Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ФДБ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3071

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 415	5 206	22 621	54 780	1 596	56 376	58 363	2 110	60 473	13 832	4 692	18 524
20209	0	0	0	40 833	0	40 833	40 833	0	40 833	0	0	0
30102	148 730	0	148 730	10 293 000	0	10 293 000	10 304 110	0	10 304 110	137 620	0	137 620
30110	584	378 127	378 711	947 224	602 392	1 549 616	947 339	634 732	1 582 071	469	345 787	346 256
30202	45 711	0	45 711	0	0	0	5 190	0	5 190	40 521	0	40 521
30204	21 281	0	21 281	27	0	27	0	0	0	21 308	0	21 308
30235	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
30306	5 650	0	5 650	0	0	0	0	0	0	5 650	0	5 650
30413	506	0	506	4 851 739	0	4 851 739	4 851 057	0	4 851 057	1 188	0	1 188
30424	32 351	0	32 351	3 414 293	0	3 414 293	3 402 708	0	3 402 708	43 936	0	43 936
30425	0	2 855	2 855	0	146	146	0	145	145	0	2 856	2 856
32002	17 000	0	17 000	427 000	0	427 000	444 000	0	444 000	0	0	0
32003	0	0	0	115 000	0	115 000	96 000	0	96 000	19 000	0	19 000
45201	53 141	0	53 141	114 388	0	114 388	118 790	0	118 790	48 739	0	48 739
45203	56 600	0	56 600	28 000	0	28 000	71 600	0	71 600	13 000	0	13 000
45204	64 178	35 687	99 865	125 800	1 322	127 122	110 778	37 009	147 787	79 200	0	79 200
45205	235 530	0	235 530	25 000	0	25 000	92 800	0	92 800	167 730	0	167 730
45206	1 698 615	220 734	1 919 349	72 165	13 028	85 193	137 510	10 983	148 493	1 633 270	222 779	1 856 049
45207	3 096 543	71 374	3 167 917	145 500	3 647	149 147	91 100	3 624	94 724	3 150 943	71 397	3 222 340
45208	95 500	0	95 500	0	0	0	1 500	0	1 500	94 000	0	94 000
45506	16 666	0	16 666	0	0	0	132	0	132	16 534	0	16 534
45507	4 411	0	4 411	0	0	0	173	0	173	4 238	0	4 238
45604	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45605	0	35 687	35 687	0	1 823	1 823	0	1 812	1 812	0	35 698	35 698
45812	62 560	2 233	64 793	0	35 783	35 783	0	35 782	35 782	62 560	2 234	64 794
45815	1 147	0	1 147	0	0	0	0	0	0	1 147	0	1 147
45912	315	0	315	596	349	945	0	349	349	911	0	911
45915	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47404	0	0	0	27 614 547	15 953 927	43 568 474	27 614 547	15 953 927	43 568 474	0	0	0
47408	0	0	0	23 418 629	15 491 429	38 910 058	23 418 629	15 491 429	38 910 058	0	0	0
47423	1 095	439	1 534	2 888	0	2 888	2 882	439	3 321	1 101	0	1 101
47427	103	0	103	55 309	3 422	58 731	55 406	3 422	58 828	6	0	6
50104	861	0	861	1 154 316	0	1 154 316	1 104 840	0	1 104 840	50 337	0	50 337
50105	0	0	0	33 993	0	33 993	33 993	0	33 993	0	0	0
50106	180 755	0	180 755	3 608 834	0	3 608 834	3 696 674	0	3 696 674	92 915	0	92 915
50107	50 853	0	50 853	2 483 120	0	2 483 120	2 482 768	0	2 482 768	51 205	0	51 205
50118	294 190	0	294 190	3 351 597	0	3 351 597	3 391 431	0	3 391 431	254 356	0	254 356
50121	244	0	244	3 879	0	3 879	3 419	0	3 419	704	0	704
52503	0	10 938	10 938	0	558	558	0	1 221	1 221	0	10 275	10 275
60302	8 137	0	8 137	0	0	0	7 914	0	7 914	223	0	223
60306	0	0	0	2 987	0	2 987	2 987	0	2 987	0	0	0
60308	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60310	34	0	34	393	0	393	375	0	375	52	0	52
60312	2 239	0	2 239	4 624	0	4 624	4 825	0	4 825	2 038	0	2 038
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	1 132	0	1 132	0	0	0	0	0	0	1 132	0	1 132
60401	16 785	0	16 785	0	0	0	0	0	0	16 785	0	16 785
61002	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61008	328	0	328	145	0	145	148	0	148	325	0	325
61009	3	0	3	311	0	311	311	0	311	3	0	3
61209	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	3 974 075	0	3 974 075	3 974 075	0	3 974 075	0	0	0
61403	1 706	0	1 706	82	0	82	0	0	0	1 788	0	1 788
70606	1 213 747	0	1 213 747	385 884	0	385 884	0	0	0	1 599 631	0	1 599 631
70607	8 263	0	8 263	9 186	0	9 186	4 400	0	4 400	13 049	0	13 049
70608	329 885	0	329 885	113 402	0	113 402	0	0	0	443 287	0	443 287
70611	225	0	225	12 649	0	12 649	0	0	0	12 874	0	12 874
70706	7 944 869	0	7 944 869	0	0	0	7 944 869	0	7 944 869	0	0	0
70707	8 284	0	8 284	0	0	0	8 284	0	8 284	0	0	0
70708	356 853	0	356 853	0	0	0	356 853	0	356 853	0	0	0
70711	12 843	0	12 843	0	0	0	12 843	0	12 843	0	0	0
Итого по активу (баланс)	16 307 888	763 280	17 071 168	86 888 734	32 109 430	118 998 164	94 898 995	32 176 992	127 075 987	8 297 627	695 718	8 993 345
Пассив
10208	538 160	0	538 160	0	0	0	0	0	0	538 160	0	538 160
10601	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
10701	127 415	0	127 415	0	0	0	0	0	0	127 415	0	127 415
10801	189 784	0	189 784	0	0	0	0	0	0	189 784	0	189 784
30109	128 256	543 090	671 346	375 545	60 863	436 408	350 217	173 373	523 590	102 928	655 600	758 528
30126	944	0	944	44 587	0	44 587	44 574	0	44 574	931	0	931
30305	5 650	0	5 650	0	0	0	0	0	0	5 650	0	5 650
30601	1 380	0	1 380	4 753 698	0	4 753 698	4 753 391	0	4 753 391	1 073	0	1 073
31302	75 000	0	75 000	1 025 000	0	1 025 000	950 000	0	950 000	0	0	0
31303	150 000	0	150 000	325 000	0	325 000	400 000	0	400 000	225 000	0	225 000
31304	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31305	575 000	0	575 000	500 000	2 068	502 068	435 000	66 325	501 325	510 000	64 257	574 257
31306	0	29 431	29 431	0	31 302	31 302	50 000	31 575	81 575	50 000	29 704	79 704
31307	155 000	0	155 000	50 000	0	50 000	0	0	0	105 000	0	105 000
31502	0	0	0	971 047	0	971 047	971 047	0	971 047	0	0	0
31503	0	0	0	273 055	0	273 055	273 055	0	273 055	0	0	0
32901	252 525	0	252 525	1 794 785	0	1 794 785	1 753 479	0	1 753 479	211 219	0	211 219
40602	921	0	921	9 598	0	9 598	9 702	0	9 702	1 025	0	1 025
40701	15 937	0	15 937	64 825	0	64 825	64 843	0	64 843	15 955	0	15 955
40702	558 317	2 474	560 791	7 766 156	162 796	7 928 952	7 431 584	164 699	7 596 283	223 745	4 377	228 122
40703	3 320	2	3 322	2 626	0	2 626	2 776	0	2 776	3 470	2	3 472
40802	28 197	0	28 197	23 042	7 414	30 456	15 869	8 979	24 848	21 024	1 565	22 589
40807	13 665	24 660	38 325	7	4 128	4 135	0	6 338	6 338	13 658	26 870	40 528
40814	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
40817	1 024	0	1 024	0	0	0	0	0	0	1 024	0	1 024
40911	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
42104	0	25 837	25 837	0	1 312	1 312	0	1 321	1 321	0	25 846	25 846
42106	20 000	7 887	27 887	10 000	8 179	18 179	0	292	292	10 000	0	10 000
42309	9	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9
42310	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42311	42	0	42	8	0	8	0	0	0	34	0	34
42312	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
42313	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
42314	255	0	255	0	0	0	0	0	0	255	0	255
42315	179	0	179	17	0	17	0	0	0	162	0	162
42505	0	0	0	0	70	70	0	2 545	2 545	0	2 475	2 475
42506	107 000	0	107 000	0	0	0	0	0	0	107 000	0	107 000
42507	264 960	0	264 960	0	0	0	0	0	0	264 960	0	264 960
42611	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42613	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	1 906 668	0	1 906 668	224 487	0	224 487	164 375	0	164 375	1 846 556	0	1 846 556
45515	5 918	0	5 918	108	0	108	298	0	298	6 108	0	6 108
45615	30 706	0	30 706	0	0	0	80 003	0	80 003	110 709	0	110 709
45818	65 940	0	65 940	17 844	0	17 844	17 845	0	17 845	65 941	0	65 941
45918	334	0	334	174	0	174	353	0	353	513	0	513
47405	0	0	0	156 442	156 530	312 972	156 442	156 530	312 972	0	0	0
47407	0	0	0	23 326 766	15 579 706	38 906 472	23 326 766	15 579 706	38 906 472	0	0	0
47416	25	0	25	34 428	0	34 428	34 420	0	34 420	17	0	17
47422	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47425	17 154	0	17 154	12 455	0	12 455	15 536	0	15 536	20 235	0	20 235
47426	28 496	284	28 780	8 935	446	9 381	10 504	718	11 222	30 065	556	30 621
50120	14 671	0	14 671	5 439	0	5 439	9 801	0	9 801	19 033	0	19 033
52301	0	34 097	34 097	0	1 731	1 731	0	1 741	1 741	0	34 107	34 107
52305	0	387 075	387 075	0	19 653	19 653	0	19 775	19 775	0	387 197	387 197
52306	570 000	203 563	773 563	0	10 335	10 335	0	10 399	10 399	570 000	203 627	773 627
52501	14 504	8 968	23 472	0	455	455	1 429	2 091	3 520	15 933	10 604	26 537
60301	243	0	243	16 131	0	16 131	16 060	0	16 060	172	0	172
60305	96	0	96	8 301	0	8 301	8 436	0	8 436	231	0	231
60309	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60311	239	0	239	355	0	355	484	0	484	368	0	368
60324	1 132	0	1 132	0	0	0	0	0	0	1 132	0	1 132
60601	11 387	0	11 387	0	0	0	196	0	196	11 583	0	11 583
61304	521	0	521	8	0	8	26	0	26	539	0	539
70601	1 251 494	0	1 251 494	1	0	1	407 597	0	407 597	1 659 090	0	1 659 090
70602	1 062	0	1 062	4 035	0	4 035	4 919	0	4 919	1 946	0	1 946
70603	309 264	0	309 264	0	0	0	109 459	0	109 459	418 723	0	418 723
70701	8 011 163	0	8 011 163	8 011 163	0	8 011 163	0	0	0	0	0	0
70702	1 645	0	1 645	1 645	0	1 645	0	0	0	0	0	0
70703	347 792	0	347 792	347 792	0	347 792	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	8 322 849	0	8 322 849	8 360 600	0	8 360 600	37 751	0	37 751
Итого по пассиву (баланс)	15 803 800	1 267 368	17 071 168	58 639 036	16 046 988	74 686 024	50 381 794	16 226 407	66 608 201	7 546 558	1 446 787	8 993 345
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	74 768	0	74 768	4 227	0	4 227	4 685	0	4 685	74 310	0	74 310
90902	1 650 359	0	1 650 359	31 350	0	31 350	763 362	0	763 362	918 347	0	918 347
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 741 503	86 430	1 827 933	144 155	4 005	148 160	162 279	43 282	205 561	1 723 379	47 153	1 770 532
91604	48 227	2 698	50 925	2 959	138	3 097	19	137	156	51 167	2 699	53 866
91704	0	2 137	2 137	0	109	109	0	108	108	0	2 138	2 138
91802	0	2 712	2 712	0	139	139	0	138	138	0	2 713	2 713
99998	817 080	0	817 080	195 456	0	195 456	222 801	0	222 801	789 735	0	789 735
Итого по активу (баланс)	4 331 938	93 977	4 425 915	378 147	4 391	382 538	1 153 146	43 665	1 196 811	3 556 939	54 703	3 611 642
Пассив
91312	207 097	25 991	233 088	696	1 320	2 016	0	1 329	1 329	206 401	26 000	232 401
91315	471 252	0	471 252	212	0	212	39 285	0	39 285	510 325	0	510 325
91316	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91317	79 834	0	79 834	220 553	0	220 553	154 842	0	154 842	14 123	0	14 123
91507	32 686	0	32 686	0	0	0	0	0	0	32 686	0	32 686
91508	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
99999	3 608 835	0	3 608 835	973 127	0	973 127	186 199	0	186 199	2 821 907	0	2 821 907
Итого по пассиву (баланс)	4 399 924	25 991	4 425 915	1 194 608	1 320	1 195 928	380 326	1 329	381 655	3 585 642	26 000	3 611 642
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	35 687	567 808	603 495	49	15 630 109	15 630 158	35 736	15 417 773	15 453 509	0	780 144	780 144
94101	0	0	0	214 301	0	214 301	214 301	0	214 301	0	0	0
99996	603 737	0	603 737	15 768 994	0	15 768 994	15 593 686	0	15 593 686	779 045	0	779 045
Итого по активу (баланс)	639 424	567 808	1 207 232	15 983 344	15 630 109	31 613 453	15 843 723	15 417 773	31 261 496	779 045	780 144	1 559 189
Пассив
96901	568 050	35 687	603 737	15 557 868	35 819	15 593 687	15 768 863	132	15 768 995	779 045	0	779 045
99997	603 495	0	603 495	15 667 810	0	15 667 810	15 844 459	0	15 844 459	780 144	0	780 144
Итого по пассиву (баланс)	1 171 545	35 687	1 207 232	31 225 678	35 819	31 261 497	31 613 322	132	31 613 454	1 559 189	0	1 559 189
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	308 055,0000	0	0	366 230,0000	0	0	398 412,0000	0	0	275 873,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	308 055,0000	0	0	366 230,0000	0	0	398 412,0000	0	0	275 873,0000
Пассив
98040	0	0	85 883,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	85 883,0000
98050	0	0	13 247,0000	0	0	329 477,0000	0	0	316 230,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	208 925,0000	0	0	68 935,0000	0	0	50 000,0000	0	0	189 990,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	308 055,0000	0	0	398 412,0000	0	0	366 230,0000	0	0	275 873,0000

Страница была полезной?