Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЭРГОБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2856

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	185 205	130 131	315 336	1 362 379	530 144	1 892 523	1 438 732	516 672	1 955 404	108 852	143 603	252 455
20208	3 794	0	3 794	11 260	0	11 260	8 898	0	8 898	6 156	0	6 156
20209	0	0	0	1 031 305	138 441	1 169 746	1 031 305	138 441	1 169 746	0	0	0
30102	208 902	0	208 902	4 724 388	0	4 724 388	4 793 893	0	4 793 893	139 397	0	139 397
30110	19 037	18 088	37 125	1 258 092	268 686	1 526 778	1 238 789	258 047	1 496 836	38 340	28 727	67 067
30114	0	27 947	27 947	0	358 156	358 156	0	229 477	229 477	0	156 626	156 626
30202	35 232	0	35 232	0	0	0	3 681	0	3 681	31 551	0	31 551
30204	13 479	0	13 479	2 243	0	2 243	0	0	0	15 722	0	15 722
30215	630	1 178	1 808	0	60	60	0	60	60	630	1 178	1 808
30221	0	0	0	0	202	202	0	202	202	0	0	0
30233	488	0	488	43 358	5 077	48 435	43 136	5 077	48 213	710	0	710
30413	615	0	615	858 960	0	858 960	859 422	0	859 422	153	0	153
30424	593	0	593	4 574 137	0	4 574 137	4 573 586	0	4 573 586	1 144	0	1 144
30425	5 000	2 855	7 855	0	146	146	0	145	145	5 000	2 856	7 856
32002	0	0	0	305 000	0	305 000	305 000	0	305 000	0	0	0
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	95 000	0	95 000	35 000	0	35 000
32201	0	0	0	1 658	0	1 658	1 658	0	1 658	0	0	0
32308	0	4 632	4 632	0	237	237	0	235	235	0	4 634	4 634
45106	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45201	83 956	0	83 956	106 586	0	106 586	113 304	0	113 304	77 238	0	77 238
45204	143 490	0	143 490	40 586	0	40 586	135 745	0	135 745	48 331	0	48 331
45206	1 030 904	67 805	1 098 709	15 000	3 464	18 464	89 400	3 442	92 842	956 504	67 827	1 024 331
45207	763 805	49 962	813 767	144 194	2 552	146 746	2 488	2 536	5 024	905 511	49 978	955 489
45208	157 550	0	157 550	0	0	0	0	0	0	157 550	0	157 550
45306	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45307	2 820	0	2 820	0	0	0	160	0	160	2 660	0	2 660
45504	10 300	0	10 300	0	0	0	800	0	800	9 500	0	9 500
45505	321 185	9 810	330 995	32 546	579	33 125	40 443	488	40 931	313 288	9 901	323 189
45506	481 438	139 948	621 386	39 400	7 920	47 320	26 524	7 007	33 531	494 314	140 861	635 175
45507	421 061	92 591	513 652	14 556	4 995	19 551	3 169	4 993	8 162	432 448	92 593	525 041
45706	3 660	0	3 660	0	0	0	3 660	0	3 660	0	0	0
45812	9 500	0	9 500	2 817	0	2 817	162	0	162	12 155	0	12 155
45815	159	0	159	388	0	388	159	0	159	388	0	388
45912	73	0	73	47	0	47	73	0	73	47	0	47
45915	652	22	674	393	1	394	652	1	653	393	22	415
47106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47107	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	41 929	41 929	0	534 065	534 065	0	533 678	533 678	0	42 316	42 316
47408	0	0	0	14 375 525	14 455 017	28 830 542	14 375 525	14 455 017	28 830 542	0	0	0
47415	248	0	248	0	0	0	4	0	4	244	0	244
47423	0	0	0	3 672	9 768	13 440	3 445	9 768	13 213	227	0	227
47427	38	0	38	45 716	3 765	49 481	45 721	3 765	49 486	33	0	33
47431	31 730	0	31 730	0	0	0	31 730	0	31 730	0	0	0
47803	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
50104	50 184	0	50 184	328	0	328	98	0	98	50 414	0	50 414
50106	29 562	0	29 562	4 050 147	0	4 050 147	3 979 808	0	3 979 808	99 901	0	99 901
50107	0	0	0	76 253	0	76 253	76 253	0	76 253	0	0	0
50118	646 150	0	646 150	3 899 900	0	3 899 900	3 942 858	0	3 942 858	603 192	0	603 192
50121	1 321	0	1 321	597	0	597	1 223	0	1 223	695	0	695
50305	21 885	0	21 885	245 740	0	245 740	245 856	0	245 856	21 769	0	21 769
50318	48 807	0	48 807	246 105	0	246 105	245 624	0	245 624	49 288	0	49 288
50606	2 597	0	2 597	0	0	0	0	0	0	2 597	0	2 597
50621	48	0	48	58	0	58	6	0	6	100	0	100
50706	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52503	8 299	1 029	9 328	0	3 023	3 023	400	644	1 044	7 899	3 408	11 307
60302	16	0	16	131	0	131	0	0	0	147	0	147
60308	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
60310	0	0	0	591	0	591	591	0	591	0	0	0
60312	9 086	0	9 086	15 425	0	15 425	8 546	0	8 546	15 965	0	15 965
60314	0	531	531	0	375	375	0	123	123	0	783	783
60323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	475 845	0	475 845	1 215	0	1 215	147	0	147	476 913	0	476 913
60701	0	0	0	1 215	0	1 215	1 215	0	1 215	0	0	0
61002	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
61008	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61009	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
61210	0	0	0	154 174	0	154 174	154 174	0	154 174	0	0	0
61403	3 690	1 335	5 025	290	68	358	317	67	384	3 663	1 336	4 999
70606	255 772	0	255 772	115 772	0	115 772	449	0	449	371 095	0	371 095
70607	6 748	0	6 748	6 478	0	6 478	4 372	0	4 372	8 854	0	8 854
70608	285 643	0	285 643	95 786	0	95 786	0	0	0	381 429	0	381 429
70611	308	0	308	1 866	0	1 866	0	0	0	2 174	0	2 174
70706	662 209	0	662 209	0	0	0	662 209	0	662 209	0	0	0
70707	3 663	0	3 663	0	0	0	3 663	0	3 663	0	0	0
70708	786 055	0	786 055	0	0	0	786 055	0	786 055	0	0	0
70710	9 884	0	9 884	0	0	0	9 884	0	9 884	0	0	0
70711	2 910	0	2 910	0	0	0	2 910	0	2 910	0	0	0
70714	1 764	0	1 764	0	0	0	1 764	0	1 764	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 478 236	589 793	8 068 029	38 087 372	16 326 741	54 414 113	39 395 781	16 169 885	55 565 666	6 169 827	746 649	6 916 476
Пассив
10208	302 000	0	302 000	0	0	0	0	0	0	302 000	0	302 000
10601	345 867	0	345 867	0	0	0	0	0	0	345 867	0	345 867
10701	21 750	0	21 750	0	0	0	8 635	0	8 635	30 385	0	30 385
10801	34 427	0	34 427	0	0	0	0	0	0	34 427	0	34 427
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	749	221	970	83 663	50 364	134 027	86 407	50 299	136 706	3 493	156	3 649
30601	542	0	542	1	0	1	0	0	0	541	0	541
31302	79 000	0	79 000	815 000	0	815 000	736 000	0	736 000	0	0	0
31303	0	0	0	189 000	0	189 000	219 000	0	219 000	30 000	0	30 000
32901	566 831	0	566 831	3 393 350	0	3 393 350	3 353 230	0	3 353 230	526 711	0	526 711
40502	447	0	447	4 331	0	4 331	5 074	0	5 074	1 190	0	1 190
40701	2 030	0	2 030	21 718	0	21 718	24 720	0	24 720	5 032	0	5 032
40702	376 272	121	376 393	2 591 254	107 270	2 698 524	2 490 589	107 273	2 597 862	275 607	124	275 731
40703	10 734	2	10 736	62 223	1	62 224	77 094	0	77 094	25 605	1	25 606
40802	11 101	9	11 110	28 671	22 798	51 469	27 699	22 798	50 497	10 129	9	10 138
40807	0	0	0	0	165	165	0	165	165	0	0	0
40817	57 763	5 427	63 190	689 246	87 598	776 844	696 256	86 939	783 195	64 773	4 768	69 541
40820	374	2 226	2 600	26 610	30 299	56 909	26 608	30 197	56 805	372	2 124	2 496
40901	178 044	0	178 044	277 464	0	277 464	412 738	0	412 738	313 318	0	313 318
40905	0	0	0	8 798	0	8 798	8 831	0	8 831	33	0	33
40909	0	0	0	2 192	2 524	4 716	2 192	2 524	4 716	0	0	0
40910	0	0	0	1 059	2 005	3 064	1 059	2 005	3 064	0	0	0
40911	64	0	64	26 488	0	26 488	26 575	0	26 575	151	0	151
40912	0	0	0	7 109	13 484	20 593	7 109	13 484	20 593	0	0	0
40913	0	0	0	10 081	44 564	54 645	10 081	44 564	54 645	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	193 000	0	193 000	193 000	0	193 000
42103	2 100	0	2 100	0	0	0	4 000	0	4 000	6 100	0	6 100
42104	4 334	0	4 334	4 334	0	4 334	0	0	0	0	0	0
42105	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500
42107	0	12 417	12 417	0	757	757	0	865	865	0	12 525	12 525
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42301	22 201	16 031	38 232	127 414	81 281	208 695	136 302	78 448	214 750	31 089	13 198	44 287
42303	3 206	71	3 277	2 984	28	3 012	3 680	995	4 675	3 902	1 038	4 940
42304	12 232	3 583	15 815	5 317	2 058	7 375	8 362	244	8 606	15 277	1 769	17 046
42305	332 695	68 624	401 319	51 336	15 405	66 741	82 639	14 413	97 052	363 998	67 632	431 630
42306	1 934 206	935 133	2 869 339	270 557	300 552	571 109	272 300	110 114	382 414	1 935 949	744 695	2 680 644
42307	14 728	74 721	89 449	16 984	6 325	23 309	19 816	4 189	24 005	17 560	72 585	90 145
42309	350	0	350	170	0	170	180	0	180	360	0	360
42601	320	49	369	290	8	298	279	10	289	309	51	360
42604	7 895	0	7 895	0	0	0	2 173	0	2 173	10 068	0	10 068
42605	2 252	0	2 252	110	0	110	949	0	949	3 091	0	3 091
42606	99 745	93 729	193 474	243 940	200 692	444 632	197 916	250 647	448 563	53 721	143 684	197 405
42607	0	4 282	4 282	0	217	217	0	219	219	0	4 284	4 284
42609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	9 926	0	9 926	5 501	0	5 501	4 316	0	4 316	8 741	0	8 741
45315	1 513	0	1 513	1	0	1	0	0	0	1 512	0	1 512
45515	11 589	0	11 589	1 002	0	1 002	763	0	763	11 350	0	11 350
45818	1	0	1	81	0	81	2 629	0	2 629	2 549	0	2 549
45918	27	0	27	5	0	5	4	0	4	26	0	26
47407	0	0	0	14 790 679	14 039 625	28 830 304	14 790 679	14 039 625	28 830 304	0	0	0
47411	37 496	13 863	51 359	20 877	8 663	29 540	21 410	5 503	26 913	38 029	10 703	48 732
47416	34	0	34	60 809	0	60 809	108 172	0	108 172	47 397	0	47 397
47422	199	548	747	3 386	9 830	13 216	3 187	9 999	13 186	0	717	717
47425	2 398	0	2 398	1 301	0	1 301	844	0	844	1 941	0	1 941
47426	547	15	562	4 262	1	4 263	3 792	2	3 794	77	16	93
47804	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
50120	7 814	0	7 814	4 325	0	4 325	5 438	0	5 438	8 927	0	8 927
50620	141	0	141	8	0	8	90	0	90	223	0	223
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52303	0	50 156	50 156	0	51 848	51 848	0	1 692	1 692	0	0	0
52305	0	24 677	24 677	0	1 253	1 253	0	1 260	1 260	0	24 684	24 684
52306	111 357	0	111 357	0	1 931	1 931	0	61 935	61 935	111 357	60 004	171 361
60301	2 658	0	2 658	8 813	0	8 813	6 307	0	6 307	152	0	152
60305	0	0	0	12 266	0	12 266	12 266	0	12 266	0	0	0
60309	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60311	0	0	0	30	0	30	87	0	87	57	0	57
60322	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
60324	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60601	124 360	0	124 360	148	0	148	851	0	851	125 063	0	125 063
61304	356	0	356	77	0	77	74	0	74	353	0	353
70601	285 354	0	285 354	1	0	1	119 787	0	119 787	405 140	0	405 140
70602	589	0	589	3 404	0	3 404	3 741	0	3 741	926	0	926
70603	264 598	0	264 598	0	0	0	93 943	0	93 943	358 541	0	358 541
70605	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
70701	686 993	0	686 993	686 993	0	686 993	0	0	0	0	0	0
70702	3 508	0	3 508	3 508	0	3 508	0	0	0	0	0	0
70703	776 134	0	776 134	776 134	0	776 134	0	0	0	0	0	0
70705	7 249	0	7 249	7 249	0	7 249	0	0	0	0	0	0
70713	1 236	0	1 236	1 236	0	1 236	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 475 121	0	1 475 121	1 475 121	0	1 475 121	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 762 124	1 305 905	8 068 029	26 828 976	15 081 546	41 910 522	25 818 561	14 940 408	40 758 969	5 751 709	1 164 767	6 916 476
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
80801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
Пассив
85101	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
85501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	14 141	0	14 141	918	0	918	1 064	0	1 064	13 995	0	13 995
90902	68 010	0	68 010	6 167	0	6 167	1 557	0	1 557	72 620	0	72 620
90907	178 044	0	178 044	412 738	0	412 738	277 464	0	277 464	313 318	0	313 318
90909	1 753	0	1 753	20	0	20	1 635	0	1 635	138	0	138
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 948 630	505 615	2 454 245	117 709	25 830	143 539	152 789	25 671	178 460	1 913 550	505 774	2 419 324
91418	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
91604	617	77	694	2 655	477	3 132	2 427	452	2 879	845	102	947
99998	5 636 516	0	5 636 516	657 337	0	657 337	561 789	0	561 789	5 732 064	0	5 732 064
Итого по активу (баланс)	7 847 957	505 692	8 353 649	1 197 544	26 307	1 223 851	998 725	26 123	1 024 848	8 046 776	505 876	8 552 652
Пассив
91311	587 698	50 156	637 854	0	52 087	52 087	55 986	61 936	117 922	643 684	60 005	703 689
91312	4 575 144	0	4 575 144	259 735	0	259 735	369 136	0	369 136	4 684 545	0	4 684 545
91315	162 601	0	162 601	2 821	0	2 821	920	0	920	160 700	0	160 700
91316	3 000	0	3 000	2 431	0	2 431	0	0	0	569	0	569
91317	130 363	35 687	166 050	242 904	1 812	244 716	167 537	1 823	169 360	54 996	35 698	90 694
91318	1 461	0	1 461	0	0	0	0	0	0	1 461	0	1 461
91507	90 359	0	90 359	0	0	0	0	0	0	90 359	0	90 359
91508	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99999	2 717 133	0	2 717 133	462 777	0	462 777	566 232	0	566 232	2 820 588	0	2 820 588
Итого по пассиву (баланс)	8 267 806	85 843	8 353 649	970 668	53 899	1 024 567	1 159 811	63 759	1 223 570	8 456 949	95 703	8 552 652
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 527	752 485	756 012	316 542	14 114 622	14 431 164	320 069	14 432 059	14 752 128	0	435 048	435 048
99996	756 294	0	756 294	14 394 329	0	14 394 329	14 716 031	0	14 716 031	434 592	0	434 592
Итого по активу (баланс)	759 821	752 485	1 512 306	14 710 871	14 114 622	28 825 493	15 036 100	14 432 059	29 468 159	434 592	435 048	869 640
Пассив
96901	752 726	3 568	756 294	14 394 728	321 303	14 716 031	14 076 594	317 735	14 394 329	434 592	0	434 592
99997	756 012	0	756 012	14 752 128	0	14 752 128	14 431 164	0	14 431 164	435 048	0	435 048
Итого по пассиву (баланс)	1 508 738	3 568	1 512 306	29 146 856	321 303	29 468 159	28 507 758	317 735	28 825 493	869 640	0	869 640
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	19 280 862,0000	0	0	4 278 259,0000	0	0	4 210 470,0000	0	0	19 348 651,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 280 879,0000	0	0	4 278 261,0000	0	0	4 210 471,0000	0	0	19 348 669,0000
Пассив
98040	0	0	19 158 081,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	19 158 081,0000
98050	0	0	37 675,0000	0	0	4 210 470,0000	0	0	4 278 260,0000	0	0	105 465,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	85 123,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	85 123,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 280 879,0000	0	0	4 210 471,0000	0	0	4 278 261,0000	0	0	19 348 669,0000

Страница была полезной?