Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк содействия малому бизнесу"

Регистрационный номер

3504

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	107 718	632	108 350	481 749	121	481 870	561 103	60	561 163	28 364	693	29 057
20209	0	0	0	551 968	0	551 968	551 968	0	551 968	0	0	0
30102	6 066	0	6 066	4 145 268	0	4 145 268	4 093 939	0	4 093 939	57 395	0	57 395
30110	72	2 029	2 101	141 630	142 131	283 761	141 654	143 802	285 456	48	358	406
30202	14 326	0	14 326	0	0	0	429	0	429	13 897	0	13 897
30204	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30235	0	0	0	3 403	0	3 403	3 403	0	3 403	0	0	0
32002	117 000	0	117 000	1 886 000	0	1 886 000	2 003 000	0	2 003 000	0	0	0
32003	0	0	0	693 000	0	693 000	343 000	0	343 000	350 000	0	350 000
32004	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32401	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32501	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45107	62 719	0	62 719	1 445	0	1 445	1 871	0	1 871	62 293	0	62 293
45204	20 000	0	20 000	2 000	0	2 000	15 000	0	15 000	7 000	0	7 000
45205	22 425	0	22 425	40 599	0	40 599	21 925	0	21 925	41 099	0	41 099
45206	2 333	0	2 333	0	0	0	181	0	181	2 152	0	2 152
45207	50 640	0	50 640	3 032	0	3 032	1 130	0	1 130	52 542	0	52 542
45505	280	0	280	0	0	0	90	0	90	190	0	190
45506	7 248	0	7 248	4 000	0	4 000	317	0	317	10 931	0	10 931
45507	15 500	0	15 500	0	0	0	375	0	375	15 125	0	15 125
45812	26 755	0	26 755	22 900	0	22 900	1 000	0	1 000	48 655	0	48 655
45815	0	0	0	375	0	375	0	0	0	375	0	375
45912	890	0	890	343	0	343	2	0	2	1 231	0	1 231
45915	0	0	0	216	0	216	0	0	0	216	0	216
47408	0	0	0	142 433	142 106	284 539	142 433	142 106	284 539	0	0	0
47423	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
47427	0	0	0	4 097	0	4 097	4 077	0	4 077	20	0	20
51403	59 864	0	59 864	137	0	137	60 001	0	60 001	0	0	0
51405	61 163	0	61 163	323	0	323	0	0	0	61 486	0	61 486
60302	257	0	257	14	0	14	14	0	14	257	0	257
60306	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60312	508	0	508	1 630	0	1 630	1 699	0	1 699	439	0	439
60401	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
60901	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61008	4	0	4	28	0	28	30	0	30	2	0	2
61009	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
61210	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
61403	558	0	558	47	0	47	69	0	69	536	0	536
70606	24 370	0	24 370	19 187	0	19 187	0	0	0	43 557	0	43 557
70608	114	0	114	58	0	58	0	0	0	172	0	172
Итого по активу (баланс)	798 191	2 661	800 852	8 406 183	284 358	8 690 541	8 359 003	285 968	8 644 971	845 371	1 051	846 422
Пассив
10207	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10701	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
10801	7 549	0	7 549	0	0	0	0	0	0	7 549	0	7 549
32403	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32505	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
40602	48 978	0	48 978	494 483	0	494 483	461 934	0	461 934	16 429	0	16 429
40701	63	0	63	5 145	0	5 145	6 764	0	6 764	1 682	0	1 682
40702	387 033	1 609	388 642	919 156	143 696	1 062 852	972 082	142 091	1 114 173	439 959	4	439 963
40703	1 001	0	1 001	91	0	91	112	0	112	1 022	0	1 022
40802	505	0	505	20 254	0	20 254	21 246	0	21 246	1 497	0	1 497
40821	585	0	585	4 197	0	4 197	4 591	0	4 591	979	0	979
40911	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
45115	2 033	0	2 033	122	0	122	26	0	26	1 937	0	1 937
45215	5 997	0	5 997	5 147	0	5 147	3 732	0	3 732	4 582	0	4 582
45515	228	0	228	411	0	411	1 147	0	1 147	964	0	964
45818	17 238	0	17 238	210	0	210	10 117	0	10 117	27 145	0	27 145
45918	495	0	495	0	0	0	216	0	216	711	0	711
47407	0	0	0	142 281	142 091	284 372	142 281	142 091	284 372	0	0	0
47416	54	0	54	6 602	0	6 602	6 695	0	6 695	147	0	147
47422	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
47425	625	0	625	1 634	0	1 634	1 060	0	1 060	51	0	51
60301	71	0	71	327	0	327	256	0	256	0	0	0
60305	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	39	0	39	39	0	39
60311	131	0	131	131	0	131	60	0	60	60	0	60
60313	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60601	1 613	0	1 613	0	0	0	78	0	78	1 691	0	1 691
60903	26	0	26	0	0	0	2	0	2	28	0	28
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70601	25 053	0	25 053	0	0	0	14 868	0	14 868	39 921	0	39 921
70603	180	0	180	0	0	0	61	0	61	241	0	241
70801	4 108	0	4 108	0	0	0	0	0	0	4 108	0	4 108
Итого по пассиву (баланс)	799 243	1 609	800 852	1 601 169	285 787	1 886 956	1 648 344	284 182	1 932 526	846 418	4	846 422
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	7 897	0	7 897	267	0	267	182	0	182	7 982	0	7 982
90902	24 464	0	24 464	32 913	0	32 913	3	0	3	57 374	0	57 374
91202	121 991	0	121 991	0	0	0	59 999	0	59 999	61 992	0	61 992
91414	361 579	0	361 579	119 971	0	119 971	18 960	0	18 960	462 590	0	462 590
91604	3 878	0	3 878	2 325	0	2 325	1 453	0	1 453	4 750	0	4 750
99998	358 853	0	358 853	77 200	0	77 200	56 052	0	56 052	380 001	0	380 001
Итого по активу (баланс)	878 663	0	878 663	232 676	0	232 676	136 649	0	136 649	974 690	0	974 690
Пассив
91312	274 060	0	274 060	12 302	0	12 302	31 051	0	31 051	292 809	0	292 809
91315	51 800	0	51 800	0	0	0	0	0	0	51 800	0	51 800
91316	664	0	664	1 149	0	1 149	1 148	0	1 148	663	0	663
91317	2 000	0	2 000	42 600	0	42 600	45 000	0	45 000	4 400	0	4 400
91507	30 329	0	30 329	0	0	0	0	0	0	30 329	0	30 329
99999	519 810	0	519 810	79 145	0	79 145	154 024	0	154 024	594 689	0	594 689
Итого по пассиву (баланс)	878 663	0	878 663	135 196	0	135 196	231 223	0	231 223	974 690	0	974 690

Страница была полезной?