Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

БайкалБанк (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2632

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	260 151	167 574	427 725	3 581 042	235 887	3 816 929	3 574 159	227 108	3 801 267	267 034	176 353	443 387
20208	219 872	8 494	228 366	1 706 817	21 129	1 727 946	1 676 016	25 768	1 701 784	250 673	3 855	254 528
20209	0	0	0	356 487	25 082	381 569	356 487	25 082	381 569	0	0	0
20302	0	471 174	471 174	0	40 481	40 481	0	42 541	42 541	0	469 114	469 114
20303	0	6 521	6 521	0	656	656	0	679	679	0	6 498	6 498
30102	566 948	0	566 948	8 566 341	0	8 566 341	8 876 953	0	8 876 953	256 336	0	256 336
30110	32 338	28 183	60 521	2 566 131	815 023	3 381 154	2 564 322	823 042	3 387 364	34 147	20 164	54 311
30118	0	38 159	38 159	0	16 994	16 994	0	46 764	46 764	0	8 389	8 389
30202	94 177	0	94 177	0	0	0	607	0	607	93 570	0	93 570
30204	17 632	0	17 632	0	0	0	764	0	764	16 868	0	16 868
30210	0	0	0	72 106	0	72 106	72 106	0	72 106	0	0	0
30215	550	1 962	2 512	0	100	100	0	99	99	550	1 963	2 513
30221	0	0	0	313 033	0	313 033	313 033	0	313 033	0	0	0
30233	4 751	9	4 760	182 708	7 595	190 303	181 684	7 595	189 279	5 775	9	5 784
30302	1 210 165	2 272	1 212 437	2 297 826	28 412	2 326 238	3 215 658	22 752	3 238 410	292 333	7 932	300 265
30306	107 282	0	107 282	4 320	0	4 320	5 698	0	5 698	105 904	0	105 904
30413	521	0	521	401 865	0	401 865	402 038	0	402 038	348	0	348
30424	1 495	0	1 495	2 745 034	0	2 745 034	2 746 344	0	2 746 344	185	0	185
30602	53 844	0	53 844	82 787	0	82 787	77 616	0	77 616	59 015	0	59 015
32002	0	0	0	580 000	0	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32201	0	1 613	1 613	0	83	83	0	82	82	0	1 614	1 614
45101	298 819	0	298 819	135 670	0	135 670	134 633	0	134 633	299 856	0	299 856
45106	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45107	10 728	0	10 728	900	0	900	939	0	939	10 689	0	10 689
45108	1 240	0	1 240	0	0	0	36	0	36	1 204	0	1 204
45201	43 415	0	43 415	24 947	0	24 947	32 537	0	32 537	35 825	0	35 825
45203	2 742	0	2 742	1 264	0	1 264	3 542	0	3 542	464	0	464
45204	44 259	0	44 259	35 195	0	35 195	21 196	0	21 196	58 258	0	58 258
45205	27 625	0	27 625	8 760	0	8 760	2 172	0	2 172	34 213	0	34 213
45206	391 836	0	391 836	119 770	0	119 770	34 205	0	34 205	477 401	0	477 401
45207	1 340 126	40 266	1 380 392	381 145	2 057	383 202	238 560	2 044	240 604	1 482 711	40 279	1 522 990
45208	288 954	160 971	449 925	55 540	8 236	63 776	140 201	9 428	149 629	204 293	159 779	364 072
45401	20 544	0	20 544	9 795	0	9 795	11 987	0	11 987	18 352	0	18 352
45404	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45405	24 144	0	24 144	0	0	0	657	0	657	23 487	0	23 487
45406	9 134	0	9 134	930	0	930	1 609	0	1 609	8 455	0	8 455
45407	30 657	0	30 657	0	0	0	2 298	0	2 298	28 359	0	28 359
45408	143 875	0	143 875	0	0	0	9 386	0	9 386	134 489	0	134 489
45503	14 044	0	14 044	143	0	143	219	0	219	13 968	0	13 968
45504	24 857	0	24 857	1 068	0	1 068	1 571	0	1 571	24 354	0	24 354
45505	68 175	356 157	424 332	20 490	16 628	37 118	16 900	329 937	346 837	71 765	42 848	114 613
45506	2 023 964	0	2 023 964	114 535	0	114 535	92 245	0	92 245	2 046 254	0	2 046 254
45507	2 007 576	0	2 007 576	117 094	0	117 094	93 915	0	93 915	2 030 755	0	2 030 755
45509	718 697	0	718 697	118 468	0	118 468	100 121	0	100 121	737 044	0	737 044
45510	480 961	0	480 961	54 418	0	54 418	34 956	0	34 956	500 423	0	500 423
45812	150 477	0	150 477	1 428	0	1 428	633	0	633	151 272	0	151 272
45813	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45814	1 685	0	1 685	13	0	13	19	0	19	1 679	0	1 679
45815	112 244	213	112 457	26 143	11	26 154	23 730	11	23 741	114 657	213	114 870
45912	2 856	0	2 856	5	0	5	0	0	0	2 861	0	2 861
45915	14 729	0	14 729	9 351	0	9 351	10 231	0	10 231	13 849	0	13 849
47005	97 955	0	97 955	0	0	0	81 455	0	81 455	16 500	0	16 500
47402	142 870	0	142 870	109 335	0	109 335	91 473	0	91 473	160 732	0	160 732
47404	0	140 736	140 736	399 864	2 561 168	2 961 032	399 864	2 494 767	2 894 631	0	207 137	207 137
47408	106 600	0	106 600	2 060 976	2 311 265	4 372 241	2 060 976	2 311 265	4 372 241	106 600	0	106 600
47415	3 267	0	3 267	0	0	0	0	0	0	3 267	0	3 267
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	8 993	1	8 994	19 730	10 935	30 665	20 166	10 935	31 101	8 557	1	8 558
47427	61 750	6 468	68 218	58 870	3 180	62 050	59 972	8 001	67 973	60 648	1 647	62 295
47901	6 340	0	6 340	478	0	478	0	0	0	6 818	0	6 818
50106	56 029	0	56 029	469	0	469	0	0	0	56 498	0	56 498
50107	27 642	0	27 642	230	0	230	0	0	0	27 872	0	27 872
50706	219 502	0	219 502	53 062	0	53 062	52 838	0	52 838	219 726	0	219 726
50721	5 832	0	5 832	941	0	941	2 300	0	2 300	4 473	0	4 473
50905	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
51401	593 250	0	593 250	4 072	0	4 072	0	0	0	597 322	0	597 322
52601	278	0	278	90	0	90	278	0	278	90	0	90
60302	13 343	0	13 343	3 272	0	3 272	12 321	0	12 321	4 294	0	4 294
60306	14 056	0	14 056	15 953	0	15 953	15 723	0	15 723	14 286	0	14 286
60308	2 249	0	2 249	1 427	11	1 438	1 596	11	1 607	2 080	0	2 080
60310	3 217	0	3 217	2	0	2	1	0	1	3 218	0	3 218
60312	18 507	11	18 518	35 108	0	35 108	28 884	0	28 884	24 731	11	24 742
60323	2 015	589	2 604	261	30	291	293	30	323	1 983	589	2 572
60401	1 109 486	0	1 109 486	5 891	0	5 891	392	0	392	1 114 985	0	1 114 985
60404	19 546	0	19 546	0	0	0	0	0	0	19 546	0	19 546
60407	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60409	22 029	0	22 029	0	0	0	0	0	0	22 029	0	22 029
60701	151 635	0	151 635	4 610	0	4 610	5 269	0	5 269	150 976	0	150 976
60702	10 295	0	10 295	0	0	0	1 337	0	1 337	8 958	0	8 958
61002	47	0	47	628	0	628	608	0	608	67	0	67
61008	5 644	0	5 644	2 456	0	2 456	1 887	0	1 887	6 213	0	6 213
61009	4 923	0	4 923	1 155	0	1 155	995	0	995	5 083	0	5 083
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
61209	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
61210	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
61213	0	0	0	46 452	0	46 452	46 452	0	46 452	0	0	0
61403	42 247	0	42 247	1 954	0	1 954	1 520	0	1 520	42 681	0	42 681
61601	0	0	0	4 949	0	4 949	4 949	0	4 949	0	0	0
70606	594 939	0	594 939	174 622	0	174 622	1 384	0	1 384	768 177	0	768 177
70607	1 114	0	1 114	217	0	217	251	0	251	1 080	0	1 080
70608	389 980	0	389 980	95 072	0	95 072	0	0	0	485 052	0	485 052
70609	229 919	0	229 919	77 029	0	77 029	2 529	0	2 529	304 419	0	304 419
70611	0	0	0	8 225	0	8 225	0	0	0	8 225	0	8 225
70614	30 554	0	30 554	1 410	0	1 410	10 293	0	10 293	21 671	0	21 671
70706	2 221 609	0	2 221 609	23	0	23	2 221 632	0	2 221 632	0	0	0
70707	1 510	0	1 510	0	0	0	1 510	0	1 510	0	0	0
70708	803 937	0	803 937	0	0	0	803 937	0	803 937	0	0	0
70709	1 268 715	0	1 268 715	0	0	0	1 268 715	0	1 268 715	0	0	0
70711	18 768	0	18 768	0	0	0	18 768	0	18 768	0	0	0
70714	68 409	0	68 409	0	0	0	68 409	0	68 409	0	0	0
Итого по активу (баланс)	19 361 728	1 431 373	20 793 101	28 083 681	6 104 963	34 188 644	33 242 239	6 387 941	39 630 180	14 203 170	1 148 395	15 351 565
Пассив
10207	520 000	0	520 000	0	0	0	0	0	0	520 000	0	520 000
10601	193 355	0	193 355	0	0	0	0	0	0	193 355	0	193 355
10602	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0	34 000	0	34 000
10603	5 832	0	5 832	2 300	0	2 300	941	0	941	4 473	0	4 473
10701	130 747	0	130 747	0	0	0	0	0	0	130 747	0	130 747
10801	196 404	0	196 404	0	0	0	0	0	0	196 404	0	196 404
20309	0	350 590	350 590	0	43 752	43 752	0	32 756	32 756	0	339 594	339 594
30220	1 551	0	1 551	10 500	0	10 500	8 951	0	8 951	2	0	2
30222	0	0	0	0	199	199	0	199	199	0	0	0
30223	7 473	0	7 473	275 362	0	275 362	272 265	0	272 265	4 376	0	4 376
30232	10 276	9	10 285	1 683 796	2 331	1 686 127	1 682 311	2 322	1 684 633	8 791	0	8 791
30301	1 210 165	2 272	1 212 437	3 215 659	22 752	3 238 411	2 297 827	28 412	2 326 239	292 333	7 932	300 265
30305	107 282	0	107 282	5 698	0	5 698	4 320	0	4 320	105 904	0	105 904
30601	5 302	0	5 302	460 067	0	460 067	459 693	0	459 693	4 928	0	4 928
31204	180 000	0	180 000	0	0	0	380 000	0	380 000	560 000	0	560 000
31302	0	0	0	465 000	0	465 000	465 000	0	465 000	0	0	0
31303	0	0	0	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000	0	0	0
40502	0	0	0	90	0	90	213	0	213	123	0	123
40503	0	24	24	0	1	1	0	1	1	0	24	24
40602	507	0	507	2 233	0	2 233	2 877	0	2 877	1 151	0	1 151
40603	9 107	0	9 107	57 415	0	57 415	74 993	0	74 993	26 685	0	26 685
40701	1 102 409	146 052	1 248 461	2 187 123	7 416	2 194 539	1 319 408	543 320	1 862 728	234 694	681 956	916 650
40702	1 086 409	625 827	1 712 236	7 981 427	1 219 807	9 201 234	7 687 797	954 048	8 641 845	792 779	360 068	1 152 847
40703	89 282	19	89 301	169 979	18	169 997	172 345	18	172 363	91 648	19	91 667
40802	301 073	3 508	304 581	1 244 475	178	1 244 653	1 205 770	179	1 205 949	262 368	3 509	265 877
40807	1 727	0	1 727	802	262	1 064	726	374	1 100	1 651	112	1 763
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	1 551 216	550	1 551 766	2 868 315	15 854	2 884 169	2 886 317	15 691	2 902 008	1 569 218	387	1 569 605
40820	5 216	0	5 216	4 419	0	4 419	5 165	0	5 165	5 962	0	5 962
40821	8 015	0	8 015	123 688	0	123 688	123 170	0	123 170	7 497	0	7 497
40901	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
40903	841	0	841	68 525	0	68 525	68 130	0	68 130	446	0	446
40905	543	0	543	25 337	0	25 337	25 240	0	25 240	446	0	446
40906	2 591	0	2 591	51 882	0	51 882	51 164	0	51 164	1 873	0	1 873
40909	0	0	0	4 128	6 409	10 537	4 128	6 409	10 537	0	0	0
40910	0	0	0	1 115	1 619	2 734	1 115	1 619	2 734	0	0	0
40911	5 382	0	5 382	182 611	0	182 611	182 808	0	182 808	5 579	0	5 579
40912	0	0	0	25 922	20 442	46 364	25 922	20 442	46 364	0	0	0
40913	0	0	0	12 020	7 325	19 345	12 020	7 325	19 345	0	0	0
41903	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42005	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42006	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	0	0	0	147 635	75 661	223 296	147 635	75 661	223 296	0	0	0
42103	1 500 300	0	1 500 300	1 500 300	0	1 500 300	0	0	0	0	0	0
42104	521 439	0	521 439	18 000	0	18 000	1 507 000	0	1 507 000	2 010 439	0	2 010 439
42105	38 651	0	38 651	11 271	0	11 271	14 324	0	14 324	41 704	0	41 704
42106	460	0	460	0	0	0	0	0	0	460	0	460
42203	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42204	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42205	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
42301	105 925	20 985	126 910	190 731	9 768	200 499	195 369	20 724	216 093	110 563	31 941	142 504
42303	717	0	717	815	0	815	854	0	854	756	0	756
42304	41 957	8 032	49 989	27 912	3 229	31 141	19 052	5 564	24 616	33 097	10 367	43 464
42305	446 108	36 638	482 746	78 389	6 533	84 922	77 728	6 445	84 173	445 447	36 550	481 997
42306	2 340 209	237 335	2 577 544	392 499	51 230	443 729	399 362	36 269	435 631	2 347 072	222 374	2 569 446
42307	371 623	55 855	427 478	41 343	4 674	46 017	92 366	4 674	97 040	422 646	55 855	478 501
42309	50 104	0	50 104	512	0	512	0	0	0	49 592	0	49 592
42601	530	121	651	293	10	303	55	6	61	292	117	409
42605	10	0	10	0	0	0	115	0	115	125	0	125
42606	754	0	754	0	0	0	84	0	84	838	0	838
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	16 450	0	16 450	3 632	0	3 632	1 519	0	1 519	14 337	0	14 337
45415	639	0	639	143	0	143	47	0	47	543	0	543
45515	153 485	0	153 485	16 030	0	16 030	16 346	0	16 346	153 801	0	153 801
45818	221 039	0	221 039	2 207	0	2 207	12 606	0	12 606	231 438	0	231 438
45918	12 149	0	12 149	1 310	0	1 310	1 207	0	1 207	12 046	0	12 046
47403	0	0	0	1 998	0	1 998	1 998	0	1 998	0	0	0
47405	0	1 069	1 069	943 869	467 067	1 410 936	943 869	465 998	1 409 867	0	0	0
47407	0	0	0	2 380 349	1 994 605	4 374 954	2 380 349	1 994 605	4 374 954	0	0	0
47411	73 744	2 713	76 457	26 796	1 271	28 067	23 775	2 071	25 846	70 723	3 513	74 236
47416	3 618	0	3 618	27 000	0	27 000	25 866	0	25 866	2 484	0	2 484
47422	24 108	858	24 966	652 971	32 331	685 302	642 412	31 850	674 262	13 549	377	13 926
47425	13 628	0	13 628	2 120	0	2 120	3 807	0	3 807	15 315	0	15 315
47426	21 723	0	21 723	31 960	0	31 960	16 688	0	16 688	6 451	0	6 451
50120	1 403	0	1 403	251	0	251	217	0	217	1 369	0	1 369
52006	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
52301	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52407	0	0	0	935	0	935	935	0	935	0	0	0
52501	1 748	0	1 748	935	0	935	1 894	0	1 894	2 707	0	2 707
52602	11 115	0	11 115	10 293	0	10 293	1 410	0	1 410	2 232	0	2 232
60301	2 325	0	2 325	24 654	0	24 654	23 999	0	23 999	1 670	0	1 670
60305	2	0	2	26 205	0	26 205	26 205	0	26 205	2	0	2
60307	12	0	12	15	0	15	37	0	37	34	0	34
60309	428	0	428	744	0	744	408	0	408	92	0	92
60311	195	0	195	3 308	0	3 308	3 286	0	3 286	173	0	173
60322	521	7	528	7 466	7	7 473	7 945	0	7 945	1 000	0	1 000
60324	8 302	0	8 302	71	0	71	145	0	145	8 376	0	8 376
60405	3 942	0	3 942	166	0	166	257	0	257	4 033	0	4 033
60601	461 072	0	461 072	393	0	393	5 544	0	5 544	466 223	0	466 223
60603	2 827	0	2 827	0	0	0	38	0	38	2 865	0	2 865
61301	3 363	0	3 363	0	0	0	0	0	0	3 363	0	3 363
61304	29	0	29	26	0	26	4	0	4	7	0	7
70601	622 293	0	622 293	1 059	0	1 059	186 396	0	186 396	807 630	0	807 630
70603	352 155	0	352 155	0	0	0	95 732	0	95 732	447 887	0	447 887
70604	248 161	0	248 161	2 609	0	2 609	76 880	0	76 880	322 432	0	322 432
70613	47 513	0	47 513	278	0	278	5 039	0	5 039	52 274	0	52 274
70701	2 316 003	0	2 316 003	2 316 003	0	2 316 003	0	0	0	0	0	0
70702	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
70703	802 670	0	802 670	802 670	0	802 670	0	0	0	0	0	0
70704	1 250 266	0	1 250 266	1 250 266	0	1 250 266	0	0	0	0	0	0
70713	70 256	0	70 256	70 256	0	70 256	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	4 382 806	0	4 382 806	4 439 214	0	4 439 214	56 408	0	56 408
Итого по пассиву (баланс)	19 300 637	1 492 464	20 793 101	36 588 701	3 994 751	40 583 452	30 884 934	4 256 982	35 141 916	13 596 870	1 754 695	15 351 565
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
90901	269 178	0	269 178	43 224	0	43 224	18 258	0	18 258	294 144	0	294 144
90902	612 036	0	612 036	137 957	0	137 957	72 625	0	72 625	677 368	0	677 368
90907	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
91202	71	0	71	11	0	11	19	0	19	63	0	63
91203	12	0	12	9	0	9	4	0	4	17	0	17
91204	0	124 337	124 337	0	10 682	10 682	0	11 219	11 219	0	123 800	123 800
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91412	0	0	0	619 663	0	619 663	0	0	0	619 663	0	619 663
91413	1 444	186 960	188 404	1 532	216 542	218 074	269	26 897	27 166	2 707	376 605	379 312
91414	17 421 854	1 295 805	18 717 659	1 037 289	66 198	1 103 487	1 518 179	65 791	1 583 970	16 940 964	1 296 212	18 237 176
91501	15 667	0	15 667	14 112	0	14 112	0	0	0	29 779	0	29 779
91604	47 215	344	47 559	7 249	273	7 522	7 268	282	7 550	47 196	335	47 531
91704	7 848	0	7 848	0	0	0	0	0	0	7 848	0	7 848
91802	24 573	0	24 573	117	0	117	0	0	0	24 690	0	24 690
91803	2 002	0	2 002	0	0	0	0	0	0	2 002	0	2 002
99998	7 584 874	0	7 584 874	2 304 404	0	2 304 404	2 308 458	0	2 308 458	7 580 820	0	7 580 820
Итого по активу (баланс)	25 994 780	1 607 446	27 602 226	4 167 367	293 695	4 461 062	3 926 880	104 189	4 031 069	26 235 267	1 796 952	28 032 219
Пассив
91211	437	0	437	0	0	0	2	0	2	439	0	439
91311	285 304	0	285 304	36 000	0	36 000	0	0	0	249 304	0	249 304
91312	6 233 074	0	6 233 074	1 321 256	0	1 321 256	1 349 339	0	1 349 339	6 261 157	0	6 261 157
91313	116 009	0	116 009	0	0	0	0	0	0	116 009	0	116 009
91315	242 786	0	242 786	0	0	0	7 484	0	7 484	250 270	0	250 270
91316	16 982	0	16 982	82 715	0	82 715	76 797	0	76 797	11 064	0	11 064
91317	373 167	0	373 167	875 500	0	875 500	840 339	0	840 339	338 006	0	338 006
91319	127 464	0	127 464	172	0	172	26 300	0	26 300	153 592	0	153 592
91507	189 173	0	189 173	400	0	400	11 728	0	11 728	200 501	0	200 501
91508	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
99999	20 017 352	0	20 017 352	1 701 791	0	1 701 791	2 135 838	0	2 135 838	20 451 399	0	20 451 399
Итого по пассиву (баланс)	27 602 226	0	27 602 226	4 017 834	0	4 017 834	4 447 827	0	4 447 827	28 032 219	0	28 032 219
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	18 090	0	18 090	0	0	0	18 090	0	18 090	0	0	0
93304	0	0	0	36 069	653 383	689 452	15 258	1 231	16 489	20 811	652 152	672 963
93305	44 608	146 302	190 910	0	6 268	6 268	44 608	152 570	197 178	0	0	0
93404	0	0	0	0	94 636	94 636	0	6 037	6 037	0	88 599	88 599
93405	0	92 425	92 425	0	6 222	6 222	0	98 647	98 647	0	0	0
93901	0	1 069	1 069	640 417	1 496 677	2 137 094	640 417	1 497 746	2 138 163	0	0	0
93902	0	0	0	0	149	149	0	149	149	0	0	0
94001	0	0	0	0	15 119	15 119	0	15 119	15 119	0	0	0
99996	302 247	0	302 247	2 652 600	0	2 652 600	2 193 286	0	2 193 286	761 561	0	761 561
Итого по активу (баланс)	364 945	239 796	604 741	3 329 086	2 272 454	5 601 540	2 911 659	1 771 499	4 683 158	782 372	740 751	1 523 123
Пассив
96302	0	17 843	17 843	0	17 843	17 843	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	3 827	0	3 827	744 577	0	744 577	740 750	0	740 750
96305	238 728	0	238 728	238 728	0	238 728	0	0	0	0	0	0
96404	0	0	0	0	15 774	15 774	0	36 585	36 585	0	20 811	20 811
96405	0	36 069	36 069	0	38 285	38 285	0	2 216	2 216	0	0	0
96605	8 539	0	8 539	8 539	0	8 539	0	0	0	0	0	0
96901	1 068	0	1 068	1 497 817	601 473	2 099 290	1 496 749	601 473	2 098 222	0	0	0
96902	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
97001	0	0	0	0	45 280	45 280	0	45 280	45 280	0	0	0
99997	302 494	0	302 494	2 215 824	0	2 215 824	2 674 892	0	2 674 892	761 562	0	761 562
Итого по пассиву (баланс)	550 829	53 912	604 741	3 964 884	718 655	4 683 539	4 916 367	685 554	5 601 921	1 502 312	20 811	1 523 123
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 993,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 993,0000
98010	0	0	47 116 607,5520	0	0	115 933 574,0000	0	0	111 840 753,0000	0	0	51 209 428,5520
Итого по активу (баланс)	0	0	47 118 600,5520	0	0	115 933 574,0000	0	0	111 840 753,0000	0	0	51 211 421,5520
Пассив
98040	0	0	46 916 685,0000	0	0	111 814 976,0000	0	0	115 908 467,0000	0	0	51 010 176,0000
98050	0	0	155 010,5520	0	0	26 687,0000	0	0	26 377,0000	0	0	154 700,5520
98070	0	0	46 905,0000	0	0	360,0000	0	0	0,0000	0	0	46 545,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	47 118 600,5520	0	0	111 842 023,0000	0	0	115 934 844,0000	0	0	51 211 421,5520

Страница была полезной?