Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Столичный Кредит"

Регистрационный номер

2853

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	119 454	63 310	182 764	449 011	176 920	625 931	494 189	173 589	667 778	74 276	66 641	140 917
20208	6 322	0	6 322	9 430	0	9 430	11 140	0	11 140	4 612	0	4 612
20209	0	0	0	109 300	8 900	118 200	109 300	8 900	118 200	0	0	0
30102	148 113	0	148 113	9 398 177	0	9 398 177	9 432 030	0	9 432 030	114 260	0	114 260
30110	55 958	14 336	70 294	826 038	48 677	874 715	823 242	55 201	878 443	58 754	7 812	66 566
30114	0	114 348	114 348	0	113 191	113 191	0	138 524	138 524	0	89 015	89 015
30202	12 991	0	12 991	0	0	0	608	0	608	12 383	0	12 383
30204	2 183	0	2 183	363	0	363	0	0	0	2 546	0	2 546
30215	1 753	928	2 681	0	47	47	0	47	47	1 753	928	2 681
30221	0	0	0	0	2 856	2 856	0	0	0	0	2 856	2 856
30233	892	0	892	27 321	1 637	28 958	26 323	1 615	27 938	1 890	22	1 912
30413	263	0	263	923 392	0	923 392	923 541	0	923 541	114	0	114
30424	8 419	0	8 419	883 978	0	883 978	884 059	0	884 059	8 338	0	8 338
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32202	0	0	0	2 386 562	0	2 386 562	2 386 562	0	2 386 562	0	0	0
32203	0	0	0	585 529	0	585 529	392 833	0	392 833	192 696	0	192 696
32208	1 500	1 784	3 284	0	91	91	0	90	90	1 500	1 785	3 285
45201	66 843	0	66 843	76 349	0	76 349	83 238	0	83 238	59 954	0	59 954
45206	87 834	0	87 834	6 250	0	6 250	7 379	0	7 379	86 705	0	86 705
45207	149 909	0	149 909	7 543	0	7 543	10 200	0	10 200	147 252	0	147 252
45208	132 570	0	132 570	0	0	0	2 461	0	2 461	130 109	0	130 109
45401	0	0	0	5 985	0	5 985	5 985	0	5 985	0	0	0
45408	1 433	0	1 433	0	0	0	30	0	30	1 403	0	1 403
45504	108	0	108	0	0	0	108	0	108	0	0	0
45505	2 867	0	2 867	0	0	0	707	0	707	2 160	0	2 160
45506	53 535	2 988	56 523	1	151	152	3 199	226	3 425	50 337	2 913	53 250
45507	235 158	0	235 158	7 750	0	7 750	4 589	0	4 589	238 319	0	238 319
45509	4 827	1 900	6 727	2 115	1 999	4 114	2 178	3 671	5 849	4 764	228	4 992
45704	135	0	135	0	0	0	14	0	14	121	0	121
45706	1 955	0	1 955	0	0	0	45	0	45	1 910	0	1 910
45708	0	866	866	0	401	401	0	915	915	0	352	352
45812	13 358	0	13 358	16	0	16	21	0	21	13 353	0	13 353
45815	9 950	0	9 950	454	0	454	646	0	646	9 758	0	9 758
45912	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
45915	177	0	177	13	0	13	8	0	8	182	0	182
47404	2 143	358	2 501	2 322	108 511	110 833	4 465	108 512	112 977	0	357	357
47408	0	0	0	93 640	115 358	208 998	93 640	115 358	208 998	0	0	0
47423	356	0	356	41	4 217	4 258	233	4 217	4 450	164	0	164
47427	2 609	17	2 626	8 977	71	9 048	8 943	62	9 005	2 643	26	2 669
50104	0	0	0	474 260	0	474 260	374 275	0	374 275	99 985	0	99 985
50105	9 721	0	9 721	213 835	0	213 835	203 775	0	203 775	19 781	0	19 781
50106	21 306	0	21 306	573 459	0	573 459	573 326	0	573 326	21 439	0	21 439
50107	0	0	0	116 251	0	116 251	85 756	0	85 756	30 495	0	30 495
50118	162 262	0	162 262	1 119 881	0	1 119 881	1 088 925	0	1 088 925	193 218	0	193 218
50121	0	0	0	26	0	26	9	0	9	17	0	17
50305	0	0	0	2 172 598	0	2 172 598	2 172 598	0	2 172 598	0	0	0
50307	341 181	0	341 181	1 071 968	0	1 071 968	1 413 149	0	1 413 149	0	0	0
50318	410 305	0	410 305	3 580 862	0	3 580 862	3 245 458	0	3 245 458	745 709	0	745 709
50605	0	0	0	3 571	0	3 571	0	0	0	3 571	0	3 571
50606	1 881	0	1 881	2 562	0	2 562	531	0	531	3 912	0	3 912
50621	0	0	0	111	0	111	69	0	69	42	0	42
60302	3 705	0	3 705	96	0	96	623	0	623	3 178	0	3 178
60306	0	0	0	3 011	0	3 011	3 011	0	3 011	0	0	0
60308	6	0	6	121	0	121	127	0	127	0	0	0
60310	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
60312	26 927	0	26 927	4 321	0	4 321	3 683	0	3 683	27 565	0	27 565
60315	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
60323	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60401	190 495	0	190 495	0	0	0	0	0	0	190 495	0	190 495
61002	231	0	231	257	0	257	257	0	257	231	0	231
61008	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61009	118	0	118	166	0	166	166	0	166	118	0	118
61011	23 078	0	23 078	0	0	0	0	0	0	23 078	0	23 078
61210	0	0	0	119 341	0	119 341	119 341	0	119 341	0	0	0
61403	2 281	0	2 281	37	0	37	194	0	194	2 124	0	2 124
70606	85 923	0	85 923	36 558	0	36 558	21	0	21	122 460	0	122 460
70607	3 827	0	3 827	8 344	0	8 344	6 482	0	6 482	5 689	0	5 689
70608	54 298	0	54 298	19 799	0	19 799	0	0	0	74 097	0	74 097
70611	994	0	994	924	0	924	0	0	0	1 918	0	1 918
70706	507 847	0	507 847	0	0	0	0	0	0	507 847	0	507 847
70707	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
70708	283 215	0	283 215	0	0	0	0	0	0	283 215	0	283 215
70711	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
Итого по активу (баланс)	3 265 904	200 835	3 466 739	25 333 537	583 027	25 916 564	25 004 313	610 927	25 615 240	3 595 128	172 935	3 768 063
Пассив
10208	173 450	0	173 450	0	0	0	0	0	0	173 450	0	173 450
10601	94 101	0	94 101	0	0	0	0	0	0	94 101	0	94 101
10701	123 123	0	123 123	0	0	0	0	0	0	123 123	0	123 123
30111	27	46	73	1 048	2	1 050	1 149	3	1 152	128	47	175
30126	36 021	0	36 021	297	0	297	397	0	397	36 121	0	36 121
30222	0	0	0	0	1 179	1 179	0	1 179	1 179	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	619	1 239	1 858	11 295	10 661	21 956	10 981	9 872	20 853	305	450	755
30236	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
30601	0	0	0	624 008	0	624 008	624 626	0	624 626	618	0	618
31502	0	0	0	841 731	0	841 731	841 731	0	841 731	0	0	0
31503	0	0	0	272 179	0	272 179	309 874	0	309 874	37 695	0	37 695
32211	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
32901	513 629	0	513 629	3 424 631	0	3 424 631	3 695 973	0	3 695 973	784 971	0	784 971
40702	776 699	16 384	793 083	9 588 067	94 509	9 682 576	9 560 600	78 845	9 639 445	749 232	720	749 952
40703	2 673	91	2 764	4 486	5	4 491	3 691	6	3 697	1 878	92	1 970
40802	26 158	0	26 158	122 321	12 685	135 006	119 872	12 685	132 557	23 709	0	23 709
40807	13 187	40 372	53 559	24 079	11 112	35 191	21 541	1 983	23 524	10 649	31 243	41 892
40817	38 699	18 051	56 750	100 416	20 614	121 030	111 148	21 596	132 744	49 431	19 033	68 464
40820	1 907	11 758	13 665	13 108	4 485	17 593	13 230	4 730	17 960	2 029	12 003	14 032
40821	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40905	0	0	0	8 559	0	8 559	8 559	0	8 559	0	0	0
40909	0	0	0	917	3 694	4 611	917	3 694	4 611	0	0	0
40910	0	0	0	3 723	851	4 574	3 723	851	4 574	0	0	0
40911	0	0	0	7 831	0	7 831	7 831	0	7 831	0	0	0
40912	0	0	0	1 633	6 238	7 871	1 633	6 238	7 871	0	0	0
40913	0	0	0	1 696	12 775	14 471	1 696	12 775	14 471	0	0	0
42301	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42304	455	483	938	371	118	489	2	24	26	86	389	475
42305	3 045	5 854	8 899	0	409	409	14	1 748	1 762	3 059	7 193	10 252
42306	77 545	62 412	139 957	1 737	10 405	12 142	1 501	8 064	9 565	77 309	60 071	137 380
42307	0	1 212	1 212	0	62	62	0	71	71	0	1 221	1 221
42606	0	39 958	39 958	0	3 750	3 750	0	1 986	1 986	0	38 194	38 194
45215	8 739	0	8 739	4 523	0	4 523	4 826	0	4 826	9 042	0	9 042
45415	118	0	118	183	0	183	180	0	180	115	0	115
45515	2 294	0	2 294	841	0	841	463	0	463	1 916	0	1 916
45715	12	0	12	11	0	11	5	0	5	6	0	6
45818	14 518	0	14 518	29	0	29	4 660	0	4 660	19 149	0	19 149
45918	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47403	0	0	0	8 634 974	0	8 634 974	8 634 974	0	8 634 974	0	0	0
47407	0	0	0	113 999	94 885	208 884	113 999	94 885	208 884	0	0	0
47411	1 312	761	2 073	451	632	1 083	538	383	921	1 399	512	1 911
47416	974	0	974	20 487	0	20 487	27 420	0	27 420	7 907	0	7 907
47422	605	0	605	499	0	499	560	0	560	666	0	666
47425	3 423	0	3 423	3 736	0	3 736	4 498	0	4 498	4 185	0	4 185
47426	0	0	0	3 949	0	3 949	3 949	0	3 949	0	0	0
50120	3 368	0	3 368	6 280	0	6 280	7 967	0	7 967	5 055	0	5 055
50620	639	0	639	61	0	61	250	0	250	828	0	828
52305	251 686	0	251 686	21 600	0	21 600	0	0	0	230 086	0	230 086
52306	93 500	0	93 500	0	0	0	0	0	0	93 500	0	93 500
52406	0	0	0	21 753	0	21 753	21 753	0	21 753	0	0	0
52501	3 184	0	3 184	153	0	153	1 565	0	1 565	4 596	0	4 596
60301	1 555	0	1 555	5 529	0	5 529	4 457	0	4 457	483	0	483
60305	3 104	0	3 104	10 545	0	10 545	7 441	0	7 441	0	0	0
60309	1 829	0	1 829	725	0	725	191	0	191	1 295	0	1 295
60311	299	0	299	284	0	284	285	0	285	300	0	300
60313	0	16	16	0	9	9	0	9	9	0	16	16
60322	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
60324	1 095	0	1 095	0	0	0	469	0	469	1 564	0	1 564
60601	67 665	0	67 665	0	0	0	704	0	704	68 369	0	68 369
61304	961	0	961	176	0	176	3	0	3	788	0	788
70601	94 355	0	94 355	726	0	726	32 701	0	32 701	126 330	0	126 330
70602	363	0	363	93	0	93	139	0	139	409	0	409
70603	54 801	0	54 801	0	0	0	19 831	0	19 831	74 632	0	74 632
70701	491 855	0	491 855	0	0	0	0	0	0	491 855	0	491 855
70702	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
70703	283 643	0	283 643	0	0	0	0	0	0	283 643	0	283 643
Итого по пассиву (баланс)	3 268 102	198 637	3 466 739	23 906 397	289 080	24 195 477	24 235 174	261 627	24 496 801	3 596 879	171 184	3 768 063
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	8	0	8	1 635	0	1 635	1 643	0	1 643	0	0	0
90902	257 761	0	257 761	5 071	0	5 071	2 057	0	2 057	260 775	0	260 775
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	921 747	1 071	922 818	8 040	55	8 095	11 041	55	11 096	918 746	1 071	919 817
91417	0	535	535	0	28	28	0	27	27	0	536	536
91501	2 892	0	2 892	0	0	0	32	0	32	2 860	0	2 860
91502	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91604	510	0	510	352	0	352	345	0	345	517	0	517
91704	696	0	696	0	0	0	0	0	0	696	0	696
91802	11 448	0	11 448	0	0	0	33	0	33	11 415	0	11 415
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	1 572 395	0	1 572 395	3 698 710	0	3 698 710	3 437 026	0	3 437 026	1 834 079	0	1 834 079
Итого по активу (баланс)	2 767 488	1 606	2 769 094	3 713 808	83	3 713 891	3 452 177	82	3 452 259	3 029 119	1 607	3 030 726
Пассив
91311	195 661	0	195 661	14 960	0	14 960	26 383	0	26 383	207 084	0	207 084
91312	1 205 910	0	1 205 910	22 563	0	22 563	32 027	0	32 027	1 215 374	0	1 215 374
91314	0	0	0	3 294 060	0	3 294 060	3 522 449	0	3 522 449	228 389	0	228 389
91315	60 620	1 784	62 404	0	90	90	6 114	91	6 205	66 734	1 785	68 519
91316	3 339	0	3 339	2 500	0	2 500	5 000	0	5 000	5 839	0	5 839
91317	63 059	5 387	68 446	97 962	4 890	102 852	100 772	5 873	106 645	65 869	6 370	72 239
91507	36 596	0	36 596	0	0	0	0	0	0	36 596	0	36 596
91508	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
99999	1 196 699	0	1 196 699	15 150	0	15 150	15 098	0	15 098	1 196 647	0	1 196 647
Итого по пассиву (баланс)	2 761 923	7 171	2 769 094	3 447 195	4 980	3 452 175	3 707 843	5 964	3 713 807	3 022 571	8 155	3 030 726
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	14 537	0	14 537	14 537	0	14 537	0	0	0
94101	0	0	0	122 390	0	122 390	122 390	0	122 390	0	0	0
99996	0	0	0	136 976	0	136 976	136 976	0	136 976	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	273 903	0	273 903	273 903	0	273 903	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	122 350	0	122 350	122 350	0	122 350	0	0	0
97101	0	0	0	14 626	0	14 626	14 626	0	14 626	0	0	0
99997	0	0	0	136 928	0	136 928	136 928	0	136 928	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	273 904	0	273 904	273 904	0	273 904	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	378 203,0000	0	0	6 547 247 014,0000	0	0	5 852 750 776,0000	0	0	694 874 441,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	378 209,0000	0	0	6 547 247 014,0000	0	0	5 852 750 776,0000	0	0	694 874 447,0000
Пассив
98050	0	0	378 203,0000	0	0	6 807 301,0000	0	0	59 985 445,0000	0	0	53 556 347,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	5 845 943 475,0000	0	0	6 487 261 569,0000	0	0	641 318 100,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	378 209,0000	0	0	5 852 750 776,0000	0	0	6 547 247 014,0000	0	0	694 874 447,0000

Страница была полезной?