	0	488 296	488 296	0	488 296	0	0	0
93302	0	0	0	493 233	0	493 233	488 296	0	488 296	4 937	0	4 937
93901	438 610	0	438 610	6 406 406	495 305	6 901 711	6 820 044	495 305	7 315 349	24 972	0	24 972
99996	438 595	0	438 595	7 415 562	0	7 415 562	7 824 217	0	7 824 217	29 940	0	29 940
Итого по активу (баланс)	877 205	0	877 205	14 803 497	495 305	15 298 802	15 620 853	495 305	16 116 158	59 849	0	59 849
Пассив
96301	0	0	0	0	490 323	490 323	0	490 323	490 323	0	0	0
96302	0	0	0	0	493 122	493 122	0	498 072	498 072	0	4 950	4 950
96901	0	438 595	438 595	492 925	6 835 672	7 328 597	492 925	6 422 066	6 914 991	0	24 989	24 989
99997	438 610	0	438 610	7 803 644	0	7 803 644	7 394 944	0	7 394 944	29 910	0	29 910
Итого по пассиву (баланс)	438 610	438 595	877 205	8 296 569	7 819 117	16 115 686	7 887 869	7 410 461	15 298 330	29 910	29 939	59 849
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	572 421,0000	0	0	7 859 063,0000	0	0	6 810 785,0000	0	0	1 620 699,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	572 421,0000	0	0	7 859 063,0000	0	0	6 810 785,0000	0	0	1 620 699,0000
Пассив
98050	0	0	572 421,0000	0	0	6 810 785,0000	0	0	7 859 063,0000	0	0	1 620 699,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	21 002,0000	0	0	21 002,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	572 421,0000	0	0	6 831 787,0000	0	0	7 880 065,0000	0	0	1 620 699,0000

Страница была полезной?