Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

2771

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 013	0	25 013	916	0	916	0	0	0	25 929	0	25 929
10610	0	0	0	520 763	0	520 763	0	0	0	520 763	0	520 763
10901	96 464	0	96 464	0	0	0	0	0	0	96 464	0	96 464
20202	1 472 737	715 322	2 188 059	11 308 760	4 242 326	15 551 086	11 531 455	4 470 723	16 002 178	1 250 042	486 925	1 736 967
20208	423 604	7 670	431 274	2 291 815	34 594	2 326 409	2 152 285	33 977	2 186 262	563 134	8 287	571 421
20209	31 102	4 015	35 117	6 313 542	1 850 428	8 163 970	6 136 049	1 824 548	7 960 597	208 595	29 895	238 490
20308	0	19	19	0	0	0	0	0	0	0	19	19
30102	1 654 769	0	1 654 769	27 378 306	0	27 378 306	27 735 066	0	27 735 066	1 298 009	0	1 298 009
30110	96 512	14 244	110 756	894 046	25 925	919 971	838 781	21 484	860 265	151 777	18 685	170 462
30114	0	628 700	628 700	0	4 682 394	4 682 394	0	4 003 184	4 003 184	0	1 307 910	1 307 910
30202	361 901	0	361 901	0	0	0	16 000	0	16 000	345 901	0	345 901
30204	137 653	0	137 653	5 384	0	5 384	0	0	0	143 037	0	143 037
30210	50 300	0	50 300	323 250	0	323 250	364 050	0	364 050	9 500	0	9 500
30215	0	535	535	0	27	27	0	27	27	0	535	535
30221	0	0	0	1 744 000	1 154 164	2 898 164	1 744 000	1 154 164	2 898 164	0	0	0
30233	44 927	34 381	79 308	1 077 840	25 926	1 103 766	1 089 203	17 603	1 106 806	33 564	42 704	76 268
30302	6 228 401	5 948 829	12 177 230	4 259 049	1 294 222	5 553 271	1 909 677	627 396	2 537 073	8 577 773	6 615 655	15 193 428
30306	21 469 428	398 430	21 867 858	2 988 511	712 568	3 701 079	100 536	195 194	295 730	24 357 403	915 804	25 273 207
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	40 000	0	40 000	1 785 819	0	1 785 819	1 785 823	0	1 785 823	39 996	0	39 996
30425	0	2 855	2 855	0	146	146	0	145	145	0	2 856	2 856
32002	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32003	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32107	0	9 272	9 272	0	474	474	0	471	471	0	9 275	9 275
32108	0	1 478 220	1 478 220	0	87 193	87 193	0	73 556	73 556	0	1 491 857	1 491 857
32109	0	3 569	3 569	0	182	182	0	181	181	0	3 570	3 570
32301	0	4	4	0	0	0	0	4	4	0	0	0
32307	0	3 569	3 569	0	182	182	0	181	181	0	3 570	3 570
32309	0	63 767	63 767	0	3 764	3 764	0	3 173	3 173	0	64 358	64 358
45106	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45201	13 731	0	13 731	28 601	0	28 601	21 117	0	21 117	21 215	0	21 215
45204	14 540	0	14 540	11 085	0	11 085	14 278	0	14 278	11 347	0	11 347
45205	453 727	0	453 727	140 378	0	140 378	119 340	0	119 340	474 765	0	474 765
45206	3 942 193	174 510	4 116 703	274 789	27 563	302 352	2 075 125	69 275	2 144 400	2 141 857	132 798	2 274 655
45207	2 315 056	195 017	2 510 073	1 936 636	7 092	1 943 728	220 520	127 902	348 422	4 031 172	74 207	4 105 379
45208	11 163 732	3 981 492	15 145 224	348 797	374 353	723 150	251 678	397 852	649 530	11 260 851	3 957 993	15 218 844
45306	41 682	0	41 682	0	0	0	0	0	0	41 682	0	41 682
45308	28 057	0	28 057	4 000	0	4 000	208	0	208	31 849	0	31 849
45405	30 689	0	30 689	12 421	0	12 421	12 438	0	12 438	30 672	0	30 672
45406	241 700	0	241 700	78 235	0	78 235	65 384	0	65 384	254 551	0	254 551
45407	978 364	11 072	989 436	21 135	564	21 699	80 643	744	81 387	918 856	10 892	929 748
45408	3 958 416	230 659	4 189 075	210 430	11 779	222 209	91 783	12 047	103 830	4 077 063	230 391	4 307 454
45502	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45503	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45504	122	0	122	61	0	61	34	0	34	149	0	149
45505	322 460	24 981	347 441	56 568	1 276	57 844	73 655	1 268	74 923	305 373	24 989	330 362
45506	2 237 043	130 330	2 367 373	65 633	6 647	72 280	209 025	7 363	216 388	2 093 651	129 614	2 223 265
45507	8 008 556	583 201	8 591 757	92 590	30 055	122 645	343 112	39 214	382 326	7 758 034	574 042	8 332 076
45508	828	1	829	1 001	4 199	5 200	858	7	865	971	4 193	5 164
45509	3 257 183	42 228	3 299 411	329 856	22 548	352 404	336 361	19 141	355 502	3 250 678	45 635	3 296 313
45604	0	22 259	22 259	0	1 137	1 137	0	1 344	1 344	0	22 052	22 052
45605	0	298 543	298 543	0	15 251	15 251	0	18 020	18 020	0	295 774	295 774
45705	58	0	58	0	0	0	6	0	6	52	0	52
45706	18 199	7 544	25 743	0	386	386	2 470	547	3 017	15 729	7 383	23 112
45707	329	0	329	707	1	708	272	1	273	764	0	764
45708	1 198	1 554	2 752	137	228	365	284	311	595	1 051	1 471	2 522
45811	27 548	0	27 548	0	0	0	0	0	0	27 548	0	27 548
45812	2 247 282	447 702	2 694 984	35 154	40 209	75 363	14 131	32 107	46 238	2 268 305	455 804	2 724 109
45813	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
45814	420 948	0	420 948	15 472	0	15 472	5 008	0	5 008	431 412	0	431 412
45815	3 752 439	440 350	4 192 789	228 665	23 275	251 940	72 975	23 232	96 207	3 908 129	440 393	4 348 522
45817	7 773	34 378	42 151	37	1 757	1 794	32	1 746	1 778	7 778	34 389	42 167
45911	757	0	757	0	0	0	0	0	0	757	0	757
45912	496 360	21 259	517 619	24 089	2 642	26 731	4 968	1 074	6 042	515 481	22 827	538 308
45914	77 744	0	77 744	8 433	0	8 433	3 508	0	3 508	82 669	0	82 669
45915	476 688	52 810	529 498	46 741	6 605	53 346	33 478	29 792	63 270	489 951	29 623	519 574
45917	1 036	1 613	2 649	75	83	158	79	82	161	1 032	1 614	2 646
47301	0	244 112	244 112	0	12 504	12 504	0	12 395	12 395	0	244 221	244 221
47404	0	84 739	84 739	0	1 809 799	1 809 799	0	1 856 513	1 856 513	0	38 025	38 025
47408	0	0	0	1 553 135	2 260 290	3 813 425	1 553 135	2 260 290	3 813 425	0	0	0
47415	244	0	244	0	0	0	22	0	22	222	0	222
47417	21	0	21	157	0	157	178	0	178	0	0	0
47423	770 580	5 017	775 597	341 048	1 334 645	1 675 693	340 959	1 334 607	1 675 566	770 669	5 055	775 724
47427	684 473	340 561	1 025 034	468 825	86 503	555 328	488 661	80 061	568 722	664 637	347 003	1 011 640
47801	56 994	1 048 679	1 105 673	0	53 550	53 550	364	64 634	64 998	56 630	1 037 595	1 094 225
47802	200	1 391	1 591	0	71	71	0	94	94	200	1 368	1 568
50306	94 258	0	94 258	519	0	519	0	0	0	94 777	0	94 777
50505	5 169	0	5 169	0	0	0	0	0	0	5 169	0	5 169
50706	51 218	0	51 218	0	0	0	0	0	0	51 218	0	51 218
52503	1 067	0	1 067	0	0	0	50	0	50	1 017	0	1 017
52601	42	0	42	0	0	0	19	0	19	23	0	23
60302	170 836	0	170 836	2 359	0	2 359	10 050	0	10 050	163 145	0	163 145
60306	211	0	211	38 410	0	38 410	38 405	0	38 405	216	0	216
60308	9 625	10 241	19 866	1 241	885	2 126	646	876	1 522	10 220	10 250	20 470
60310	18 706	0	18 706	14 200	0	14 200	15 392	0	15 392	17 514	0	17 514
60312	811 258	0	811 258	175 073	0	175 073	263 832	0	263 832	722 499	0	722 499
60314	22 709	263 513	286 222	5 654	15 848	21 502	4 652	14 223	18 875	23 711	265 138	288 849
60315	10 228	0	10 228	0	0	0	0	0	0	10 228	0	10 228
60323	238 235	23 333	261 568	5 660	1 178	6 838	3 444	6 126	9 570	240 451	18 385	258 836
60401	4 759 946	0	4 759 946	18 185	0	18 185	1 905	0	1 905	4 776 226	0	4 776 226
60404	8 122	0	8 122	0	0	0	0	0	0	8 122	0	8 122
60411	40 438	0	40 438	0	0	0	0	0	0	40 438	0	40 438
60701	105 305	0	105 305	23 848	0	23 848	18 185	0	18 185	110 968	0	110 968
60705	7 023	0	7 023	0	0	0	0	0	0	7 023	0	7 023
60901	91 598	0	91 598	0	0	0	0	0	0	91 598	0	91 598
61002	5 282	0	5 282	153	0	153	38	0	38	5 397	0	5 397
61008	13 992	0	13 992	1 796	0	1 796	166	0	166	15 622	0	15 622
61009	17 802	0	17 802	752	0	752	702	0	702	17 852	0	17 852
61010	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
61011	1 706 095	0	1 706 095	13 317	0	13 317	10 652	0	10 652	1 708 760	0	1 708 760
61209	0	0	0	12 603	0	12 603	12 603	0	12 603	0	0	0
61212	0	0	0	363	11 437	11 800	363	11 437	11 800	0	0	0
61403	177 367	739	178 106	78 116	42	78 158	13 234	117	13 351	242 249	664	242 913
61702	0	0	0	815 784	0	815 784	520 763	0	520 763	295 021	0	295 021
61703	0	0	0	42 615	0	42 615	0	0	0	42 615	0	42 615
70606	3 334 193	0	3 334 193	1 136 295	0	1 136 295	6 129	0	6 129	4 464 359	0	4 464 359
70608	4 753 492	0	4 753 492	1 924 613	0	1 924 613	5 014	0	5 014	6 673 091	0	6 673 091
70610	188	0	188	12	0	12	6	0	6	194	0	194
70611	201	0	201	80	0	80	48	0	48	233	0	233
70614	57	0	57	19	0	19	0	0	0	76	0	76
70706	14 993 998	0	14 993 998	0	0	0	14 993 998	0	14 993 998	0	0	0
70708	16 497 299	0	16 497 299	0	0	0	16 497 299	0	16 497 299	0	0	0
70709	133	0	133	0	0	0	133	0	133	0	0	0
70710	149	0	149	0	0	0	149	0	149	0	0	0
70711	945	0	945	0	0	0	945	0	945	0	0	0
70714	84	0	84	0	0	0	84	0	84	0	0	0
70802	0	0	0	566 739	0	566 739	0	0	0	566 739	0	566 739
Итого по активу (баланс)	126 154 365	18 037 229	144 191 594	73 355 428	20 278 917	93 634 345	95 512 250	18 850 453	114 362 703	103 997 543	19 465 693	123 463 236
Пассив
10208	5 099 865	0	5 099 865	0	0	0	0	0	0	5 099 865	0	5 099 865
10601	2 603 816	0	2 603 816	0	0	0	0	0	0	2 603 816	0	2 603 816
10801	6 406	0	6 406	0	0	0	0	0	0	6 406	0	6 406
30109	27 763	43 562	71 325	1 989 151	1 175 002	3 164 153	1 977 546	1 167 581	3 145 127	16 158	36 141	52 299
30111	18 602	116	18 718	349 046	29 412	378 458	342 108	31 593	373 701	11 664	2 297	13 961
30220	0	2 084	2 084	729	65 502	66 231	729	63 686	64 415	0	268	268
30222	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	5 339	8 072	13 411	1 391 794	123 698	1 515 492	1 390 745	130 710	1 521 455	4 290	15 084	19 374
30236	931	0	931	22 020	0	22 020	21 331	0	21 331	242	0	242
30301	6 228 401	5 948 829	12 177 230	1 909 679	627 396	2 537 075	4 259 050	1 294 223	5 553 273	8 577 772	6 615 656	15 193 428
30305	21 469 429	398 429	21 867 858	100 536	195 193	295 729	2 988 509	712 569	3 701 078	24 357 402	915 805	25 273 207
30601	176	0	176	3	0	3	0	0	0	173	0	173
31309	2 690 647	0	2 690 647	151 604	0	151 604	0	0	0	2 539 043	0	2 539 043
31407	0	28 550	28 550	0	29 513	29 513	0	963	963	0	0	0
31408	3 680 000	1 427 484	5 107 484	0	72 476	72 476	0	72 924	72 924	3 680 000	1 427 932	5 107 932
31409	2 500 000	3 714 429	6 214 429	0	187 965	187 965	0	194 620	194 620	2 500 000	3 721 084	6 221 084
31501	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40502	30	0	30	24	0	24	51	0	51	57	0	57
40503	0	796	796	0	41	41	0	41	41	0	796	796
40601	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40602	4 775	0	4 775	8 167	0	8 167	20 189	0	20 189	16 797	0	16 797
40603	5	0	5	35	0	35	55	0	55	25	0	25
40701	8 377	743	9 120	24 087	38	24 125	22 220	38	22 258	6 510	743	7 253
40702	3 469 630	216 414	3 686 044	21 663 348	883 873	22 547 221	21 403 697	780 684	22 184 381	3 209 979	113 225	3 323 204
40703	67 061	2 841	69 902	194 194	5 629	199 823	188 953	3 474	192 427	61 820	686	62 506
40802	504 662	5 883	510 545	3 227 733	20 145	3 247 878	3 196 596	21 239	3 217 835	473 525	6 977	480 502
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	29 921	16 524	46 445	139 403	50 955	190 358	164 345	47 394	211 739	54 863	12 963	67 826
40814	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	1 830 747	310 502	2 141 249	8 364 662	2 071 124	10 435 786	8 308 078	2 063 185	10 371 263	1 774 163	302 563	2 076 726
40820	40 212	19 618	59 830	96 194	147 422	243 616	94 559	148 068	242 627	38 577	20 264	58 841
40821	8 916	0	8 916	722 827	0	722 827	719 750	0	719 750	5 839	0	5 839
40905	12 495	357	12 852	498 721	57	498 778	498 810	60	498 870	12 584	360	12 944
40906	0	0	0	974 972	285 604	1 260 576	975 502	285 802	1 261 304	530	198	728
40907	27	0	27	1 116	0	1 116	1 089	0	1 089	0	0	0
40909	939	2 995	3 934	49 875	94 249	144 124	49 875	94 254	144 129	939	3 000	3 939
40910	81	176	257	20 128	30 441	50 569	20 128	30 441	50 569	81	176	257
40911	2 934	4	2 938	636 678	0	636 678	636 312	0	636 312	2 568	4	2 572
40912	786	1 920	2 706	257 534	238 105	495 639	257 534	238 108	495 642	786	1 923	2 709
40913	225	1 211	1 436	241 375	354 269	595 644	241 375	354 270	595 645	225	1 212	1 437
41506	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
41805	1 710	0	1 710	0	0	0	0	0	0	1 710	0	1 710
41906	121 171	0	121 171	112 171	0	112 171	0	0	0	9 000	0	9 000
42006	8 001	0	8 001	4 000	0	4 000	0	0	0	4 001	0	4 001
42103	9 400	0	9 400	14 900	0	14 900	11 300	0	11 300	5 800	0	5 800
42104	12 300	0	12 300	0	1 569	1 569	10 500	63 125	73 625	22 800	61 556	84 356
42105	425 795	0	425 795	404 300	0	404 300	15 000	0	15 000	36 495	0	36 495
42106	316 183	147 156	463 339	43 240	7 322	50 562	80 800	8 685	89 485	353 743	148 519	502 262
42107	0	46 032	46 032	0	2 337	2 337	2 800	2 351	5 151	2 800	46 046	48 846
42201	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42204	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200
42205	1 300	0	1 300	500	0	500	0	0	0	800	0	800
42206	45 830	0	45 830	3 280	0	3 280	65 000	0	65 000	107 550	0	107 550
42301	97 364	44 559	141 923	6 047	4 039	10 086	2 128	3 065	5 193	93 445	43 585	137 030
42304	114 530	76 402	190 932	29 081	76 858	105 939	545 877	99 857	645 734	631 326	99 401	730 727
42305	5 624 765	2 481 370	8 106 135	1 774 188	648 263	2 422 451	1 727 553	1 038 831	2 766 384	5 578 130	2 871 938	8 450 068
42306	16 261 917	1 742 061	18 003 978	1 632 022	435 586	2 067 608	1 628 118	319 212	1 947 330	16 258 013	1 625 687	17 883 700
42307	713 976	451 509	1 165 485	55 897	64 553	120 450	140 653	112 299	252 952	798 732	499 255	1 297 987
42309	10 629	2 863	13 492	745	145	890	727	146	873	10 611	2 864	13 475
42501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42506	2 000	4 905	6 905	1 715	5 196	6 911	0	5 315	5 315	285	5 024	5 309
42601	1 932	2 658	4 590	6	325	331	5	167	172	1 931	2 500	4 431
42604	183	0	183	1	18	19	3 044	1 322	4 366	3 226	1 304	4 530
42605	34 805	29 677	64 482	7 266	12 684	19 950	10 268	18 884	29 152	37 807	35 877	73 684
42606	121 482	56 943	178 425	13 820	4 073	17 893	6 063	5 336	11 399	113 725	58 206	171 931
42607	4 336	6 146	10 482	190	326	516	2 180	349	2 529	6 326	6 169	12 495
42609	435	1	436	15	0	15	18	0	18	438	1	439
43801	152	0	152	12	0	12	0	0	0	140	0	140
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44007	0	160 592	160 592	0	8 154	8 154	0	8 204	8 204	0	160 642	160 642
45215	1 108 790	0	1 108 790	15 611	0	15 611	4 745	0	4 745	1 097 924	0	1 097 924
45315	15	0	15	1	0	1	40	0	40	54	0	54
45415	104 677	0	104 677	2 716	0	2 716	5 636	0	5 636	107 597	0	107 597
45515	1 429 775	0	1 429 775	137 266	0	137 266	132 465	0	132 465	1 424 974	0	1 424 974
45715	6 032	0	6 032	291	0	291	1 858	0	1 858	7 599	0	7 599
45818	5 332 431	0	5 332 431	22 621	0	22 621	171 713	0	171 713	5 481 523	0	5 481 523
45918	500 910	0	500 910	3 802	0	3 802	18 660	0	18 660	515 768	0	515 768
47407	0	0	0	2 204 528	1 609 967	3 814 495	2 204 528	1 609 967	3 814 495	0	0	0
47411	1 775 477	47 440	1 822 917	122 950	18 482	141 432	205 995	19 907	225 902	1 858 522	48 865	1 907 387
47414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	6 648	5 273	11 921	172 613	9 666	182 279	173 136	4 547	177 683	7 171	154	7 325
47422	6 712	66	6 778	22 093	36 175	58 268	23 843	36 175	60 018	8 462	66	8 528
47425	797 798	0	797 798	30 933	0	30 933	51 848	0	51 848	818 713	0	818 713
47426	142 189	92 100	234 289	75 764	8 223	83 987	74 169	9 796	83 965	140 594	93 673	234 267
47601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47603	352	0	352	16	0	16	0	0	0	336	0	336
47804	4 816	0	4 816	78	0	78	395	0	395	5 133	0	5 133
50407	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
50507	5 169	0	5 169	0	0	0	0	0	0	5 169	0	5 169
50720	25 013	0	25 013	0	0	0	916	0	916	25 929	0	25 929
52306	16 240	0	16 240	0	0	0	0	0	0	16 240	0	16 240
52406	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
60301	61 345	0	61 345	94 335	0	94 335	72 355	0	72 355	39 365	0	39 365
60305	57 617	0	57 617	121 210	0	121 210	117 278	0	117 278	53 685	0	53 685
60307	14	0	14	472	0	472	472	0	472	14	0	14
60309	3 947	0	3 947	465	0	465	1 839	0	1 839	5 321	0	5 321
60311	99 022	0	99 022	29 501	0	29 501	40 101	0	40 101	109 622	0	109 622
60313	0	0	0	696	0	696	696	0	696	0	0	0
60322	8 855	5	8 860	10 905	0	10 905	15 803	25	15 828	13 753	30	13 783
60324	276 953	0	276 953	2 780	0	2 780	6 073	0	6 073	280 246	0	280 246
60601	1 705 607	0	1 705 607	1 739	0	1 739	15 335	0	15 335	1 719 203	0	1 719 203
60903	4 639	0	4 639	0	0	0	356	0	356	4 995	0	4 995
61012	127 337	0	127 337	1 322	0	1 322	0	0	0	126 015	0	126 015
61304	4 142	0	4 142	1 298	0	1 298	2 125	0	2 125	4 969	0	4 969
61501	222	0	222	503	0	503	596	0	596	315	0	315
70601	2 970 578	0	2 970 578	4 129	0	4 129	859 619	0	859 619	3 826 068	0	3 826 068
70603	4 825 907	0	4 825 907	3 828	0	3 828	1 928 219	0	1 928 219	6 750 298	0	6 750 298
70605	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
70615	0	0	0	0	0	0	858 398	0	858 398	858 398	0	858 398
70701	14 334 165	0	14 334 165	14 334 165	0	14 334 165	0	0	0	0	0	0
70703	16 591 463	0	16 591 463	16 591 463	0	16 591 463	0	0	0	0	0	0
70704	67	0	67	67	0	67	0	0	0	0	0	0
70705	173	0	173	173	0	173	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	31 491 579	0	31 491 579	31 491 579	0	31 491 579	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	126 642 297	17 549 297	144 191 594	112 703 953	9 642 070	122 346 023	90 514 173	11 103 492	101 617 665	104 452 517	19 010 719	123 463 236
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	16 240	0	16 240	0	0	0	0	0	0	16 240	0	16 240
90901	8 151 775	0	8 151 775	203 181	0	203 181	102 309	0	102 309	8 252 647	0	8 252 647
90902	8 403 807	42 993	8 446 800	270 473	5 567	276 040	339 299	2 231	341 530	8 334 981	46 329	8 381 310
91104	0	7	7	0	4	4	0	1	1	0	10	10
91202	330	0	330	60	0	60	62	0	62	328	0	328
91203	93	0	93	86	0	86	61	0	61	118	0	118
91207	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91412	2 867 097	0	2 867 097	0	0	0	9 141	0	9 141	2 857 956	0	2 857 956
91414	314 287 788	38 992 493	353 280 281	5 272 309	2 374 491	7 646 800	3 695 804	2 831 338	6 527 142	315 864 293	38 535 646	354 399 939
91418	56 815	1 050 071	1 106 886	0	53 621	53 621	363	64 729	65 092	56 452	1 038 963	1 095 415
91501	479 532	0	479 532	0	0	0	22 441	0	22 441	457 091	0	457 091
91502	58 569	0	58 569	0	0	0	21 349	0	21 349	37 220	0	37 220
91604	1 418 649	207 967	1 626 616	70 485	14 165	84 650	13 611	11 560	25 171	1 475 523	210 572	1 686 095
91704	77 855	1 146	79 001	0	59	59	6	58	64	77 849	1 147	78 996
91802	224 893	21 516	246 409	0	1 099	1 099	61	1 093	1 154	224 832	21 522	246 354
91803	44 831	784	45 615	602	40	642	0	40	40	45 433	784	46 217
99998	68 893 735	0	68 893 735	2 090 789	0	2 090 789	2 558 174	0	2 558 174	68 426 350	0	68 426 350
Итого по активу (баланс)	404 982 025	40 316 977	445 299 002	7 907 985	2 449 046	10 357 031	6 762 681	2 911 050	9 673 731	406 127 329	39 854 973	445 982 302
Пассив
91311	2 394 551	184 835	2 579 386	28 210	9 384	37 594	0	9 442	9 442	2 366 341	184 893	2 551 234
91312	56 950 042	2 597 962	59 548 004	727 047	131 902	858 949	458 087	132 732	590 819	56 681 082	2 598 792	59 279 874
91315	85 970	94 717	180 687	14 704	69 174	83 878	17 721	9 360	27 081	88 987	34 903	123 890
91316	812 245	222 954	1 035 199	630 384	12 317	642 701	562 701	11 370	574 071	744 562	222 007	966 569
91317	3 983 535	1 053 712	5 037 247	832 381	91 841	924 222	767 748	131 233	898 981	3 918 902	1 093 104	5 012 006
91318	206 912	0	206 912	6 841	0	6 841	1 416	0	1 416	201 487	0	201 487
91319	22 861	0	22 861	11 022	0	11 022	6 050	0	6 050	17 889	0	17 889
91507	274 868	0	274 868	10 038	0	10 038	0	0	0	264 830	0	264 830
91508	8 571	0	8 571	0	0	0	0	0	0	8 571	0	8 571
99999	376 405 267	0	376 405 267	7 095 719	0	7 095 719	8 246 404	0	8 246 404	377 555 952	0	377 555 952
Итого по пассиву (баланс)	441 144 822	4 154 180	445 299 002	9 356 346	314 618	9 670 964	10 060 127	294 137	10 354 264	441 848 603	4 133 699	445 982 302
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	110 980	0	110 980	0	0	0	0	0	0	110 980	0	110 980
93901	1 219	368 745	369 964	88 547	933 159	1 021 706	89 766	888 207	977 973	0	413 697	413 697
93902	0	0	0	19 582	840	20 422	12 437	840	13 277	7 145	0	7 145
99996	480 851	0	480 851	1 039 062	0	1 039 062	988 682	0	988 682	531 231	0	531 231
Итого по активу (баланс)	593 050	368 745	961 795	1 147 191	933 999	2 081 190	1 090 885	889 047	1 979 932	649 356	413 697	1 063 053
Пассив
96604	110 981	0	110 981	0	0	0	0	0	0	110 981	0	110 981
96901	368 644	1 226	369 870	870 806	104 603	975 409	915 272	103 377	1 018 649	413 110	0	413 110
96902	0	0	0	810	12 463	13 273	810	19 603	20 413	0	7 140	7 140
99997	480 944	0	480 944	991 250	0	991 250	1 042 128	0	1 042 128	531 822	0	531 822
Итого по пассиву (баланс)	960 569	1 226	961 795	1 862 866	117 066	1 979 932	1 958 210	122 980	2 081 190	1 055 913	7 140	1 063 053
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 212,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	1 190,0000
98010	0	0	12 357 249,0000	0	0	0,0000	0	0	12 600,0000	0	0	12 344 649,0000
98020	0	0	50,0000	0	0	13,0000	0	0	4,0000	0	0	59,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 358 511,0000	0	0	13,0000	0	0	12 626,0000	0	0	12 345 898,0000
Пассив
98040	0	0	11 818 801,0000	0	0	12 600,0000	0	0	0,0000	0	0	11 806 201,0000
98050	0	0	539 710,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	539 697,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 358 511,0000	0	0	12 613,0000	0	0	0,0000	0	0	12 345 898,0000

Страница была полезной?