Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 814	0	15 814	4 481	0	4 481	15 690	0	15 690	4 605	0	4 605
20202	27 637	52 383	80 020	491 492	297 609	789 101	499 022	328 447	827 469	20 107	21 545	41 652
20208	3 500	0	3 500	9 100	0	9 100	9 000	0	9 000	3 600	0	3 600
20209	0	0	0	431 189	268 468	699 657	431 189	268 468	699 657	0	0	0
30102	15 251	0	15 251	2 191 299	0	2 191 299	2 081 712	0	2 081 712	124 838	0	124 838
30110	18 228	20 374	38 602	431 500	144 375	575 875	445 846	87 232	533 078	3 882	77 517	81 399
30114	0	35 958	35 958	0	45 668	45 668	0	78 614	78 614	0	3 012	3 012
30202	5 265	0	5 265	0	0	0	425	0	425	4 840	0	4 840
30204	4 486	0	4 486	313	0	313	0	0	0	4 799	0	4 799
30221	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
30233	0	0	0	795	0	795	795	0	795	0	0	0
30413	46	0	46	196 763	0	196 763	196 751	0	196 751	58	0	58
30424	0	0	0	660 342	0	660 342	660 342	0	660 342	0	0	0
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	0	0	0	50 100	0	50 100	50 100	0	50 100	0	0	0
32002	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32003	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
32010	0	357	357	0	18	18	0	18	18	0	357	357
45201	8 404	0	8 404	7 392	0	7 392	11 509	0	11 509	4 287	0	4 287
45204	25 000	19 621	44 621	10 500	1 157	11 657	10 500	976	11 476	25 000	19 802	44 802
45205	0	34 333	34 333	0	14 612	14 612	0	14 444	14 444	0	34 501	34 501
45206	209 000	25 338	234 338	35 000	1 295	36 295	0	3 161	3 161	244 000	23 472	267 472
45207	204 163	34 259	238 422	2 700	1 750	4 450	8 542	1 739	10 281	198 321	34 270	232 591
45407	2 250	0	2 250	0	0	0	125	0	125	2 125	0	2 125
45505	42	12 674	12 716	0	733	733	5	632	637	37	12 775	12 812
45506	7 372	5 851	13 223	0	330	330	2 682	432	3 114	4 690	5 749	10 439
45507	6 257	2 750	9 007	0	148	148	4 529	996	5 525	1 728	1 902	3 630
45509	40	0	40	54	0	54	75	0	75	19	0	19
45811	3 217	0	3 217	0	0	0	0	0	0	3 217	0	3 217
45812	0	0	0	1 237	1 874	3 111	1 237	0	1 237	0	1 874	1 874
45815	136	0	136	9	0	9	0	0	0	145	0	145
45915	13	0	13	3	0	3	0	0	0	16	0	16
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47105	6 337	0	6 337	0	0	0	0	0	0	6 337	0	6 337
47404	0	0	0	333 862	0	333 862	333 862	0	333 862	0	0	0
47408	0	0	0	178 187	216 966	395 153	178 187	216 966	395 153	0	0	0
47417	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
47423	158	0	158	8 318	80 751	89 069	8 315	80 751	89 066	161	0	161
47427	3 979	115	4 094	8 540	1 504	10 044	11 204	1 523	12 727	1 315	96	1 411
47802	74 748	0	74 748	69	0	69	0	0	0	74 817	0	74 817
50205	17 206	0	17 206	58 622	77 839	136 461	42 899	77 839	120 738	32 929	0	32 929
50207	84 784	0	84 784	243 761	0	243 761	300 894	0	300 894	27 651	0	27 651
50208	171 245	0	171 245	1 043	0	1 043	22 445	0	22 445	149 843	0	149 843
50211	0	41 009	41 009	0	648 362	648 362	0	601 040	601 040	0	88 331	88 331
50218	62 542	155 695	218 237	286 688	681 744	968 432	301 852	730 939	1 032 791	47 378	106 500	153 878
50221	120	0	120	30	0	30	114	0	114	36	0	36
50305	0	0	0	553 170	0	553 170	553 170	0	553 170	0	0	0
50318	111 115	0	111 115	554 157	0	554 157	554 757	0	554 757	110 515	0	110 515
60302	3 336	0	3 336	72	0	72	72	0	72	3 336	0	3 336
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	10	0	10	30	0	30	40	0	40	0	0	0
60310	1	0	1	247	0	247	221	0	221	27	0	27
60312	673	0	673	7 776	0	7 776	4 833	0	4 833	3 616	0	3 616
60314	0	0	0	0	214	214	0	214	214	0	0	0
60323	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60401	16 797	0	16 797	0	0	0	0	0	0	16 797	0	16 797
60901	547	0	547	0	0	0	0	0	0	547	0	547
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	308	0	308	192	0	192	192	0	192	308	0	308
61009	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	99 300	0	99 300	99 300	0	99 300	0	0	0
61212	0	0	0	3 814	0	3 814	3 814	0	3 814	0	0	0
61403	8 878	0	8 878	558	0	558	861	0	861	8 575	0	8 575
70606	111 051	0	111 051	47 933	0	47 933	6	0	6	158 978	0	158 978
70608	104 847	0	104 847	43 577	0	43 577	0	0	0	148 424	0	148 424
70611	595	0	595	179	0	179	0	0	0	774	0	774
70614	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 340 478	440 717	1 781 195	7 286 033	2 485 421	9 771 454	7 178 753	2 494 435	9 673 188	1 447 758	431 703	1 879 461
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
10603	120	0	120	114	0	114	30	0	30	36	0	36
10701	41 609	0	41 609	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
10801	90 474	0	90 474	0	0	0	0	0	0	90 474	0	90 474
30220	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
30232	213	0	213	12 293	741	13 034	13 663	741	14 404	1 583	0	1 583
30236	0	0	0	542	0	542	575	0	575	33	0	33
30601	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
32901	276 414	0	276 414	1 311 965	0	1 311 965	1 262 998	0	1 262 998	227 447	0	227 447
40502	19	0	19	1 930	0	1 930	1 920	0	1 920	9	0	9
40701	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40702	229 839	560	230 399	1 433 311	41 034	1 474 345	1 481 534	41 223	1 522 757	278 062	749	278 811
40703	31 678	0	31 678	22 368	0	22 368	13 162	0	13 162	22 472	0	22 472
40802	7 052	0	7 052	14 800	0	14 800	15 245	0	15 245	7 497	0	7 497
40817	17 630	6 235	23 865	43 777	8 978	52 755	42 891	9 335	52 226	16 744	6 592	23 336
40820	371	3	374	0	0	0	0	0	0	371	3	374
40821	50	0	50	1 431	0	1 431	1 414	0	1 414	33	0	33
40905	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	94	0	94	96 388	0	96 388	96 294	0	96 294	0	0	0
40912	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42301	2 565	0	2 565	3 149	10 292	13 441	599	12 874	13 473	15	2 582	2 597
42304	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42305	23 093	27 725	50 818	3 760	17 659	21 419	3 132	1 031	4 163	22 465	11 097	33 562
42306	92 363	210 800	303 163	2 198	12 050	14 248	8 027	20 292	28 319	98 192	219 042	317 234
42307	83 557	141 795	225 352	14 369	9 222	23 591	34 966	24 431	59 397	104 154	157 004	261 158
42309	158	0	158	1 141	0	1 141	1 142	0	1 142	159	0	159
42601	0	0	0	0	728	728	0	728	728	0	0	0
42605	0	1 465	1 465	0	1 484	1 484	0	19	19	0	0	0
42606	0	1 640	1 640	0	95	95	0	730	730	0	2 275	2 275
42607	537	804	1 341	0	40	40	5	51	56	542	815	1 357
42609	3	0	3	11	0	11	11	0	11	3	0	3
45215	19 068	0	19 068	10 338	0	10 338	10 565	0	10 565	19 295	0	19 295
45515	1 219	0	1 219	3 492	0	3 492	3 355	0	3 355	1 082	0	1 082
45818	3 323	0	3 323	20	0	20	36	0	36	3 339	0	3 339
45918	4	0	4	2	0	2	7	0	7	9	0	9
47108	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
47403	0	0	0	480 254	0	480 254	480 254	0	480 254	0	0	0
47407	0	0	0	235 146	159 815	394 961	235 146	159 815	394 961	0	0	0
47411	2 022	1 993	4 015	1 529	1 983	3 512	1 848	2 040	3 888	2 341	2 050	4 391
47416	19	0	19	7 419	0	7 419	7 452	0	7 452	52	0	52
47422	38	0	38	153	79 611	79 764	443	79 611	80 054	328	0	328
47425	2 905	0	2 905	3 163	0	3 163	3 493	0	3 493	3 235	0	3 235
47426	311	0	311	1 781	0	1 781	1 506	0	1 506	36	0	36
47804	1 941	0	1 941	0	0	0	2	0	2	1 943	0	1 943
50220	15 814	0	15 814	15 690	0	15 690	4 481	0	4 481	4 605	0	4 605
52301	1 063	0	1 063	0	0	0	0	0	0	1 063	0	1 063
52305	3 564	9 279	12 843	0	471	471	0	474	474	3 564	9 282	12 846
52501	33	0	33	0	0	0	10	0	10	43	0	43
52602	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60301	3 127	0	3 127	6 248	0	6 248	3 426	0	3 426	305	0	305
60305	4 387	0	4 387	11 693	0	11 693	7 562	0	7 562	256	0	256
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	3	0	3	127	0	127	127	0	127	3	0	3
60322	0	0	0	544	0	544	544	0	544	0	0	0
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	13 377	0	13 377	0	0	0	91	0	91	13 468	0	13 468
60903	34	0	34	0	0	0	5	0	5	39	0	39
70601	110 702	0	110 702	7	0	7	48 579	0	48 579	159 274	0	159 274
70603	106 964	0	106 964	0	0	0	43 687	0	43 687	150 651	0	150 651
70801	4 255	0	4 255	0	0	0	0	0	0	4 255	0	4 255
Итого по пассиву (баланс)	1 378 896	402 299	1 781 195	3 741 327	344 228	4 085 555	3 830 401	353 420	4 183 821	1 467 970	411 491	1 879 461
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	683 652	0	683 652	4 442	0	4 442	677	0	677	687 417	0	687 417
90902	30 259	0	30 259	175	0	175	24 559	0	24 559	5 875	0	5 875
91202	8	0	8	2	0	2	1	0	1	9	0	9
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	803 144	369 192	1 172 336	9 742	20 755	30 497	57 780	23 583	81 363	755 106	366 364	1 121 470
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	83 824	0	83 824	0	0	0	3 815	0	3 815	80 009	0	80 009
91604	50	206	256	1	111	112	0	11	11	51	306	357
91704	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
91802	8 107	0	8 107	0	0	0	8 000	0	8 000	107	0	107
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	880 526	0	880 526	183 260	0	183 260	151 666	0	151 666	912 120	0	912 120
Итого по активу (баланс)	2 690 478	369 398	3 059 876	197 623	20 866	218 489	246 499	23 594	270 093	2 641 602	366 670	3 008 272
Пассив
91311	4 627	9 279	13 906	0	471	471	0	474	474	4 627	9 282	13 909
91312	674 494	0	674 494	2 979	0	2 979	52 200	0	52 200	723 715	0	723 715
91315	137 964	9 489	147 453	69 433	472	69 905	53 127	560	53 687	121 658	9 577	131 235
91317	10 668	3	10 671	65 646	12 664	78 310	64 083	12 815	76 898	9 105	154	9 259
91507	34 002	0	34 002	0	0	0	0	0	0	34 002	0	34 002
99999	2 179 350	0	2 179 350	118 416	0	118 416	35 218	0	35 218	2 096 152	0	2 096 152
Итого по пассиву (баланс)	3 041 105	18 771	3 059 876	256 474	13 607	270 081	204 628	13 849	218 477	2 989 259	19 013	3 008 272
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	7 026	0	7 026	7 026	0	7 026	0	0	0
93302	0	0	0	7 026	0	7 026	7 026	0	7 026	0	0	0
93901	19 957	2 635	22 592	129 887	71 170	201 057	149 844	73 805	223 649	0	0	0
99996	22 706	0	22 706	207 981	0	207 981	230 687	0	230 687	0	0	0
Итого по активу (баланс)	42 663	2 635	45 298	351 920	71 170	423 090	394 583	73 805	468 388	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	0	6 951	6 951	0	6 951	6 951	0	0	0
96302	0	0	0	0	7 034	7 034	0	7 034	7 034	0	0	0
96901	2 614	20 092	22 706	73 522	150 104	223 626	70 908	130 012	200 920	0	0	0
99997	22 592	0	22 592	230 675	0	230 675	208 083	0	208 083	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	25 206	20 092	45 298	304 197	164 089	468 286	278 991	143 997	422 988	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	230 341,0000	0	0	823 563,0000	0	0	827 795,0000	0	0	226 109,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	230 351,0000	0	0	823 563,0000	0	0	827 799,0000	0	0	226 115,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 245,0000	0	0	18 245,0000
98050	0	0	216 236,0000	0	0	812 970,0000	0	0	789 245,0000	0	0	192 511,0000
98070	0	0	14 115,0000	0	0	14 829,0000	0	0	16 073,0000	0	0	15 359,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	230 351,0000	0	0	827 799,0000	0	0	823 563,0000	0	0	226 115,0000

Страница была полезной?