Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк промышленно-инвестиционных расчетов

Регистрационный номер

2655

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 188	0	10 188	383	0	383	248	0	248	10 323	0	10 323
20202	98 118	479 985	578 103	194 130	301 466	495 596	229 760	98 655	328 415	62 488	682 796	745 284
20208	3 306	1 998	5 304	24 206	5 507	29 713	22 973	5 988	28 961	4 539	1 517	6 056
20209	0	0	0	66 812	0	66 812	66 812	0	66 812	0	0	0
30102	329 888	0	329 888	23 784 985	0	23 784 985	23 848 913	0	23 848 913	265 960	0	265 960
30110	10 191	117 450	127 641	18 242	203 878	222 120	17 421	242 983	260 404	11 012	78 345	89 357
30114	0	395 166	395 166	0	679 782	679 782	0	871 137	871 137	0	203 811	203 811
30202	22 390	0	22 390	68	0	68	0	0	0	22 458	0	22 458
30204	37 941	0	37 941	3 477	0	3 477	0	0	0	41 418	0	41 418
30215	500	714	1 214	0	36	36	0	36	36	500	714	1 214
30221	0	0	0	0	204 020	204 020	0	204 020	204 020	0	0	0
30233	19	26	45	6 103	1 779	7 882	6 065	1 755	7 820	57	50	107
30235	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30424	470	0	470	367 425	0	367 425	363 242	0	363 242	4 653	0	4 653
30425	0	2 855	2 855	0	146	146	0	145	145	0	2 856	2 856
30602	9	0	9	0	0	0	2	0	2	7	0	7
32002	895 000	214 123	1 109 123	16 260 000	0	16 260 000	17 155 000	214 123	17 369 123	0	0	0
32003	0	0	0	4 995 000	160 642	5 155 642	3 970 000	0	3 970 000	1 025 000	160 642	1 185 642
32006	50 000	0	50 000	0	0	0	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000
32201	0	7 137	7 137	0	365	365	0	362	362	0	7 140	7 140
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
45204	3 600	0	3 600	0	0	0	2 800	0	2 800	800	0	800
45205	28 300	0	28 300	0	0	0	16 100	0	16 100	12 200	0	12 200
45206	574 518	113 040	687 558	63 154	5 706	68 860	197 808	9 611	207 419	439 864	109 135	548 999
45207	782 466	303 816	1 086 282	0	14 560	14 560	63 182	59 918	123 100	719 284	258 458	977 742
45208	0	119 121	119 121	0	7 031	7 031	0	5 927	5 927	0	120 225	120 225
45306	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45406	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
45407	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
45504	3 000	0	3 000	0	1 829	1 829	3 000	44	3 044	0	1 785	1 785
45505	114 395	280 447	394 842	10 283	91 266	101 549	35 754	24 431	60 185	88 924	347 282	436 206
45506	933 888	545 853	1 479 741	58 500	34 417	92 917	172 092	27 732	199 824	820 296	552 538	1 372 834
45507	418 403	284 414	702 817	94 868	27 752	122 620	172 180	30 221	202 401	341 091	281 945	623 036
45509	7 002	3 735	10 737	7 549	2 139	9 688	6 201	3 840	10 041	8 350	2 034	10 384
45708	131	0	131	59	0	59	41	0	41	149	0	149
45812	99 953	4 902	104 855	1 484	289	1 773	0	243	243	101 437	4 948	106 385
45813	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	203 410	323 558	526 968	307 647	35 563	343 210	126 244	35 136	161 380	384 813	323 985	708 798
45817	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45912	2 943	0	2 943	0	0	0	2 041	0	2 041	902	0	902
45915	2 829	13 296	16 125	318	692	1 010	16	706	722	3 131	13 282	16 413
45917	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47101	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
47404	0	0	0	409 306	435 609	844 915	409 306	435 609	844 915	0	0	0
47408	0	0	0	206 144	293 920	500 064	206 144	293 920	500 064	0	0	0
47417	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47423	2 360	6 862	9 222	14 469	1 816	16 285	62	1 781	1 843	16 767	6 897	23 664
47427	4 495	8 704	13 199	9 524	3 812	13 336	6 625	2 002	8 627	7 394	10 514	17 908
50205	62 681	0	62 681	356	0	356	13	0	13	63 024	0	63 024
60302	31 452	0	31 452	114	0	114	8 714	0	8 714	22 852	0	22 852
60306	0	0	0	2 634	0	2 634	2 634	0	2 634	0	0	0
60308	25	0	25	206	0	206	231	0	231	0	0	0
60310	11	0	11	265	0	265	252	0	252	24	0	24
60312	3 082	0	3 082	4 924	0	4 924	2 563	0	2 563	5 443	0	5 443
60314	0	0	0	0	269	269	0	90	90	0	179	179
60323	5	0	5	320	0	320	325	0	325	0	0	0
60401	23 045	0	23 045	0	0	0	25	0	25	23 020	0	23 020
60901	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
61002	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61008	544	0	544	415	0	415	380	0	380	579	0	579
61009	235	0	235	18	0	18	32	0	32	221	0	221
61209	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61403	1 447	171	1 618	108	0	108	101	19	120	1 454	152	1 606
70606	519 041	0	519 041	485 634	0	485 634	3 517	0	3 517	1 001 158	0	1 001 158
70608	899 256	0	899 256	327 314	0	327 314	0	0	0	1 226 570	0	1 226 570
70610	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
70611	13 741	0	13 741	8 506	0	8 506	0	0	0	22 247	0	22 247
Итого по активу (баланс)	6 257 184	3 227 373	9 484 557	47 740 976	2 514 292	50 255 268	47 152 345	2 570 435	49 722 780	6 845 815	3 171 230	10 017 045
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10601	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
10701	22 034	0	22 034	0	0	0	634	0	634	22 668	0	22 668
10801	219 181	0	219 181	108 323	0	108 323	270 000	0	270 000	380 858	0	380 858
30109	6	1	7	267 596	0	267 596	267 595	0	267 595	5	1	6
30220	0	0	0	0	1 394	1 394	0	1 394	1 394	0	0	0
30232	2 890	819	3 709	38 788	15 529	54 317	36 627	15 242	51 869	729	532	1 261
32015	0	0	0	14 850	0	14 850	14 850	0	14 850	0	0	0
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	80 900	0	80 900	99	0	99	0	0	0	80 801	0	80 801
40702	643 198	60 282	703 480	2 248 368	509 202	2 757 570	1 996 337	468 888	2 465 225	391 167	19 968	411 135
40703	248 754	78 590	327 344	250 295	94 398	344 693	221 251	53 541	274 792	219 710	37 733	257 443
40802	47 150	1 167	48 317	107 098	892	107 990	105 247	1 001	106 248	45 299	1 276	46 575
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	8 880	65 414	74 294	327 162	71 599	398 761	346 490	73 955	420 445	28 208	67 770	95 978
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	79 313	416 385	495 698	772 138	642 105	1 414 243	804 479	769 712	1 574 191	111 654	543 992	655 646
40820	1 724	7 406	9 130	2 591	5 036	7 627	1 690	5 759	7 449	823	8 129	8 952
40821	891	0	891	35 129	0	35 129	35 013	0	35 013	775	0	775
40901	0	0	0	46 000	0	46 000	102 400	0	102 400	56 400	0	56 400
40905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40911	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
40912	0	0	0	55	57	112	55	57	112	0	0	0
40913	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42104	44 000	0	44 000	44 000	323	44 323	0	37 408	37 408	0	37 085	37 085
42105	66 500	0	66 500	1 500	0	1 500	0	0	0	65 000	0	65 000
42106	135 000	169 425	304 425	0	168 614	168 614	50 000	168 667	218 667	185 000	169 478	354 478
42205	8 311	0	8 311	1 786	12	1 798	1 875	1 490	3 365	8 400	1 478	9 878
42206	1 075	0	1 075	0	0	0	0	0	0	1 075	0	1 075
42301	31	73	104	0	7	7	0	4	4	31	70	101
42304	8 098	17 470	25 568	6 000	12 300	18 300	7 421	752	8 173	9 519	5 922	15 441
42305	580 520	718 196	1 298 716	59 630	209 482	269 112	42 412	121 887	164 299	563 302	630 601	1 193 903
42306	307 739	1 318 578	1 626 317	109 669	197 738	307 407	55 860	108 567	164 427	253 930	1 229 407	1 483 337
42307	396	2 282	2 678	0	331	331	22 508	23 911	46 419	22 904	25 862	48 766
42309	1 890	1 047	2 937	93	103	196	79	62	141	1 876	1 006	2 882
42501	0	8	8	0	0	0	0	1	1	0	9	9
42505	25 000	249 810	274 810	0	12 684	12 684	0	12 762	12 762	25 000	249 888	274 888
42506	15 000	60 668	75 668	0	3 080	3 080	0	3 099	3 099	15 000	60 687	75 687
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42604	0	2 959	2 959	0	3 077	3 077	0	1 189	1 189	0	1 071	1 071
42605	1 530	22 569	24 099	0	1 137	1 137	1 615	1 231	2 846	3 145	22 663	25 808
42606	0	2 784	2 784	0	142	142	0	142	142	0	2 784	2 784
42609	24	58	82	0	4	4	0	3	3	24	57	81
43801	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	232 758	0	232 758	68 606	0	68 606	55 542	0	55 542	219 694	0	219 694
45315	1 530	0	1 530	1 530	0	1 530	0	0	0	0	0	0
45415	7 638	0	7 638	4 781	0	4 781	490	0	490	3 347	0	3 347
45515	368 070	0	368 070	163 520	0	163 520	136 822	0	136 822	341 372	0	341 372
45715	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
45818	438 201	0	438 201	108 649	0	108 649	195 549	0	195 549	525 101	0	525 101
45918	14 502	0	14 502	770	0	770	1 237	0	1 237	14 969	0	14 969
47403	3	0	3	11 622	0	11 622	11 622	0	11 622	3	0	3
47405	0	0	0	219 729	55 043	274 772	219 729	55 043	274 772	0	0	0
47407	0	0	0	293 426	206 829	500 255	293 426	206 829	500 255	0	0	0
47411	22 966	37 317	60 283	14 116	24 922	39 038	7 565	11 266	18 831	16 415	23 661	40 076
47416	96	80	176	3 957	1 077	5 034	3 973	1 264	5 237	112	267	379
47422	58	170	228	46 003	1 417	47 420	46 003	1 417	47 420	58	170	228
47425	29 254	0	29 254	7 564	0	7 564	28 072	0	28 072	49 762	0	49 762
47426	5 957	7 425	13 382	4 637	3 510	8 147	2 173	2 309	4 482	3 493	6 224	9 717
50220	10 188	0	10 188	248	0	248	383	0	383	10 323	0	10 323
60301	832	0	832	13 478	0	13 478	13 338	0	13 338	692	0	692
60305	0	0	0	12 185	0	12 185	12 185	0	12 185	0	0	0
60307	16	0	16	83	0	83	78	0	78	11	0	11
60309	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60311	1 334	0	1 334	2 038	0	2 038	7 387	0	7 387	6 683	0	6 683
60313	0	16	16	0	9	9	0	9	9	0	16	16
60320	0	0	0	0	0	0	108 324	0	108 324	108 324	0	108 324
60322	3 536	0	3 536	7 060	0	7 060	3 558	0	3 558	34	0	34
60324	5	0	5	11	0	11	17	0	17	11	0	11
60601	18 650	0	18 650	26	0	26	106	0	106	18 730	0	18 730
60903	148	0	148	0	0	0	3	0	3	151	0	151
61301	1 137	1 185	2 322	1 130	1 218	2 348	1 465	754	2 219	1 472	721	2 193
61304	1 362	0	1 362	252	0	252	381	0	381	1 491	0	1 491
70601	586 118	0	586 118	41	0	41	462 131	0	462 131	1 048 208	0	1 048 208
70603	907 129	0	907 129	1	0	1	327 414	0	327 414	1 234 542	0	1 234 542
70801	270 634	0	270 634	270 634	0	270 634	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 242 368	3 242 189	9 484 557	5 697 452	2 243 271	7 940 723	6 323 596	2 149 615	8 473 211	6 868 512	3 148 533	10 017 045
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	265 740	99 277	365 017	13 096	5 072	18 168	9 671	5 041	14 712	269 165	99 308	368 473
90902	276 004	0	276 004	2 275	0	2 275	3 491	0	3 491	274 788	0	274 788
90907	0	0	0	102 400	0	102 400	46 000	0	46 000	56 400	0	56 400
90909	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91202	6	7 708	7 714	0	455	455	0	383	383	6	7 780	7 786
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	9 496	9 496	0	1 977	1 977	0	2 979	2 979	0	8 494	8 494
91414	2 560 604	1 271 572	3 832 176	1 161	68 698	69 859	46 170	64 082	110 252	2 515 595	1 276 188	3 791 783
91501	1 199	0	1 199	0	0	0	0	0	0	1 199	0	1 199
91502	1 462	0	1 462	126	0	126	146	0	146	1 442	0	1 442
91604	20 766	52 530	73 296	3 600	9 413	13 013	3 529	4 113	7 642	20 837	57 830	78 667
91803	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
99998	6 241 618	0	6 241 618	416 499	0	416 499	445 085	0	445 085	6 213 032	0	6 213 032
Итого по активу (баланс)	9 367 684	1 440 583	10 808 267	539 157	85 615	624 772	554 092	76 598	630 690	9 352 749	1 449 600	10 802 349
Пассив
91003	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
91004	0	0	0	3 477	0	3 477	3 477	0	3 477	0	0	0
91311	16 180	0	16 180	0	0	0	0	0	0	16 180	0	16 180
91312	3 259 927	2 688 481	5 948 408	44 681	135 763	180 444	0	143 080	143 080	3 215 246	2 695 798	5 911 044
91315	35 690	0	35 690	35 000	0	35 000	33 000	0	33 000	33 690	0	33 690
91316	19 513	16 724	36 237	67 982	76 239	144 221	67 065	73 440	140 505	18 596	13 925	32 521
91317	138 787	45 638	184 425	74 413	7 403	81 816	89 788	6 546	96 334	154 162	44 781	198 943
91507	19 039	0	19 039	0	0	0	0	0	0	19 039	0	19 039
91508	1 639	0	1 639	58	0	58	34	0	34	1 615	0	1 615
99999	4 566 649	0	4 566 649	182 411	0	182 411	205 079	0	205 079	4 589 317	0	4 589 317
Итого по пассиву (баланс)	8 057 424	2 750 843	10 808 267	408 090	219 405	627 495	398 511	223 066	621 577	8 047 845	2 754 504	10 802 349
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	6 445	0	6 445	6 445	0	6 445	0	0	0
99996	0	0	0	6 427	0	6 427	6 427	0	6 427	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12 872	0	12 872	12 872	0	12 872	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	6 427	6 427	0	6 427	6 427	0	0	0
99997	0	0	0	6 445	0	6 445	6 445	0	6 445	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 445	6 427	12 872	6 445	6 427	12 872	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000
Пассив
98070	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	61 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 800,0000

Страница была полезной?