Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "ИнтрастБанк" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3144

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	97 319	67 006	164 325	666 048	282 475	948 523	730 340	305 179	1 035 519	33 027	44 302	77 329
20208	4 500	0	4 500	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	4 500	0	4 500
20209	0	0	0	110 205	27 085	137 290	110 205	27 085	137 290	0	0	0
30102	188 526	0	188 526	6 769 439	0	6 769 439	6 876 985	0	6 876 985	80 980	0	80 980
30110	18 727	45 597	64 324	831 635	1 465 880	2 297 515	832 632	1 496 100	2 328 732	17 730	15 377	33 107
30114	0	70 047	70 047	0	1 605 084	1 605 084	0	1 673 524	1 673 524	0	1 607	1 607
30202	214 190	0	214 190	0	0	0	6 545	0	6 545	207 645	0	207 645
30204	128 356	0	128 356	3 513	0	3 513	0	0	0	131 869	0	131 869
30215	930	357	1 287	0	18	18	0	18	18	930	357	1 287
30221	0	69 554	69 554	0	1 410 019	1 410 019	0	1 421 885	1 421 885	0	57 688	57 688
30233	704	131	835	80 575	8 878	89 453	78 694	9 009	87 703	2 585	0	2 585
30235	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30302	3 060	33 465	36 525	44 031	292 882	336 913	24 520	250 725	275 245	22 571	75 622	98 193
30306	1 334 030	107 505	1 441 535	288 832	140 778	429 610	294 941	87 823	382 764	1 327 921	160 460	1 488 381
30413	4 045	0	4 045	10 861 134	0	10 861 134	10 863 095	0	10 863 095	2 084	0	2 084
30424	0	0	0	2 664 623	0	2 664 623	2 664 623	0	2 664 623	0	0	0
30425	10 000	2 855	12 855	0	146	146	0	145	145	10 000	2 856	12 856
30602	5 347	0	5 347	0	0	0	0	0	0	5 347	0	5 347
32003	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32004	0	0	0	480 000	0	480 000	320 000	0	320 000	160 000	0	160 000
32107	0	396 484	396 484	0	20 255	20 255	0	20 131	20 131	0	396 608	396 608
32201	0	0	0	1 146	0	1 146	1 146	0	1 146	0	0	0
32203	198 719	0	198 719	999 264	0	999 264	997 922	0	997 922	200 061	0	200 061
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32501	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
32902	227 640	0	227 640	1 151 902	0	1 151 902	1 138 542	0	1 138 542	241 000	0	241 000
45106	396 700	0	396 700	0	0	0	200	0	200	396 500	0	396 500
45107	38 523	0	38 523	0	0	0	2 053	0	2 053	36 470	0	36 470
45108	12 990	0	12 990	0	0	0	683	0	683	12 307	0	12 307
45201	1 878	0	1 878	8 788	0	8 788	9 996	0	9 996	670	0	670
45203	188 894	0	188 894	50 584	0	50 584	229 946	0	229 946	9 532	0	9 532
45204	659 218	39 256	698 474	129 638	2 005	131 643	434 760	41 261	476 021	354 096	0	354 096
45205	72 803	0	72 803	321 941	39 627	361 568	7 500	359	7 859	387 244	39 268	426 512
45206	4 096 647	778 612	4 875 259	384 939	41 416	426 355	332 473	39 322	371 795	4 149 113	780 706	4 929 819
45207	2 850 696	1 274 960	4 125 656	190 648	247 356	438 004	104 661	241 719	346 380	2 936 683	1 280 597	4 217 280
45208	997 498	324 541	1 322 039	176 750	19 155	195 905	917	16 148	17 065	1 173 331	327 548	1 500 879
45307	15 783	0	15 783	0	0	0	44	0	44	15 739	0	15 739
45406	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
45407	20 600	0	20 600	0	0	0	0	0	0	20 600	0	20 600
45408	0	12 541	12 541	0	736	736	0	834	834	0	12 443	12 443
45505	96 237	0	96 237	430	0	430	7 130	0	7 130	89 537	0	89 537
45506	131 778	61 157	192 935	9 570	2 693	12 263	5 908	46 929	52 837	135 440	16 921	152 361
45507	251 724	98 389	350 113	1 680	2 312	3 992	1 248	100 701	101 949	252 156	0	252 156
45509	958	0	958	1 926	0	1 926	2 301	0	2 301	583	0	583
45811	1 289	0	1 289	905	0	905	30	0	30	2 164	0	2 164
45812	185 957	0	185 957	21 070	0	21 070	19 885	0	19 885	187 142	0	187 142
45813	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45814	5 848	6 111	11 959	0	324	324	0	309	309	5 848	6 126	11 974
45815	88 142	8 171	96 313	68	431	499	48 725	497	49 222	39 485	8 105	47 590
45817	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45912	4 102	11 487	15 589	75	0	75	2 677	11 487	14 164	1 500	0	1 500
45914	92	52	144	0	3	3	0	3	3	92	52	144
45915	2 669	536	3 205	0	29	29	1 786	27	1 813	883	538	1 421
45917	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
47404	0	19 621	19 621	0	9 085 319	9 085 319	0	9 085 137	9 085 137	0	19 803	19 803
47408	0	0	0	11 038 982	10 903 166	21 942 148	11 038 982	10 903 166	21 942 148	0	0	0
47417	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
47423	749	0	749	11 720	191 060	202 780	12 133	191 060	203 193	336	0	336
47427	72 339	14 087	86 426	112 541	23 919	136 460	33 429	7 414	40 843	151 451	30 592	182 043
50106	0	0	0	431 571	0	431 571	431 571	0	431 571	0	0	0
50118	167 745	0	167 745	329 593	0	329 593	430 993	0	430 993	66 345	0	66 345
50505	30 597	0	30 597	0	0	0	0	0	0	30 597	0	30 597
50706	2 660	0	2 660	0	0	0	0	0	0	2 660	0	2 660
51407	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
52503	23 913	0	23 913	26 561	0	26 561	13 056	0	13 056	37 418	0	37 418
60302	385	0	385	312	0	312	333	0	333	364	0	364
60306	0	0	0	5 760	0	5 760	5 760	0	5 760	0	0	0
60308	26	0	26	504	10	514	510	10	520	20	0	20
60310	0	0	0	634	0	634	41	0	41	593	0	593
60312	6 798	0	6 798	10 071	0	10 071	10 248	0	10 248	6 621	0	6 621
60314	0	538	538	0	242	242	0	97	97	0	683	683
60323	20 973	0	20 973	639	0	639	2 315	0	2 315	19 297	0	19 297
60401	570 083	0	570 083	282	0	282	0	0	0	570 365	0	570 365
60407	34 585	0	34 585	0	0	0	0	0	0	34 585	0	34 585
60409	14 248	0	14 248	0	0	0	0	0	0	14 248	0	14 248
60701	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
60901	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
61002	7	0	7	9	0	9	16	0	16	0	0	0
61008	317	0	317	570	0	570	642	0	642	245	0	245
61009	850	0	850	261	0	261	473	0	473	638	0	638
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	54 243	0	54 243	0	0	0	0	0	0	54 243	0	54 243
61209	0	0	0	52 838	183 065	235 903	52 838	183 065	235 903	0	0	0
61210	0	0	0	101 978	0	101 978	101 978	0	101 978	0	0	0
61403	5 371	0	5 371	11	0	11	41	0	41	5 341	0	5 341
70606	704 238	0	704 238	354 042	0	354 042	778	0	778	1 057 502	0	1 057 502
70607	1 192	0	1 192	270	0	270	1 008	0	1 008	454	0	454
70608	1 052 234	0	1 052 234	355 031	0	355 031	3	0	3	1 407 262	0	1 407 262
70611	0	0	0	7 665	0	7 665	0	0	0	7 665	0	7 665
Итого по активу (баланс)	15 534 332	3 443 060	18 977 392	39 274 488	25 996 370	65 270 858	38 641 545	26 161 171	64 802 716	16 167 275	3 278 259	19 445 534
Пассив
10207	507 000	0	507 000	0	0	0	0	0	0	507 000	0	507 000
10601	416 854	0	416 854	0	0	0	0	0	0	416 854	0	416 854
10602	53 454	0	53 454	0	0	0	0	0	0	53 454	0	53 454
10701	64 500	0	64 500	0	0	0	0	0	0	64 500	0	64 500
10801	285 434	0	285 434	0	0	0	0	0	0	285 434	0	285 434
30109	1	34 336	34 337	0	34 336	34 336	0	0	0	1	0	1
30220	0	136 717	136 717	0	1 510 849	1 510 849	0	1 432 010	1 432 010	0	57 878	57 878
30226	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
30232	812	0	812	33 895	1 762	35 657	36 172	1 855	38 027	3 089	93	3 182
30301	3 061	33 464	36 525	24 522	250 721	275 243	44 030	292 881	336 911	22 569	75 624	98 193
30305	1 334 029	107 506	1 441 535	294 938	87 827	382 765	288 831	140 780	429 611	1 327 922	160 459	1 488 381
30601	1 540	0	1 540	121 454	0	121 454	120 925	0	120 925	1 011	0	1 011
31302	0	0	0	326 000	0	326 000	326 000	0	326 000	0	0	0
31303	85 000	0	85 000	378 000	0	378 000	293 000	0	293 000	0	0	0
31304	0	0	0	170 000	0	170 000	255 000	0	255 000	85 000	0	85 000
31308	442 000	214 123	656 123	0	10 872	10 872	0	10 939	10 939	442 000	214 190	656 190
31309	388 365	0	388 365	0	0	0	0	0	0	388 365	0	388 365
31407	0	12 263	12 263	0	12 419	12 419	0	156	156	0	0	0
31503	227 640	0	227 640	1 138 542	0	1 138 542	1 151 902	0	1 151 902	241 000	0	241 000
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32505	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
32901	310 665	0	310 665	1 210 832	0	1 210 832	1 136 761	0	1 136 761	236 594	0	236 594
40502	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40602	251	0	251	14 905	0	14 905	14 776	0	14 776	122	0	122
40701	25 747	1 662	27 409	193 922	15 689	209 611	317 708	14 624	332 332	149 533	597	150 130
40702	1 193 310	116 097	1 309 407	6 647 765	2 213 547	8 861 312	6 336 227	2 142 197	8 478 424	881 772	44 747	926 519
40703	3 694	0	3 694	8 727	0	8 727	6 834	0	6 834	1 801	0	1 801
40802	10 502	15	10 517	77 834	12 221	90 055	78 063	14 273	92 336	10 731	2 067	12 798
40807	38 373	7 296	45 669	100 640	84 053	184 693	96 992	79 619	176 611	34 725	2 862	37 587
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	166 159	83 624	249 783	523 598	393 764	917 362	613 174	370 373	983 547	255 735	60 233	315 968
40820	325	33	358	1 445	1 040	2 485	1 991	1 047	3 038	871	40	911
40821	10	0	10	8	0	8	17	0	17	19	0	19
40905	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
40909	0	0	0	511	470	981	511	470	981	0	0	0
40910	0	0	0	2 212	601	2 813	2 212	601	2 813	0	0	0
40911	2 850	0	2 850	56 271	0	56 271	54 367	0	54 367	946	0	946
40912	0	0	0	1 063	1 397	2 460	1 063	1 397	2 460	0	0	0
40913	0	0	0	363	643	1 006	363	643	1 006	0	0	0
42004	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
42005	160 000	0	160 000	25 000	0	25 000	0	0	0	135 000	0	135 000
42006	196 000	0	196 000	20 400	0	20 400	79 065	0	79 065	254 665	0	254 665
42007	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0	0	315 000	0	315 000
42101	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
42102	0	0	0	60 000	0	60 000	90 000	0	90 000	30 000	0	30 000
42103	0	0	0	0	107 810	107 810	0	406 783	406 783	0	298 973	298 973
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42105	9 000	0	9 000	7 000	0	7 000	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	50 000	0	50 000	0	0	0	3 500	0	3 500	53 500	0	53 500
42107	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42205	120 000	0	120 000	2 000	0	2 000	0	0	0	118 000	0	118 000
42206	70 093	0	70 093	0	0	0	2 231	0	2 231	72 324	0	72 324
42207	257 000	0	257 000	0	0	0	0	0	0	257 000	0	257 000
42301	6 189	2 165	8 354	50 892	44 987	95 879	84 362	43 631	127 993	39 659	809	40 468
42303	569	0	569	0	0	0	1 632	0	1 632	2 201	0	2 201
42304	8 503	618	9 121	6 798	32	6 830	6 559	32	6 591	8 264	618	8 882
42305	42 700	22 718	65 418	25 095	16 513	41 608	39 417	45 103	84 520	57 022	51 308	108 330
42306	3 415 820	2 380 244	5 796 064	562 614	387 456	950 070	284 611	250 682	535 293	3 137 817	2 243 470	5 381 287
42601	0	4	4	0	522	522	0	665	665	0	147	147
42606	6 953	28 664	35 617	0	1 847	1 847	1 380	1 855	3 235	8 333	28 672	37 005
43805	0	107 061	107 061	0	5 435	5 435	0	5 469	5 469	0	107 095	107 095
43806	0	142 748	142 748	0	102 953	102 953	0	4 578	4 578	0	44 373	44 373
45115	27 824	0	27 824	343	0	343	0	0	0	27 481	0	27 481
45215	1 084 923	0	1 084 923	98 497	0	98 497	118 318	0	118 318	1 104 744	0	1 104 744
45315	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
45415	421	0	421	0	0	0	0	0	0	421	0	421
45515	19 437	0	19 437	5 121	0	5 121	400	0	400	14 716	0	14 716
45818	265 299	0	265 299	48 837	0	48 837	494	0	494	216 956	0	216 956
45918	7 792	0	7 792	4 838	0	4 838	5	0	5	2 959	0	2 959
47403	0	0	0	0	10 173 600	10 173 600	0	10 173 600	10 173 600	0	0	0
47407	0	0	0	10 915 632	11 028 917	21 944 549	10 915 632	11 028 917	21 944 549	0	0	0
47411	85 837	48 656	134 493	25 490	12 156	37 646	25 766	13 300	39 066	86 113	49 800	135 913
47416	296	0	296	11 166	439	11 605	11 927	439	12 366	1 057	0	1 057
47422	3	0	3	404	0	404	406	0	406	5	0	5
47425	25 856	0	25 856	52 710	0	52 710	67 666	0	67 666	40 812	0	40 812
47426	14 454	285	14 739	4 780	1 691	6 471	17 339	1 545	18 884	27 013	139	27 152
50120	2 093	0	2 093	1 078	0	1 078	270	0	270	1 285	0	1 285
50507	30 597	0	30 597	0	0	0	0	0	0	30 597	0	30 597
50719	532	0	532	0	0	0	0	0	0	532	0	532
51410	1 113	0	1 113	0	0	0	0	0	0	1 113	0	1 113
52006	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
52304	0	0	0	0	0	0	840	0	840	840	0	840
52305	360 476	0	360 476	131 227	0	131 227	162 551	0	162 551	391 800	0	391 800
52306	505	0	505	0	0	0	113 072	0	113 072	113 577	0	113 577
52406	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
52407	0	0	0	31 335	0	31 335	31 335	0	31 335	0	0	0
52501	27 968	0	27 968	31 335	0	31 335	5 147	0	5 147	1 780	0	1 780
60301	6 661	0	6 661	24 443	0	24 443	20 249	0	20 249	2 467	0	2 467
60305	16 418	0	16 418	41 275	0	41 275	24 857	0	24 857	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	13	0	13	48	0	48	472	0	472	437	0	437
60311	9	0	9	1 003	0	1 003	994	0	994	0	0	0
60322	0	0	0	8 117	0	8 117	8 117	0	8 117	0	0	0
60324	21 211	0	21 211	1 857	0	1 857	1	0	1	19 355	0	19 355
60405	5 396	0	5 396	0	0	0	0	0	0	5 396	0	5 396
60601	119 834	0	119 834	0	0	0	780	0	780	120 614	0	120 614
60603	858	0	858	0	0	0	41	0	41	899	0	899
60903	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
61012	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
61304	332	0	332	0	0	0	3	0	3	335	0	335
70601	744 586	0	744 586	10	0	10	404 748	0	404 748	1 149 324	0	1 149 324
70602	983	0	983	0	0	0	70	0	70	1 053	0	1 053
70603	1 057 878	0	1 057 878	0	0	0	354 862	0	354 862	1 412 740	0	1 412 740
70801	283 427	0	283 427	0	0	0	0	0	0	283 427	0	283 427
Итого по пассиву (баланс)	15 497 093	3 480 299	18 977 392	23 552 996	26 516 569	50 069 565	24 057 243	26 480 464	50 537 707	16 001 340	3 444 194	19 445 534
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	149 543	0	149 543	29 082	0	29 082	0	0	0	178 625	0	178 625
90901	1 326 534	0	1 326 534	32 574	0	32 574	23 224	0	23 224	1 335 884	0	1 335 884
90902	549 490	0	549 490	62 274	0	62 274	50 193	0	50 193	561 571	0	561 571
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	784 090	0	784 090	0	0	0	0	0	0	784 090	0	784 090
91414	9 174 726	859 852	10 034 578	324 361	44 506	368 867	158 366	55 542	213 908	9 340 721	848 816	10 189 537
91416	4 520	0	4 520	0	0	0	0	0	0	4 520	0	4 520
91418	10 882	0	10 882	0	0	0	0	0	0	10 882	0	10 882
91501	1 906	0	1 906	48 833	0	48 833	0	0	0	50 739	0	50 739
91604	35 025	549	35 574	4 378	31	4 409	2 139	35	2 174	37 264	545	37 809
91704	175	424	599	0	22	22	0	22	22	175	424	599
91802	1 549	3 569	5 118	0	182	182	0	181	181	1 549	3 570	5 119
91803	682	0	682	24	0	24	0	0	0	706	0	706
99998	7 442 232	0	7 442 232	2 863 314	0	2 863 314	3 092 493	0	3 092 493	7 213 053	0	7 213 053
Итого по активу (баланс)	19 481 359	864 394	20 345 753	3 364 840	44 741	3 409 581	3 326 415	55 780	3 382 195	19 519 784	853 355	20 373 139
Пассив
91311	212 990	0	212 990	0	0	0	840	0	840	213 830	0	213 830
91312	6 066 842	0	6 066 842	579 011	0	579 011	116 959	0	116 959	5 604 790	0	5 604 790
91314	0	0	0	2 290 217	0	2 290 217	2 290 217	0	2 290 217	0	0	0
91315	817 868	0	817 868	21 310	0	21 310	50 967	0	50 967	847 525	0	847 525
91316	10 370	501	10 871	47 825	25	47 850	250 000	29	250 029	212 545	505	213 050
91317	137 719	11 153	148 872	142 798	11 306	154 104	154 122	153	154 275	149 043	0	149 043
91319	23 838	0	23 838	0	0	0	0	0	0	23 838	0	23 838
91507	160 831	0	160 831	0	0	0	26	0	26	160 857	0	160 857
91508	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
99999	12 903 521	0	12 903 521	260 095	0	260 095	516 660	0	516 660	13 160 086	0	13 160 086
Итого по пассиву (баланс)	20 334 099	11 654	20 345 753	3 341 256	11 331	3 352 587	3 379 791	182	3 379 973	20 372 634	505	20 373 139
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	70 128	377 799	447 927	2 153 615	7 971 882	10 125 497	2 223 743	8 039 577	10 263 320	0	310 104	310 104
99996	448 963	0	448 963	9 728 269	0	9 728 269	9 867 500	0	9 867 500	309 732	0	309 732
Итого по активу (баланс)	519 091	377 799	896 890	11 881 884	7 971 882	19 853 766	12 091 243	8 039 577	20 130 820	309 732	310 104	619 836
Пассив
96901	377 945	71 018	448 963	8 021 457	608 804	8 630 261	7 953 244	537 786	8 491 030	309 732	0	309 732
97101	0	0	0	1 237 239	0	1 237 239	1 237 239	0	1 237 239	0	0	0
99997	447 927	0	447 927	10 263 320	0	10 263 320	10 125 497	0	10 125 497	310 104	0	310 104
Итого по пассиву (баланс)	825 872	71 018	896 890	19 522 016	608 804	20 130 820	19 315 980	537 786	19 853 766	619 836	0	619 836
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	30 755 802,0000	0	0	117 001,0000	0	0	84 000,0000	0	0	30 788 803,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 755 807,0000	0	0	117 002,0000	0	0	84 000,0000	0	0	30 788 809,0000
Пассив
98040	0	0	30 501 025,0000	0	0	84 000,0000	0	0	117 001,0000	0	0	30 534 026,0000
98050	0	0	66 601,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 601,0000
98070	0	0	188 181,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	188 182,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 755 807,0000	0	0	84 000,0000	0	0	117 002,0000	0	0	30 788 809,0000

Страница была полезной?