Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 027	36 504	67 531	42 317	15 001	57 318	42 663	7 362	50 025	30 681	44 143	74 824
20208	13 191	0	13 191	11 752	0	11 752	11 576	0	11 576	13 367	0	13 367
20209	0	0	0	2 330	4 230	6 560	2 330	4 230	6 560	0	0	0
30102	48 232	0	48 232	2 323 607	0	2 323 607	2 329 475	0	2 329 475	42 364	0	42 364
30110	11 201	16 304	27 505	88 466	274 869	363 335	75 829	269 958	345 787	23 838	21 215	45 053
30114	0	42 741	42 741	0	22 870	22 870	0	35 455	35 455	0	30 156	30 156
30202	6 676	0	6 676	0	0	0	884	0	884	5 792	0	5 792
30204	4 948	0	4 948	0	0	0	402	0	402	4 546	0	4 546
30233	0	0	0	7 435	191	7 626	7 435	191	7 626	0	0	0
30302	1 229	104	1 333	9 690	5	9 695	178	5	183	10 741	104	10 845
30306	6 738	60	6 798	9 921	14	9 935	7 405	3	7 408	9 254	71	9 325
30424	4 018	0	4 018	252 888	0	252 888	252 651	0	252 651	4 255	0	4 255
32002	70 000	0	70 000	1 025 000	0	1 025 000	1 095 000	0	1 095 000	0	0	0
32003	0	0	0	365 000	0	365 000	275 000	0	275 000	90 000	0	90 000
32201	50	1 060	1 110	8	53	61	58	221	279	0	892	892
45203	0	0	0	12 200	0	12 200	12 200	0	12 200	0	0	0
45206	65 900	0	65 900	0	0	0	13 999	0	13 999	51 901	0	51 901
45207	15 950	0	15 950	0	0	0	12 350	0	12 350	3 600	0	3 600
45505	406	0	406	101	0	101	83	0	83	424	0	424
45506	47 446	0	47 446	7 169	0	7 169	2 997	0	2 997	51 618	0	51 618
45507	28 683	0	28 683	0	0	0	442	0	442	28 241	0	28 241
45509	0	0	0	150	0	150	135	0	135	15	0	15
45812	450	0	450	12 200	0	12 200	0	0	0	12 650	0	12 650
45815	952	0	952	210	0	210	114	0	114	1 048	0	1 048
45912	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
45915	214	0	214	79	0	79	55	0	55	238	0	238
47404	0	0	0	0	282 011	282 011	0	282 011	282 011	0	0	0
47408	0	0	0	2 680 014	2 918 621	5 598 635	2 680 014	2 918 621	5 598 635	0	0	0
47423	24 169	0	24 169	362 872	0	362 872	327 467	0	327 467	59 574	0	59 574
47427	1 225	0	1 225	2 075	0	2 075	2 061	0	2 061	1 239	0	1 239
51404	48 940	0	48 940	233	0	233	0	0	0	49 173	0	49 173
51405	48 631	0	48 631	176	0	176	20 000	0	20 000	28 807	0	28 807
60302	5 656	0	5 656	33	0	33	33	0	33	5 656	0	5 656
60306	0	0	0	902	0	902	902	0	902	0	0	0
60308	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60310	342	0	342	128	0	128	128	0	128	342	0	342
60312	505	0	505	2 130	0	2 130	2 167	0	2 167	468	0	468
60323	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60401	8 624	0	8 624	0	0	0	0	0	0	8 624	0	8 624
60701	1 782	0	1 782	0	0	0	0	0	0	1 782	0	1 782
61008	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61009	95	0	95	2	0	2	2	0	2	95	0	95
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	1 014	0	1 014	369	0	369	250	0	250	1 133	0	1 133
70606	39 258	0	39 258	35 720	0	35 720	0	0	0	74 978	0	74 978
70608	34 434	0	34 434	10 949	0	10 949	0	0	0	45 383	0	45 383
Итого по активу (баланс)	572 076	96 773	668 849	7 286 180	3 517 865	10 804 045	7 196 339	3 518 057	10 714 396	661 917	96 581	758 498
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	36 549	0	36 549	0	0	0	8 624	0	8 624	45 173	0	45 173
30109	6 855	0	6 855	27 069	0	27 069	30 888	0	30 888	10 674	0	10 674
30111	467	240	707	1 128	18	1 146	2 061	267	2 328	1 400	489	1 889
30220	0	0	0	0	16 886	16 886	0	16 886	16 886	0	0	0
30232	1	63	64	51 733	1 388	53 121	51 735	1 327	53 062	3	2	5
30301	1 229	104	1 333	178	5	183	9 690	5	9 695	10 741	104	10 845
30305	6 738	60	6 798	7 405	3	7 408	9 921	14	9 935	9 254	71	9 325
31501	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
40701	200	0	200	21 510	0	21 510	24 718	0	24 718	3 408	0	3 408
40702	105 587	48 944	154 531	704 356	267 513	971 869	724 088	254 787	978 875	125 319	36 218	161 537
40703	221	0	221	1 265	0	1 265	1 308	0	1 308	264	0	264
40802	2 258	0	2 258	5 044	0	5 044	4 551	0	4 551	1 765	0	1 765
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40817	18 311	50 797	69 108	78 379	15 307	93 686	73 486	18 397	91 883	13 418	53 887	67 305
40820	83	92	175	1	4	5	0	5	5	82	93	175
40903	75	0	75	0	0	0	31	0	31	106	0	106
40905	27	0	27	110	0	110	83	0	83	0	0	0
40911	0	0	0	2 058	0	2 058	2 058	0	2 058	0	0	0
40912	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
42105	2 000	0	2 000	2 090	0	2 090	1 090	0	1 090	1 000	0	1 000
42301	19 498	0	19 498	12 546	0	12 546	12 883	0	12 883	19 835	0	19 835
42306	1 464	0	1 464	61	0	61	72	0	72	1 475	0	1 475
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	15 431	0	15 431	12 913	0	12 913	6 292	0	6 292	8 810	0	8 810
45515	4 553	0	4 553	124	0	124	81	0	81	4 510	0	4 510
45818	815	0	815	3	0	3	12 468	0	12 468	13 280	0	13 280
45918	133	0	133	1	0	1	48	0	48	180	0	180
47407	0	0	0	2 932 357	2 666 315	5 598 672	2 932 357	2 666 315	5 598 672	0	0	0
47411	95	0	95	0	0	0	10	0	10	105	0	105
47416	512	0	512	10 988	0	10 988	10 521	0	10 521	45	0	45
47422	8 499	7	8 506	456 581	0	456 581	477 386	0	477 386	29 304	7	29 311
47425	1 122	0	1 122	337	0	337	181	0	181	966	0	966
47426	89	0	89	121	0	121	36	0	36	4	0	4
52307	325	0	325	325	0	325	0	0	0	0	0	0
60301	103	0	103	1 118	0	1 118	1 069	0	1 069	54	0	54
60305	0	0	0	2 444	0	2 444	2 444	0	2 444	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	8	0	8	79	0	79	71	0	71
60311	3	0	3	1 317	0	1 317	1 317	0	1 317	3	0	3
60324	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
60601	4 488	0	4 488	0	0	0	83	0	83	4 571	0	4 571
60706	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
61304	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70601	31 712	0	31 712	0	0	0	28 488	0	28 488	60 200	0	60 200
70603	37 783	0	37 783	0	0	0	11 134	0	11 134	48 917	0	48 917
70801	8 625	0	8 625	8 625	0	8 625	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	568 541	100 308	668 849	4 342 530	2 967 439	7 309 969	4 441 615	2 958 003	7 399 618	667 626	90 872	758 498
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	56	0	56	332	0	332	329	0	329	59	0	59
90902	64 224	0	64 224	601	0	601	394	0	394	64 431	0	64 431
91202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	181 070	0	181 070	6 772	0	6 772	843	0	843	186 999	0	186 999
91604	693	0	693	187	0	187	0	0	0	880	0	880
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
99998	211 650	0	211 650	18 955	0	18 955	19 184	0	19 184	211 421	0	211 421
Итого по активу (баланс)	458 190	0	458 190	26 847	0	26 847	20 750	0	20 750	464 287	0	464 287
Пассив
91312	143 734	0	143 734	15 947	0	15 947	0	0	0	127 787	0	127 787
91315	4 720	0	4 720	1 083	0	1 083	0	0	0	3 637	0	3 637
91317	330	0	330	2 150	0	2 150	2 145	0	2 145	325	0	325
91507	61 580	0	61 580	2	0	2	16 808	0	16 808	78 386	0	78 386
91508	1 286	0	1 286	0	0	0	0	0	0	1 286	0	1 286
99999	246 540	0	246 540	1 553	0	1 553	7 879	0	7 879	252 866	0	252 866
Итого по пассиву (баланс)	458 190	0	458 190	20 735	0	20 735	26 832	0	26 832	464 287	0	464 287
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	9 172	9 172	1 608 123	1 398 493	3 006 616	1 608 123	1 407 665	3 015 788	0	0	0
99996	9 140	0	9 140	3 007 385	0	3 007 385	3 016 525	0	3 016 525	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 140	9 172	18 312	4 615 508	1 398 493	6 014 001	4 624 648	1 407 665	6 032 313	0	0	0
Пассив
96901	9 140	0	9 140	1 401 531	1 614 996	3 016 527	1 392 391	1 614 996	3 007 387	0	0	0
99997	9 172	0	9 172	3 015 789	0	3 015 789	3 006 617	0	3 006 617	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	18 312	0	18 312	4 417 320	1 614 996	6 032 316	4 399 008	1 614 996	6 014 004	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000
Пассив
98050	0	0	10,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	11,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?